公司出差管理办法2013.06.20.doc

xxxxxxxxx有限公司
出差管理办法
制度名称
出差管理办法
受控状态

编 号

执行部门

监督部门

考证部门

第一章 总则
第1条 目的
（1）为了规范公司员工出差流程，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
（2）本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应填写《出差申请表》，并按以下权限进行审批。
（1） 员工出差，报部门主管/经理审核、部门总监审核、财务总监会签、人力资源审批。
（2） 部门负责人出差，报部门总监、财务总监会签、人力资源审批。
（3） 总监出差，报请公司CEO审核。
第二章 出差管理细则
第3条 出差前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、出差地点和事由。
第4条 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
第5条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第6条 出差人员应按工作范围的要求开展工作，当遇到超过权限范围的业务事宜时，应立即向公司领导报告，不得擅自处理。
第7条 出差人员在外不能及时联系时，抵达目的地后，应随时报告所处住地情况，以便继续联络。出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，必须向领导请示，不得借故延长出差时间，否则相关费用自理。
第8条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第9条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第10条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得部门主管/经理、部门总监、财务总监、人力资源总监同意。
第11条 员工出差完毕后，应立即返回公司，并于5日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务办理费用报销等手续。
第12条 出差返回后，应在两日内提出业务交往情况的口头或书面报告部门主管/经理/总监，紧急或重要业务情况应先口头报告，再提交书面材料。
第13条 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第14条 费用标准及审批权限，如下表所示。
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。
表13-1 出差费用标准规定
职务

费用标准
总经理
总监
各部门经理及主管
高级顾问/顾问
专员/助理
一般员工
交通费
实报
实报
高铁/软卧实报
软卧实报
硬卧实报
硬卧实报
每日住宿费
实报
实报
1．A类地区300元以内
2．B类地区150元以内
3．C类地区100元以内
1．A类地区150元以内
2．B类地区100元以内
3．C类地区80元以内
1．A类地区140元以内
2．B类地区100元以内
3．C类地区80元以内
1．A类地区120元以内
2．B类地区80元以内
3．C类地区60元以内
每日
餐费
早餐
实报
实报
1．A类地区20元以内
2．B类地区15元以内
3．C类地区10元以内
1．A类地区20元以内
2．B类地区15元以内
3．C类地区10元以内
1．A类地区20元以内
2．B类地区15元以内
3．C类地区10元以内
1．A类地区20元以内
2．B类地区15元以内
3．C类地区10元以内
午餐、晚餐
实报
实报
1．A类地区100元以内
2．B类地区80元以内
3．C类地区50元以内
1．A类地区80元以内
2．B类地区60元以内
3．C类地区40元以内
1．A类地区70元以内
2．B类地区50元以内
3．C类地区30元以内
1．A类地区70元以内
2．B类地区50元以内
3．C类地区30元以内
每日杂费
实报
实报
60元以内
40元以内
30元以内
20元以内
业务必要的开支
实报
实报
实报
实报
实报
实报
备注：A类地区国内一线城市；B类地区国内二线城市，如长沙属于B类；C类地区县级城市，如耒阳属于C类。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）员工出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
（4）出差时的招待费用
确因工作需要招待客人时，请示部门经理/总监、财务总监及总经理同意后，根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过 500元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（5）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（6）如因工作需要超出标准，需在《出差申请表》上列明原因。
（7）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第三章 出差费用报销
第15条 出差人员返回公司后， 5 天内应按规定到财务报账。填写《费用报销单》，并将原始发票、出差申请表粘在所附凭单上，由经办人签字，部门主管/经理、财务人员签字后，报财务总监审批，予以报销。
第16条 业务招待费报销，须随《费用报销单》一起报销，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第17条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第18条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第19条 本管理办法经总经理通过后施行，修改时亦同。
第20条 本制度自颁布之日起执行。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

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17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804