公司开办支出费用预算.doc

新百合开办费用支出预算
一、购置办公用品、设备及器材
序号
物 品 名 称
单 位
数 量
单 价
金 额（RMB）
备 注
1
台式电脑
台
18
3000
54000
各部门使用
2
笔记本电脑
台
2
3000
6000
公用，客服，管理层
3
打复印机传真一体机
台
1
2000
2000
公用，客服
4
WIFI路由器
台
2
95
190
公用
5
电源插排
个
10
40
400
各部门使用
4
电话机
台
20
50
1000
各部门使用
5
数码相机
台
1
1000
1000
公用
6
饮水机
台
2
100
200
各部门使用
6
办公桌（4人位）
套
5
800
4000
各部门使用
7
办公椅
张
20
150
3000
各部门使用
8
保险柜
个
1
3000
3000
管理层使用
9
验钞机
个
1
600
600
财务使用
11
文件柜及产品展示柜
个
2
350
700
各部门使用
12
指纹考勤机
个
1
150
150
公用
13
高清投影仪
台
1
1500
1500
公用
14
会议桌（包椅子）
台
1
5000
5000
公用
15
独立办公桌
个
2
500
1000
管理层使用
16
U盘
个
2
45
90
各部门使用
17
盆栽/软装布置

若干

2000
各部门维护
18
二手工作手机
部
18
1000
18000
客服使用
19
二手IPAD
部
4
800
3200
各组使用
合计

二、行政办公费
序号
项目
预计费用
备注
2
印刷费
2000
印刷公司宣传资料及职员名片
3
固话话费（前台电信）
900
目前公司11部机费用
4
水电费
2000
2000元/月，平常约1500元
5
办理公司相关证件

6
公司部门名牌

7
宽带费用
1600
电信+联通
8
物业费用

合计

三、人员工资

职 务
月工资额
社保缴费

人数
月薪
养老保险15%
工伤保险0.5%
医疗保险10%
失业保险
1.5%
生育保险
1%
月薪支出合计%
执行董事
1

经理
1

销售组长
4
2000

服务副组长
4
1800

助理
8
8000

总计

月支出

四、人员培训费用

项目名称
单价
备注
1
员工外出培训费用

包括吃、住、行
2
总部接待费

包括吃、住
3
员工礼仪培训费用

付三押一
4
员工工作服置办费用

5
员工工作牌制作费用

合计

五、公司广告策划宣传

项目名称
单价
备注
1
公车广告宣传

1200-3600元/月/辆
4个月/6个月/12个月，费用已包括设计、制作、展挂，不含税，线路有18/25/28/39/38/101/102/103
2
公司招牌制作

合计

六、办公耗材
序号
项目名称
单价/元
数量
总价
备注
1
签字笔
1
20
20

2
80gA4办公用纸
20
2
40

3
修正液
2
5
10

4
笔记本
3
20
60

5
订书机
5
20
100

6
美工刀
2
5
10

7
票据夹
15
4
60

8
回形针
1
10
10

9
文件夹
15
20
300

10
档案盒
7
10
70

11
资料册
10
10
100

财务用品类
12
现金日记账本
5
4
20

13
收据
1.5
10
15

14
入库单
2
10
20

15
差旅费报销单
1.5
2
3

16
费用报销单
1.8
2
3.6

17
借款单
3
1
3

18
印台
5
4
20

卫生清洁用品
19
垃圾桶
8
20
160

20
垃圾袋
3
10
30

21
洁厕灵600ml
8
2
16

22
消毒液2.5l
60
1
60

23
洗手液
5
4
20

24
拖把、水桶
50
1
50

25
扫把、簸箕
20
2
40

合计

元

序号
项 目
金 额
备 注
1
置办公用品、设备及器材

（详见附表一）
2
行政办公费

（详见附表二）
3
人员工资
（未预算福利）

基本工资（详见附表三）
4
人员培训费用

（详见附表四）费用估计计算
5

公司宣传费用

 （详见附表五）
6
办公耗材

（详见附表六）

合计

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落