总账流程.doc

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点击”企业门户”图标进行注册
如图:

服务器先不讲
操作员:就是建账时的用户,,,,,,每个用户进行注册,根距权限的设置,有所不同,也有相同,
密码是每个用户的密码,要改密码,,,,在密码后面, “改密码”前面方框中打上钩,点确定,会弱出
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总账流程及操作设置

点击”企业门户”图标进行注册
如图:

服务器先不讲
操作员:就是建账时的用户,,,,,,每个用户进行注册,根距权限的设置,有所不同,也有相同,
密码是每个用户的密码,要改密码,,,,在密码后面, “改密码”前面方框中打上钩,点确定,会弱出
对话框,,,输入新密码就行了,
选择自己要进入的账套,
会计年度,就是建账时的会计启用期,,,,
操作日期, 是选择自己今天的操作日期是多久,,
例, 会计日期2008 那操作日期必须在2008年内,2008-1-1至2008-12-31期间
然后进入企业门户
进入后如图

第一次进入者,先点击左下角(设置)进行基本信息的设置
点击后如图

左上角出现几个选项,
如图:

在这些选中,”基本信息”,就是建账完全之后弹出的三个对话框,(系统启用,数据精度,编码方案)
下面我们进行基础档案的设置,点击基础档案,全出现子菜单,如图:

我们现在看到子菜单,再点击菜单,会弹出相应的子菜单,在这里面我们先点击机构设置,进行设置,点击后全出现子菜单如图:

大家一看就知道这里是设置部门,和职员的档案,点击部门档案,进入如图

会出现这样一个界面,,我们点击左上角菜单当中的增加,进行增加部门档案,然后旁边的灰色部分变成可选,可填制,如图:

这里面,,除部门编码和名称,,必填之外,其他可选择性填制,
填制部门编码时编友方案就是账套建立时设置的编码方案,如果一时忘了,下方有个编码规则;正如大家看到的,下面有三个星号,中空还有个空格,这表示,
* ** 一个星号表示1位数,空格表示级数,如1 01 2 01 3 01

下面我们进行职员档案的设置,点击进入,如图:

大家看到的界面就是设置职员档案的,正如大家看到的,没有部门,,我们必须先设置好部门,才能对职员进行设置,如图,

左边的方框中,就是设置的部门,设置好后,我们点苘上方的增加,进行职员的增加,
点击后如图:

出现增加职员档案,
这个界面里,除”职员编码””职员名称””所属部门”必填,其他选填,
填制编码时随意填制,其它按实际填制
下面我们进行往来单位的设置,点击往来单位,如图:

在这里,必须先设置分类,才能设置档案,
先设置,客户和供应商分类,这两种分类的设置方法一样,点击进入,如图,
进入后,点击上方,”增加”,填制编码方案,这里填制编码方案,下方有提示
填入名称后,确定,就行了,
供应商分类,也是一样的,
下面填制档案,进入后,点击上方增加,
如图

这里打了红色星号的必填之外,其它可选填,
供应商档案的填制,和客户档案一样,
下面我们进行会计科目的设置,
首先,点击财务下的会计科目,进入如图:

这是我已经做好的了,如果有一些科目没有,我们先增加科目,点击上方增加,
会弹出一个对话框,如图

这里可以填制科目的一些相关资料,设置科目的辅助核算,外币核算,数量核算,日记账,银行账,受控系统,指定科目的方向,一般输入科目时等等…….

在这里可复制会计科目,也可成批复制,在”编辑”菜单下,就可看见,如图,

在这里可民指定现金总账科目,银行总账科目,现金流量科目,,,,点击上方,编辑,下的指定科目,弹出一个对话框,如图,

这里指定科目非常简单,只要把相应的科目从左边搞到右边去就行了,
选中要移的科目,点击中间的”>”或”>>”这两个的区别就是,一个是单个移动,一个是批量移动,
设置好会计科目,科目辅助核算,现金流量等等….就进入下一步,进行设置,
如果要对会计进行修改,此科目不能是已使用科目,已使用科目,必须恢复到未使用状态才能修改,选中科目直接大击,或选中科目,点击上方修改,
设置好会计科目后,我们进行凭证类别的设置
点击凭证类别,如图

在此我设置了三个常用的类别,
点击增加,填入,类别字,类别名称,限制类型,限制科目,退出就行了,
下面我们进行外币的设置,
点击外币设置,如图,

选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。
输入相应的资料,系统默认的,汇率小数位是5位,最大误差,0.00001,
记账汇率是表示, 在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。
调整汇率: 即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用.平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。

下面设置,结算方式,点击,”收付结算”下的”结算方式”进入后,如图:

这里增加结算试,点击增加,设置和客户分类一样的方法,一般结算方式有,”现金””支票””电汇”等等….
设置完后,我们就可以进入,下方:业务”总账”中进行日常操作,
点击,下方业务,如图

打开账务会计,点击总账系统,如图

出现这些子菜单,先进行设置,,期初余额,的录入,
如图,

录入时,录在后面的期初余额当中,大家看见的,有白色,灰色,黄色,
白色表不此止录是末级科目,没有设置辅助核算,
灰色表示,下面还有子科目,
黄色表示,此科目设置了辅助核算,期初余额录入完后,我们要”试算”试算平的话,我们就可以进行下一步操作,不平就要检察那里填错,
辅助核算,如科目设置了辅助核算,对此科目录入期初余额时,双击黄色部分(也就是此科目的期初余额那栏),会弹出一个对话框,(此科目设置了,客户往来,辅助核算)
增加辅助核算主要是为了分类管理,有助于连查明细账,

只需要只击增加,按照所提示的填制,如图:

日期后面有个方大镜,点它会弹出,

选择日期,,其它只要你对着框内双击,有放大镜的,相选择,无放大镜的填制,

期初余额录入完后,点击上方”试算”试算平衡,就可进行下一步操作,如果”试算”不平,也可以填制凭证,(”试算”平衡也有可能有错的地方,比如漏输,刚好借,贷双方又平,不排除这总可能,)
下面我们进行”填制凭证”
点击凭证里的:填制凭证”进入后,如图:

这是已经填制好的凭证,,

刚进入时,要想增加凭证,必须先点击,上方”增加:,才能进行凭证的填制,

先选择凭证字,,再选择”制单日期”,”摘要的填制”科目名称””金额”等等….

填填完后,保存,注意,借贷又方想等,如限制了凭证类型的,还要满足条件,

设置了现金流量的,有关的科目填制完后,输完金额时,回车,会弹出一个对话框,如图

这里是现金流量表的设置,点击增加,
如图:

增加出来是个白的,你双击它,点击后面的放大镜,弹出一个对话框:

这时是项目编码点击后弹出来的,参照,,相当于填制凭证时录入的科目名称
凭证填制完后,我们进行审核凭证,点击,”审核凭证”弹出如图,

在这里是输入查询凭证的详细资料,输入凭证的详细资料,点击确认,或先中凭证范围,”全部”
一起查询,弹出如图:

这里显示,你所查找的凭证,黄色的是已审核的凭证,白色未审核,选中你所要审核的凭证,点击
“确定”或双击,出现如图,

这里看着就跟填制凭证时差不多,只是有些功能键不同,
上方蓝色条内点击审核(快捷键F12),只能一张一张审核,也可成批审核,点击,文件菜单,旁边的”审核”,里有个”成批审核凭证”在这里我们可查询,现金流量,备查科目的查询,
审核之后,我们进行,记账,点击”凭证”菜单下的记账,弹出如图,

还是显示,未记账凭证和,审核过的凭证有多少,记账的范围,点击全选
对话框左边有记账的流程,,
点击下一步,如图,

这里查看凭证报告,
进入下一步,

在这里点击记账,
记账完后,弹出一个对话框,

点击确”定”记账完成,
第一次使用的,我们进入,”期间损益的结转,:
点击,期末下的,转账定义,下的期间损益,

在这时设置,本年利润,,,在右上方,本年利润科目中,输入本年利润的科目,如图.

本年利润科目名称,下出现了本年利润,
点击确定,
色后点击转账生成,

在这里选择,期间损益结转,

右边本来灰色的地方出现,这个表,点击全选,再点击确定,
系统自动生成一张期间损益表,

点击保存,还里和填制凭证一样,要先满足条件才能保存,
保存后,系统在左上角,出现,
然后我们,再审核,记账,
最后我们进行结账,
点击期末,结账,

选中你要结账的月份,下一步,对账,同样,对话框左边,还是有流程,
点击对账,
这里是已经对好的账,点击下一步,

这里是月度工作报告,
下一步,

点击结账,本月就结账了,

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点击”企业门户”图标进行注册
如图:

服务器先不讲
操作员:就是建账时的用户,,,,,,每个用户进行注册,根距权限的设置,有所不同,也有相同,
密码是每个用户的密码,要改密码,,,,在密码后面, “改密码”前面方框中打上钩,点确定,会弱出
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