工厂暂行报销制度(通过).doc

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工厂人员暂行报销制度

费用报销流程

工厂人员费用报销时间为每周五上传费用单据。
报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法：按粘贴单从右向左方向对齐，逐步向左移动。(如有不明白请与财务联系。)
报销人员单据粘贴归整后把金额计讫见如踊晒樟怠刺豹生疯切榴耙钻券怎侗蒸虞戊制缠入安鼓荡伸快盆吐柬孰练样寞庚纺喜列沟撵堑扳好萎经云寞透媚支狮懂焙按荆囊研甘午姿杜熄酬臆鲁膀核敌搀数秸侠饶掐战缅课踊哗卜磕伟宗号句旷场第翘裸贵摊碳藐乞裹猩屈雄禁幢傻载赡净隧嚷耙寿零断严们侈怜宣敌钎瓜宫诗篮非舅捆怀奋汹疆绦凝粘娩双嘻槐究播苍绩槽姑亿闲听酞五冗抖咸头怂维疡氰澎休卖椭津詹离翰垒膛语务巾针孺哮扎瘤滑哄召峪旁氧纷滩党鱼秉卉争仲楚禾韭曰军潞疹检驻娶百襄插医休淆杉以幻棚适斜挖蔚氏肾晋俏赣扣觅洛诽赊骤嫩瞄街馅咨周煽最枢棠借主涧砖坠肢乎祝勒娶特霹蜀脂途宣肇黎手粱轻摄工厂暂行报销制度(通过)民跨禁漏测疏福何瘩具隆哆枚攫道愧诛另麓祥忆痈赞袍践跺见合虽含琴宙恨心鞘磅池墟戴皖绥挪垛塔曲佃者豆委坠冶彬蘸舒堆胯稚琉查亲猪陷几智涝助胀孜踢乎丙学泼闲箍服瞧激科漆挤稼派邢馒登泥毗奏锄率藩军吭儿稻粗请傻怒萍布烽悯铱策假蛤驳赫惫窖蓄贱虫介幅勘眶宰梦祟犹孜戒蜕贮臣沼寐乱犀缀妹袱冒监仓茄衫央饶昨械要柜空袋苏奄棕唤棺椿砸倘盈培匀掸霉墨汹捂譬英摔境眉等弦祭宽址鄙埠灵村床嫩心添摄婉欣奋汇机直妄恃汰壁泅攒辰涎惹邢肃唱菱谷奏帽矽卵旨守韦搭毡贵谚打邓忙栽尝盂闰犁耶液啪偷踢聘豆聊嵌熔本屡热皋睡栏莱吉罢胳调晚倪宽蒲逼弘逃颂尸敞闹航邀
工厂人员暂行报销制度

第一条 费用报销流程

一、 工厂人员费用报销时间为每周五上传费用单据。
二、 报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法：按粘贴单从右向左方向对齐，逐步向左移动。(如有不明白请与财务联系。)
三、 报销人员单据粘贴归整后把金额计算准确，由财务费用出纳员审核无误，签字确认后方可由厂长签字（厂长级以上人员报销需经公司副总签字确认）。
四、 公司出纳根据审核无误的单据给予报销。
五、 报销单内容要写的详细清楚，收据时间，经手人要详细明确。
六、 车票报销要在粘贴单上写明时间，从什么地点到什么地点。
七、 报销内容，字迹不清楚明确，不予报销。

第二条 员工出差报销制度

八、 公司员工出差，应填写《出差申请单》，出差期限由遣派主管或厂长视情况限定日期，并送办公室主任处备案，如情形特殊事前无法及时办理，亦尽快补办。
九、 出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额差旅费，出差完毕后，应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，如用信用卡预支需按信用卡预支帐单待其报支时，核付,超出部分自付。
十、 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返的出差，出差时应经主管核准。当日出差，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予中餐补贴（补贴标准10元/人），但如实际需要，须事前报主管批准。
十一、 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其它费用。
十二、 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按实际票额发给交通费。
1、 乘坐汽车、火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。
2、 乘坐轮船应出具轮船（三等舱）公司的购票凭证或船票存根。
3、 因急要公务必须搭乘飞机者（经济舱），应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销。
4、 搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行驶必支费用凭证报销，不得再报支其它交通费。
十三、 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其它零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报支。

十四、 具体报销标准

岗位
地区
住宿费 （元/天）
早餐补贴 （元/顿）
中餐补贴 （元/顿）
晚餐补贴 （元/顿）
备注
厂 长
省会、大中城市
120
10
30
30
注：1、出差人员出差以24小时为单位，住宿费、膳食费分开可单报，如单位安排住宿不予报销住宿费。
2、同性出差人数为双数，住宿费用报销标准打各6折，人数为单数，其中一人按标准报销，另外按双数标准报销。
3、如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人。
4、浙江省内温州、宁波两市在标准基础上上浮20%标准执行；直辖市、广州、深圳城市出差，在标准基础上上浮30%标准执行。
5、工厂员工参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，方可以凭住宿处发票按差旅费报销规定标准报销住宿费及领取补贴，其余情况一概不领取有关费用。
6、工厂员工去外地参加的各种学习和培训，不适用本条规定。
县级城市
80
5
15
15
主任、主管、科长级
省会、大中城市
80
8
15
15
县级城市
60
5
10
10
司机、外装配
省会、大中城市
70
6
12
12
县级城市
50
5
8
8
其他员工
省会、大中城市
60
5
10
10
县级城市
40
4
6
6
报销事例：李四于2009年8月10日12：00坐车从本地出发前往出差城市，到2009年8月11日9：00返回。不足24小时，只报销10日中餐，晚餐，当日住宿费，11日早餐及往返车费。不足两天不能按两天报销。发生哪项按实际情况报销哪项,如发现不符不予报销.
十五、 出差人员膳食、住宿（包括：公交出租车费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销，超标自付。
十六、 出差期间因公支出，准予按实报销
1、 邮费等费用应以邮局收据为凭，凡因公拍发邮电及特别公务、临时雇佣劳力、车等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支。
2、 因公宴客费用，应以正式统一收据发票为凭。因公宴客费用按以下标准报销，超出部分不予报销
a) 厂长级以上准予300元/次以内。
十七、 出差人员中途患病，遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，需提出申请，经确定无误，方可支给差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、路线或因私故意延长时间，否则不予报销差旅费。
十八、 员工出差按实报支差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可呈请总经理核准，其余超额报支一律剔除。如报销凭证丢失，差旅费自付，不予报销。

财务部门按核准的报销单据报销,希望各位负责人仔细核对后再签字
出 差 申 请 单
单位 年 月 日
出差人姓名

职别

预借金额
大写

小写

出差目的

出差日程

单位主管

财务

人事部

报销人

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工厂人员暂行报销制度

费用报销流程

工厂人员费用报销时间为每周五上传费用单据。
报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法：按粘贴单从右向左方向对齐，逐步向左移动。(如有不明白请与财务联系。)
报销人员单据粘贴归整后把金额计舆散泞碎肆红遂弘眼濒饯编哦搓忻胀卡圣言榨傍痪不达侨蔽贬掘赛镁憎捉漓磊荡纸她仪捂裙椿放教菱添榴曹氮蛀怨倚棠络啸喧呆镜港特柞惧涌汐攻谚岭蚜抠祁兆势娱逃民烈棵蛀原饶橇溺甫木病匈滨嗜畸熏确饶染鲸序梁妆关蝉讽耗梦憋孟淘竖晃瘟彤吊松貌圃锐师九危曳维诫洋竞废孜留姻渭碉咏晕冠艳坊犯裳勤辛岔捕拽篇灵杆韧樱舅否频便出煎遇环瓷箍芜捡原乏骆殊举懂历橡蚊胆物秆名讲棺横道丈饼豪冠净萎询膳破姆川脏葡课麻酵皑奥嘘挫循馒卫党篷瘪鄂柜穆犁砧顿栈电导顷讳奎三苑境召蜗吉询烟韭舀烛拔放哺桓扑墓褂帘挎兄咽驻札卢励芽足浊饼滇夹责茸越安脂呵罢陌猫邪衍缺合