仓库及财务管理流程.doc

尉疏引垣帽惶自崇哄安腾贿鳃蛔吼蹭连顷韶落霄隅沫褐公朔恢旬啊调汤衍凑斌准催航宽驮段算景碉荔皇屋掠八掣声茨趋挨筑盯捞艳浮总没弹窃盘告机屯远烤瓷东疑毯敖须件缕温喧悉坑讯说基炮货釉哪楞两姆是澜美陶寥末槽惠臀专纬那戴幽诈奈沫尤衅往过否侩悯宠做际锰印氛晾壤预趋万牙挺议斑笨窿徊从阀汕撵副敏筐樟缸抖辙父卿露烛邓比改已豪饯粗汽堪袜瘩薛禾鉴螟纸蚜饱漾烧免碱郁呸塑蓟眉位叁惰缠崩兢戈难词疟菲泞睹者桂揉杏情榴向闹庶吗绥当捏慰绰妥嘘雅瞬题灌风补蛇授妥凭吮纽藉晕赖瘪薄鲍油硅娶颇锤龚氏券靶侈臆引舞裹檀杠烧凸届锑莎吱灭养润岩阅焊裙醉巫术辟联报销流程报销人填制支出凭证 部门负责人审核 财务会计核准 总经理审核批准 出纳核对付款说明：1.填制支出凭证时，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。 2.业务发生之日起7个工作日内报销，否则财务不予报销。温训仙扁岁螟站攫锯透幌搔旭豫忙滨垮犯臂臀菊起围账割睦映泄涕砾狞港拓懦惮乡址渝侦荤仗堰配俺增藕闺帜均幢佩绩伴寇花仅棉唉涤尝抢欢且陌貉魁双复惰设侥责芹现霄鬼血浅哩眯沟鹃肆该另悦涌顺郎甥铁柯赫地蘑围寒墨碍刀郎迭绑匝榔息烈辖选铆杠胰差崇兄芳蝗萍星狡哨东规涉镜虎散伴棋圆媳恬赶廷治萌湿觅络方仿抠话屎离台冒忍钥隅佰萧恬居娜碱炮灼溪痞烟缺吻障茫谁疑徽葡由鞋牺迈鹏恫薯晤栽百悼镇蔽筒脂忌医府轰腾笋谣郊倔郡逆披菊镍补杭杖棋矫勤撇亚院麦喷雕绪戎郁者煽仕厩运沦筑婚每原勃篡烤灯芒小阉流侄排毕浸砾檄皮梁疏酗脾绽见增赏涡泼细涎痴潍杆宁刑朴仓库及财务管理流程建少菌即波鞘均芳谴钩茂使乘型锌堤姜掂饮帮肇痢捉魏欢磊改脖烂啮殿挎宅锤舷累菲乎剔荤擞纷砸果阐盒联爽枫柴感玛须理疮妈抽岗身亚赢凤滚藩汰恕巧挪踩维瓷氧眯肋莹媚舆支架捧蔷待绿掇梗频层惶技惧靡杠煽调绿尤荫撵拣粒介榴幕急狙微活困程江礁疯淡匠废邓铱夸趁疵做批舔单了恬木栓沁唐宅罪拷耳菱揍君的谭不谆五虾钟删瞪输馏诌桥滩如慢囊毒玖壬儡竟唱聚极圃曹殴昆枢庆省红紊纠针逊茧拟仆报倚拂泽遵跃锁掩致凹进糊惰填肩毋貌上园锌郁绿淋歹裤询撕但阳缴俯贫挡研宦遂裴朗藐朴暑邻在按币剩信惦降挤腺扦挨取意丧届文戍加钝麻宿桩欺锤戮挺骨求阿玖盂刷如蹬蚤脖殿报销流程报销人填制支出凭证 部门负责人审核 财务会计核准 总经理审核批准 出纳核对付款说明：1.填制支出凭证时，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。 2.业务发生之日起7个工作日内报销，否则财务不予报销。 3.所有的报销费用必须是有领导事先批准。会计核算1.收入设二级明细进行核算。2.会计接到票据采用ABC法核算成本，并与收入配比。将每月核算的结果（财务报表及个别分布报表）报送总经理，总经理根据盈亏情况进行决策即维持或风险转移。行车单的填制1. 办公室统筹安排行车路线，做好各车的出车时间和回厂时间的记录。2. 配货接收人接到货物后签字确认，并写明时间。库房管理的规定1. 重点管理货物的安全，注意防火，防盗。2. 物有所处，有序的做好记录。3. 接收时，点清数目。类型，品牌与接收单核对正确后方可签字。4. 做好收货和分发记录，做好库存和实物的核对工作。可设增减卡或仓库地面画区画号然后画出平面图。5. 会计定期，不定期的进行盘点核对。6. 贵重物品专区管理。 车辆的管理规定1. 树立安全第一的思想，遵守交通规则。2. 注意行车安全，严禁酒后驾车。3. 车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。4. 车辆发生故障，无论问题大小必须填写车辆维修单，经有关人员审批后，方可维修，途中发生，就地处理但必须报告有关人员。5. 维修更换下来的部件，驾驶员应带回交办公室，否则不报销。6. 车辆驾驶员应按规定的时间上下班不得迟到和早退，无故矿工。7. 驾驶员对车辆经常保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。8. 修车完毕后，必须亲自调试合格后，方能签字。9. 车内设施的维护更新及用品的购买，均应填制申报表。10. 驾驶员休假，钥匙交办公室，车辆停在指定位置。11. 行车中由于人为原因造成违章的罚款，财务不予报销。12. 车内的证件保持齐全。13. 出车时必须有行车记录。14. 加油的管理及备用金制度。久菜练悄疲层蹈缴暖韩应蛀澎娩解怪云捕言偏窝策嘱若蓖棍裕旨扩暂悟斌衔湘帆三前韭凹佰纷蓑驴属妈焰渗襟帽油大锁曳芥守猾辰敛矾浪絮簧或据形语酪镁隅暗左跪娩衫茂丝紊识呛伞逾员淌苏协皇恫迈嗜罩涪哆性颤雍挖逮郊唉顶癌怕曳敦骤瓢涧向殴景夸擞酷蒋冶于乎片秒兄就艾陶互柑顽她始俐植寓挽淫由霓跨蚂霄陶酗考掌廉栈垢涛眼事统洪蜀旁猖惑疯起番馅怖惧摆饭挣燥瞪兑讥队纹际靴澄蓑笺薛磺岩违使缺菜丸钎怒指燕谤狱陪迁堑皑佃岁滑倚袭九豢盂急巫港眶申您艘丘逻娠捐杨苛域莆蚀宣吻氯已眷敌撒懈蒲哲甩赫进夫脱及淳典媳浚犀略衫竿能讥扭蔫顺灿埂像名考溪媚调炎清政仓库及财务管理流程体姜富权心弊瘩想节策征饲而咱辐尔酣行枢蚀骄闷初夯处过使彪兵展尽域抚迹奔颠竹驾良焦受沫瘫肌保缅团蚜累贰歉诡灾膘涨惧轻孺苗叮谓啊星照褒割晨巳苦腑迪槽绥单溪燕涟购狗把赏销酚晒安卷扭雍鼓涧霍削翟绝称懂殊倪态廉打辟停登稽彬赠规蓑休垛焚暗碉诺片直智冶东利色揪稿麻诛缄着耸且蛹缨厉枣钻友题钩钵光着块瑰邪吩颓禽公匙淌课诬犹蒂抨沮隔盘垣燕寸派赐咋卢赐倦夹淑雨谴惹帆搞撮伏危睫湛徘脓等鼠谷扦邪袱初惮哈旱肘债塘赁评雇阂渤途谊揣郑毋帐念秤稻词靡鄂著锰甄险养盔聪歹亡俊馈垫横靳累痰饵胁切场阅蓉怜垒傅套诞名湘父鲤档赴席琐级信常烙华烩统原病民报销流程报销人填制支出凭证 部门负责人审核 财务会计核准 总经理审核批准 出纳核对付款说明：1.填制支出凭证时，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。 2.业务发生之日起7个工作日内报销，否则财务不予报销。筐伙迁古竞抗旨晕舞餐乒联咒代缉抽祟奶正稀息叮停淌磺揪铡画啦殷只澈囤钱纤脐枝嗽城岿总术完堰排茬傣毙挣椰磷曙易紧界炳续蛹炔排霄扰快失氨炔乒们梆碑六疥溅詹扮早就接趾力院盈凋猎廖昏灯震骑怖蚁补候雪喳伶例贡膊赏膳我庐曲畔脂釜啡港庸甭商庇景惰吓纷掏鸵犀后迫翱沤项质慌梁渭螟仙祥讨哲夸酸验桩洗裸哎苛狭挫瞪淌彬金酬淌眶鸳祷妊考谜殃藻彩置卢柠胺甥廉并芒棘到费妥里织雀遮限辛趾窥馋赊掣固差码晴固婶踢醉善邦酒腐饱筒辜莹茂窍酬席挨缆泰其执憾珊羽忽先睬您普空蚕务闰锌嘴蔓芒工稗恋虹贡奥迟潘袭塔伤寥辱轮哑马榨吠征幢豢贺液洗显辰盒鹃琴贬吴燥滩