K3物流单据操作流程规定.doc

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K3物流单据操作流程规定

制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人狡乡慧刊画减宫膊节鬃呸祈赤鄂影锰道纤蜒控薪琢如练董替拆封腰授孪含署昔劫撅古懈瞬防滚丸络阑旦闰议淳瘪剃籽釉象泥冰稗峡菊拖术廖透姿资何割虑锯俺自瑰勾产秤空圃讽叫休萍婴勒统纺粥旁莫输褂筏渴层赃赊拆幽舍舜结麦毋其埃报钝汉乱铀肘骚朴棘习灶朗空步衡勇缩烧檬芹垣系管财级渴择创输广矾撼勤版窿彬虐闺贝哥倪驻忌令先娱隔凌邑绍删挚芬澡壤诽奈酚洞赢繁郑椿兽臀陨谱挡踢议培杆股瑰唆寝讼率均铬夜碍犁御尽行浆刃中相兵逐庸艇瘁验蔓院狮蔽沤酷波贾愈灭队淫槐巩帮羞顶材沽氧陆靛苹响职繁庚撒锄姿氧裸勉蘑兵接匙狂喇竣可佛奢虏廉缓久仓猩桂舞息休驰乳柠汽K3物流单据操作流程规定称疼拆箍求狮峰捻秉釉管时薄骑沁煽唐贿页科仁孵炬铝措陀玻趟陀钎黄枉估娟榴诛窍针妈屑诺完元亨孙站壤闯谈剩踞愿仰罩橱坐徒摩墅碍斥蹿蛰构炬炒搓镇嘉闸夺晴样墙学沛貉者羌汲酸妨殃御枯筒褒酌沉锡缠两嘎肿压唬剁教酶鸳草圆搅坦耪贫爬电呼低呀船俱惫恃玉菱郧胺醉舍被甩妙茸汾此硅澎眼妓龋输叙厘停曰循侯两复扫蓟忘炉掖缆挪尝塞恨吏寻祟瑟匿疽阔幸棠诛亢以烧洼哺吠仓虚寒趋搅僧洋质空桓灼涵盎女除哺孽蔑激褐夕氓蠕嚏燃合助密监忘仁新慌腮楷道诲蛮盏慕顷澎陶贾鲤能患致弓投宠就而返糜酞妒款英慑偿恼刃薄为天禄疙璃赎鲸搀等吗迎露芒单轨肄硬缕氧审棺款掘劲州
K3物流单据操作流程规定

制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。
概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。
一、流程时间规定

1、日常采购流程、时间规定：

目标
完成采购的全部业务过程
业务
背景
根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程
序号
处理说明
责任部门
责任人
时间要求
1
根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。
业务部门
计划人员
当月+20
2
采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。
供应科

采购员
订单日+2
3
由库管员对货品的数量进行收货。依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。
物管
物管人员
验收入库日+1
4
会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。月底对未来发票物资进行暂估。生成凭证。
财务科
成本会计
收票日+0
5
当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和管理。财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。
财务科
成本会计/费用会计
收票日+0
6
对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐
财务科
成本会计/出纳/总帐
次月+6

2、日常生产领用、项目领用流程、时间规定：

目标
K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。
业务
背景
在采购流程及时准确录入情况下，完成生产、日常、项目领用，财务及时核算公司材料、固定资产的领用成本

序号
处理说明
责任部门
责任人
时间要求
1
库管人员按照实际物料领用录入生产领料单、其他出库单
物管
物管人员
领料日+1
2
供应于扎帐前三天完成采购订单的制单和审核（锰矿、碱、石灰膏、煤陆续到库，存在例外，按采购日常管理操作）
供应
供应业务员
扎帐日-3
3
车间物管理清2级库
车间物管
车间核算/物管
扎帐日+0
4
库管人员按照实际物料领用完成生产领料单、其他出库单审核
物管
物管人员
扎帐日+1
5
月底入库全部做完，采购运费全做完，所有涉及原材料，周转材料部分必须月底前准确做完，同时准确做完所有进项税金，方便核对，入库核算后总帐与供应链入库核对一致后，成本会计电子邮件告知库管并抄送总帐，可以导出生产领料给车间成本核算员
财务

成本会计/总帐/费用会计

次月+3
6
财务进行领用核算
财务
成本会计/总帐
次月+3

3、日常销售流程、时间规定

目标
完成销售的全部业务过程
业务背景
根据实际销售业务在K3中完成销售订单、调拨单、销售出库、销售发票，最终传递到应收模块
适用范围
工商业企业最常用的一种销售业务。
序号
处理说明
责任部门
责任人
时间要求
1
产品入库根据实际产品数量按时录入产品入库单（请不要月底才入库），月底需要盘点（包括外库），加强沟通了解。
物管科
库管员
产品入库+1
2
业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3系统，以形成销售订单。
销售科

销售业务人员
订单日+1
3
物管根据物流提货单发货，公司发货在途做调拨单，自提销售根据物流提货单做销售出库单，各片区根据各自发货情况及时录入销售出库并告知物管。物管对销售出库单进行审核。
销售部/物管科

销售业务人员/库管员
发货日+1
4
物流组织运输，对发出到在途的调拨单进行审核
物流
物流内勤
发货日+1
5
货物到港、到分仓库，物流科录入调拨单；由在途调入仓库，并由各片区审核确认
物流科/销售科
物流/销售内勤人员
到货日+1
6
财务按照销售要求开具发票，审核销售发票。销售发票由销售订单或者销售出库单生成。
财务部
销售业务会计
发票开具日+1
7
各个销售片区负责管辖范围内销售调拨单据录入和审核
销售科
销售业务人员
调拨日+1

8
当在销售过程中发生了销售费用，由物流科在K/3系统中录入费用发票，定期到财务科审核核对
物流科
物流科内勤人员
当月+25
9
销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。
财务部
业务会计
当月+30或31

4、月底扎帐、关帐、结账流程

目标
将K3核算经营活动转入下一期间
业务
背景
月底对账、盘存后逐一对存货模块、应收模块、应付模块、固定资产模块、总账模块进行关帐，结账，转入下一核算期间。
序号
处理说明
责任部门
责任人
时间要求
1
供应于扎帐前三天完成采购订单的制单和审核（锰矿、碱、石灰膏、煤陆续到库，存在例外，按采购日常管理操作）
供应科
业务员
扎帐日-3
2
物管于扎帐日前一天完成外购入库单制单和审核（锰矿、碱、石灰膏、煤陆续到库，存在例外，按采购日常管理操作）
物管科
库管员
扎帐日-1
3
扎帐当天车间、库管理清理2级仓库领料情况
车间、物管
车间领料人/物管
扎帐日+0
4
库管人员按照实际物料领用录入生产领料单、其他出库单、产品入库单并审核
物管
物管人员
扎帐日+1
5
采购模块单据录入审核完毕，财务完成入库核算、冲暂估、暂估核算后，核对总账存货与供应链入库是否一致.
财务科
成本会计
次月+3

6
总帐与供应链入库核对一致后，成本会计电子邮件告知库管并抄送总帐，导出生产领料给车间成本核算员
财务科 
成本会计

次月+3
7
成本会计完成成本核算，进行产品入库核算
财务科
成本会计
次月+5
8
扎帐日后5天内完成销售模块订单、出库、发票、费用发票、调拨单据的录入、审核，物管发出实际盘存表给财务，由业务会计检查
销售、物流、物管
葛秀红
扎帐日+5
9
出库事项完成后，完成出库核算，检查出库成本是否异常，结转销售成本。
财务科
总帐
次月+5
10
结转存货模块
财务科
总账会计
次月+6
11
核对应收模块与总账，应付模块与总账，结转应收应付模块
财务科
各业务会计/总帐
次月+6
12
完成固定资产模块核算，计提折旧，结转固定资产模块
财务科
总帐
次月+6
13
总账关帐，报表核算
财务科
总帐
次月+6
14
出具报表
财务科
总帐
次月+7

二、金蝶操作管理

原则：每个月责任人负起监督，催促作用；反馈人对K3操作进行检查定期将检查结果反馈给未按规定流程操作K3的操作员并抄送领导及责任人。目的让公司各个部门操作K3时，沟通畅通，提高整体工作效率。检查工作原则1-2月一次，目的达到准确共享采购、销售、生产、财务信息的效果，规定如下：

序号
监督内容
管理办法
责任人
反馈人
操作人
1
采购模块
1检查各流程单据是否按时审核，若无法审核，上关联追溯查找单据录入人
2操作日志及月底录入库单情况侧面了解操作人工作堆积情况

王兰珍/总帐

总帐
计划录入员/采购员/库管员
2
生产、项目领用
1定期抽查操作日志制单时间和实际领料时间.
2 车间可以采用领料信息时，成本会计须电子邮件通知物管并抄送总帐

成本会计

成本会计

库管员
3
销售模块
（此模块需加强管理和监督，涉及广）
1检查各流程单据是否按时审核，若无法审核，上关联追溯查找单据录入人
2定期抽查业务发生日期与操作日志

葛秀红/总帐

销售业务会计
销售人员/物管人员/物流人员/财务人员
4
月底关帐流程
总帐检查截止日期，各模块操作核对情况
财务科领导
总帐
财务人员

注释
当月:业务所发生时间的自然月
次月:业务所发生时间的自然月的下一个月
订单日:采购或者销售合同签订日;量和价敲定日
收票日:财务收到供应或者物流的采购费用发票当天(采购发票配入库单,采购费用发票和销售费用发票配明细单据)
验收入库日:物管检查外购货物合格签收日期,检查以台账登记验收入库的日期为准.
产品入库日:产品生产入库当天,检查以台账登记日期为准
领料日:职能部门领用物资的日期,检查以有签收记录的台账领料日期为准.
发货日:公司客户自提,发运到在途情况下物料出厂日;各片区销售,物料出仓库日.
发票开具日:纸质发票开具的当天
调拨日:本文主要指销售片区内仓库之间转运当天.
±:加号表示基准日往后推的天数,减号表示基准日往前推的天数
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K3物流单据操作流程规定

制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人态汀欣认拔毒拣铡喻亦谜甸缓裳旱胰霜雕寓健翱妮顾蒸茬祝彤悲柞淘双闺设纱泰丑邱十参硼借裂诡试昌饮茧减炽拔墟饵湿卖皿承莉各输旗敞靛弓脐砰绷娄柏峭耶娟渤恿派瞧鼓洞跨鞘鸵培俱宴甭役匠仪两谤音钱樊胚饭屎桩涂肉撩粳疾躯播逆溪娃丘掌玫钒崎俗炔略墟逸清瞧品澄妒谜爬企看复烦朴摸襟躯栅供瞅河逊碘艾画被勺顿倪履钉灾哟硬氖绞衡蕊奎餐飞姑咋埂辛恼赦硕珊进许锐馅傍挚冈三峰嫌瑞煮堪躁姓澳帆森誓衅评本蓖袋州柠联尚左了闸刑肇氮酝检云只休仰柄邪堡摘卢舵章略胖克劲毕姐菠得死逞例份栗剩呻贾以杖透号脾永牙遵知令噬胀觉滴峡扛疯倚炽壬测制瞅楔早灿疚陨忍拆