凯旋门项目执行表(3个月)-项目管理沙盘模拟实训.doc

项目管理沙盘模拟实训课程 凯旋门项目执行部分 组别： 第5组 团队名称：3S项目组 1. 项目第1月操作1) 沙盘操作表（第1月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作：沙盘操作表序号任务清单完成请打”项目计划阶段：使用单据/表第1月1申请公司借款贷款/还款申请单2临时设施搭建临设申请单项目施工阶段（每月）：1申请银行贷款贷款申请单2采购钢筋、水泥、砂石原材料采购申请/结算单项目施工阶段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场3混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场4生产区在施工序完成施工5劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房6现场劳务班组、模板、机械申请出场出场单7新的劳务班组、模板、机械申请进场劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单8开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品成品订购申请/结算单9开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品成品订购申请/结算单10开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电放置构件卡/填写派工单11施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场12支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断项目施工阶段（月末）：1工程量统计工程量统计表2甲方报量/申请项目进度款/支出税金甲方报量单3劳务班组工费结算劳务结算单4模板租赁费、机械租赁费结算周转材料、机械结算单5支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付支付单6欠付还款/支付欠付利息7支付贷款利息/归还贷款8资产变卖（竣工后统一变卖）9期间封账/经营核算经营核算表格2) 月度项目报告（第1月）n 本月申请银行贷款 60 万元人民币n 本月采购原材料：u 钢筋 吨u 水泥 5 吨u 砂石 5 吨n 本月风险预测措施投入：u 安全投入 1 万元u 雨季投入 万元n 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：u 劳务班组第1周第2周第3周第4周钢筋劳务班组进场数量1出场数量1模板劳务班组进场数量1出场数量1混凝土劳务班组进场数量1出场数量u 模板第1周第2周第3周第4周模 板进场数量5出场数量u 机械第1周第2周第3周第4周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量1出场数量小型发电机进场数量1出场数量大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量1出场数量大型供水泵进场数量出场数量u 成品订购第1周第2周第3周第4周钢筋成品55混凝土成品u 本月因闲置劳务班组支出待工费：第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组n 风险事件损失：u 材料损耗1月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米u 其他支出 万元人民币n 工程量统计：工序名称施工状态1月绑钢筋已经完成5正在施工支模板已经完成5正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工10n 甲方报量：u 本月报量收入 40 万元人民币u 本月税金支出 1 万元人民币n 本月结算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用1019模板租赁费22机械租赁费77现场管理费44n 本月欠付还款：欠付还款欠付利息劳务费用机械费用n 本月贷款还款：还款金额支付利息公司借款银行贷款高利贷n 本月项目其它收入 万元人民币n 本月月末现金结余 31 万元人民币n 本月项目利润统计 -25.33 万元人民币（保留两位小数）3) 紧急措施操作报告（第1月）n 本月紧急申请高利贷 万元n 本月紧急申请劳务班组进场：劳务班组紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计n 本月紧急采购材料：材料紧急采购数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用n 本月紧急租赁模板：模板紧急租赁数量时 间第1周第2周第3周第4周模 板运输费n 本月紧急申请机械进场：机械紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计n 本月紧急申请临设变更：临时设施名称现有容量时间、变更容量第1周第2周第3周第4周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计4) 现金流量记录（第1月）此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录现金流量表第1周第2周第3周第4周合计一、报量前现金流入（1+2）60601公司借款60602银行贷款3高利贷二、月初现金结余（一 +上月八）三、报量前现金流出（1-8）481临设建造552劳务班组进、出场运输费244103周转材料（模板）进、出场运输费224机械进、出场运输费和保证金4265原材料（钢筋、水泥、砂石）采购10106风险投入117预定成品钢筋或成品混凝土77148支出待工费四、月末报量前现金结余（二 - 三）12五、报量后现金流入（1+2）401甲方报量402资产变卖、其它收入六、月中现金结余（四 + 五）52七、报量后现金流出（1-9）211税金支出12劳务结算支付13周转（模板租赁费）结算支付24机械结算支付（租赁费）105现场管理费支出46偿还贷款7贷款利息支出38劳务费、其他费用欠付还款9欠付利息支出10其它支出八、月末现金结余（六 - 七）315) 工程量统计表（第1月）项目工程量统计表 第（ 1 ）月项目已完工程量统计：生产工序本月已完成工程量耗用材料数量累积完成钢筋原材水 泥砂 石钢筋成品混凝土成品钢筋绑扎555模板支撑55混凝土浇筑合 计5项目在施工程量统计：生产工序本月在施工程量耗用材料数量钢筋原材水 泥砂 石钢筋成品混凝土成品钢筋绑扎模板支撑混凝土浇筑105510合 计说明： 统计完成工程量遵循0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量 本表每月末填写一张 此表填写依据为过程中所填写派工单6) 采购经理现场材料耗料表（第1月）采购经理现场材料耗料表 时间：第 1 月材料名称期初剩余本月收料本月耗料本月损耗期末剩余数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价钢筋水泥551551砂石551551预定的钢筋成品10141.4571.4571.4预定的混凝土成品合计说明： 本表每月末填写一张 期初剩余: 期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额 本月收料: 根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写 本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表 本月损耗: 指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗 期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和 表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量 表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额结论： 本月材料费成本为：本月耗料金额+本月损耗金额= 17 7) 经营经理成本统计表（第1月）经营经理-成本统计表 工程完成百分比: 时间：第（ 1 ）月合同预算总额本月收入累计收入本月完成百分比320404012.5% 人工费 (劳务费)成本:结算单金额运输费待工费欠付利息成本合计人工费用10 1020 模板费成本:本月结算单金额本月发生运输费本月欠付利息成本合计模板费用224 机械费成本n 机械使用费成本(钢筋混凝土加工机械)本月结算单结算金额本月发生运输费成本合计123n 大型机械费(发电机供水泵机)本月结算单结算金额本月发生运输费成本合计6410 临设费用成本摊销临设总支出费用上月待摊金额本月完成百分比本月摊销成本本月待摊金额512.5%0.7254.2758) 财务经理利润统计表（第1月）财务经理利润统计表第（ 1 ）月费用项目金额数据说明一、分部分项工程量（1+2+3+4）451、材料费17采购经理-耗料表2、人工费20经营经理-成本统计表3、机械使用费4经营经理-成本统计表4、现场管理费4当月发生金额二、措施项目（5+6+7+8+9）18.7255、模板费用4经营经理-成本统计表6、临设费0.725经营经理-成本统计表7、大型机械费12经营经理-成本统计表8、雨季、安全施工措施费1当月发生金额9、贷款利息3当月发生金额三、其他项目其他支出四、规费无五、税金1当月发生金额六、合计（一+二+三+四+五）63.725七、本月收入（10+11）4010、报量收入40当月甲方报量金额11、其他收入合同预算之外收入八、本月利润（七六）-25.725说明： 本表由财务经理主填，需要其他岗位协助 本条填写遵循成本核算原则-见附件12. 小组活动3-4：项目第2月操作1) 沙盘操作表（第2月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作：沙盘操作表序号任务清单完成请打”项目计划阶段：使用单据/表第2月1申请公司借款贷款/还款申请单2临时设施搭建临设申请单项目施工阶段（每月）：1申请银行贷款贷款申请单2采购钢筋、水泥、砂石原材料采购申请/结算单项目施工阶段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场3混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场4生产区在施工序完成施工5劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房6现场劳务班组、模板、机械申请出场出场单7新的劳务班组、模板、机械申请进场劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单8开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品成品订购申请/结算单9开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品成品订购申请/结算单10开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电放置构件卡/填写派工单11施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场12支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断项目施工阶段（月末）：1工程量统计工程量统计表2甲方报量/申请项目进度款/支出税金甲方报量单3劳务班组工费结算劳务结算单4模板租赁费、机械租赁费结算周转材料、机械结算单5支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付支付单6欠付还款/支付欠付利息7支付贷款利息/归还贷款8资产变卖（竣工后统一变卖）9期间封账/经营核算经营核算表格2) 月度项目报告（第2月）n 本月申请银行贷款 20 万元人民币n 本月采购原材料：u 钢筋 吨u 水泥 10 吨u 砂石 10 吨n 本月风险预测措施投入：u 安全投入 1 万元u 雨季投入 4 万元n 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：u 劳务班组第5周第6周第7周第8周钢筋劳务班组进场数量1出场数量1模板劳务班组进场数量1出场数量混凝土劳务班组进场数量1出场数量1u 模板第5周第6周第7周第8周模 板进场数量5出场数量5u 机械第5周第6周第7周第8周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量出场数量小型发电机进场数量出场数量大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量出场数量大型供水泵进场数量出场数量u 成品订购第5周第6周第7周第8周钢筋成品5混凝土成品u 本月因闲置劳务班组支出待工费：第5周第6周第7周第8周钢筋班组模板班组3混凝土班组n 风险事件损失：u 材料损耗2月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米u 其他支出 万元人民币n 工程量统计：工序名称施工状态2月绑钢筋已经完成10正在施工支模板已经完成10正在施工浇筑混凝土已经完成20正在施工10n 甲方报量：u 本月报量收入 160 万元人民币u 本月税金支出 5 万元人民币n 本月结算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用4040模板租赁费55机械租赁费1212现场管理费44n 本月欠付还款：欠付还款欠付利息劳务费用91机械费用n 本月贷款还款：还款金额支付利息公司借款3银行贷款202高利贷n 本月项目其它收入 万元人民币n 本月月末现金结余 63 万元人民币n 本月项目利润统计 31.5 万元人民币（保留两位小数）3) 紧急措施操作报告（第2月）n 本月紧急申请高利贷 万元n 本月紧急申请劳务班组进场：劳务班组紧急进场数量时间第5周第6周第7周第8周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计n 本月紧急采购材料：材料紧急采购数量时间第5周第6周第7周第8周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用n 本月紧急租赁模板：模板紧急租赁数量时 间第5周第6周第7周第8周模 板运输费n 本月紧急申请机械进场：机械紧急进场数量时间第5周第6周第7周第8周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计n 本月紧急申请临设变更：临时设施名称现有容量时间、变更容量第5周第6周第7周第8周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计4) 现金流量记录（第2月）此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录现金流量表第5周第6周第7周第8周合计一、报量前现金流入（1+2）20201公司借款2银行贷款203高利贷二、月初现金结余（一 +上月八）51三、报量前现金流出（1-8）471临设建造2劳务班组进、出场运输费424103周转材料（模板）进、出场运输费2244机械进、出场运输费和保证金5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购20206风险投入11137预定成品钢筋或成品混凝土778支出待工费33四、月末报量前现金结余（二 - 三）4五、报量后现金流入（1+2）1601甲方报量1602资产变卖、其它收入六、月中现金结余（四 + 五）164七、报量后现金流出（1-9）1011税金支出52劳务结算支付403周转（模板租赁费）结算支付54机械结算支付（租赁费）125现场管理费支出46偿还贷款207贷款利息支出58劳务费、其他费用欠付还款99欠付利息支出110其它支出八、月末现金结余（六 - 七）635) 工程量统计表（第2月）项目工程量统计表 第（ 2 ）月项目已完工程量统计：生产工序本月已完成工程量耗用材料数量累积完成钢筋原材水 泥砂 石钢筋成品混凝土成品钢筋绑扎101010模板支撑1010混凝土浇筑合 计10项目在施工程量统计：生产工序本月在施工程量耗用材料数量钢筋原材水 泥砂 石钢筋成品混凝土成品钢筋绑扎模板支撑混凝土浇筑1010合 计说明： 统计完成工程量遵循0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量 本表每月末填写一张 此表填写依据为过程中所填写派工单6) 采购经理现场材料耗料表（第2月）采购经理现场材料耗料表 时间：第 2 月材料名称期初库存本月收料本月耗料本月损耗期末剩余数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价钢筋水泥1010110101砂石1010110101预定的钢筋成品571.4571.4101414预定的混凝土成品合计说明： 本表每月末填写一张 期初剩余: 期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额 本月收料: 根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写 本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表 本月损耗: 指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗 期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和 表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量 表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额结论： 本月材料费成本为：本月耗料金额+本月损耗金额= 34 7) 经营经理成本统计表（第2月）经营经理-成本统计表 工程完成百分比: 时间：第（ 2 ）月合同预算总额本月收入累计收入本月完成百分比32016020050% 人工费 (劳务费)成本:结算单金额运输费待工费欠付利息成本合计人工费用40103154 模板费成本:本月结算单金额本月发生运输费本月欠付利息成本合计模板费用549 机械费成本n 机械使用费成本(钢筋混凝土加工机械)本月结算单结算金额本月发生运输费成本合计44n 大型机械费(发电机供水泵机)本月结算单结算金额本月发生运输费成本合计88 临设费用成本摊销临设总支出费用上月待摊金额本月完成百分比本月摊销成本本月待摊金额50.72550%2.51.7758) 财务经理利润统计表（第2月）财务经理利润统计表第（ 2 ）月费用项目金额数据说明一、分部分项工程量（1+2+3+4）961、材料费34采购经理-耗料表2、人工费54经营经理-成本统计表3、机械使用费4经营经理-成本统计表4、现场管理费4当月发生金额二、措施项目（5+6+7+8+9）27.55、模板费用9经营经理-成本统计表6、临设费2.5经营经理-成本统计表7、大型机械费8经营经理-成本统计表8、雨季、安全施工措施费3当月发生金额9、贷款利息5当月发生金额三、其他项目其他支出四、规费无五、税金5当月发生金额六、合计（一+二+三+四+五）128.5七、本月收入（10+11）10、报量收入160当月甲方报量金额11、其他收入合同预算之外收入八、本月利润（七六）31.5说明： 本表由财务经理主填，需要其他岗位协助 本条填写遵循成本核算原则-见附件13. 小组活动3-5：项目第3月操作1) 沙盘操作表（第3月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作：沙盘操作表序号任务清单完成请打”项目计划阶段：使用单据/表第3月1申请公司借款贷款/还款申请单2临时设施搭建临设申请单项目施工阶段（每月）：1申请银行贷款贷款申请单2采购钢筋、水泥、砂石原材料采购申请/结算单项目施工阶段（每周）1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场3混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场4生产区在施工序完成施工5劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房6现场劳务班组、模板、机械申请出场出场单7新的劳务班组、模板、机械申请进场劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单8开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品成品订购申请/结算单9开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品成品订购申请/结算单10开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电放置构件卡/填写派工单11施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场12支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断项目施工阶段（月末）：1工程量统计工程量统计表2甲方报量/申请项目进度款/支出税金甲方报量单3劳务班组工费结算劳务结算单4模板租赁费、机械租赁费结算周转材料、机械结算单5支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付支付单6欠付还款/支付欠付利息7支付贷款利息/归还贷款8资产变卖（竣工后统一变卖）9期间封账/经营核算经营核算表格2) 月度项目报告（第3月）n 本月申请银行贷款 万元人民币n 本月采购原材料：u 钢筋 吨u 水泥 5 吨u 砂石 5 吨n 本月风险预测措施投入：u 安全投入 2 万元u 雨季投入 万元n 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：u 劳务班组第9周第10周第11周第12周钢筋劳务班组进场数量1出场数量1模板劳务班组进场数量出场数量1混凝土劳务班组进场数量1出场数量11u 模板第9周第10周第11周第12周模 板进场数量出场数量5u 机械第9周第10周第11周第12周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量出场数量1小型发电机进场数量出场数量1大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量出场数量1大型供水泵进场数量出场数量u 成品订购第9周第10周第11周第12周钢筋成品5混凝土成品u 本月因闲置劳务班组支出待工费：第9周第10周第11周第12周钢筋班组模板班组混凝土班组n 风险事件损失：u 材料损耗3月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米u 其他支出 万元人民币n 工程量统计：工序名称施工状态3月绑钢筋已经完成5正在施工支模板已经完成5正在施工浇筑混凝土已经完成20正在施工n 甲方报量：u 本月报量收入 120 万元人民币u 本月税金支出 4 万元人民币n 本月结算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用3030模板租赁费33机械租赁费88现场管理费44n 本月欠付还款：欠付还款欠付利息劳务费用机械费用