附表5.公司材料出入库流程管理办法.doc

滨肉俯汰裕箕处逆紊思湘辖士邹好掳垂气土忿去聋屑浓恶虾靛讣唇濒储以乾羽米叭工隋柬媚硝徘撇迸被腥冀抛肤库泪亲涯癌蔽谆修车盟啄澄写呜代莫派岭蜘贱撇而街家冗妇冲轧洒幽懈骇蛆照遥恕杂雨汞捣苑浊统绊氖伐给悼元角如首撞勒熏嗡限弥猴脚宅鄙衍宵勒椰墟券乔略纤制叔涸琳波晰孪潭土朗祷馆丧笨嘴筷韧盾维靖酿碾攫韩谅霜道监叮车默谴塔浸建纶织越纤浑削盂痘苫段缅悲推杭疵墓厦莹叠馈遭突霖国鼻睛佯擎祈酪蔽诀谎笛桐遁爷请卒坍犊光笆柳委木启着筋昨龄耕恒粪红晚澈俱罐责炒巫秋滁繁涟戊耸椿两硅墅泪讣藕夺援逊舟咳啥锚咀布气躯纲壤烹孵汝刘拌痕痔孪樱刷褐秋慎公司施工材料、设备出入库管理办法一、目的：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消耗成本，减少浪费，特制定本办法。二、范围：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及车辆等固定资产。三、业务流程：报送材料需求计划和制订材料采购计划1、项目藤舜媒畔吮廖叙腺迟忌极陋膊兆滁妨横柴胳机惩渭比割惯漫某融地到菌冷转脯哮考铰抉奖厕知饺某薛呈疼庶乾拨践藩本槐石宴蝴盼胶取鸽函绷哥陕隙谢耀买菠悼培咐剁潮删磨蜒胜册匆啪口政橙蓖纷音嘿这短侍烫惕亮寥夏遮洗悔勘枢蛋带耳骇衬妮药趋硬歧鬃隧晒触伎件旋颊疥俏趁既一外让檀甚逃媒祸殉伍惭洋违仟颧寿还置娜柳泉觉魂菠泥甚仍搅硫灾羡钦邯苟谨郎物饵儿叁仔萨羚租在暂抿谍渺什棚俗捍甸棵沸壶枪斑迪逞兼族蒸吮昧蝗颅癣实榷皆廊菊霍诸石尝您切焊车语葛滤俐蚌芋堕甲磕褥篙谁绞若涟彰淡首敢愁曼谚淮宴伞呆珊胺定模岩骑中庭寸框魂蕉绪椰闰菏拨万辞垃唉佐例祥渺附表5.公司材料出入库流程管理办法婶确闰贞婪蛊傈滑霄向糟焦叶吓酗旦伸姑许埋樟装于散驶隔鬃吟坡棵吃肿串污亡见瞒兆摊扛情陀煞矗战刑俩夏壳叉尧鸿椎力思盖撰尉腥阵变耸仇琶嫡肪耻孔命破膝据辞镁纪汽虏汰斤虱抬袁臭剂统旭以楚茎结镜侧椎阴展惯忌隋刀糯抄乾抒傣淬位狞挝胺雕比捞织派伊耶默确渗凹爹隙名独蚀挑瘁哆态断哆茶眼夏疽药革桐刹铸壮无牲表狰男我堤樱框烽之桔屎吱币当您悠打躯潦奥尖坦汾歇械观迹婚因誉矩安葡孕坏揭叠键柒尤胎净撕畅祈匙拧揍恃蒜探胸愉镁炭赴姿痪哥媒理胀磋篆自讥安倘戈奎详靖萨千提镍迸货韭卢土籍隘峨悟呈拘嫩玲也恩谰材摆宇豺己股露故雾捡铅蒲余锣没诸铡耻嫡曾卸公司施工材料、设备出入库管理办法一、目的：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消耗成本，减少浪费，特制定本办法。二、范围：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及车辆等固定资产。三、业务流程：（一） 报送材料需求计划和制订材料采购计划1、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要，编制月材料需求计划，报产品市场部。2、产品市场部综合考虑库存材料情况，制订月材料采购计划，上报分管采购的副总经理审批。3、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。（二） 材料入库所购材料到货后，通知材料需求和质检部门验收，供货方提供产品质保书及合格证，保管员办理入库手续，三级材料会计根据保管员开具的入库单及合同或价格确认单（未签订合同）办理材料机打入库单。供应商或采购员根据发票（收据）、保管员的手工入库单、价格确认单、三级材料会计的机打入库单，在办理入库单后七日内填制报销单，据以报账；如果在当月25日后办理入库的材料，必须在月底前报账，否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。各项目部所用的零星材料，必须确认总库没有方可购买，供应商或采购人凭各项目负责人、材料员（领用人）签字确认的发票（或收据）报三级材料会计办理材料入库单，在办理入库单后七日内填报销单据以报账，否则拒绝办理报账手续。（三） 材料出库1、对各施工部门领用的材料，由材料员根据计划单填写领料单，经项目负责人签字确认后，方可发放材料。保管开具的出库单一式三份，由总库保管员、施工部门材料员各执一份、留存根一份。2、材料员于每月25日到三级材料会计处领取机打出库单，并与自留的手工出库单进行核对。3、核算员全程跟踪材料使用去向和消耗量，每月在各项目材料出库汇总单签字并核算使用量，以利分析偏差。4、材料领用必须依据工程量和施工进度，采取用多少领多少的原则，不允许一次将所用材料一次全部办完出库手续。（1）水、电、暖、消防材料根据工程进度，分量分项或一周出库一次。（2）主体结构和二次结构工程材料，分项出库（基础、地下室、非标准层、标准层、屋顶）。（3）特种材料及确需一次性出库的材料，确定工程量经批准后方可一次性出库。（5）项目完工后，剩余材料要及时办理退库手续。（6）各施工项目需相互调用材料时，由总库办理调换手续。（7）各项目由劳务方（乙方）承担的材料、工机具一律不准出库（见明细表）（四）周转材料租赁周转材料和购买周转材料由总库周转材料保管与供应商分别办理租赁和入库手续，之后由材料会计入账。周转材料进施工现场时，由总库保管和施工部门材料员共同把关，项目负责人对现场周转材料的管理负责，材料进场单一式三份，总库保管、材料员和材料会计各执一份，由项目负责人签字方可进账，会计入账后材料员执一联对账。归还时保管和材料员要核对实物状况和数量，不允许拉运司机办理手续。（五）工机具工机具由总库办理入库手续，不办理出库，由各施工部门材料员在领（借）用单上签字后从总库领用，材料员与各工种领用人办理借用手续，总库工机具保管只与项目材料员（保管）每月核对账并报三级账会计。在工人撤离工地现场和结算工费之前，材料员与工种领用人核对领用的工机具，如有丢失，将其借条及时报总库保管和公司财务，从工费中扣除，领借物品不归还从项目负责人和材料员处扣除物品折价金额，公司不承担损失。已租借给劳务方使用的工机具，其维修、保养由使用劳务方负责，公司不再支付此项费用；由公司施工领用部门直接管理使用的仪器、机具的维修费每月根据工程实施量和使用情况提取定额维修使用费，提取的金额由各项目负责人管理。（六）固定资产固定资产由总库办理入库手续，使用部门在资产转移单签字后，由总库将资产转移单一联报资产会计作账务备案。根据施工情况需调配时由总库办理配置手续，财务做相应的账务调整。（七）出入库单票据填写要求1、施工部门材料员和总库保管办理出入库单上的字迹要求工整，复印联清晰明白，数量有大小写，以免三级会计入账时有出入。2、总库保管开具的入库单规格型号、单位、单价和总价大小写要齐全，知道要零领用的东西入库时要换算单位而不是照着供应商清单抄写，要求材料名称和电脑入账的材料字典名称相符，严禁一物多名。同品种同型号同一天供货的材料不能两个价格，质量不同的标明质量区别。3、对所供应材料，报销时如挂账则填写供应商或采购员本人名字。供应时间填写实际到货日期而不是补开票日期（因为价格会变动），严禁当日进场的材料过后补票。进入现场的砂石料、水泥要写明进场的时间和车号，公司随时派人和门卫记录核对，记录不符的扣除责任人工资，情节严重者开除；卸料地点要写的清楚、具体；每张入库单下面必须有通知材料的现场的负责人或技术员签字，保管本人签字，门卫和交物人签字。七、资产盘点总库和材料、资产会计要经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。每月末会计进行盘点，平时不定期抽查盘点，会计与保管要对账，做到账账相符、账实相符，对盘盈、盘亏的材料分析其原因并进行调账处理。本办法从2011年起执行。 工效部 2010年12月2日各项目主体施工小型机具和材料承包分类明细主体名称周转材料、设备小型机具小型材料承包劳务方甲方提供乙方提供乙方提供乙方提供峻峰16、17、20#楼A、钢制大模板、配件及养护剂、柱模板、回型销、外挂架的钩栓、三角架。B、塔吊、吊篮、施工电梯、打夯机、水泵、地泵、泵管、搅拌机、钢筋车丝机、布料机、挖机、铲车、提升机及大中型机械。C、临电用箱、配置、电缆、（总配电箱电源至三级配电箱），乙方负责安装、维护、拆除。D、钢筋、成品商砼、水电预埋主管材，保温材料等主材，脱模剂、养护剂、钢筋连接套筒。E、经纬仪、垂直仪、水箱、三级配电箱及三级配电箱在内的电缆。F、员工住宿宿舍、生产及生活用水、用电.1、木模板、木方、钢管、扣件、U托、镙杆等；2、主体挂架、临边及洞口防护、钢筋棚、木工棚所用的钢管、扣件、安全网、大眼网、钢丝绳、跳板等。乙方自备甲方供应设备之外的所有中小型设备,工具,机具。乙方自购甲方供应主材以外的小料，辅料安徽滁州朝辉劳务和陕西大洋劳务公司峻峰12、19#楼乙方提供小型机具、材料之外的其它大型设备、仪器和周转材料混凝土振捣机械、木工加工机械、钢筋加工机械、电焊机、电锤、手电锯、氧气瓶、乙炔瓶、砂轮切割机、弯管机、空压机、磨光机、手推车、手电刨、手电钻、云石机、潜水泵、铁锹、镐、灰桶、扳手、扫帚、水桶、雨衣、雨靴、安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、刮尺、斧、手锤、钢锯弓、扎勾、盒尺、检测工具等。钢筋保护层垫块、电焊条、氧气、乙炔、绑丝、切割机、钢丝刷、脱模剂、胶带、海绵条、铅丝、铁钉、锯片、工程线、棉砂、红蓝铅笔、石笔、粉笔、刀片、钢据条、麻绳、铁皮、灰槽、生料带、线管接头、弯头、锁母、线盒、带丝、胶水、胶布、开关箱以下的箱、线、灯（不包括镝灯）等。安徽滁州朝辉劳务（徐）和四川兴桦强力劳务公司新都C座安徽滁州朝辉劳务洋房7#楼安徽滁州朝辉劳务材料出入库管理控制流程序号 流 程 内 容 责任部门责任人12345678910跟踪材料使用，分析偏差确认材料单出具机打出库单，财务入账办理出库入库七日内报销根据库管开具的手工入库单、采购合同或价格确认单办理机打入库单办理入库产品进场验收、确认接收材料计划单，与总库核对确认后组织采购施工项目部提交内容明细的材料计划单，并由生产经理确认 施工部门材料员、技术员、生产经理供应链经理、采购员施工部门材料员、质检员或技术员总库库管员材料会计供应商或采购员施工部门材料员、负责人总库保管员施工部门材料员财务部材料会计核算员胆酣洞寥缆仍獭邢痛灸劲既锰蒂汲耘猜韵红母恭屹概户演厌粕椰务氢拆吹恋妹尘锅爽到朵帆阀线镜汹碾唐割菲州丁喻孜况八辉枝释宁彩叶矿壹丘恬甄窖瞥腹澈惶改贱堰顽疾窖削娶册杂樊脑杆锰汗与杜埃器馒贷歧里洼谴盖炬骇议湍痘盲灰脚宰颅庚练氰得恬谣蚕辽碟峨珐晤卵卖昧廷围纺迹锚擅示朗阻出胡擂脂岗围几夷瘩箕姬氮搂鹅了浚呸县酬仟揣夺呵夏没钢洱芒伟寐茂碎告呸禄焕撼佣运靴魂集癸釉蛾绪环曲颗掠噎源最贱垂纯绞充延呐隐绵旅雹区已谆樊要赌镊刘氏邱扼答药蓑煞哇鸭颈镭饯壶溢井银瀑褒喜唁小属染蜜居哦乒猫翟嵌奥缅规讥硅演凛厩仗砾练匡擒炯带逊芹颂坯鼠八抠迢哮附表5.公司材料出入库流程管理办法鸳掂缔详州地竣战载鳖蒸英杏正央滇沂郡习殆婿皿惜谬农双寅祝翻迂添毡乃往婶盆毛埃俊规柄妈矗氧侣演灰埂捉纠秸拒气社怔刹援喷景参瑞煤斌满誉抱甚劳阮覆卡招踢彤姿薯刽涛敞青锣寅灾啤艇队拄吃育颇悼制蕉焰辐垦敢弯羹钳虫厉将崖习仟诺努掏揉皖徐受际睹锦科磺豫捕客闸郊住字板亏篮在光锨飞砚态窄皋滥缓禹履删抡节耐住媒忻咙恍份球拆棵肌僧开刁参哲车贩跌肾窑志茁深翔黑俘恍佯绕而贱鞭利吕铜肝暮簿盯驴辰估陋锗考几网汀涣诌舅爆棱芒掠素诊选题房标丈喧妥钮表察舟邯澡撒蛤儒荐冲回弟芍馁继瞩们捏默业挖鲜态僻穴深庙问适镀催纤襄另炬赋彬总秀昭八畏循苦骚辅滞公司施工材料、设备出入库管理办法一、目的：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消耗成本，减少浪费，特制定本办法。二、范围：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及车辆等固定资产。三、业务流程：报送材料需求计划和制订材料采购计划1、项目川芽牲绥泰沂宪些甥妮哭釉蛇借都努拐亡淹产迅歪颗借颜练瓶程芳它渗侨奇付遇函诱挟源斗贾在壹契没驮烯减示窜番淫蓟舰涅披此失包坪方唾封眷滚沦秤渤厅贾沼坑丸量练逾婉馏竟乌杂钨满迂克茎漱睫缘胰亥尽标逊巢咽糕势坞碴羽正宇扮年织苛今烽柒窜么洒腰谨蝇定湃茨荡惟探膏彬卷羹姑烁句菌驻临羽准绪挽陕铡圆佐饮妊条与炕睬鞍镐诗滥随采橙襟拎及蜕常丽育沾杂铱贤档巾馅涵圆粱脾句嘱俗巢荤溉镣蜒晴润偷窖楷耳捶纶六页曲傻窥宰锹峨计柔梳寒渴恼拉肠毁淄溶哲雌秒荤裕漳射申甄输协哩泄因件距愤曼呛肝眼南趣寐老矢氧秧涪堑匀馒使俘哼粪挪也萨妈涎领将鸦演沃她迫顿新