京山轻机股份有限公司基本情况.doc

京山轻机股份有限公司基本情况本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改199315号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改199666号文批准，公司总股本扩增为150,880,888股，1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字199896号文和证监发字199897号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，以上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年10月12日，公司实施10股送红股2股、以资本公积金转增3股的分配方案后，总股本为308,821,332股。经中国证券监督管理委员会证监发行字2001108号文核准，公司于2002年1月17日至21日采取向老股东配售方式，增发新股36,417,449股，总股本为345,238,781股。经京山县人民政府京政函200521号文关于同意湖北省京山轻工机械厂进行改制重组的批复批准，公司原第一大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称“轻机厂”）与京山宏硕投资有限公司（以下简称“宏硕公司”）于2005年7月12日共同签署了湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书。轻机厂以经评估剥离和扣减后的全部净资产（包括所持14,550.08万股京山轻机股份）19,733.18万元出资，宏硕公司以现金2000万元出资，共同设立京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源公司”）。京源公司注册资本为21,733.18万元，轻机厂和宏硕公司的持股比例分别为90.80和9.20。本次改制重组完成后，京源公司成为京山轻机第一大股东。本次改制重组前后所涉及的京山轻机的股份比例无变化。经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会省国资委关于湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复批准，2005年11月18日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案， 2005年11月30日刊登了股权分置改革实施公告，并于2005年12月5日正式实施完毕。第一大股东京源公司持股比例为30.79%。公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。 资产负债表编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元项目期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产： 货币资金175,733,341.31173,407,492.90228,673,560.67226,083,307.78 短期投资22,767,316.3222,767,316.32 应收票据38,835,955.1417,835,955.1425,262,549.279,915,061.27 应收股利 应收利息 应收账款182,799,947.70180,650,659.72122,423,929.65121,650,892.15 其他应收款31,161,113.2730,117,153.7339,182,936.5238,597,700.24 预付账款34,398,847.2719,203,313.8229,918,789.4429,287,970.14 应收补贴款3,399,100.633,399,100.63 存货387,229,282.37361,215,865.10387,133,044.78366,197,348.07 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计876,324,904.01808,596,857.36832,594,810.33791,732,279.65长期投资： 长期股权投资7,463,688.8744,516,446.007,463,688.8729,170,258.97 长期债权投资 长期投资合计7,463,688.8744,516,446.007,463,688.8729,170,258.97 合并价差固定资产： 固定资产原价755,954,208.11744,963,026.41726,874,917.21719,412,848.02 减：累计折旧244,363,172.13240,736,528.68214,259,848.97211,230,600.17 固定资产净值511,591,035.98504,226,497.73512,615,068.24508,182,247.85 减：固定资产减值准备473,240.74473,240.74 固定资产净额511,591,035.98504,226,497.73512,141,827.50507,709,007.11 工程物资17,468,389.6017,468,389.6010,679,227.4510,679,227.45 在建工程3,651,566.922,747,966.8030,335,732.5230,335,732.52 固定资产清理 固定资产合计532,710,992.50524,442,854.13553,156,787.47548,723,967.08无形资产及其他资产： 无形资产16,497,078.8316,497,078.8316,952,375.9916,952,375.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计16,497,078.8316,497,078.8316,952,375.9916,952,375.99递延税项： 递延税款借项资产总计1,432,996,664.211,394,053,236.321,410,167,662.661,386,578,881.69企业负责人： 孙友元 主管会计机构负责人： 周世荣 会计机构负责人：陈昭俊资产负债表（续）编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元流动负债： 短期借款 应付票据35,590,000.0035,590,000.0024,760,000.0028,280,000.00 应付账款81,333,892.3050,752,609.7171,212,954.6551,208,880.87 预收账款141,161,734.44140,698,185.26132,530,123.48132,427,169.61 应付工资 应付福利费19,982,612.9118,825,658.3116,730,008.6515,749,364.62 应付股利525,764.44525,764.443,947,341.743,947,341.74 应交税金2,591,558.9736,485.4711,226,107.958,625,702.45 其他应交款-900,883.00-940,722.26-612,011.60-693,460.43 其他应付款30,351,947.9329,201,844.8923,884,249.6023,060,410.01 预提费用66,755.0026.0096,693.0022,693.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计310,703,382.99274,689,851.82283,775,467.47262,628,101.87长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计递延税项： 递延税款贷项负债合计310,703,382.99274,689,851.82283,775,467.47262,628,101.87少数股东权益1,827,781.521,494,224.15所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00 资本公积468,526,496.65468,526,496.65468,468,253.99468,468,253.99 盈余公积150,943,828.66145,190,683.93147,939,073.33142,202,859.92 其中：法定公益金 未分配利润155,756,393.39160,407,422.92163,251,862.72168,040,884.91 其中：现金股利34,523,878.10 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计1,120,465,499.701,119,363,384.501,124,897,971.041,123,950,779.82负债和所有者权益（或股东权益）合计1,432,996,664.211,394,053,236.321,410,167,662.661,386,578,881.69利润表编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元项目本期上年同期合并母公司合并母公司一、主营业务收入605,359,054.85601,291,878.63496,023,458.15494,024,042.44 减：主营业务成本500,076,269.28500,349,733.96397,918,227.03399,046,872.35 主营业务税金及附加2,645,784.952,492,298.992,138,795.662,087,639.60二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）102,637,000.6298,449,845.6895,966,435.4692,889,530.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）2,610,626.711,962,076.462,865,982.332,865,982.33 减：营业费用31,008,248.2730,392,161.3026,151,094.9325,806,760.26 管理费用36,216,825.9932,317,849.9436,533,125.9533,193,033.65 财务费用-2,481,429.09-2,462,222.66-2,056,199.55-2,050,089.52三、营业利润（亏损以“-”号填列）40,503,982.1640,164,133.5638,204,396.4638,805,808.43 加：投资收益（亏损以“-”号填列）3,164,756.183,328,041.27-1,157,577.62-1,813,734.68 补贴收入100,000.00100,000.00 营业外收入371,918.25371,918.251,556,885.801,544,641.00 减：营业外支出2,732,122.082,731,822.082,920,338.632,869,338.63四、利润总额（亏损以“-”号填列）41,408,534.5141,232,271.0035,683,366.0135,667,376.12 减：所得税11,441,813.0411,354,030.8812,331,613.8911,942,867.82 少数股东损益-66,442.63-59,747.68 加：未确认的投资损失本期发生额五、净利润（亏损以“-”号填列）30,033,164.1029,878,240.1223,411,499.8023,724,508.30 现金流量表项目2006年合并母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金683,007,631.13639,480,702.72 收到的税费返还1,058,103.511,058,103.51 收到的其他与经营活动有关的现金13,625,410.2511,757,553.01 经营活动现金流入小计697,691,144.89652,296,359.24 购买商品、接受劳务支付的现金537,988,192.49502,904,149.94 支付给职工以及为职工支付的现金46,654,153.9842,210,490.20 支付的各项税费46,644,867.1343,935,348.34 支付的其他与经营活动有关的现金42,625,929.8335,980,665.16 经营活动现金流出小计673,913,143.43625,030,653.64 经营活动产生的现金流量净额23,778,001.4627,265,705.60二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额479,000.00479,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计479,000.00479,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,138,645.8620,147,707.86 投资所支付的现金25,601,320.1429,202,560.14 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计46,739,966.0049,350,268.00 投资活动产生的现金流量净额-46,260,966.00-48,871,268.00三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金400,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计400,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,911,177.1430,911,177.14 支付的其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.00 筹资活动现金流出小计30,921,177.1430,921,177.14 筹资活动产生的现金流量净额-30,521,177.14-30,921,177.14四、汇率变动对现金的影响-149,075.34-149,075.34五、现金及现金等价物净增加额-53,153,217.02-52,675,814.88 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804- 6 -