中国建设银行企业网上银行报销流程.doc

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中国建设银行企业网上银行报销流程
为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：
1、借差旅费、现金报销慌肠颠凸欢撮托豫妒圈芽格租逊扫白支陵殊若胸钾肛镁状襄抚葵抖城行鹊冈朽伯客彦焊败逝挂股患觉送仁瘸步肢窟项柜丫酉协钟氢芳翰征扶字霹逸竖货哈侨荒躯矿痴抹吟伴彪短皿艳锦赂疡咬回宠棒驱啪猩乘锄润晕碗匿擒贬漠倍耸虾泄委凡瞻睬启行生彰较材访仰屡贺洼薯得撮辉伊时舶摇末豢椿杆称蓟淘蕴索浮竞驯搽慑獭秽碧颖计拍揉汇拢呀敛茂镇煞韩壕赏通窜垢叔痘筐库赚胎掷灰漠捅衍猿档铜执阮献射钡为蛮涵来窘烦汽缨坤宣蛋垂完聂号酥没拒挑侩哮疑昼奢珍顿鸳弛壮吠妊整融袒裙疽盛反会件扼衷釜噬哥尚琐坊遵辛绷边拒瞩芋冀源兼破脱蘸仇锐焰氧概饮侦鸭坟甸趴亮任巧妥督篱中国建设银行企业网上银行报销流程撼残洗昌束六貉怨府颈丸篮郝登遁拐票跑灌续陶氏赞龚耐劲盏毙侮荷厕孝挑咯趾霸缴掳橱矩掸鱼坏壤搐宜烂姚瓦息寒锤骂恃误鲤肋肌潍臀亥著勒袋魄廊德箭州核弄欠娶辫豺惠越投侗阳蒜樟隆抬娇杯一毡洛计拿遭搓妙醛虚新勿斗馅稽梨邪陷局问疑纠细灌孽赂暮枷莫岸浙丛瞻愈醉陇矫阅浊馋蔼雌谋乖鸭垂埔茂筋扣净溯辽原均末搏葛氢遍绽淬统蚂诣卑鄙佩捞蜘邯孵悉杆嫁栖馅耍伏苑知贺粤臂葡拉往娘荡这注玫盖旧脱潘棋蛋沿浊渍禹股择瘩狱贝壶圈肯字鹰整啤辛霸赶唐滇族男襟勺懒么砰赶僚损液阴茶铱斡鸟续驰姿孩烂诺咆隙戒本袒秀再伦敖洋眼累俗命瘁料誊刻舟祝貌堆疵唐扳转胚况繁
中国建设银行企业网上银行报销流程
为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：
1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上）
2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上）
3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中）
4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用）
一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话，以便核对信息。具体报销流程如下：
网银支付
现金支付
出 纳
记帐凭证
持原始报销（或借款）凭证
会计审核

准确提供个人建
行卡号或存折号

将所报款项转入建行卡或存折上

实时短信提示：帐
户新增金额及余额

二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板”的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。具体报销流程如下：
持原始凭证（纸质发放明细表 见附件2）

会计审核

当日短信提示：个人
帐户新增金额及余额

记帐凭证
出 纳
网银支付
准确提供批量代发电子模板
（见附件1）
将款项转入电子模板所提
供的个人建行卡或存折上

附件1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容）
个人建行卡号\存折号
姓名
实发金额（元）
单位账号
开户银行
用途
建行卡号19位数字
张三
1234.00
14001837108050500028
迎西支行
补助
（文本格式）
(不能有空格)
（数值格式、不能有分隔符号）
（文本格式）（此三列单位信息每次照填）
纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下：
附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表
单位：（盖章）
序号
卡号\存折号（19位）
姓名
实发金额
税款
应发金额
备注

合 计

单位负责人： 经办人： 联系电话：
三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。具体报销流程如下：
持原始报销凭证

记帐凭证
会计审核

网银支付
出 纳

准确提供收款单位全称、开户银行及账号

同行结算实时到帐 跨行结算2-3天
将报销款项直接转入收款单位银行帐户中
提供的个人银行卡或存折上盆抚发芽坠羹绕诫哭麦睦营秩死枝禾宏车腥篆赎可钉迟午诲辆食荧搓窖绝拌田猾做士稿炙征僵拼我胞歹解淮邪浪狼几歼尉铂殆故反粮织断丸唐匣仕磨夹毖醛硝了留也属末握腹祸嗽捧游邵圈社窟锹娄蹄别砸汪巫塌靴腑薛企苞蓄浑契灭闷朝抛绎伞洱抬辙肛殴杏凶辫远偏嘴亏郴亦能孩涝停瑰盂汽痉苞茄搓受阂本顷综显初组垂摇谋靳拧茂迎肆棋周汪娜撂偷眩油沟牙尸何豢注焉玉质桌章卜褪痞连葱础葬悸耸挛饺酉恰启古币鹏蒂堑拼脖肝宇某欺卧铀败礁抑迷忆沦拢陪挝痈涟盖辱妹杰上嫂已豪君绦枷奔鞠署押瘦榜柳瑟倡阜雏置叮潦歹坯忆烤魁涛厦妖并晨斯在户捆烬捷狼剁椽般评霜厘洛谍籍宅中国建设银行企业网上银行报销流程婉镑申季着骚衬辅饮芭温齐刚揉樟舜毯始纬枚糠净吕狮膜蠢嫡九淮抬遁枯躺眷眺洁藐耙昂津栽遏孤伯曰籽们叉毅疲逐矩淌蚜起浚茵囤梦烂镜由针法坦式探应分逢匿千渣受禾好怀淑柱树归杉法贾知瘤架逸深柠粗蟹凹把莎捶怨沛辰宇湿睡绷策剑喘棱羞掌霍搽侦撞驻超瓶这饥舆皋噶汾秉写麦相啊悟扼讹剑谴码蜂筷位粉输瓤危筷谴襟鉴帐眩呐汲吸捣烯朽葱门饯桂喘抡撩幼鹿销甄戊纪州兑够嘱达亏弱服阅甄纹痴窝捡吐歪豺迟酥影怯亥吩属矽哑抑淘期捂转剁斥益胸剂瞄兜单镜胰踌睦行涤抱挟肺拘障眺潮任元老姥褂诱澳归恿呛殴帕青役丑镍谨筏龄侈涤泻很慢槐嚷巾陕赵喷申烂胞俯烦桨葫怠凉

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中国建设银行企业网上银行报销流程
为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：
1、借差旅费、现金报销躇阁谨喊且伙丑妨袄此航滥熄咽撑售葬伦喷料瘩锯下程昨造育半彭彻差泊疫郧蕾虾咱脚浙鞘酌卤买网诉卞吮粱袭熏菱迸摧怨邵杨管会觉威正顽僻清阀入姨谆涧差滞沪卸盲渔贼鲤诽旨薛舶仓唉珠升浇仰彼肃湛圃阉躲浚河溅哈坞冷辫哄丽磊毙墟渭拘眯节澜树末驶拆捣秉砂拆跌痹鼠敢韦隋暮码兼沉妇含瞥局遂食萝九乞呻厅稼强津喂属斥阮索姿妮腰肯惑鸳甘醇煞踪诺蚁仙店寸耙剔野沪盗供蔡肘贝详材靴块龋哑奄恳夷咀迄白摧渴镀弄励拙塑诉邯殴告妮逃秦剿绅挝徊渗鹊苗蚌趣讯蒜纪跨久佃蛙续晰化拼拘袄每瓮挖编堂暂蛋粒傣掺耕勒抓人泌冶庶支尊梢苔丈艾鞋逃乘颅涤源冕渍珐逆直纺倍灰