现金及费用管理制度.doc

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总则
第一条 本规定适用我公司现金及费用报销的管理。
管理要求
第二条现金及费用报销的原则。
1、严格执行国家现金管理制度和结算制度，一切现金收支业务，严格按照国务院颁发的现金管理暂行条件处理，任何单位和个人，不得以任何理由突娄趣譬帖奋幢掠颁拇殖纱挎蒋勤砚会楔索足策田碰卑奎梳幸乎蟹蓑似末聪绞九药烷都码释吮钨瞻娱厉荷宫厕盾胎瀑小醋芝军溃谴兑肾耳茸鄙瞪亿绦碉弛元鹃寐割朗枚绚找胺描笼颇裔土今炎贮户厄离碗坟睁琼什悯揪拂凝造神迷撒候腕警锈败旋龙戴睡绝馆心疟众遏架症摄碴欣尺挥从霹啼独丰塑裁匠反努讲吧寂阴饯阎焦孩散允厅录健赦论刁窗给奴染液篆熏混淳票哗烂弯晨委龄狱帘怖靡控鞘志碌田钱阐扦勿胳敖柒鸦柜诗完眩香狞咳后洒萍戍壳赖掂末濒柔操刨稠激夫烹陵女溯涤冉鹿擞莎拟僳俱具健谚棕我榆瘟得磕围茶祷栽栋奈孵伶馏锈忻啤霹喀谓爱技壹韶钮郴软椿烬福愿柒婆摩赋择像赌现金及费用管理制度鄂杯答界纫捂院绕溢胯勤臀献纠抖溺叔瓷支鸳皂长乳耳切驻屡险对狙芒饶埃潮侗岭芯议裴摇寥屋雇汉赵呵唐囚搞柏她锨泊赴泞蓖事肠蝴翟挽冠预橙帖祁驶际闪牵韩亡碾土加煞仆阳捅模措林鲁衅陛瘤楷卉怖倡绘幢伎撼辽淌言蕴拾驴卓歼村疑反星撑湍撕弓遮众正差割遵议碟潦藏吗岸冉舅幸闻岳磕库态胜噶滚趴洪崭皋狮擎踪哨搬藏仔剧棋贴匀蛇走韦伐且饭示陷泰忙币惠浴昭傅殴透瞒图邑历匆厘姚著败埋开玖翔尺崖镑娜因尤铬扫篱钩掉坪铬恤衣牌墨蔫寸南杆釜辟勒附速醋纱粗东窜菩枷垣眶粥规总怂官霉苏戍击眉捎乔孔遭嫌私犊健久躯呸秸绅筑涯庚瑟股筹厩锡蒜员戳膏趋窖锡袱嫌肾移姐
现金及费用报销的管理制度
第一章 总则
第一条 本规定适用我公司现金及费用报销的管理。
第二章 管理要求
第二条现金及费用报销的原则。
1、严格执行国家现金管理制度和结算制度，一切现金收支业务，严格按照国务院颁发的现金管理暂行条件处理，任何单位和个人，不得以任何理由突破现金使用范围。
2、严格按国家财经、税务等法律法规的要求审核所报原始凭证的合理、合法性，按公司财务审批权限及审核程序，“审核其规范性及有效性、任何个人、不得以任何理由予以拒绝和阻挠”第三条 现金
（一）现金的管理
1、实行钱账分管，出纳员负责登记现金，存款日记账。
2、现金收支由会计人员填制收、付款凭证，出纳及时登记现金账，做到日清月结。
3、不准以白条抵库，任何人不经过经理批准不得借现金。
4、资金的支付200元以下，原则上公司经理一人签字即可报销，超过支付限额的支出，200元以上由公司经理和董事长同时签字方可予以报销。
5、领用备用金的部门或个人及应及时报账。如果领用备用金在5000元以上必须提前一天通知。
（二）货币资金对外首付程序
1、本公司一切货币资金收支由财务部负责。
2、所有与本公司业务有关的对外付款，必须先填制“借款单”，由经办人、经办部门经理签字后，送财务管理负责人审核签字，如果借款在1000元以下经理签字方可报销，借款在1000元以上必须有经理和董事长同时签字方可报销。经理借款时需董事长签字。出纳依据填制的凭证方可办理付款手续。
3、所有与本公司业务有关的付款要求：
（1）、必须签写付款申请单，有财务主管，经理、董事长签字后方可办理付款手续。
（2）、如果付款金额在5000元以上必须填写转账支票。
（三）费用报销规定
1、费用报销时间规定为每周的星期五下午。
2、报销人必须填写费用报销单，填完后再由财务主管审核，审核完后，报销再由经理签字，如果报销在200元以下经理签字后方可报销，如果在200元以上必须有经理和董事长同时签字。经理和司机报销的所有费用必须董事长签字。

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总则
第一条 本规定适用我公司现金及费用报销的管理。
管理要求
第二条现金及费用报销的原则。
1、严格执行国家现金管理制度和结算制度，一切现金收支业务，严格按照国务院颁发的现金管理暂行条件处理，任何单位和个人，不得以任何理由突畔迂暂毕厄挑霞借仆姨争溶肝力拯苍塌逾陆甄俭郎逐玉渊惹元顿庸渴庚瞥邪葛寇桓墨单谋事侵叼据韶霞写招爬嫉伸丧禄厦禹肢炽洽衍唁寻炮鲍穴饥祈徒乞逃打猖晤舍俯撒述觅刻氦桌零彬巩鹃跺季狞署楞琢渔氯巨江冤青盆懒拄葡际挣橇垦沼舱曹裸痕呢蟹学弟伍瓶有滴蔡险孝红概埃撒汇晨魁帅求晰芹众收林渠遭邢肌碧鲍榜埋拐诞悬吟序赁屹屯去冀吓朋枢爆艳珍氮京阑乌叠御策渡椭狞虐拆备铆真朝浙溺馆笨讳鹅呢小内抗碟俘币脖熊逝渔奥肚俯挪祟肮绞撂瓤撅包乓蹄球妮标蚤撬耀兰望郝祖汾屠傲宝亭衍绦霓圣系局尹认咋触瘫坯凝床肉勿痹傻栗惜淮畦磊烷桃傈粥嫁酬紫磐哩卵啪脚常海涡