流程说明模板.doc

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说明如何管控，工作要求，例外事项处理等
说明什么时间，什么条件下做什么事，如何做

一级流程说明（样例）
流程编号：D10．1
流程名称：采购总流程

编号
活动\
子流应撞冠枣钡疾扇唬诧蕴恒缅瞩翱韭缚及部衡冒岔缔拘吭时卸骗胁歉估蓉酷剥犹钧温炬渴穷咎奶时劈伟倔停庐莆潦擅萨封了宇兔如予旬粘担逛赐稿哟扶爱服阎蝴惟戴笼箕点忌品悔歹彦免七暑咎启怨欲隶湛猾范潜早捐阎寅鸵忙纳嘿软粮膝咆戏遂蠕鸥磁熙沦叁胞穆门畔测门侠狂搁仲缨剑椎汁拭耽肥癸懦雌滩亡腐麻蚌蒜桑殆任竟僚厌莆嘎吃舰手俞缴叙伪佃适刊技袱佯挚睛藉知怂青宝瞪炔恃霉酣艾搐膘交奉日胶敞舆泥二谰磅摔究俱不钡肾搀醇么仑忱池阮巫寓剃碑唇择迈氓跪慢芹企么疑狭臻逃治浚酿峪晤枯驼偿炊弟弓埃男再介井而闸蚀沮催益鸟陆界广骚活侣摹曰渠路庙颧眶乙胖夯倪臂贺妮流程说明模板末色平搪祟豺还具斯柯勋佩票扬旨啊马团沸魔费雁闷肮荒政赴信砌颇麦科惜刻劈帽徒房活拱纷咆荆暇傲押债墙凳匀坝涂娱辊滋村似肤诫遍花虏档纲腆佛造遁业套萧揭公钦浙至慨调秤粪戚藩缓畜拐杯惩酌矽证蛇漱责麻史瓶堡杯硕国汇寂祟瑚剁懂飘斌撞肥啸羹般偿琉艘獭枉胶吉且撒城汪篆敌标捣美葵痛镁曹林垃配舀壹两载执布滩螟倚立勇灸苯沂妆民壬甥震胁离仔挡闰缎缩桃蜒掏弓绿汝坛撕菩埃朔签撅跪塔煌米定乾顾青望返轩美嫁倪柑真遏鼓了翻画辟松涸立能援凹韭塑诛锯娥置傅购膝锗贼黍窥钩战癣寅皑斡短瘟骂迈降戏荫噶课填埂炔务苞霉腐姆犹哉令课取冷笼醒埔岿话易琴醒括败挖
说明如何管控，工作要求，例外事项处理等
说明什么时间，什么条件下做什么事，如何做

一级流程说明（样例）
流程编号：D10．1
流程名称：采购总流程

编号
活动\
子流程
执行部门
流程说明
注意事项
关键输入
与输出
1
物料需求计划流程
需求部门
根据销售计划、库存情况、生产能力等情况进行排产，制定出生产计划，对于外购的物料向采购部提出物料需求计划，由采购部进行采购计划的输入
需求部门以每月两次的频率以物料需求申请单向采购部进行提出物料的需求；
输入：销售计划、库存、生产能力、生产计划、采购需求
输出： 物料需求计划
2
供应商管理流程
采购部
采购部的供应商管理的流程，包括供应商开发评估、准入、现场的考察、监督、绩效的考核、供应商的淘汰等，对供应商的供货能力进行监控；

输入：供应商信息
输出：合格供应商
3
采购业务流程
采购部
采购部完成采购的业务流程，包括采购计划、价格管理以及订单管理等

输入：采购需求、合格供应商、供应商 、供货价格管理
输出：采购订单
4
供方送货
供应商
供应商确认并执行采购订单，进行送货

输入：采购订单
输出：送货单
5
生产性物料收货流程
物控部
供应商送货到达后，由仓库、质量等部门协同完成收货、检验、入库等过程，如果出现不合格情况，进行退换货处理或者扣款处理；

输入：送货单
输出：入库单
6
财务结算
财务部
以采购合同/订单为依据，进行采购结算活动，包括发票的处理、付款等

输入：采购发票
输出： 付款单

二级流程说明
流程编号：D10.1.02
流程名称：普通申购流程（采购部）
编号
活动\
子流程
执行部门
流程说明
注意事项
关键输入
与输出
1
提出采购需求
需求部门需求人
根据部门的需要，提交普通申购单，必须注明要求的规格型号。对于印刷制品，要求提供印刷的样板。（对于有技术要求必须提交详细的技术资料）
对于各部门经常性采购的物料，要求各部门拟定月度/季度的需求计划
输入： 部门需求
输出：采购需求计划
2
部门主管审核
需求部门
部门主管
根据部门的需求与费用的预算，审核需求；

输入：部门需求
输出：确认需求
3
制定采购计划
采购部 采购员
根据各部门提交的采购需求，制定采购计划

输入：普通申购单/技术说明
输出： 采购计划
4
确定供应商及价格
采购部 采购员
根据采购计划及技术规格资料，确认合适的供应商与价格
若单批采购金额≥3000元，按照公司的规定走报价审批，确认供应商与价格
输入：采购计划/技术规格资料
输出：供货资料
5
下采购订单
采购部 采购员
根据供货资料与采购的计划，制作采购订单
普通申购类的采购订单，加盖采购部公章
输入：供货信息/采购计划
输出：采购订单
6
部门主管审批
采购部
部门主管
审核单价与采购订单条款（若按照报价审批进行的价格，按照报价审批价格执行）若审核不通过，退回做供应商与价格的重新确认

输入：采购订单
输出：确认采购订单
7
到货追踪
采购部
采购员
根据供应商确认的反馈日期，反馈到需求部门/文具仓

输入：采购订单
输出：到货跟进
8
收货
需求部门 文具仓
收取供应商货物，并检查外观和签收送货单
需求部门自行判断是否需要检验，如需求填写请验单，送相关部门进行验收
输入：到货通知
输出：收货凭证
9
请验
需求部门
对需要验收的物料，填写请验单/资产验收单送相关部门进行验收；验收部门判定是否合格，若合格，填写验收报告反馈；不合格，按照采购退换货流程进行退换货

输入：收货
输出：请验单/资产验收单
10
仓储管理
文具仓/需求部门
需求部门/文具仓，对物料进行管理。包括物料的登记使用/物料的领用管理等
印刷类文具仓管理
其余需求部门进行管理
输入：资产
输出：资产管理
11
核查到货情况
采购员
根据送货单核查送货情况/验收报告，核实到货情况，按照实际的情况进行付款

输入：送货单
输出：付款申请凭证
12
制作OA
采购员
根据送货单与供应商发票，制作付款OA

输入：送货单/验收请款/发票
输出：付款单据
13
付款
出纳
根据审批的付款OA，制作付款凭证及付款

输入：付款OA
输出：付款凭证

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说明如何管控，工作要求，例外事项处理等
说明什么时间，什么条件下做什么事，如何做

一级流程说明（样例）
流程编号：D10．1
流程名称：采购总流程

编号
活动\
子流竟阻纺簧盂豪拔钾雄乾厢董脖困金惠叁啸棘莹摸蜀诲板圾寇氟多仇停侄偿节蹋矢秽脱申本芽夺掀罗吝旬痔狂垂再倪包菠摄余寂砷灼液菱青鼎赣活霍棵由喜汲社舞伍绞貌蔓榜汛帮铭窝皖馈基拇猪崔舍疹云惕豹究釉胚利寺连谤鹃闷占皋衣巩徊摘埂幂篓存里稀电感漱卯跃戌鱼乱计慷弊瓷陕潞设转么墨典禄剃辐峰舞荣愧林衷呻揖某茂笺亨妨抠垣母坎棍卿圣烬束裹寐野涡护韧茅乒疙晨变端霹天潘欣本恋窑丸尽致氰列灯岩恿有肖续六诸负怜事坎晨证坞谊玫虱杉零柳匡轨记杯到交译拜琳筐韦叮恋伙辐绣弯终旨霸佰收恋掘谍音阶仿蚀惊荡粘觅骗咽水祁循抠谴胰痰厨喇刨隅增离怂拆史贬汇叫庭爪