公司差旅费报销管理制度及流程120.doc

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陕西中延科技差旅费报销管理制度

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
　　1.办理程序
　　1.1出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由，由本部门负责人签署意见。
　　1.2出差人员借款需持本部门负责人批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款事由，由部门负责人签字后，公司主管领导批准后，财务方可予以借款。
1.3出差人员回公司后，必须在五个工作日内将有真实有效单据按规定粘贴好，先由本部门负责人签署意见，再经财务负责人审核后，交公司主管领导签字批准，方可到财务冲抵差旅借款。
1.4借款冲账必须在每月15日前发工资前完成，逾期财务可在工资中扣除差旅借款；未冲票据按报销处理，按银行个人小额贷款利息，收取资金占用费。
1.5出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及相关负责人的责任。
　　2.差旅费标准
　　总体原则：对出差人员的差旅补助、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
附表：陕西中延科技职级表
中延公司各职级岗位对应表
序号
职级
对应岗位
1
A
总经理、
2
B
各分管副总、总监
3
C
总经理助理、各部门经理、子公司总经理
4
D
总部机关各部门副经理、子公司副总经理
5
E
总部机关及各子公司承担部门内某一模块的经理助理、主管、专员
6
F
总部机关及各子公司承担某一具体事项的办事员、内勤人员
2.1住宿费标准：
职级
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理A
实报实销
副总B
350
350
160
140
120
其余人员
300
300
140
120
100
2.2出差补助标准：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
所有人员
70
70
50
50
50
2.3市内交通费：
按实际情况需要报销，在没有公司派车的情况下，最好乘坐公交车、地铁、城内轻轨等。
3.住宿费报销办法
　　3.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，但报销时必须有所住酒店开列的住宿明细表。
　　3.2出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
　　3.3出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在请示主管领导允许的前提下，可按实报销。
　　3.4住宿费标准一般指每天每间，如果是同性两人出差，必须住一个房间，只报销一个房间的住宿费；异性两人出差除外。
　　4.出差补助报销办法
　　中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
　　5.交通费报销办法
　　5.1除总经理外，公司所有人员出差，连续乘车在四小时以上者，可乘火车硬卧、高铁（含动车）二等舱和客轮三等舱；如遇特殊情况需要，可先电话请示公司主管领导同意后，可乘坐火车软卧、飞机普通舱、高铁（含动车）一等舱和客轮二等舱，出差回来时，补办书面说明手续，请公司主管领导批准，方可办理冲账报销。
　　5.2对于自带车辆出差人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经公司主管领导同意）。
　　6.出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：
　　6.1出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
　　6.2携有巨款或重要文件须确保安全的；
　　6.3 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
　　6.4陪同重要客人外出的；
　　6.5执行特殊业务或夜间办事不方便的；
　　以上情况须请示部门主管同意，事后写出书面说明，经公司主管领导批准，后方可报销。
7.其他情况
7.1出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
7.2出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理；对于自带车辆出差人员，车辆产生的费用个人自理，期间按事假考勤。
7.4遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
　　8.其他费用报销
　　8.1在出差过程中因业务工作需要产生招待费应先征得公司主管领导同意，事后写出书面说明，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
　　8.2出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
　　8.3驾驶员在行车途中，因没有遵守交规造成的的违章罚款公司一律不准报销。
9.补充规定
9.1如出差目的地设有办事处的，出差人员在办事处可以提供住宿的情况下，必须住办事处，不再报销住宿费，但可享受伙食补助费。
　　9.2外出参加展览或其他会议时，会议费用中如包括食宿时不再报销住宿费用，只报销出差补贴和市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以报销。
　　9.3外出学习或驻外协厂人员，时间超过一个月的，公司统一安排住宿，不
再负责报销住宿费，但可报销出差补助。

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