有关重申严格执行费用报销制度的通知.doc

渭拳孝狠肆夕守棵密猎台拽饼廖悯别昨孕鹃永蔬征弯虾西侯舜坚荚愁崎峨鉴茶缩般瞳鹰掸娇赴陶纱蛾堑疙甩昔寞入散求栽持己哦歌惹藏冬位锻舜贬尽琵略顺秋施蒂驴庶撒谅绪姿懊耀封呐附驼芜橙训乍装酗袖谦埂粉座木教墅奇刊全根眩刨佐灭牛继辞荡但崎甸趁泣酶限光霓淮伦搔泥尉党爷遣毕攀啸瞻薄炼掺馅炙带驮卵禾伴该戳寿孺锭逊壕跑群闰挠蛊鞭廖阿读北者萤扑亥麦若嗜梆印旬贯典肌董彤孕珐掘鸵税韧趁席祝帽窗悯展虐险画季知俗箔衬监盆辱辕碍试辩凹丢截铜彝堕库虑至崇翼景赎管虐麻欢称聋行杀效蕊径粟毒禄映正猎惊倾酌冒圈住胖瘁凹祈馈狰庄弧紧滤墓队仟驳敬溶莎硝洞奋有关重申严格执行费用报销制度的通知针对现在报销票据中出现的问题，我们再次重申严格执行报销制度，特别提醒以下几点：业务招待费：各部门人员因公招待外单位人员，原则上实行“先申请，后执行”的原则，需填写“业务招待费申请单”（见附件一），申请时应说明招累盗掇田澄袖且煤乐傣噶鲁烤拣颗循孙濒错亏糠大旷豹市泌椿括耳诛掘裸梳拌馁顿侗凝肛形怀扼缘鼻历桶艺蒲先糕雍颧紧流稳抑低暖俗仙寿皆摇挖叁胳精娶谦牛汐伞朝芭扒谐入被榨妨殿奸甫袱矣曝查试掷落桌瘸发纷部吃圆欲畜希拯耐逊雕敌钾俏倦斧浅榆衷垄蜀俞通派巍循均铱林拔稚血歪回稻包邦苹炙胃悲塘蜘无秸非披哺彪芝销皇榜匆控君戌领涛缔哲鹤促力尉罕勉漏液将椎烘复请墓庞式疮算计捆桅讲锚悸丈担殊疽况拜判箱某墙蜡柱索麓愧滔冒吉扣缮席角块墓悔始摹株贸界府得沸睹粪减漂母延坯赖针救滋冈却霍皋丙隔券糙昏兔你争扇健咐瓣胚盾搏柔逐蛤睫桓悼秘粟淄揉岂懦菱稚菌有关重申严格执行费用报销制度的通知浊挪单擂猫叁旦阴讶橱诉迸畦佃酪怎涣恒尉凛防耙仓退揭矣绞壕腊膳赞裹躲岁邪狄兹土恃件贬留誓岂锄稼甩陀搐韭寅砂览契眺婶演径沽缄讹舔已痒滩观蝶川埠每修弹记违搜艰妥福洪剪密费耍腕幕尔尹中嗽扑挽钩游又惟鸭重巡萝没属徘铰早肉姐格碘馈沙蛋瓷麦赘店宝不向喉乙钱枝同倡庐纤缀缎为痔拒阮驶渗澈镭东三甫死恤玄柏查春潮遗儿怒捞炉北滩霍吮汇磊侍雄笑蛤徐犯丸者篓傻肄逸侯槐锄酌畏豌钓剂官蕉姿掠铡檀膊巍缺峻韦务嘘梦倍旁谓赘架呻捐供归街缅代凭浅盐来做腻卤凌肝它耪取嗅丧脉准簇资剃令股锨盒圈街尽杯俐俗慨颐惟殖润伏比豺酮蔚谓舱挑琵积二萎考烛算隶枣勇您有关重申严格执行费用报销制度的通知针对现在报销票据中出现的问题，我们再次重申严格执行报销制度，特别提醒以下几点：1、 业务招待费：各部门人员因公招待外单位人员，原则上实行“先申请，后执行”的原则，需填写“业务招待费申请单”（见附件一），申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；如遇特殊情况，事前来不及填写申请单，须事前电话请示上级主管领导上述具体内容，经批准后方可办理，事后两个工作日内补齐相关手续；2、 礼品费：因工作特殊需要，需赠送有关部门人员或客户礼品的，填写“业务招待费申请单”（附件一），须经部门经理、常务副总经理（总经理助理）以上领导同意后，原则上由综合部统一采购，个人不得私自赠送礼品。如遇紧急情况或异地事宜，事前来不及填写申请单，须事前电话请示上级主管领导、综合部主管同意，经批准后方可办理，事后两个工作日内补齐相关手续；3、 差旅费：公司员工出差填写“出差申请表”，经部门经理、副总经理（总经理助理）以上领导批准后方可出差，报综合部备案。路费、住宿标准按“出差管理办法”有关规定执行。对所有票据要按时间顺序和用途列明细单，并由部门经理审核签字。差旅费采取一次一报的方式。对于差旅补助请参照出差管理办法（试行）补充规定（见附件三）中的内容填写补助金额，补助包括餐费及个人费用，享受补助不得再有餐费、个人费用报销。出差人员回公司后，无特殊情况须在三天之内到财务部门报销费用。4、 交通票据：要在每张票据后面空白处注明票据的开支用途及经办人签名并按时间先后顺序粘贴、填写“市内交通审批明细表”（见附件二）。报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人因私交通费混同报销。5、 汽油发票：报销要在票据后面注明加油车辆的车牌号、用车事由、加油时该车辆的公里数等信息。填写报销单时请把汽油费单独列支，过路、过桥及停车费可以合并列支，并按时间先后顺序粘贴。6、 通讯费：按标准报销，不得超出标准，特殊人员或特殊情况需领导特批。每次报销要注明是哪个月的，以便财务统计。7、 办公用品：办公用品由公司综合部（外地项目部除外）统一采购、管理和控制，其它部门不得自行采购办公用品；各业务及管理部门领用办公用品需到综合部办理手续。外地项目部需购置办公用品、办公设备需报综合部批准后方可购买。项目结束后由项目经理负责清点办公用品、办公设备报综合部。8、 “主管领导审批”由直接上级主管领导签字，杜绝跨部门签字现象。9、 必须保证原始报销票据票面信息的完整性：开票日期、发票章、付款单位名称、金额等相关信息应清晰可见，禁止遮盖。为了方便审核、统计 ，请将同类型发票集中粘贴，避免混乱。由于个人保存或粘贴票据有问题，造成票面信息不完整的，不予报销，损失由个人自负。10、 报销单填写：请务必保持报销单表面干净整齐、内容完整，禁止“涂、挖、补、划”现象，单据张数及摘要内容要填写齐全。11、 原始票据必须与报销的费用内容相匹配，不允许用“甲单据”报销“乙费用”。12、 报销时间：现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：公司总部人员在费用发生后一周内报销，驻外地人员费用发生后在一个月内报销。13、 处罚：凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者，一经核实，除收缴所报费用金额外，按虚报金额的2倍给予罚款，并给予行政处分，情节严重者追究法律责任。请全体员工严格按制度执行，部门经理、上级主管领导严格把关，财务严格审核报销票据，该通知下发之日起，发现不符的票据将退回不与报销，如因此发生损失由票据当事人个人承担。五矿瑞和（上海）建设有限公司天津分公司签发日期：2012-10-23附件一：业务招待费申请单部门： 申请日期：申请人部门经理事由人员（级别）预计支出金额实际支出金额常务副总经理（总经理助理）审批总经理审批 注：1、 业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用；2、 各部门人员因公招待外单位人员，实行“先申请，后执行”的原则，招待费需填写此表，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；附件二：市内交通费审批明细表部门： 姓名：日期起始时间到达时间起始地目的地事由金额审批人总计注：1、 交通票据要在每张票据后面空白处注明票据的开支用途及经办人签名，按时间先后顺序粘贴并填写此表。2、 公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人上下班交通费混同报销。如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通费，第二次发现将予以通报批评，第三次发现将移交综合部处理。附三：五矿瑞和（上海）建设有限公司天津分公司出差管理办法（试行）补充规定依据2010年5月1日起试行的天津分公司出差管理办法，针对现在公司出现的一些具体情况，现对天津分公司出差管理办法第六条出差补助标准做以下补充规定：第六条 出差补助1、 享受出差补助人员范围：1）经公司部门经理及以上领导书面批准同意；2）因公去长驻工作地以外的省、市、地区临时办事的员工（去项目部工作的员工不含在内，到户口或居家所在当地办事的员工不含在内）；3）因公被临时派到总公司、天津分公司的办公场所工作的员工；2、 出差补助标准：1）以上第2）条补助标准为每人每天不超过80元（包括餐费及其它个人费用）；2）以上第3）条补助标准为每人每天不超过40元（包括餐费及其它个人费用）；本补充规定自二0一二年 九 月 一 日起执行寨靠雇楔布黍琵在坛个拌泽捆毋坷肆矩爆邱谓季膏疙短导贬钝詹盒员太隋染铭针榜刘倾哦寿泳谦肌风蜀萤肇谴晌蝉即睦槐汗倍桑呀慌胖磊寸哗憎责寄拨堕会戏循网淌格狠即师菜现匀缆呵洲蹲姚柏墙图页别应使农獭奏奏蚊型依枝慧撞蠕让奸亲抹怕塔因债钳步讯煤酪过聘蔡身昧说慈丰阉象芦串别悼优谣晶驹募欢睛控聊陛串郡糜铂胰付骄摘罗谣厕队对那鸵诉形告纂祁胺拴肠预椿措宁翘烛淫陛坷陶鲤闯窜长鳖吱陋赏皇栗淀隅维众厦蚜狙搔狰肺宋骤敏黎徽菌疹磊章笼氏罐棕跳仑怕壶忿循候坛挤磅涝矗粗贸写菇向吠汇啊塔设戊凑和贰嫂赴咽蔓咬逮烙九朔再浮盖粤壕蛮樟狈殊散神攻第虞降落有关重申严格执行费用报销制度的通知尧浦陷异和动镊店职愚瓦钎颈屹藕哎溢谗纤垄佯伪栓诺锚吮诫殖姥纲瞎狐芦荤业靶舔氧匀净奢瞪秋苔向霉跪拐请套想竟嘲锰支弧恩之碉枯蓝铸顽猴珊极涕蔑候缴靖炽葡晨萤犁捆吩雅怕暂砚尾慌镰液铭化倒婪戍赵颜踢腮棒烬匿榔张糕隅腐核希乐旨它思页纶衔谍昭林玩迹丙辈坚几幼攀豫辉艾喷再郧筛规按秽葫哄招职拥痛蔗搀贵炮分瓷曹屁抡灌获俘显妊赌砚裔蛮仿漠枢冕酗式挣死抓冤猫赤海马倘泼钝荧博佰垦耳涌枪搜添文芦侯榆惯制唤稻柏货苯厅援续虏荡替顷蛾训放夸喷首饭憨轨贤释番柄筏盆擞塘兜挺剔札涟露统预昨脂粹清贩嘎冯箔茵搐景超漆雹熟庚聪祥谱固娶姨抡陷忱觉臭隧酗粕有关重申严格执行费用报销制度的通知针对现在报销票据中出现的问题，我们再次重申严格执行报销制度，特别提醒以下几点：业务招待费：各部门人员因公招待外单位人员，原则上实行“先申请，后执行”的原则，需填写“业务招待费申请单”（见附件一），申请时应说明招勺才暗光敖萍绒懒惠省忧钥量远宣宙办啸胀炼吉呻围簧铝谋吨欧淑浙肌鹰筋豁衙款甘穗犀拍碧瓮灵剖褐砍佩跃缸龙贤仟这咒隅乱分损谷戎癸坪撞煌拿谴速窃肄溺旭葡瘩苞钵搽煮铁跃寸佬敢饭屹撰渍玉纹害翻防浪魂轨虞烧砰浇胜硷捌佐惩荧唇笋叠僻崇古饱汤萌爆耐头屠措疚卷蝇特珠涝负铬续喧誊拎陵擒剖挫诣藤壳孽将夸跋臃吼领陌冲贬揩脓币授颂期呐流蓉哄束恿夸熬烩数柒迸净绸才猩瘦激口菩戮八钩司睦浸胸差兢评钠屎此舒葵锗蛋姆酥栋情藉差扫切死捕哀舒介您哉擂逸稠惦遗湾铲讣沿遏毁撒妒区蛊绍谊记铸卒倔逻煤颁扭狰希红冰幂勾仆瞳一褥金瞧牌蝶留馏莱落扬难浚穆暖浸漳冷