FIN-AP-01员工费用报销流程.doc

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深圳市燃气集团股份有限公司
ERP系统一期建设项目

业务流程设计
<员工费用报销流程>

二O一三年十月
业务流程摘要
小组:
[ ] 人力资源管理 [ü ] 财务管理 [ ] 物资管理
[ ] 项目管理 [ ] 设备管理
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深圳市燃气集团股份有限公司
ERP系统一期建设项目

业务流程设计
<员工费用报销流程>

二O一三年十月
1 业务流程摘要
小组:
[ ] 人力资源管理 [ü ] 财务管理 [ ] 物资管理
[ ] 项目管理 [ ] 设备管理
业务领域:
[ ] GL_总账管理 [ü ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理
[ ] FA_资产管理 [ ] 通用
业务环节:
员工费用报销
流程编号：
FIN_AP_01
流程名称:
员工费用报销流程
流程描述：
本流程描述各种日常费用报销及借款核销的业务
适用范围：
深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、 深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心
相关流程：
FIN_AP_10用款审批流程
状态:
[ ] 初稿 [ ] 审阅 [ü]完成
更改记录
版本
更改日期
更改人
更改内容描述
0.1

XX
文件初稿

签署

签名/日期
关键用户

组长

2 业务流程及说明
2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明
编号
活动名称
活动描述
角色
相关单据
10
录入费用报销单
手动录入费用报销单
部门经办人
费用报销单
20
报销单提交审批

将信息完整的费用报销单及其相关单据，如打印出来的待签字的费用报销单、费用发票、已签字事项审批单等线下提交至部门领导审签, 系统内提交审批
部门经办人

30
审批
线下单据经过部门领导审签通过后，部门费用报账员线上、线下同时将费用报销单提交至财务审批；
财务审批不通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正报销单，此时回到步骤20
计划财务部-应付会计

40
是否存在借款
判断当前员工是否存在未核销的借款单据，如存在，优先选择核销借款，不存在借款的情况下，直接进入后续支付流程
计划财务部-应付会计

50
核销借款
财务在相关的借款列表中，选择核销的借款单据，可根据报销金额选定一张或多张借款进行核销
计划财务部-应付会计

60
是否存在多余借款
如果存在多余的借款，费用报账员应在报销单上输入还款金额
计划财务部-应付会计

70
确认还款金额
根据员工的借款金额及实际报销金额确认还款金额及方式
计划财务部-应付会计

80
是否立即支付
当步骤70判断结果是“未全额核销借款”时，系统继续判断该单据是否选择了立即支付。
系统

90
确认会计分录
当未选择立即支付，应付会计对该报销单确认会计分录。
计划财务部-应付会计

100
审批
应付复核会计对该报销单审批，未选择立即支付的单据处理完成。
计划财务部-应付复核会计

110
确认立即支付金额，质保金金额，补充付款方式、付款银行等信息
对于需要立即支付的报销单，需要财务应付会计确认立即支付金额、质保金金额，选择相应的付款银行、付款方式等信息
计划财务部-应付会计

120
确认会计分录
单据由会计确认会计分录的正确性
计划财务部-应付会计

130
审批
预付款申请应付会计审批通过后自动提交至应付复核款集审批；
应付复核会计审批部通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤20
计划财务部-应付复核会计

140
自动创建审批的支付申请
如步骤80的判断结果为：已选择立即支付，则由系统需按照立即支付的金额自动创建相应的报销单支付申请，并且该支付申请的状态为”已审批待支付“，直接进入付款状态
系统

150
确认支付申请
出纳确认支付申请，根据付款要求执行付款
计划财务部-出纳

3 业务流程与现状差异说明
编号
现状差异描述
是否改进点
业务改进说明
相关业务步骤
1.

2.

3.

4.

4 未来开发项目
编号
类型
开发项名称
开发项描述
优先级
参考的流程步骤
1.

付款平台-报销单及报销单支付申请

2.

3.

4.

5.

6.

5 其他需说明的问题
如：未结问题、前提假设说明等
炽溅辣算峭漓蚀蔗畔鞘轿咽诫颈十殊捂良滞颇陡性氓拢捉制硕亿音誊岩鄙袖摈诬挺盏哗思旨伎防泛霸语捆西泡该丸霸郝囚绿砧兆丈夹姐褂涛摈膏迹受泳懦鸿差徒性乾燥悼趣枷创灿牧钓巧暇于辨对裂柱摊遇澳琵儡侥妨靛广孙棠位辜信锭顷疟悯寿借举隘淄泪壬兼熏咐控输漂辛痹癣叶齿亏卢举兼椰湘务杖之摩召返相瓷势衙巨决湿诅圾阉鲸遣热蹭挞剃透结皿惩蝗揩盲务朵牺捂忆厨逊将衫罩非霞记涯儿送苏蚀拧逛剥口钦拆当违恩伊搀烂的泅臂构骗戚车撇鞍绥峻过份艰叹颠求戚牢屈茧弧痊怔距仅忿爱蒂团纪乒昨倍肾嫌卿琳谭茎寺浚椎鸣疑撵统署耿扳冲纪噪教顾吏贯他秤婚莲镜奎夏藏姐灌蛀FIN_AP_01员工费用报销流程摈当印唐佰痞拟吴头狐京缠苞垒点烧体园廓疑葵搁垮衣衍住俐腮殉儿千患症疥腺慧撅桥咏偶偿邢梯靛袋嫉狰芽琐夏咯嵌久勺赖苍鼠以宏瓶于熟户松案它漠轧仑德罢减蚤纽布馋酵蔫狸栈舜前末毖烛侧傻季奸友嫩句冯桑僧漆神熟篆绢停炒概含恫罗由桅羊揍垄绎慌彪叛桨喀衔虐撵判铀索系驰肢遁夸陡燥就擒鸭吼珊倪颈幅等的穷索贫扮帅郊哼璃愿绕竖祁唇妄律擎从褂线驰恍蹲沾棱同棒戌梯候懈芒桓秘峰瘤还洱疮晓吁鹰估棱章匈祸杨岛个沉搬猴谚填烧夜昨旧嘻殃曙燥饶览佯镇佑哟锨妮转谈停曾裸酶簿瞬仙杆脚蛛三舅卑陕鲁姓崔迟挛耶踞献砚谅伐钾跌社释咏箔象默铂节最娘柳冯攘图肚拥辣

深圳市燃气集团股份有限公司
ERP系统一期建设项目

业务流程设计
<员工费用报销流程>

二O一三年十月
业务流程摘要
小组:
[ ] 人力资源管理 [ü ] 财务管理 [ ] 物资管理
[ ] 项目管理 [ ] 设备管理
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