公司企业管理手册.doc

SHANSEN

企
业
管
理
手
册
文件编号：SS-GL-01
受控状态：受控
编制:
审核:
批准:

山东********技术有限公司
二O一六年一月一日
目 录

第一单元 组织机构管理系统 1
一、组织结构图 1
二、管理人员聘任名单 1
三、各部门人员编制 2
四、各部门人员职责 3
第二单元 员工勤务管理系统 9
第三单元 采购管理系统 10
一、物资采购管理制度 10
二、采购流程及记帐分工 11
三、供应部工作质量处罚暂行规定 11
第四单元 财务管理系统 12
一、财务管理制度 12
二、发票管理制度 12
三、印章使用管理规定 13
四、差旅费报销暂行规定 14
第五单元 仓库管理系统 15
一、仓库物资管理制度 15
二、仓库工作质量处罚暂行规定 16
第六单元 销售管理系统 17
一、销售管理制度 17
二、销售部工作质量处罚暂行规定 18
三、售后服务流程暂行规定 18
四、售后服务流程补充规定 19
第七单元 技术管理系统 20
一、产品设计及图纸资料的管理 20
二、技术部工作质量处罚暂行规定 21
三、技术创新、工艺改造奖励办法 21
第八单元 生产管理系统 22
一、生产一车间工作质量处罚暂行规定 22
二、生产二车间工作质量处罚暂行规定 22
三、生产三车间工作质量处罚暂行规定 23
四、工具管理暂行规定 24
第九单元 后勤管理系统 25
一、门卫管理规定 25
二、宿舍管理规定 26
三、食堂管理规定 27
四、用车管理规定 28
第十单元 ********安全、消防及保卫管理办法 29

29
第一单元 组织机构管理系统
一、 组织结构图

二、管理人员聘任名单
*** 的领导干部是********的中坚力量，上届领导班子为********做出了突出贡献，在此表示感谢！本届领导班子是经过上届领导推荐和选拔上来的，请你们不要辜负员工的期望，带领团队干的更好！
1、

同时解除 公司以往的聘任
董事长：张士银
山东********技术有限公司
2016年1月1日
三、各部门人员编制
1、财务部：
10、三车间：黄明主任、李峰、史厚旭、田全锋；
11、仓储科：张克成科长、朱翠红、陈洪梅、刘存云；

注：公司部分部门和员工存在交叉管理
2016年1月1日

四、各部门人员职责
● 董事长职责
1、主持全面工作，确定公司的产品发展方向及投资方向；
2、决定组织体制和人事编制，决定职员的任免、报酬、奖惩；
3、根据生产经营的管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、财务和技术顾问，并决定其报酬；
4、决定对成绩显著的职员予以奖励、调职和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；
5、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作。
● 滕州总经理职责
1、主持山东********技术有限公司全面工作，确定公司的产品发展方向及投资方向；
2、主抓公司的销售工作，制定公司的销售目标及销售策略；
3、负责产品的前期调研，可行性研究报告，指导实施技术部工作，审核电器图纸，BOM表，梯形图和软件开发，管理公司图纸资料和文件；
4、负责指定外购件和外协件厂家，外购件和外协件价格；
5、售前、售后服务，设备管理、设备采购、维护。
● 副总经理职责
1、在总经理的领导下，主抓公司的生产，保证经营目标的实现；
2、对公司的产品开发提出建议，并组织新产品研发与生产；
3、抓好产品质量，不断提高公司产品的信誉度和美誉度；
4、抓好公司的后勤管理工作，为公司的生产和员工的生活提供保障；
5、加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；
6、协助总经理做好产品的研发、产品及元器件的检查、物品储存管理等各项工作；负责公司质量管理体系的制定和运行。
● 销售部职责
1、产品销售：巩固老客户，开发新客户、制定生产计划、收集市场反馈信息及产品研发信息；
2、产品宣传、广告、参加展会；
3、合同管理：合同登记，合同执行情况的落实，合同入档；
4、收、发文件登记；
5、网站维护、ERP管理维护、微信等宣传平台维护（协助公司办）。
● 财务科职责
1、帐务管理：做好现金账、银行账、收入帐、采购帐、往来账、总帐及报表的编制；
2、负责协调银行、税务、工商等外部关系；
3、员工考勤的汇总、工资的发放，劳动保险、水费、电费、话费等缴纳和管理。
● 售后服务部
1、机床装配：机床的安装、调试、检查、售后服务；
2、机床改造：安装、调试、检查、售后服务；
3、工厂所有产品的售后服务；
4、部分新产品的开发、试制及应用；
5、工厂固定资产管理：设备的维修、保养；
6、工厂供电：供电线路的维护管理；
7、供水、监控及茶水炉子维护。

● 公司办公室
1、负责公司的行政日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，加强对各项 工作的督促和检查；
2、负责管理制度和工作职责的编制、推行和修订；
3、保卫工作：保证公司人、财、物安全；
4、卫生管理：负责公司清洁文明工厂建设，绿化美化、卫生检查、鸟、鱼、花、草、树木、菜园子下水道、小食堂等
5、伙食管理：包含买菜、做饭、卫生、收钱；
6、网站的管理、维护，招聘新员工；
7、客房的管理和来客招待、下单、结账，客房清理、被子和床铺清理；
8、宿舍管理：物品的建帐、人员的安排、卫生的监督检查及业余生活，电表的管理；
9、汽车管理：严格按公司《用车管理规定》派车，认真填写《派车单》和《车辆维修与保养信息表》，并按要求维修和保养车辆。
10、公司内干粉灭火器的管理，每月检查一次干粉灭火器使用情况，含所在位置、使用时限，并及时更换干粉；
11、花草、树木的维护，适时浇灌；河道、水池定期清理，河水定期更换；
12、厂区地面根据天气经常冲刷；
13、同公司法律顾问接洽，搞好公司普法宣传、法律服务、合同书审核、依法维权。
● 调度室职责
1、负责生产计划的下达，并督促急发产品的交货；
2、积极协调设计、生产、仓储、供应、销售等各部门之间的关系，确保生产的顺利进行；
3、积极组织处理生产过程中存在的问题，重大问题向上级领导反映；
4、定期召开生产调度会通报生产情况，落实近期的生产计划，并对生产中存在的问题制定相应的措施。

● 技术部职责
1、新产品开发：产品调研、可行性研究、方案制定、图纸设计、新产品试制、图纸整顿、产品说明书编制；
2、图纸管理：图纸要归档、未经同意不能把图纸带出厂，计算机内的图纸、资料等要保管好，并保留备份；
3、职工技能培训：职工要实行定期培训制度，包含理论知识、操作技能、公司产品、思想品德等；
4、技术服务:负责对生产现场的技术服务与业务指导，及时解决生产中出现的重大技术问题，并对提出的技术问题进行解答；
5、产品工艺文件编制，样本制作和修改。
● 采购部职责
1、配套件供应：制定采购计划、内部零件生产计划及外购元器件的检验；
2、合同管理：合同登记，合同执行情况，合同入档；
3、记好采购帐，月底同财务对帐。

● 生产一车间主任工作职责
一、安全
1、时刻注意车间生产中存有的安全隐患，特别是用电安全，如有发现，及时排除，确保员工人身和公司的财产安全；
2、对使用过程中可能会有危险的生产辅助设备（如剪腿机 压线机等）进行定期检查，组织人员进行安全使用培训，保证安全使用；
3、下班后仔细检查二楼楼道门关闭情况，所有窗子必须关闭，切断电源，最后锁好车间总门。
二、生产
1、在统计基础上，合理分配任务，尽量使定额员工工资收入大体平均，生产任务比较多时，合理适当的组织加班，保证产品及时交货；在生产任务不足，根据需要给工人安排其他任务，做到员工都有活干，有钱挣；
2、图纸及技术资料的管理，确保图纸及技术资料齐全、完整、有效，能够指导生产；
3、与销售部保持沟通，根据客户交货期合理安排生产，保证及时交货，如有缺件情况，及时向销售反应；
4、与采购和仓储保持沟通，落实“缺欠”半成品的到来情况，根据情况，合理安排生产；
5、与二车间、三车间保持沟通，保证生产必需品（如衬板、面膜、框子等）不缺件。
6、每天都要对已经查好的成品面板，电缆，通讯口等做好记录，并在固定的时间办理入库，需要发货的，要及时和仓库联系；
7、合理安排车间人员的工作种类，做到让每个员工都各有所长，有所精，提高工作技能水平；
8、生产过程中如有技术问题，和技术员及时沟通解决，解决不了，及时通知技术部共同解决。
三、其他
1、落实车间生产现场“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，维护好车间现场；
2、所领非产品上的物资要记帐，做好车间工装、量检具、刀具等非损耗品的手工及电脑帐，并定期对上述物品进行维护、保养；
3、注意每一位员工的精神状态，有什么问题及时解决，确保员工不能带着情绪上班；
4、处理好员工内部的关系，避免员工之间因为一点小事争吵进而影响工作；
5、根据情况合理开启空调，在保证舒适的前提下尽量节能。

● 实验室主任工作职责
一、安全
1、为保证产品质量，车间人员必须穿好防静电服、防静电帽，戴上静电手环；
2、时刻注意车间生产中存有的安全隐患，特别是用电安全，如有发现，及时排除，确保员工人身和公司的财产安全；
3、下班后所有窗子必须关闭，切断电源，最后锁好门。
二、生产
1、在统计基础上，合理分配任务，尽量使定额员工工资收入大体平均，生产任务比较多时，合理适当的组织加班，保证产品及时交货；在生产任务不足，根据需要给工人安排其他任务，做到员工都有活干，有钱挣；
2、图纸及技术资料的管理，确保图纸及技术资料齐全、完整、有效，能够指导生产；
3、与销售部保持沟通，根据客户交货期合理安排生产，保证及时交货，如有缺件情况，及时向销售反应；
4、与采购和仓储保持沟通，落实“缺欠”半成品的到来情况，根据情况，合理安排生产；
5、与二车间 三车间保持沟通，保证生产必需品（如衬板、面膜、框子等）不缺件。
6、每天都要对已经查好的成品面板等做好记录，并在固定的时间办理入库。需要发货的，要及时和仓库联系；
7、合理安排车间人员的工作种类，做到让每个员工都各有所长，有所精，提高工作技能水平；
8、生产过程中如有技术问题，和技术员及时沟通解决，解决不了，及时通知技术部共同解决。
三、其他
1、落实车间生产现场“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，维护好车间现场。
2、所领非产品上的物资要记帐，做好车间工装、量检具、工具等非损耗品的手工及电脑帐，并定期对上述物品进行维护、保养。
3、注意每一位员工的精神状态，有什么问题及时解决，确保员工不能带着情绪上班。
4、处理好员工内部的关系，避免员工之间因为一点小事争吵进而影响工作。
5、根据情况合理开启空调，在保证舒适的前提下尽量节能。

● 生产一车间技术员职责
一车间1、2、3线技术员， 为4、5线技术员， 为 技术员 为技术员；
1、确保图纸及技术资料齐全、完整、有效，能够指导生产；
2、指导操作工按图纸、按工艺、按技术要求生产；每天早晨上班后，首先对每个工位巡视一遍，观察操作工人操作流程，然后每个工位详细对照图纸、工艺卡，来检查操作工操作是否正确，并对操作有误的及时纠正；
3、及时解决生产中出现的技术、质量、工艺问题，自己解决不了的向技术部汇报，确保生产的顺利进行及产品质量的提高；
4、结合生产实际，不断改进现有工艺流程或工艺方法，以便提高生产效率或减轻工人劳动强度；
5、积极参与新产品的试制与检测，对新图纸或技术文件要认真领会，以便指导工人生产；
6、负责每月和每周质量报告编制，定时更换栏目内容；
7、要不定时对车间操作工的工具进行检查，发现有安全隐患的及时维修或督促更换。
8、对使用过程中可能会有危险的检验设备（如老化箱、 高低温箱等）进行定期检查，组织人员进行安全使用培训，保证安全使用。

l 生产二车间主任职责
（一）、安全
1、车间生产中要时刻贯彻安全第一的原则，包括人身安全和设备财产安全；
2、车间内严禁烟火，不得私改电线，不得使用电炉子、电茶壶、电暖气等电器产品；每天要检查，发现隐患及时排除，确保员工人身和公司的财产安全；
3、电动工具、设备的使用应放在安全位置，远离易燃源，用后立即切断电源；
4、下班后检查门窗关闭情况，所有窗户必须关闭，切断电源，最后锁好车间所有大门；
5、监督进入车间的外来人员严格遵守车间的安全防火规定，禁止外来人员在车间内抽烟。
（二）、生产
1、根据生产计划合理分配任务，做到员工人人有活干，生产任务忙时，组织好加班（保证安全加班人数一般不少于2人），保证产品及时交货；
2、为生产一车间做好前期准备工作：印膜、印水晶键、整框、模组下料、产品喷漆等辅助工作，及时与车间沟通确保不影响生产；
3、外购件提货：提货时认真核对，保质保量的将货物提到公司交检，如发现问题，及时与收货人、发货人、物流公司等相关人员联系；
4、产品包装、发货：按照要求包装可靠，达到运输要求；清晰、正确的填写发货信息，不得有误；
5、生产过程中如有解决不了的问题，与有关领导反映共同解决。
（三）、其他
1、落实车间生产现场“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，维护好车间现场；
2、所领非产品上的物资要记帐，做好车间设备、工具、量检具等非损耗品的帐目，并定期对上述物品进行维护、保养；
3、注意每一位员工的精神状态，有什么问题及时解决，确保员工工作时精神饱满、干劲十足。

● 印刷车间主任工作职责
一、安全
1、时刻注意车间生产中存有的安全隐患，如有发现，及时排除；
2、严格按操作规程操作设备，确保人身和设备安全，并按要求定期维护保养设备。（特别是扪合机、冲床、自动印刷机、激光机等）；
3、下班后应仔细进行安全检查，所有窗子必须关闭，切断电源，最后关好车间南卷帘门。
二、生产
1、按采购部门下达的计划，合理分配任务，保质保量按时完成，生产任务比较多时，合理适当的组织加班，保证产品及时交货；
2、确保图纸、底片、刀模及技术资料的齐全、完整、有效，能够指导生产，不能使用的及时更换；
3、严格按面膜、水晶键的制作工艺制作，并按检验规范检验，确保产品质量；
4、与一车间保持沟通，保证生产必需品（如面膜、空膜、水晶键、符号片等）不缺件；
5、与三车间保持沟通，保证生产的面膜与衬板一致；
6、与仓储保持沟通，了解外购件、原材料等生产物资的情况，根据情况，合理安排生产，并对所缺物资提出购买计划；
7、生产过程中如有解决不了的技术问题，及时通知技术部共同解决；
8、合理安排车间人员的工作种类，做到让每个员工都各有所长，各有所精，提高工作技能水平。
三、其他
1、落实车间生产现场“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，维护好车间现场。
2、所领非产品上的物资要记帐，做好车间工具、刀模、底片等非损耗品的手工及电脑帐，并定期对上述物品进行维护、保养。
3、注意每一位员工的精神状态，有什么问题及时解决，确保员工不能带着情绪上班。
4、处理好员工内部的关系，避免员工之间因为一点小事争吵进而影响工作。
l 生产三车间主任职责
（一）、安全
1、车间生产中要时刻贯彻安全第一的原则，包括人身安全和设备财产安全；
2、对车间使用的设备要进行定期检查、维护与保养，如有发现隐患，及时排除，确保员工人身和公司的财产安全；
3、每天早上要结合当天的工作进行安全事项讲解，新添设备要组织人员进行安全使用培训，保证安全使用；
4、下班后检查门窗关闭情况，所有窗户必须关闭，切断电源，最后锁好车间所有大门。
（二）、生产
1、根据生产计划合理分配任务，做到员工人人有活干，生产任务忙时，组织好加班（为保证安全，加班人数不少于2人），保证产品及时交货；
2、图纸及技术资料的管理，确保图纸及技术资料齐全、完整、有效，能够指导生产；
3、根据生产任务及加工零件的图纸要求，制定加工工艺，提供必要的工装和加工手段，指导操作工保质保量的制作完成；
4、与采购和仓储保持沟通，了解外购件、原材料等生产物资的情况，根据情况，合理安排生产；
5、合理安排车间人员的工作种类，做到让每个员工都各有所长，各有所精，提高工作技能水平；
6、生产过程中如有解决不了的技术问题，和技术部门共同解决。
（三）、其他
1、落实车间生产现场“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，维护好车间现场；
2、所领非产品上的物资要记帐，做好车间工装、量检具、刀具等非损耗品的手工及电脑帐，并定期对上述物品进行维护、保养；
3、注意每一位员工的精神状态，有什么问题及时解决，确保员工工作时精神饱满、干劲十足；
4、做好车间工人的写实记录，如实填写。
l 仓储科职责
1、元器件的验收、记账、发放；
2、产成品的验收、记账、发货；
3、定期进行帐物盘点。
l 检查科职责
1、半成品、产成品的检验；
2、积极向主管领导提供质量信息，对出现的重大质量问题，应组织有关人员进行分析，提出改进意见；
3、自制件的检查和验收，自制件的验收由戴晶负责；
4、外购件和外协件的检查和验收，由张克成负责；
5、键和面膜的检查有
5、每月和每周质量栏的编制和更新（有技术部各产品主管负责），由检查科长负责监督和执行。
l 工艺科职责
1、产品工艺编制，由各设计主管负责；
2、自制件生产工艺编制，检查；外协件检查和验收；
3、生产设备操作规程编制；
4、自制生产设备、工装、模具；
第二单元 员工勤务管理系统

为加强公司劳动纪律，建立良好的生产工作秩序，提高工作效率，进一步推动公司生产、经营和基建工作的顺利进行，特制定本规定。
（一）、请假规定
1、员工因事请假,由本人向所在单位提出书面申请，经分管领导批准后（1天以上须总经理批准）,把假条交给考勤员留档,方可休假；
2、员工事假假期已满，因特殊情况并有充足理由不能及时回公司上班的，应及时补办续假手续；
3、员工因病请假，必须有医院病例证明，经总经理批准同意后方可离岗休息；
（二）、考勤规定
1、员工考勤采用考勤机，员工在上、下午均要在规定时间内进行考勤，员工在上班时间出门必须凭出门证；
2、公司办公室负责考勤工作。月底考勤员将考勤表和假条汇总交财务科。
（三）、工作期间的纪律规定
1、遵守公司内部的作息时间，不迟到、不早退；
2、遵守每日8小时工作制，出全勤，干满点，不消极怠工；
3、在工作时间内不准干与本职工作无关的事情；
4、不准在上班时间内喝酒，更不准酒后上岗；
5、服从调配，听从指挥，不准闹事、不准打架斗殴以及其他影响公司正常工作秩序的事；
6、周1到周5公司每个员工穿戴工作服上班；骑摩托车和骑电动车的员工上下班路上必须带安全头盔，操作机器的员工必须按操作规程穿戴安全防护用品；
7、上班期间按不同工作穿戴防护服，周一到周五公司所有员工必须穿工作服上班。
（四）、违纪处罚规定
1、迟到、早退一次罚款20元,一月出现二次者罚款50元,一年内累计迟到、早退5次者作公司内部待岗处理或辞退,待岗期间只发400元生活费；
2、利用上班时间干与本职工作范围内无关的事情。发现一次罚款20元，二次50元，一年内累计出现三次作公司内部待岗处理；
3、有睡岗、脱岗、串岗行为之一者，处以50元罚款；
4、员工无故旷工一天以上(含1天)、三天(不含3天)以内的处以200元罚款，并作为公司内部待岗处理。无正当理由经常矿工，经批评教育无效，连续旷工时间超过十五天，或一年内累计矿工超过三十天者公司予以解聘；
5、因工作打架斗殴聚众闹事、威胁、谩骂、打击报复管理人员的,扰乱正常工作秩序,有上述行为之一者，处以500元罚款，并辞退；
6、上班不穿工作服发现一次罚款50元；操作机器的员工上班不穿戴安全防护用品，发现一次罚款100元；骑摩托车和骑电动车的员工上下班路上不带安全头盔，发现1次罚款50元；
6、公司全勤奖暂定为每月50元，每月有请假、旷班、迟到、早退现象之一者取消全勤奖，每年请假累计超过15天、旷班一天以上（含一天），迟到超过5次，待岗期间，参加工作不足3各月都无年终奖。
（五）、劳动纪律管理与检查
1、劳动纪律检查实行分级管理和不定期检查相结合的原则，公司办公室不定期进行劳动纪律的检查；
2、公司办公室每月将各单位的考勤情况进行汇总，对各单位的违纪人员情况进行通报，财务科依据考勤和考核情况计算每位员工的月工资。
山东********技术有限公司
2016年1月1日
第三单元 采购管理系统

一、物资采购管理制度
1、采购前采购员应准确掌握所购物资的技术质量要求，避免盲目采购；
2、长期供货单位或一次性采购金额超过1000元时都应签订供货合同；
3、订货合同应注明物资名称、规格、型号、数量、价格、供货期限、质量要求、交货方式、结算方式，供方对质量负责的条件和期限等；
4、采购员对所购物资负责到底，包括质量、数量、价款等，因个人失职造成的损失应承担赔偿责任；
5、所购物资进厂由采购员持合同或订货单到仓库交货，经验收无误后，办理入库手续。入库单应详细记录产品型号、数量、单价、金额（含税）；
6、到货物资与订货单不符的，仓库不予办理入库，不合格的物资采购员应立即退货；
7、采购员报账和入库时带着对应的供货合同或订货单，供货合同或订货单必须有总经理签字；
8、采购人员必须严格自律，不准私自接受客户现金和礼品，接受客户现金和礼品必须上交公司；
9、采购产品价格必须为市场最低价，并确保产品质量，和好的采购渠道。
二、采购流程及记帐分工
1、订货单是物质采购的申请表，需经总经理签批后方可采购；配套件由采购员出具订货单，辅料由公司申请部门出具订货单，经由总经理签字后交给采购员办理；
2、入库单共分三联：第一联仓库记帐并留存。第二联附在发票后面作为报账凭证由财务留存；第三联采购员记帐并留存；
3、付款记录单作为用款申请和借款凭证，经董事长签字后方可生效；
①．当货到付款和月结付款时，根据月底供应商财务报表持付款记录单申请用款。第二联和付款凭证一起由采购员建立付款凭证，交财务记账；
②．当先付款后发货时，持付款记录单申请用款。经董事长签字后有效，第一联作为用款申请凭证；第二联为借款借据，交出纳保存，凭货款发票和入库单抽取该借条（现金付款或承兑汇票付款的还需把供货商的现金收据或承兑收据作为附件）；发票、入库单、收据三种单据必须齐全（银行付款不需收据）；否则不予抽取借款借据。
4、记帐分工：采购帐共三份：其中财务、采购、仓库各1份。
①．采购员记帐：凭入库单、付款记录单、付款凭证登记供应商台帐，并建立凭证；
②．财务记账：当货到付款和月结付款时，凭付款记录单的第二联和付款凭证一起由采购员建立付款凭证后交董事长，董事长审核后交财务记账；入库单同发票由采购人员建立凭证后交董事长签字，交财务记账。当先付款后发货时，由采购员凭付款记录单、付款凭证、发票、入库单、收据（现金或承兑汇票）建立凭证，交董事长签字后交财务记账。财务人员记账时必须在凭证上签字；
③．仓库记帐：凭入库单和领料单记录进销存明细帐，包括产品名称、型号、规格、数量。

山东********技术有限公司

2016年1月1日

三、采购部工作质量处罚暂行规定
（一）、为督促采购部人员，更快更好的完成各方面工作，特定以下规定：
1、本职应做或交代的工作，任何人不得以任何理由推托，应在最短的时间内，将工作处理好，不得拖延；
2、电话记录等要做好，包括公司名、联系电话、联系人及简单说明，尤其是重要电话，一定不能漏掉；
3、合同登记要及时登记，及时通知，并注明日期、厂家、数量及交货期等；
4、及时准确的记好所有帐目，不得有错记，漏记等现象；
5、及时准备做好收货、付款等记录；
6、本公司所需货物应及时购买，应确保产品质量并及时到货，确保所供产品为最低价格，并且不能压太多货；
7、要及时向供应商索要产品发票，以便走帐；
8、上班时间办公室内不准无人，最后一个离开的将对此负全部责任。

(二)、 工作质量处罚规定
1、 违反上述情况之一者处以工资的2%罚款；
2、 供应不合格的产品，处以当事人该货物货款的30%的罚款；
3、 记错或记漏帐目、配套件供应不及时，严重影响生产处以工资的3%罚款；
4、出现严重工作质量问题，给公司造成重大损失，做下岗或换岗处理。

注：
1、科员由部长考核后报总经理
2、部长由总经理直接考核

山东********技术有限公司

2016年1月1日

第四单元 财务管理系统

一、财务管理制度
1、合理筹集、分配、调度和使用资金，正确处理企业与其它单位及职工之间的货币关系的经济行为。
2、有计划的管好用好资金，加强经济核算，改善经营管理，节约成本，降低费用，提高经济效益。
3、定期做好编制财务计划，加强财务管理和进行财务分析三项基础工作。
4、加速资金利用率，减少其它货币资金积压，加强经营资金管理。
5、加强现金和银行帐户的管理，严格执行有关规定和银行结算制度。
6、正确计提固定资产折旧费、公积金、公益金和福利基金的监督使用。
7、财务人员要认真贯彻国务院颁发的《会计法》，认真执行《税法》。
8、财务人员要充分利用会计核算资料，做好财务分析工作。

山东********技术有限公司

2016年1月1日

二、发票管理制度
1 、所有单位和从事经营单位的个人在购买商品和接受劳务以及从事生产经营活动，支付款项时应当从收入方取得发票，取得发票时，不得变更品名和金额。
2 、开具发票应当根据规定的时限顺序，逐栏，分联一次性如实开具，并加盖单位财务专用章或发票专用章。
3 、任何单位和个人不得转借、转让代开发票，未经税务机关同意，不得撕开使用发票，不得私自扩大专用发票使用范围。
4 、开具发票的单位应当建立使用发票登记制度，设置发票登记簿，并定期向税务机关汇报发票使用情况。
5 、开具发票的单位，应在办理变更和注销税务登记的同时，办理发票和发票领用簿的变更和注销手续。
6 、开具发票单位应当按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自销毁，已开具发票的存根和发票登记簿应当保存5年，保存期满后，按税务机关要求销毁。

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2011年3月21日

二、 印章使用管理规定
印章是一个单位职权方面的合法代表。
为使公司印章管理规范化、制度化，保持印章的权威性、严肃性，同时提高工作效率，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本规定。
1、凡属与我公司有关的具有法人资格单位的印章一律由总经理办公会决定，并以通知单的形式责成公司办刻制。
2、印章启用之前，应提前向有关部门发出正式启用印章(附新印模)的通知，并由公司办备案。印章启用应以印章生效日为准。
3、各部门的印章应指定专人负责保管。使用印章要严格履行审批登记手续，严防丢失和滥用。要建立用印登记簿，注明使用人、批准人、用印内容、日期。未经批准，不得在办公室以外地点存放或使用。严禁委托他人代管或代盖印章。
4、各部门印章的使用，必须经本部门主要负责人审批方可盖章；使用公司印章，须经副总经理以上领导批准。对合同、政策性公文，涉及债权债务等重大事项书面材料的盖章必须报董事长批准。
5、由领导签发的公文，须盖公司印章，由公司办办理。
6、印章管理人员必须高度负责，坚持亲自动手盖章，杜绝人章分离，将印章交他人使用。特殊情况也必须在场监视使用。
7、不得在空白纸上或空白介绍信上加盖公章。
8、所有员工不得超越审批权限强行使用印章。
9、本规定自下文之日起施行。

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2011年3月21

四、差旅费报销暂行规定
为加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加安全、合理、节约的原则，特制订本办法。
（一）、住宿费标准
１、出差住宿者不能同陌生人同住一室；
２、一线城市（北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、大连、青岛）每人每天不高于100元，据票实报；
３、其他地方每人每天不高于80元；
４、公司高层出差住宿费可适当放宽。
（二）、交通工具及费用
１、出差人员所乘的火车（含硬卧）、汽车、轮船据票实报；
２、出差人员若需乘飞机的，须经董事长同意后据票实报；
３、出差人员无特殊情况不准乘坐市内公交车，可以打的或乘坐地铁，据票实报。
（三）、伙食补助
１、一线城市每人每天50元；
２、枣庄市内出差需要在外就餐者每人补助15元；
３、其他地方每人每天40元。
（四）、话费补贴
出差人员去外地，又没有公司电话卡，每人每天补助5.00元；
（五）、本规定自公布之日起执行。

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2016年1月1日

第五单元 仓库管理系统

一、仓库物资管理制度
１、外购物资到厂后，由采购员持合同或订单到仓库交货，清点并检验合格方可办理入库手续，不合格物资不准入库；
2、由公司内部加工的半成品，由加工车间自检合格后交检查员检查，检查合格后凭计划单办理入库手续；
3、仓库保管员凭合同及随货同行单填写入库单、同时核实物资的规格、型号、数量等，一切无误后，由检查员签字生效；
4、当元器件更换或者部分产品改型号时，技术部或供应部应提前给仓库下发通知单，新物质到厂后，由采购人员交技术部检查确认后方可到仓库办理入库手续；
5、对因无检验手段、无法检验其质量的物资，经检查科签署意见后方可临时入库，经试用无质量问题，方可办理正式入库手续。在试用中发现质量问题时，应向检查科写出试用情况（新产品应直接向技术部报告），交供应部门退货；
6、所到货物一律由供应人员清点后仓库保管员才可核实物资型号、数量等，不允许有短少现象，发现此类问题，要拒绝办理入库手续，待查明原因并经总经理批准后，方可按实收数量办理入库手续；
7、车间领材料，应按生产计划单及领料明细表填写定额领料单由车间主任签字方可到仓库领料。仓库按生产计划单和定额领料单发货，定额以外领料应由分管经理或总经理批准，方可发给；
8、需临时借用材料时，应办理借用手续，经分管领导签字批准后借用。仓库人员无权将物资借出；
9、当物资需临时出库加工时，应办理临时出库手续，加工回来重新入库时，应按照本规定第5条要求予以验收；
10、因调试及自然损坏等原因调换物资时，应办理报损手续，经分管领导批准后实施，报损时，损坏的物资必须收回；
11、对于产品维修方面，可先办理入库手续，交销售部门记录。维修的产品，销售部可直接交售后服务部给予维修，并做详细的维修记录，填写维修记录单，如实的填写产品《售后服务记录》，并详细如实的上报。维修完毕后，销售部门确认收取适当的维修费用，写送货单发货。维修档案表一式三份，销售部一份，售后服务部一份，留档一份；
12、仓库内禁止无关人员进入。库房内严禁烟火。保管员离开库房时要关好门窗。

注：１、仓库要做到库容整齐、物资的数量、材质、型号清楚，保持清洁。保证物资不出现锈蚀、霉变、腐烂、缺少、丢失等现象；
２、严格执行物资的收、发手续，每月对物资进行清库盘点，月底上报总经理；
３、成品入库必须凭生产任务单（红联）入库，部分产品入库时应由检查部门在任务单上签字，注明可临时入库，全部检验后才可办理正式入库。

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2016年1月1日

二、仓库工作质量处罚暂行规定
1、仓库要做到库容整齐、清洁、保证物资不出现锈蚀、霉变、腐烂、短少、丢失现象；
2、 仓库物资要分类放置,物资的型号、数量、材质等要详细记录清楚；
3、 仓库保管员要定期清理，不允许有积压时间过长的元器件或产品等物资；
4、 如有元器件型号不符合或产品因改型而不能正常使用的，仓储人员必须向技术部或供应部门提出，不得自行处理。（元器件更换或产品改型时，技术部或采购部应提前下发文件，否则责任由其负责）；
5、严格执行仓库收、发手续，按领料单及生产任务单发放，仓储人员不能超额发放，产成品入库必须有生产任务单，出库时凭送货单取货；
6、领料单必须由车间负责人签字，仓储人员不得擅自发放材料；
7、 向外发货时，仓库人员必须按送货单认真清点清楚，提货人核实才能出库；
8、仓库人员不得将库存物资随意发放或转借他人使用；
9、仓库内禁止无关人员进入。库房内不准有明火，保管员离开库房后要关好门窗。

注：1、以上规定必须严格遵守，违反上述条款1、2、3、4、5条款之一处罚月工资额的2%；
2、违反上述条款6、7、8、9条款之一处罚月工资额的3%；
3、给公司造成重大经济损失除赔偿公司损失外，开除厂籍。

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2016年1月1日

第六单元 销售管理系统

一、销售管理制度
（一）、发货流程图：
凭签字齐全的第二联（红联）发货、留存并记账

销售 财务 仓库
在四联单签字并确认货款到账
填写发货通知单
第一联（白联）留存并记账

月底财务收取第四联（蓝联）核对发货情况
包装车间把货物和第三联（黄联）一起装箱
第四联（蓝联）
出门交门卫

门卫 包装车间
说明：每月最后一天17：00时作为统计截止时间。
销售、财务、仓库各自将本月发出商品汇总，核对后填写本部门相应报表。
（二）、开发票流程：
1、财务按照客户要求开具发票（注明：发货通知单号码）；
2、销售收到发票后盖发票专用章将发票交寄客户。同时在相应的发货通知单上盖章并标注发票号码。
（三）、货款回收流程：
1、收到现金或承兑汇票时，财务人员出具现金收据（承兑或汇票单独注明），出纳员记收入帐；销售根据现金收据填写收款记录单（收据作为附件粘贴到收款记录单后面）；
2、收到银行电汇时。财务人员应将电汇单或银行对帐单复印1份交给销售，由销售填写收款记录单，转交财务留存并记帐。
3、出纳应将当月收到货款总额与收款记录单总额核对一次，并填写资金收入帐，销售员每月应把本人分管客户的收入检查一遍并记帐。
4、财务填写银行帐，现金账
（四）、台帐记录管理：
1、销售客户台帐：以发货通知单为增帐凭证，以开出发票为减帐凭证，余额为未开发票金额（每月报应开