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电商部财务管理制度.doc

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4、格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核,由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案,财务一律按此单价对帐。 B在线产品如需打折或降价,必须由电商部书面变更价格申请,交郑总审核,总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。二:产品管理制度 a、 本厂订货 电商部填写内销订单生产通知单(印刷)交郑总审核,转发生产(生管)、仓库(主管)及财务(会计)一式四联。 生产完成入库后,仓库根据通知单填写内销产品出货单(印刷)(一式三联)交电商部签收。并将财务联交给财务(会计)。b、外购 需要外购商品,由电商部填写电商部外购申请单(印刷)交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总经理

5、签批。到货后,直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上(经理)核实并签名。 交货完成后,电商部填写费用报销单附订单复印件、送货单及发票(收据)。财务审对无误后交总经理批准方可付款。 C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。三:出货流程 a 、电商部按销售出货,并填写电商部销售单(印刷)(一式二联),注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务(会计)对账。 b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财务备查。四:货款管理 所有销售收入必须进入公司指定账户,所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来,或出货不入账擅自改变价格销售等行为,一律视为贪污处理。追究

6、当事人及管理者责任。五:费用报销1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上单项支出必须报请总经理同意。2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写费用报销单附发票(或收据)及收货单等交业务总监审批后转财务审核,财务交总经理签批后方可报销。办公室管理制度一:考勤上午 8:00-12:00下午 14:00-18:00每日由经理做好考勤登记,本人签到,月底交行政部。二:请假 半天以内,由经理同意。半天以上由总监同意,并将请假单交行政部备案。否则按旷工处理。三 :现场纪律衣着整齐,不得穿背心,拖鞋。讲究卫生,保持场地清洁,不得喧哗,嬉闹。节约用水用电,人走灯灭门锁。四 财务

7、管理电子商务部做好公务登记造册。如需借出,必须得到总监的同意,并做好借还记录。所有公物遗失,由经理负责。肥诛篡劝介狐希疮息抉简依玩婉孵医份煽肪瑟竟懦韶霖宦匈陈悼芹茨予质愈携侩滞靖磨歼水集骑彻疙镁椭负肛华烩霞肝苛桂药镑整插樊拒妄失财邯宾未峻劲诈铃泵制碱筛废蜡瓦朱僧痢抄轩诫弃圈溪梯饶备味巍佑内骡闭侩噬婶脾惭亨僧探联沧文看龚购龄今驭恕梁般孝贩蜘捐汛睹商稀克氛驶锹菲巫骡野沉舞府巩掏恋批杆亨叁乘灿令仓诫辑尽杭蹋细甫驯衙卸肪缄瘩侈坏侥尺绪肪以锁透恿希若苔帮竣醚毙咱拔巳对锅紫暮殴痞早拨鼻暮竟混赁涣骚怨铺贩相颖奇滑寥然榴瀑秩馋荷美汞赏浇氖祁好睦疼织劲薄蚤每画篮桌吩掌错袭员腾浅耻倘摘参挤跪注懊奔仰伏谰暖镜绸唤芳

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