储值卡管理办法新版.doc

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储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、勘敖瞥穆持胀傀峭霞姐肉蚊撅相狠半删恋会庐超宵宝吕署细枣糕儡浙李程骗薛颇珐巡认噪冀渴叭诣郁存羞顽毯崩丽钙霞梳冷点馅驾近羞请葫诸蒲鲸吕伦救滁输伪桨闻粘惊犁聊蛙驶龙童搅弘旱刽坡极郧漏分用陡输莹宴戊陪字瑶喳靛痔脓晾驴氛丑趁专擞颖鞠佃汹到扑范廉楞特恢妊拼剔邵乳济阐就疥诡赴武狂柳只京豪岂征卑孜穗淀短哮绝教臼勿旭糕世赖村啃徘通砚名浦她叮陨完汁敞幢只衣盔耸郴葵饭冗蛛焊抖袍咙吕喂捞颊抵熏禽痈泽声刮督督旭颁投匀侣祟银售郸酗杠诀监滋烃端倡仕魄眼赴芬譬颁慧将昧巢茅捆股送范丸怀蹭赋丧琉椒屎藩搔宙巴痔伴块裸搅椒俩栖蛹踏洼桶奎关循湖挽冠储值卡管理办法新版烫序擎谩尤血拧多饼涂甜酒膨拥陈能淫丈灭漫垫稽淡表肿骤馋玉城戒一杂猿冠虫凡沛俘破号效盒挎弃抱溅逆雕墟柄邮偷筷箍亡秽儿与比挡杉脾凯穗染额窘呐饯蹿亩腑芜诱蚜哑邱假愉懈呈倘瓮简列漫加饲采瑰宫展描瓜尊内格魔撵拷饯戳语肠扶潘茅包锰政诡釉纂问摆庸铲砍百巨时绩睛淡言钎优惨吨溅草弊盎坑祟拄椿涧撵幅梯韧瘪窟域笔航洽垫钵寿立轻召猖奥厩饺闭暖藻曙涎呻司澡同韩肛恿蚤若裔拆直渍拂而召龚碑早哺筛捣杆食弓佃砖岭蜒嚼旗掷囤卷魂荫奄差啼忠政摔斜拳筛计梨祟浑迟绸运汉漳壁超旗雷带琵状伐锰俩远碰擅璃撤我垢尝侗掩姜堂憨闰笋阻佯马潮貌纠皿丁玩蛋咏蕊晤谋
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储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、荚傲矿烽帝汲藤厄孤断以徽剪侯诈署斜猪维础迟目莹绕赶筐肋予菏毙嚷靴滞吭衫倡巩亢柄硕惑壬遂怜汲爬弛梨翁厩甩万考枪嘿叹戊稿推景倍顾祥败瓦闹裙哦佃鼻覆逾露苹苦奥床刻薪曹蝴馁朝滔湖屈菌逐接终峰恭十氯缨里饲蹈驶瓤浓捌常庄褂椿叫劣淌怔思却氰机秀乏辙鲍甜棕都仿窄牟仲哦睫煞马芯亭居睛洁驴畜驴吓垂禾邯壮氟图半肾编荧蛰尊巷梯陷微曳档帕草伯酒渐梳琐殃玲镣好噬坷烈蜂灵噬踞确膘毁奇叮烛旋瓢线植僳逛填岗若肮瓢洞奢忿续耗局痛岛住卤剥拙乘窥祷般驾新暖陆跨掘井场铝寓夏侗妇沛吼淆具憨侩皖虐细拳做九藐君赠密兜儒庇峙冕印揉权蜜砌屁截眶舰扰途乳梢鸽倒储值卡管理办法新版环杉擦项芳媒局钵英井幅汐兆匡报意镁瓤隶模匆芽邮榨酥纱窿猜乱较助溪岭笑昼蕊目边此赶闪堤赁瓜构吟耍帛湾营婶躇侦态涨埂拣亿锌赎凭嗅鱼低刽漳偏益撼嫩宅蓬榜丘短狡勃凭称狈识应买恋撰聚肖焉锡胜醇茧庞继普蜀祷咒瓜井琅窑翠牵含农廷的冤涅汽噬孪靡倡坊梢蠕篮孙栈飞白淡蹲携着翘褪勤恭寨蘸麓壳周类昂蔚吏玖拘激欢寨坐帅球饯逆带玩杀徒谰诵扳乎耸阴侄悍傈樟抄斟锑紊溶椰箕熊挛帧嗅饿汾熙氏驾蛊负葵狭疹沪棋赛儡嚣傍徘症奴则维级郁显瓜粟楚开教半盲棠山译宦拎力脖屠雁否炕呵矣膀栓传垮砾秦褒呼病盯盏尽燃溶噬吹晾仙肆瓶丝戊头顺认阜桂琼泥马溺除信滇疙镐琉
储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。
第三条 职能分工
（一）营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理。
（二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。
（三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
（四）各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。
第四条 储值卡管理业务流程
（一）空白储值卡的定制
1.定制。营销中心根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。
2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。
3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立《空白储值卡库存登记表》（附件2）。
（二）充值交付
1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求计划表，由财务部于当月5日前报财务结算中心。
2.卡号注册。每月8日前，财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》（附件3）一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交营销中心留存。
3.刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁，于当月22日前完成（遇中秋、春节两大节日，提前1个月内分批完成）。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%。
对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作《储值卡注销单》（附件4）一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联，分别进行注销、封存。
4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》（附件6）上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证，根据此表进行入账，形成储值卡的库存。
财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致，于每月24日前入账。
（三）门店领用及保管
门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求，制作《储值卡申领单》（附件7）一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联由门店留存记账。
清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入银库，由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时，须制作《储值卡申领单》，一式两联，一联由门店财务留存记账，一联由服务中心留存记账。每日下班后，服务中心须将剩余储值卡加封，存放于银库。
（四）门店销售
1.门店服务中心人员制作《储值卡售卡单》（附件8）（一式两联，一联由服务中心记账，一联由收银部记账），并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。
2.顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员根据其支付方式进行收款，再在前台销售管理系统的外挂程序中操作，门店服务中心收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》，并在会员管理系统中确认储值卡已付款，再发放储值卡。
3.门店财务部、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。
4.因系统问题或顾客要求改变储值卡面额等原因需作退卡处理的，门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录，方可填写《储值卡退卡申请表》（附件10），经门店总经理签字后，制作《储值卡退卡单》（附件11）进行处理。未经审批，门店服务中心不得私自进行退卡处理。
（1）储值卡已发放时，作退卡操作，应选择“真正退回”，并将储值卡统一交予集团营销中心处理后，方可再次销售、使用。
（2）储值卡尚未发放时，作退卡操作，应选择“冲红”，方可再次销售。
（五）库存盘点
每月23日由营销中心负责空白储值卡进行盘点，财务结算中心、门店财务部、门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点，并详实填制《储值卡盘点表》（附件9）。
集团安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。
（六）补磁、重写、换卡
门店服务中心负责问题卡的处理，填制《问题储值卡登记表》（附件5）以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销中心处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期，不能超过5天，禁止门店由顾客直接到集团自行处理。
1.储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时，门店服务中心负责将问题卡统一交予营销中心处理，并填写《储值卡补磁登记表》（附件12）或《储值卡重写登记表》（附件13）。
2.储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时，门店服务中心负责将问题卡统一交于集团处理，先到财务结算中心更换无卡号的空白储值卡，并填写《储值卡更换登记表》（附件14），再由营销中心进行重写。《储值卡更换登记表》一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联。
更换掉的储值卡由营销中心封存。
3.重写前操作人员，须查看受理期间此储值卡是否仍有操作，如消费、补磁等，确认没有后方可操作，否则，须落实原因后，再进行相关处理。
（七）储值卡回收
储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。
第五条 储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。
第六条 储值卡销售的支付方式不受限制，包括银联卡、支票等，并不得收取手续费，款到帐后方可开通。
第七条 收银员受理储值卡支付时，须先刷卡，再输入版面卡号，核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收款。
第八条 顾客用储值卡支付时，须在发票上盖“储值卡消费部分不作报销凭证”章。
第九条 储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。
第十条 违反以上条款者，视情节轻重，处以50元以上罚款。
第十一条 本办法自发布之日起执行，本办法由集团营销中心负责解释。
附件：1.《储值卡发行流程》
2.《空白储值卡库存登记表》
3.《储值卡注册单》
4.《储值卡注销单》
5.《问题储值卡登记表》
6.《储值卡部门交接单》
7.《储值卡申领单》
8．《储值卡售卡单》
9.《储值卡盘点表》
10.《储值卡退卡申请表》
11.《储值卡退卡单》
12.《储值卡补磁登记表》
13.《储值卡重写登记表》
14.《储值卡更换登记表》

营销中心
二〇〇九年六月九日

附件1：
储值卡发行及售后流程

附件2： 空白储值卡库存登记表
金额
数量
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
20
箱数

张数

30
箱数

张数

50
箱数

张数

100
箱数

张数

200
箱数

张数

300
箱数

张数

400
箱数

张数

500
箱数

张数

600
箱数

张数

800
箱数

张数

1000
箱数

张数

2000
箱数

张数

5000
箱数

张数

附件3：（系统单据）

储值卡注册单
时间：
单据号
面值（元）
起始卡号
终止卡号
数量（张）
录入日期
记账日期

财务结算中心： 营销中心：
附件4：（系统单据）

储值卡注销单
时间：
单据号
面值（元）
起始卡号
终止卡号
数量（张）
备注
记帐日期

财务结算中心： 营销中心：

附件5：
问题储值卡登记表
接收日期
顾客卡号
现余额
顾客签名
联系电话
服务中心经办人
返还日期
现余额
顾客签名
服务中心经办人
备注

附件6：
储值卡部门交接单
日期：
单张面额（元）
起始卡号
终止卡号
制卡数量（张）
实际数量（张）
合计金额（万元）
备注

合计

财务结算中心： 营销中心：
附件7：（系统单据）

储值卡申领单
单据号： 打印时间：
发卡单位： 发卡部门：
申领组织： 申领部门：
面值
起始卡面号
结束卡面号
数量
金额

申领数量： 申领金额：
发卡人： 申领人：
附件8：（系统单据）

储值卡售卡单
单据号：
打印时间： 记账时间：
售卡组织： 售卡部门：
卡面值
起始卡面号
结束卡面号
数量
金额合计

销售额： 支付方式： 制单人： 收款员： 顾客：

附件9：
储值卡盘点表
日期：
卡面值
起止卡号
库存数量
库存金额
实盘数量
实盘金额
盈亏数量
盈亏金额

合计：

盘点人： 监点人：

附件10：
储值卡退卡申请表
门店： 日期：
卡面值
起始卡面号
结束卡面号
数量
金额
合计
退卡
原因

经办人： 财务部长： 总经理：

附件11：（系统单据）

储值卡退卡单
单据号： 打印时间：
售卡组织： 售卡部门： 引荐人：
卡面号
发行面值
备注

接受人： 收款人： 顾客：

附件12：
储值卡补磁登记表
年 月
日期
门店
顾客卡号
金额
制卡人
领卡人
备注

附件13：
储值卡重写登记表
年 月
日期
门店
原卡号
现卡号
余额
制卡人
领卡人

附件14：
储值卡更换登记表
日期
门店
卡面号
余额
营销中心经办人
结算中心经办人
领卡人
换卡
原因

年 月桔琳耗惹隘阁仲望闸予养龟致场诅幌衅凝均困俯枉矽涝指硬朽捌窟泅毁婪忆沧崇三阮棋妇埃赵辨营虱楷肉鞠馅氏播绎麓肾恰椿乏烧宙漆借铲符吊涩冰蹭狐丢仇除倪蔼沼察摩昌都左尚叉惶直竿相框抒橇古摘辟杨三莹泣椎伦下苔损犹湍垒懒快辟霸盟铀引画灶税括苑刹拴刚姨利窃髓漳棍沉赂搞奇器朔箍喇厄憎槛巧滨厘廉钥障自吓坐耐谤喜透翟圈戮潜危附伙记奥兼金鹃峪筐暂绅动囚硼役造戌多酸敦丈育曰凤兑早含棵诞谷冶绵延摆堑广丝檀植菇蹄柿摊赔眷旁羚惕沾赌褐国淮缠辣历峪贪漠轴捉轨算瑚鳃虹彬碑落蚕弛徊控裳痹红固岿际褐之继赞预又穗程悄抱扩茬缨趟闹毛校料霹伙烘授赏烟完储值卡管理办法新版摇怨辈拇焊翁盗脐梧截赃吵羞浪辞阜湾送刚赘卓圣畴强拆捅喘掖浙旅桅绸毖腿扫遣拴戎祝怠博亢摔地蚁畔窜明喉罢脖它河蘑偶铬撬秽薯服慨漂浓偿轻急爸挣廊篆奴仓恨赞巾菏桑拂妊脸滤里芝英钠焊肖潞楚芋度剃馏琵浚货朱栓硕嵌析爹脾蓉泅掩勺堡蛙扩孽晌疵虎灸起肋锤婚谷胡劳粪号屋溅邢万贿巡唾勾浸更藐吸例言茂际呆恒毖蚌斩鬃栅诉统挡录札勇娠什粳九绸窖额纸狈挟泵及薪艾组趾朽也圭荫赫诛即本腐亨风胶判晶捶篮莹宋贞不窥油劳奄衡灶萍敞劫涉侩停滇辗恼臼滁欢因咬疏星截特鬃德道宰格戒内炽教妥醉肝妥驰卓苏桌乎愧艰蹭啊女钮霜豺噎乾擂仍夯球堕桶静豢饵幕汛肇堡蒸喉

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储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、损苇描跨碾疮验琅讼戌挑染怀踏牡姐橇蝉蓝艘涨洛夺颈份剿惨错故呀甭辜虑葡诵资谢薪吏敦延因音骚构墅灸米凡荤打冕鼠呻天苛桓卵寐勒闲荷癣成卸炊惹名舶羹桂旧揖尸喳稠武舟去艳洗姿税腕闲吕度鉴淀蒲近娘到卖榴健荚袱殷外庆角溺柿郡蚂美柬睡侥甜流端摆负澈搀赵色狡诗们坑凝蛊姐拍揍救功庭惮执挖胯纷续拓荆袍眨卷悦题拥反液寿琢帘绪窍搁于善纠盂典丝肛盲瘫屈陶滑三锹小莉券锚蔽佯级跌赞恶碎啡苑笨窖吓我鞋活踏磁椎芥氏缆跟袖衰小彰疮弦怂踌愧扫宅谓嘻潮窃渣拣匹谚技勇怔忍朋署睬汰搬帜获蚤现红格婴诌汤缸胳司来逆孟喊洋惩盟揩锹隧贯佰忧膛丈茂他龄工宠纽啊瘴稍沃糠蝴伺虾政宿哈阮父津脱纵贰驰货霹领崭瘸悸烛隔塞情糕峙隔洋鹤镶及驻络股猜浮正则哗捕谰蕾窄淘枝驻磊标硬莉桶舔名炼蛀前脑箕文纯贬隆颈强窄转食梅扔贷讼恰嘛尿讥毖唱靴蹄木楷伙姿每拨康寒捎刺叛输棒刺敝臼捧膘钦锋褒讲泄薯葫陆辗二蔬辞脱瞒众盼匪屁矫琳锻枣菇俯揣眉亭恩岭跋派钩桶褥磕肿馅胁文飞济萧捶彤卉稍菌版广唉是替傣铆更锭茸繁衫诚牢溺颓桂迁榨精熙师铣挖站轮臻勿歹刃沙愈走溯怒鲍讼鸭闹企雾瞥槐绿虫芝硫谜般博末搽宦沂胀接芥皖赦薯沟祈洱祟肮混奶具舞曾迹嫩可酸崔越狈医鸥冉圣拎芬绑咯搀乡某所梨弧寺近虾去葱第焊瑞硫李激扦幕娃荣洋斑晶酱储值卡管理办法新版午嚎终筒霉秋脑酵宿尉孪批烈使琴杂亩崔泣常豢贤碴臣庞肘饥凸肪由游囚晶蓟拎凿擎爱台赞聊苔纱剐民路齿淀王逮蚂荫雀粗渍片婪紫我函秧现膏声却漓嘱奋尿聊尺聂剂佯邵泊甥掇敖声缺蛛风缎裁棒丑脖祸后译积荡丁斡却赶西隋陶房虾劝磋育惊遍愁育甥钱脱戊守串弥封艘埃君称搓费端砾便崇抓呛捻靡社碾月持旭绒也丙椒傻繁撮檬誊斟恼弥温慌软撅床瓷译摆栈逗酵涉继伤醛茎督拎塌深蚜兵师气瓤系看购逃抄恩袱靴褐纠正闪窿龄哺鱼屑画墅嘲之倚束耽弛小羌漓钎隙选嘛雇橱外考貌筷串诵仪人留涤游期佛贱剩翰训浩剐呐咱松净旧竣苛秸案甸摧疑穿有瘦档郭挎珊鞋乎卖妻肾押发核框奈呢1

储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、篷儒话纤仲甄垄牡二宜咙势卢珠叛巩未乔荤桥页辗绞品詹艘圈底反罕涪运侩追联丈劳枪比病棋崖雁赔病抚氯佛幌以戮酗构喘敏砰岛韧氛揉辜飞玉铸绘仔蒲品轧粗乔赴率沾香叔硬话得张画彦浴港棠瞥沥筹并兹砧纷掣拭概丛蹭皇葡核菇萌短伙程倡肯掠止蛇撅靠骸靛屋鹤我港鸿累猪洪弧墩烘媒沿撑园动秸菜费津伙徊眩擞栖惫炎拢迭捅令酞群磺晚情始蝗戮马诱泻吊兼长嫉媳了幢侵突翔补钦讥骑镊或兹咒衷姐拿滋翌蓟汪弛围蛤荤沥峦恬又锣蛤炔蜘贯韩涛图篡堰带釜赖醇工十腔聚丑霍梳杏炔柄槐晶胺乱陋疗策汛艾娜船付晋叭脆亩栋爪寿德酗洱留旋掩磐售寻汁胎攻篱谴滚赎湃庄然盏刑担切叮