财务部工作范围及管理的措施.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-财务部工作范围及管理的措施财务作为公司的一个重要部门，财务管理是公司重要的组成部分，如何做好管理，如何完善各项财务制度，确实是一个不容忽视的问题，如何在业务过程中做到规范化，程序化就要采取一系列的管理措施。一、 财务主要工作范围：1. 负责管理，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核监督费用发生及报销手续是否符合公司规定。2.负责销售楼款收款工作，销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款明细，并督促销售部门及时催交楼款。复核销售提成，及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 3.建立财产，物资的定期清查盘点制度4. 建立工程价款结算及催收制度5.随时检查各项财务制度执行情况，发现违反财务制度的要及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。6.编制公司收支计划，及时报送给领导7.与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；8.负责员工工资发放工作9.完成领导交办的其他工作二、管理的措施（一）要建立健全各项财务制度，严格按制度执行1. 财务报销制度2. 采购员制度3. 仓库保管制度4. 财务管理制度（二） 明确各岗位职责范围，工作内容及工作标准（三） 建立结算资金管理制度1.全面及时准确进行核算，及时把信息反馈给领导2.管好公司各项资金3.负责实施和监督财务制度的执行4.负责对公司仓库管理，对仓库进行盘点，严格收、存、发手续，做到账实相符。（四） 建立存货管理制度1. 财务应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程管理部门验收及采购员签字确认，内容是否和票据内容一致。2. 财务在审核材料采购资金使用申请单时，审核材料入库单，发票是带有相符并签名，在支付材料时，一律按材料支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款后，才可支付，缺一环节，财务有权拒付。3. 建立存货的实物管理制度，明确存货的采购、收发、领退管理及相关手续4. 对盘盈，盘亏，报损的设备，材料应查明原因，分清责任（五） 建立施工管理制度1. 工程款支付原则上必须经公司总经理批准方可付款，（若经理不在可电话沟通，等领导回来马上让领导补签。2. 工程付款必须附带工资表，人员身份证件及工程进度表，及工程部，监理公司的验收单。3. 施工方领材料时，应完善手续（出库单一式三联，保管，财务，施工方各一联）工程部负责人，保管，施工方负责人，施工方领料人在领料单上签字4. 要根据施工进度安排材料，尽量降低存储，加强材料现场管理，合理堆放，减少搬运及损耗。（六）建立销售管理1.财务负责办理销售款项的收取及开发票业务，销售部负责开具购房协议，真实填写订金单，购房协议。2.销售部应随时登记销售明细，定期与财务核对，以确保房源准确。3.销售部要按时核对销售情况，回款情况，欠款情况，销售欠款由销售部负责清理，财务负责督办。4.销售房价进行调整的，应由销售部提出调价审批单，注明调价理由，报总经理批准后，方可调价。5.特殊原因要求办理更名手续的，由新，老业主提出申请，注明原因，报经理审批后交财务，方可办理。6.销售退款的，经财务与销售部核对后，确应退款的，由销售部办理退款手续，经总经理批准后，由业主携带相关身份证亲自到公司领取款项。7.公司给予客户各种销售优惠的，应通过公司经理批准，以书面形式下达到财务，财务做账务处理。8.客户分期付款的，需由总经理特别批准方可实行。9.对按揭客户，及公积金客户要做到资料齐全，对资料不全的客户要及时补全资料。（七）提高人员素质，强化责任心，做得事事有人管，人人有责任，办事有标准，工作有检查，把公司的事当做自己的事对待。（八）加强各部门的沟通及协作1. 负责与财务工作相关部门的协调（税务，银行，财政等）。2. 负责协调财务和各职能部门的工作，多与其他部门联系，协调，把财务工作纳入正轨。（九）建立内部审核监督制度1. 对不真实，不合格的原始票据不予以受理，并向公司领导报告2. 检查款项申请的依据（如合同，用款计划和批准手续是否完善）财务部门工作上仍有许多不足和漏洞，希望在领导和各部门的监督配合下把工作不断地加以完善。-精品 文档-