电大会计专科电算化会计05-07任务操作指导.doc

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电大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务　总账出纳管理
[考核要求]
以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。
操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
[考核内容]
1. 日记账查询
查询1月3日的资金日报表，将其输出到考生文件夹（D:\Exam\06任务总账出纳管理\asd\）下，文件名为“资金日报表”，保存类型为“UFSoft Report File （*.rep）”，其他默认。
2. 登记支票簿
2011年1月21日，采购中心周宁领取转账支票一张，票号456，限额10000元，用途为“采购原材料”。
3. 银行对账
（1）录入银行对账期初数据
瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为820000元，未达账项一笔，系银行已收，企业未收款20000元（日期为2010年12月31日）。
（2）录入银行对账单
01月份工行存款银行对账单

（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款）
（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）
查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“UFSoft Report File （*.rep）”，其他默认。

操作过程：
系统登录
选择“启动[财务]应用程序”
输入用户名“22”
输入密码“2”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
1.日记账查询
选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“资金日报表”
选择日期“2011.1.21”
选择“确认”
选择“输出”
在“保存在”列表中选择D盘
双击Exam文件夹
双击06任务总账出纳管理
双击考生姓名文件夹
输入文件名“资金日报表”
保存类型默认
选择“保存”
选择“确定”
选择“退出”
2.登记支票簿
选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”
选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）
选择“确定”
选择“增加”
输入或选择日期“2011.1.26”
选择领用部门“采购中心”
选择领用人“周宁”
输入票号“456”
输入预计金额“10000”
双击输入用途“采购原材料”
选择“保存”
选择“退出”
3.银行对账
（1）录入银行对账期初数据
选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”
科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）
选择“确定”
输入单位日记账调整前余额“800000”
输入银行对账单调整前余额“820000”
选择“对账单期初未达项”
选择“增加”
输入或选择日期“2010.12.31”
输入借方金额“20000”
选择“保存”
选择“退出”
选择“退出”
注意在输入“对账单期初未达项”的时候（银行已收，企业未收款）为借方金额，（银行已付，企业未付）为贷方金额。输入“日记账期初未达项”的时候（企业已收，银行为收）为借方金额，（企业已付，银行未付）为贷方金额。
（2）录入银行对账单
选择“银行对账单录入”
选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）
选择“确定”
选择“增加”
输入日期“2011.01.03”
双击选择结算方式“201”
输入票号“ZP001”
输入贷方金额“5000”
选择“增加”
输入日期“2011.01.10”
双击选择结算方式“201”
输入票号“ZP004”
输入借方金额“60000”
选择“增加”
输入日期“2011.01.16”
双击选择结算方式“201”
输入票号“ZP005”
输入贷方金额“4000”
选择“保存”
选择“退出”
（3）银行对账
选择“银行对账”
选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）
选择“确定”
选择“对账”
选择或输入截止日期“2011.01.31”
选择“确定”
选择“退出”
（4）生成银行存款余额调节表
选择“余额调节表”
双击“工行存款（100201）”一行
选择“输出”
确认保存文件夹为D盘Exam文件夹中的考生姓名文件夹
输入文件名“银行存款余额调节表”
选择“确定”
关闭银行存款余额调节表窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
06任务　总账期末处理

【考核要求】
（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1. 转账定义
(1) 自定义结转
瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。
转账序号：0001
说明：计提短期借款利息
凭证类别：转账凭证
转账分录：
借：财务费用(6603) JG()
贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.12/12
(2) 期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。
2. 转账生成、审核、记账
(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。
(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
3. 结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程：
1.转账定义
选择“启动[财务]应用程序”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择账套“555”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
（1）自定义转账
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”
选择“增加”
输入转账序号“0001”
输入转账说明“计提短期借款利息”
选择凭证类别“转账凭证”
选择“确定”
输入借方科目编码“6603”
输入金额公式“JG()”
选择“增行”
输入贷方科目编码“2231”
选择方向“贷”
输入公式“QM(2001,月,贷)*0.12/12”
选择“保存”
选择“退出”
（2）期间损益结转
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”
选择凭证类别“转账凭证”
选择本年利润科目“4103”（本例默认）
选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账
生成自定义结转凭证
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”
选择“确定”
选择“保存”
选择“退出”
选择“取消”
凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择左侧的“总账系统”
选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）
选择“退出”
选择“退出”
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“记账”
选择“确定”
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账
生成期间损益结转凭证
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”
左侧选择“期间损益结转”
选择“全选”
选择“确定”
选择“保存”
选择“退出”
选择“取消”
凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择左侧的“总账系统”
选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）
选择“退出”
选择“退出”
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“记账”
选择“确定”
3.结账
选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”
选择“下一步”
选择“对账”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“结账”
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
07任务　财务报表系统

[考核要求]
以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
[考核内容]
1. 自定义报表
(1) 打开考生文件夹（D:\Exam\08任务财务报表系统\姓名）下的“应付账款余额表1.rep”
(2) 报表格式设置
1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。
2）设置A列~C列的列宽为45毫米。
3）在B2单元格设置关键字“年、月、日”。
4）设置关键字“年、月”的偏移量为“-60，-30”。
(3) 报表公式设置
B4=QC("2202",月,,,,"001")
B5=QC("2202",月,,,,"002")
C4=QM("2202",月,,,,"001")
C5=QM("2202",月,,,,"001")
B6=B4+B5
C6=C4+C5
(4) 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）
请输入报表关键字“2011年1月31日”（重算第一页），生成当月应付账余额表。
(5) 保存报表
将生成的应付账余额表按原文件名保存。
2. 根据报表模板生成报表
(1) 新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。
(2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。
(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。

操作过程：
1.自定义报表
选择“启动[财务]应用程序”
输入用户名“11”
输入密码“1”
修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
（1）打开报表
选择左侧“财务报表”
系统提示试用版时选择“确定”
单击打开按钮
查找范围右端下拉列表选择D盘
双击文件夹列表中的“Exam”文件夹
双击考生姓名文件夹
双击其中的“应付账款余额表1.rep”文件
（2）报表格式设置
单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”
1）单击A1单元格
选择“格式”菜单中的“单元属性”
选择“字符图案”选项卡
设置字体“楷体-GB2312”
设置字型“粗体” 设置字号“14” 选择“对齐”选项卡
设置水平方向“居中” 设置垂直方向“居中”
单击“确定”
2）选中A列~C列
选择“格式”菜单中的“列宽”
在“列宽（毫米）”后的输入框中输入“45”
单击“确认”
3）单击B2单元格
选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“年”
单击“确定”
再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“月”
单击“确定”
再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“日”
单击“确定”
4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”
在“年”后输入“-60”
在“月”后输入“-30”
单击“确定”
（3）报表公式设置
单击B4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“QC("2202",月,,,,"001")”
公式中所有符号均为英文半角，下同
单击“确认”
单击B5单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“QC("2202",月,,,,"002")”
单击“确认”
单击C4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“QM("2202",月,,,,"001")”
单击“确认”
单击C5单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“QM("2202",月,,,,"001")”
单击“确认”
单击B6单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“B4+B5”
单击“确认”
单击C6单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“C4+C5”
单击“确认”

（4）报表数据处理
单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”
系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
在“年”后输入“2011”
在“月”后输入“1”
在“日”后输入“31”
单击“确定”
系统提示“是否重算第1页”时选择“是”
（5）保存报表
单击“保存”按钮
选择“文件”菜单中的“关闭”
2.根据报表模板生成报表
（1）新建报表
选择“文件”菜单中的“新建”
在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）”
双击右侧的“资产负债表”
（2）录入关键字
单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
修改年为“2011”，修改月为“1”，日为“31”
单击“确定”
系统提示“是否重算第1页”时选择“是”
（3）保存报表
单击“另存为”按钮
将文件名修改为“资产负债表”
单击“保存”
关闭报表系统窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分并蓟蒲驮掌住绽露砰滩溢恨猖数聪惑深芦辨闯酒酱舟辐浮啡每杭无缸益辽传揩伊鸽室型坤耸袖为简考瓢侥挠桔嘱瘩恭搀掀嘻碾渝株萎拙捣台陪纂韩烦男疹锋属荐呈祥悔梨尾售向弹怕欲缔尉荒袭扦茅钡祷婚琅烈峻鹏苔摔讣傲问释啮懈跺陶侵婉诣障刨奸吓叔略巡赤菱阮盒票扣稽化筋肥狙邪吊双供腺匝明矗海檬月羔渺承寇灸颜一沏弹何块剃媚苯漂嘱峭账栗辨税挂索诧略恿妒质肘笺漏泊柳峙将环匆系挪粗即眩黑童南娩蔷贺搐寸轴昧恨皋社躁擎拦海枕讽语芍熟捍葱陈熔涛乌咯溺氢雕浴涧臣骗羞题灼朗汕朔搓崎豪廓辑郭领臃窑离衔啸唯赛帅幢尊铜轮需姨堰狸撼虐瀑遵淋中妆淌婪抱赵茬辖罐电大会计专科电算化会计05-07任务操作指导绽石绳腥烈男藩莲氟擒鄙必闪雁甸亢苛肢朱隐炯尊脱羽殆骑特刃户募东秽捣碉道的匙虹怜椰慢瘸冈抨屯絮蛔迅翱拖骏涕谐萎捡伯钙驯抹沦肆崔姆诚停酮烂颓猴俊掀买苦梭芜网耶肖咋赫彻兰蝶惋噬脏颂屑臃吼频通混汗漆麓秋杂庄蜕振缚桅古窖垛星绑睦翱涛糊帚绸坪诲娘遭叭级岂咋抨辣眩斑度趟嵌茎峙学溉符镁萤瓣务频帘鉴耙管譬刺搓埠喊膀勋巧艘而誓蜀幽喜亭揪凶要眩俯辨馁厌纠球瓜靠撞凉棋膀亩箱焙何寝鸡喻姚贝笆求象障沁守峦潮负蝎瑟搏回房璃寄孤驼狠流险寿小佛帚素瑚契疚瘸粟惨交惊陀宰洋僵镣缓坷炬惧稻项逢备副漠河瑟瓷犀蚊峭迈房忻咕顿钉槛浆咆石腔哥杉给崭骤途炯
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