银行电子商业汇票转贴现资料模版.doc

**银行电子商业汇票转贴现转入审批书

编号： 年 月 日
贴出人全称

办公地址

联系电话

传真号码

转贴现日期
年 月 日
转贴现业务
种类
□买断式转贴现
转贴现利率
%
□回购式转贴现
转贴现利率
回购利率
%
赎回利率
%
开放期限
赎回开放日
年 月 日
赎回截止日
年 月 日
汇票类别
□电子银行承兑汇票 □电子商业承兑汇票
汇票张数
张
转贴现
金额
大写
人民币
小写
¥
岗 位
审 核 内 容
签 名
票据经办岗
已审查票据及收妥资料，业务符合我行相关规定，同意办理。

票据复核岗
已复核收妥资料，转贴现合同、贴现凭证、贴现利息正确，同意。

票据审核岗
已审核票据及相关资料，同意。

票据审查岗
同意。

有权审批人
同意。

**银行电子商业汇票转贴现转出审批书
编号： 年 月 日
贴入人全称

办公地址

联系电话

传真号码

转贴现日期
年 月 日
转贴现业务
种类
□买断式转贴现
转贴现利率
%
□回购式转贴现
转贴现利率
回购利率
%
赎回利率
%
开放期限
赎回开放日
年 月 日
赎回截止日
年 月 日
汇票类别
□电子银行承兑汇票 □电子商业承兑汇票
汇票张数
张
转贴现
金额
大写
人民币
小写
¥
岗 位
审 核 内 容
签 名
票据经办岗
已审查票据及收妥资料，业务符合我行相关规定，同意办理。

票据复核岗
已复核收妥资料，转贴现合同、贴现凭证、贴现利息正确，同意。

票据审核岗
已审核票据及相关资料，同意。

票据审查岗
同意。

有权审批人
同意。

**银行系统内转贴现申报表

年 月 日
卖出方名称

联系电话

经办人

传真号码

转贴日期
年 月 日
转贴现类型
1.卖断 （ ） 2.回购 （ ） 3.卖断和回购 （ ）
汇票种类
电子银行承兑汇票 （ ） 电子商业承兑汇票 （ ）
票面金额合计
（小写） 万元
资金汇划路径
1.系统内 （ ） 2. 人行 （ ）
备注

说明：
1、资金汇划路径只能选一种，特殊情况分行需提供资金汇划委托书。走系统内包括：系统内电子汇兑系统，上存总行运营作业部或总行金融市场部，资金头寸在我行；走人行包括：人行电子汇兑系统（天地对接EFT）和大额支付系统，资金头寸在人行；从费用便利考量，要求一般情况下资金汇划走系统内。
2、转贴日期、票面金额合计、资金汇划路径在转贴当日上午8：45后不得变动,否则责任自负。8：45后不受理当日转贴。
3、本申报表及业务清单需在转贴日前一天通过NOTES和电话同时上报总行票据融资部，并以NOTES上报为准。

**银行电子商业汇票
辖内支行转贴现业务申请审批书

编号： 年 月 日
贴出支行全称

联系电话

传真号码

转贴现日期
年 月 日
转贴现利率
%
汇票类别
□电子银行承兑汇票
□电子商业承兑汇票
汇票张数
张
转贴现
金额
票据金额
大写

小写
¥
实付金额
大写

小写
¥
利息
大写

小写
¥
岗 位
审 核 内 容
签 名
支行

转出

审核

意见
票据经办岗
票据真实合规、资料齐全，我行已办理贴现，同意向分行办理转贴现。

票据复核岗
票据真实合规、资料齐全，我行已办理贴现，同意向分行办理转贴现。

有权审批人
同意向分行办理转贴现。

分行

转入

审核

意见
票据经办岗
已审查票据及收妥资料，业务符合我行相关规定，同意办理。

票据复核岗
已复核收妥资料，贴现利息正确，同意。

有权审批人
同意。