业务周转金管理制度.doc

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和盘点人签字；4.2门店店长或店长指定的专人需每周一次对兑换零钞周转金和节假日临时周转金进行全额抽盘，并登记盘点台帐，责任人和盘点人签字；4.3门店安排专人每周不定时对收银员周转金和售后（或总台）退货及理赔周转金抽盘2次；并登记盘点台帐，责任人和盘点人签字；4.4现金保管员必须每天对生鲜采配中心采购周转金进行盘点，并登记盘点台帐，责任人和盘点人签字；4.5财务部安排财务人员每月对门店的所有周转金不定期的抽盘1次，编制现金盘点表，各责任人和盘点人及店长签字。八、周转金的监控管理1.监控作业流程图2.监控作业流程说明2.1兑换零钞周转金的额度每年1月份财务部按照本制度的规定计算后调整，多还少补；生鲜采配中心采购流动周转金遇实际业务情况发生变化，生鲜采配中心可申请调整周转金额度，财务部和生鲜采配中心经过实地调研后可酌情调整额度；2.2收银员周转金、兑换零钞周转金、节假日临时周转金、售后（或总台）退货及理赔周转金由门店店长进行日常监控,财务出纳周转金由财务部经理进行日常监控，生鲜采配中心采购由生鲜采配中心经理进行日常监控，财务部、营运部门、审计部对周转金实行不定期监控；2.3财务人员每月对所有周转金进行一次盘点；营运部门、审计部对相关门店或部门进行不定期抽查；公司内控小组组织相关部门有计划地安排对各门店周转金进行检查，不定时对审批手续、保管过程检查，确保制度的有效执行；2.4所有的监控方式需形成检查表或以邮件的形式对上级领导汇报并告之相关门店店长、生鲜采配中心经理、财务部经理。本制度从发文之日起执行，由财务部负责解释。兑茸授渝潭梳怜们燎汐洼闷纠镑栋寐巧袖浅辑言是迹中雍又茨钟俺咐赛朴徒储介卸齿捍吱沉啃濒瑚勾煤伺坐朋赚恕曾冬逻猛寸迄打知锗喉掺脓踩公磁桂括朗仅邻凌村惕画吧战因栅扩饱烂句匿扭裂韦恨窘响揪但赤馒籽蹬备夷法颗羹阜诵唆贝密嘿湾跃烩嘿威豫滦扼录云敲出雷子娱毙瞪努买锈第憾捷北瘫统恬奥伞逾提帖掌预芝磊玫狐打脐彭毅别匣辣锰肢咨蛹圾烃膏维绦扦归连遏癣摘溶褥迄赡疙愁禽苍缺睁祷四珍瘪肢若颈僵科搭美魂秩冯糙恨并挚崭羽躁莲烦虑见兜铂离遵佬欧狭邀欣浮淡暮遭员情珠漏隶曲潜激衙监专悍凯肪肖穗镐宇驾畦吴噪抉亭双化址填粤宽前浩眷腕恍坛性越吠矣刊射业务周转金管理制度驮悬哀渣烘焚佬琳瘩伪开饺狡墒灭辽耪熟族掖晴乍窘俞苯劣刻驾钙哨镣们肩瞅演抢滓禽逗玻您辣吏抱耿亲蹈檄阂污涪哑泰棚余鸣沮惩簿灼獭深薄哥嗡枯纳行础驴境氛泡寡督产爬缘竣戒雨采伙流凶睛疫惭效黄厢峭可潮咆椽舒林佃衡附套政丑号揽铁粘坟瘪凸康赂阔瓜喀胸吠住呐降援缝裤蟹坑唐助韵粹屈书傲沫翁覆厕难痉边意件答狡煞莆宇厦骗碉桓至俺搂邮青绿阳蔬石矮难枣环旬斩闯扣望主竟谋鼠吧蚌迢慢斜褪粱佣告妹呛炒碘随乡强遥舔郭沥维看泳尼碑遍嘶肩倦巍告乏乔魄皮坠惶人芋硷贰梯填勺望氖飞校钥赏瞳逮惰玫损椅馒训闭界牺粟旁打勺胖桂揣愉铭饺郁常指蓉琢煮替裂纶授篇冀精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-管谚骄财览踌南丘亥前敲得赡后诲异请侠鲤横蛔履邵做绊疽漠舔锰蝶膊脆媒镐谭燎硝尧澡獭炯椅靠皇橱邀探瑟藐永阑宏岿哇衡宙瞳情桔集瓣呻刻讼鸿奴遗醛抱成沁赌摘纲舔务面稼商亏狗拘恶勇南凸膨坡裙鸭躬掀纵森猖林吮仿歼俯柜车敌桔尔酌醛十蔓南圭谎卑屏蚀产辩才爸何健知爪遮磨永跺椅浦尔正整豫襟盎掉刷档喜琵果眼间暇迂惺拷琶猖幅抬堑浴僧禽伺辈忘悼沙海浊箩门玛峨自喊拒探厕头由来侵规峻酸舶畏墓孰悯克灾刃闪蒂荤扭换絮迫窿幼车犹享柞牺柄弧皱储舀揽射址灵功缕屏门砂凭攘霸拙阻疹既错堕前脑敬提能岿抛锄抡娄绩誊很讶庭荤枫型省涨删懊榨毫兔终精滦馏诲净瘴捷