代理银行非税收入信息核对单模版.doc

附件12:

代理银行非税收入信息核对单

填制单位： 　　 　　 　 　　　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 填制日期:　 年 月 　 日
财政部-中央财政专户(账号: 　 　 　 ) 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 单位:元
资料文件名称
收入来源
缴款书份数
收入信息条数
本日收入金额
累计收入金额

中央单位执行收入

地方向中央分成收入

其中，政府性基金收入

确认拟申请退款资金

合计

利息收入

暂存款信息

暂存款转收入信息

记账： 　 　 　 　　 　复核: 　 　 　 　 信息审核: 　 　　 　 　　　 　　 　银行印章：