房地产公司质保金办理作业指引模版.doc

质保金办理作业指引

编制
x
日期
-7-30

审核
x
日期
-7-30

审批
x
日期
-

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
.10.8
C/0
按照最新授权文件要求改版

xx
.07.30
D
根据架构调整修订

1．目的
加强对深圳市建设项目工程质保金支付的规范化管理，明确各部门职能，使质保金支付有序地进行。
2．适用范围
深圳市所有建设项目的质保金的支付办理过程。
3. 定义
质保金：也称保固金、保留金、保修款，由发展商从承包商（供货商）的工程款（货款）中扣除规定金额，作为质量保证的货币抵押。质保金数量和返还期限由合同规定。到期后，如承包商（供货商）完成合同约定的条款，特别是保修协议的有关条款，发展商将抵押的货币退回承包商（供货商）。
4. 职责
4.1成本管理部
4.1.1 负责质保金的审核：根据合同及结算情况，确定支付金额、时间，计算应扣除的维修及索赔费用，在质保金申请表上签署意见；
4.1.2 根据审批结果，填写月度支付计划及付款制单。
4.2营销管理部
4.2.1在质保金申请表上签署意见，反馈质量及维修情况；
4.2.2负责反馈与该承包商有关的投诉；
4.2.3反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。
4.3 物业公司
4.3.1在质保金申请表上签署意见，反馈质量及维修情况；
4.3.2负责反馈与该承包商有关的投诉；
4.3.3反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。
4.4 项目部
4.4.1在质保金申请表上签署意见，反馈质量及维修情况；
4.4.2负责维修、整改的技术支持。
4.5 计划计划财务部
4.5.1在质保金申请表上签署意见；
4.5.2审批后办理质保金支付手续。
4.6分管副总裁
4.6.1在质保金申请表上签署意见；
5. 程序
5.1 质保金申请表办理
5.1.1 保修期结束时，由项目部向承包商提供《质保金申请表》；
5.1.2 承包商填写《质保金申请表》（三份原件），并加盖公章并附上《结算审定单》复印件三份，提交到项目部；
5.1.3将《质保金申请表》，送营销管理部（客服）及物业公司，如无物业、小业主投诉信息则签署同意的意见；如有物业、小业主投诉意见，在签署栏中详细列出需整改的事项；
5.1.4 由项目部工程师负责整改的技术支持。如需整改，提出整改方案，按《维修费审核作业指导书》办理；
5.1.5 待维修整改合格后，项目部工程师在质保金申请表上签署意见,包括费用事项（即维修费用产生原因和内容）；
5.1.6 如不需维修，项目部工程师在质保金申请表上签署意见；
5.1.7 成本管理部预算合约经理根据5.2质保金审核后，在质保金申请表上签署意见；
5.1.8 成本总经理核准成本管理部的审核意见及审核结果，并在质保金申请表上签署意见；
5.1.9 计划财务部在质保金申请表上签署意见；
5.1.10 分管副总裁依次在质保金申请表上签署意见。
5.2 质保金审核内容
5.2.1 成本管理部预算工程师负责核对合同有关质保金支付的内容。注意核对：付款条件、竣工日期、保修期起止时间、质保金的数量、质保金支付日期、及合同对质保金的支付条件等。计算和统计维修产生的费用（属于该公司责任，而由其他公司维修产生的费用），将结果填于《质保金申请表》上；
5.2.2 成本管理部负责从部门结算数据库中查阅该施工单位承包本工程或我司其他相关工程的应扣款项，填写并核准《质保金申请表》；
5.2.3 如有与承包单位申报数额不同或在保修期间有需扣除款项的，成本管理部预算工程师或预算合约经理负责与承包单位核对，达成协议后 ，再进行5.2.2；如不能达成协议，按《工程结算作业指引》4.2（结算分歧处理）办理。
5.3 质保金支付申请单的填写、审批、支付的办理
5.3.1 成本管理部根据质保金申请表审批结果填写付款审批单；
5.3.2 分管副总裁按深圳市皇庭房地产开发有限公司授权文件有关付款审批权限批准质保金的支付；
5.3.3 计划财务部负责按审批单办理质保金款项的支付；
5.3.4 成本管理部将质保金支付情况录入结算数据库中，封闭该项结算工作。
6. 支持性文件
无
7. 相关记录表格
7.1《WT-QR-CB51质保金申请表》