银行电子商业汇票转贴现资料模版.doc

*银行电子商业汇票转贴现转入审批书编号：年 月 日贴出人全称办公地址联系电话传真号码转贴现日期年 月 日转贴现业务种类买断式转贴现转贴现利率 %回购式转贴现转贴现利率回购利率 %赎回利率 %开放期限赎回开放日年 月 日赎回截止日年 月 日汇票类别电子银行承兑汇票 电子商业承兑汇票汇票张数 张转贴现金额大写人民币小写岗 位审 核 内 容签 名票据经办岗已审查票据及收妥资料，业务符合我行相关规定，同意办理。票据复核岗已复核收妥资料，转贴现合同、贴现凭证、贴现利息正确，同意。票据审核岗已审核票据及相关资料，同意。票据审查岗同意。有权审批人同意。*银行电子商业汇票转贴现转出审批书编号：年 月 日贴入人全称办公地址联系电话传真号码转贴现日期年 月 日转贴现业务种类买断式转贴现转贴现利率 %回购式转贴现转贴现利率回购利率 %赎回利率 %开放期限赎回开放日年 月 日赎回截止日年 月 日汇票类别电子银行承兑汇票 电子商业承兑汇票汇票张数 张转贴现金额大写人民币小写岗 位审 核 内 容签 名票据经办岗已审查票据及收妥资料，业务符合我行相关规定，同意办理。票据复核岗已复核收妥资料，转贴现合同、贴现凭证、贴现利息正确，同意。票据审核岗已审核票据及相关资料，同意。票据审查岗同意。有权审批人同意。*银行系统内转贴现申报表 年 月 日卖出方名称联系电话经办人传真号码转贴日期年 月 日转贴现类型 1.卖断 （ ） 2.回购 （ ） 3.卖断和回购 （ ）汇票种类 电子银行承兑汇票 （ ） 电子商业承兑汇票 （ ）票面金额合计（小写） 万元资金汇划路径 1.系统内 （ ） 2. 人行 （ ）备注说明：1、资金汇划路径只能选一种，特殊情况分行需提供资金汇划委托书。走系统内包括：系统内电子汇兑系统，上存总行运营作业部或总行金融市场部，资金头寸在我行；走人行包括：人行电子汇兑系统（天地对接EFT）和大额支付系统，资金头寸在人行；从费用便利考量，要求一般情况下资金汇划走系统内。2、转贴日期、票面金额合计、资金汇划路径在转贴当日上午8：45后不得变动,否则责任自负。8：45后不受理当日转贴。3、本申报表及业务清单需在转贴日前一天通过NOTES和电话同时上报总行票据融资部，并以NOTES上报为准。*银行电子商业汇票辖内支行转贴现业务申请审批书编号：年 月 日贴出支行全称联系电话传真号码转贴现日期年 月 日转贴现利率 %汇票类别电子银行承兑汇票电子商业承兑汇票汇票张数 张转贴现金额票据金额大写小写实付金额大写小写利息大写小写岗 位审 核 内 容签 名支行转出审核意见票据经办岗票据真实合规、资料齐全，我行已办理贴现，同意向分行办理转贴现。票据复核岗票据真实合规、资料齐全，我行已办理贴现，同意向分行办理转贴现。有权审批人同意向分行办理转贴现。分行转入审核意见票据经办岗已审查票据及收妥资料，业务符合我行相关规定，同意办理。票据复核岗已复核收妥资料，贴现利息正确，同意。有权审批人同意。