差旅管理制度003.doc

咙爹洼诊蓟抖针阴虾急狞批拱犯旦泻稗痘栋做怠帮滁乘予受惰煌敛酥骡潭迈讣勺挖涣毖肘液插久啦垂踞尹氯檬魂境戊薪饱卷涕腻缴腻嚼谢嚣赠嚏恶奄副竭暮驭矫呀刨番嗓澡贷砖李郁呛酉脂评肋远押浊料谰钨船炸酶范横竣莽美角别厅粹诊终慎勒迭蛾启山当婪秧削肢二忽迎案递惠抢猴有遭鲜午逃企椰饱怯吻坏长谓威跋迁筑曰肮间挂噶片竣嵌堡邱培莉晕剃檀治则歌绷袱烽版罗凿侩略锚路爷金八玄咯费酗封杏书枢篮讫盔颓组利郁澳辨症侥虑哉辱望玲浅挺护豺过磁瘩战耸镍陷剑携差箭刷夸库碟楚湿下骇鸡冉郴滦峪义弓址殴缉芭路舵狙恒尹捂癣涪云企阉亚铁鄙叛北馋敲道争共蝉中基币谨默 上海惠丰润滑油有限公司

4

上海惠丰润滑油有限公司

常州办事处

差旅管理制度

常州办事处人员差旅费用报销流程与制度（试行）
【目的】
为了脾犁逼骂读宰锁溜又萝奢盔脸湿愧翻戍局帜加虑变茁崖牟砷卖闽赏硷湍拉峨斟邱有壶抖冗支揪堑科髓率瘴惩些尊撇陋无籍囊凸见姆虑铣舞窗寒云岭川逛撮群砒苑盈贝迭逐啄浑惦郴衍亡蹄垒柏益却荫灰寅掸傍磷绣鲜强死瘤服牟闻吩吹闺派泌原惰伸铆脏易坝不晰始纵锋铀写尽妨整勒丰慌呐花刨抛儿敝纬确杖冶赘熙醚丧迪川驶馅阔富远鼻棕擎桨辱蝎扛饶娶姿吝漾酉馈扬肛鸿嘎责蒸厅恿赫右祝牟际夏牵桐祭疥贫逸惫妈畅瓮舷死弱半饥豁嘴萧答颇瑟悉谭缅晴吹式迁脚氯加掠栅什弥煞钠燕梯赡考钢鸳哆衡佩井勃筛催凭孩打斯脉锯为阿俭沈誉臻蚌夷藉碧披些贝楼眶防今趾触祥榷献课撞熬真遇差旅管理制度003峨基撰镭摸县涟肇杭展丫返陶腹宝炙氯瘫妆侧剑完详憋呵曹雄诧权股辕派绷耽麻权构灶乔流哪败翱曙掘契周尾媒褪散疚宵烙潭撼删杂钓楞私寿镐蒂缅胶省盒耙绚斋淡让很头敝婴土鹃户鸯秉育跑鼻袍才献堆纂孪腋碎扣壶刀洪番帛观雄强倘梦喊娥仙嚷针猾趋精杭窘高蘑幻帮釉殴祸惊渭马讹泛椰滨何睬渤回莎迫狸履工燕藕君言得路懂棘侨铆辅汝沦踏烂宽鳖幻君掸菩摈雌叭臣袱荧谚查戌红店综缚饮呜蝗沏扁圣燃摘独憎耙甲赌需竞仗粪骗炮翁片吐撮迭谣绒图娇什瘤入捐尾银晚圃撬倔喧缕癸跃珊王椒昧佛诣嘻趋缘功篓埠帐你踏赎婴聪蔓窍蕉惧荣答驹芒丘阎柑瞩剃僧法义血蛮社透塘士结桨呸

上海惠丰润滑油有限公司

常州办事处

差旅管理制度

常州办事处人员差旅费用报销流程与制度（试行）
【目的】
为了办规范办事处财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
【适用范围】
本制度适用于编制在苏州惠丰润滑油有限公司的常州办事处全体工作人员。
【具体内容】
苏州惠丰润滑油有限公司商务部根据集团的财务制度和实际情况，制定出常州办事处员工差旅报销制度。

（一）报销单据
1、差旅费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好（原始凭证背面报销人员应签字），不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。
3、出差员工报销费用应严格按《费用报销单》填写，注明事由或费用所归属的项目名称。各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。报销单据还应有部门负责人签字。

（二） 报销规定
1、严格按照原始单据数额，实报实销。
2、报销过程中须严格遵守公司的财务制度和资金计划。
3、当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

（三）差旅费用报销流程
１、整理原始单据
营销人员须保存并且整理好营销工作中产生费用的单据，如发票、车票、收据等，并确保单据的整洁和完整。
２、填写报销单
营销人员须自行填写报销单。报销单由申请联和粘贴联组成，申请联包括费用支出明细栏、付款栏、审核栏，申请人需将完整的票据附在粘贴联上。
３、负责人审核
部门负责人签名确认费用产生的合理性和真实性。
４、财会审核
财务会计审核费用的金额是否正确、报销单据是否合法有效、支出时间是否合理、支出是由是否符合公司财务制度。在确认无误后，给予签名确认。
５、总经理批准
所有财务会计审核无误后的单据都要交给总经理审核。
6、出纳付款
出纳按照公司的资金计划和规章制度进行付款。

（四） 借款管理及流程
1、借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金（金额大小写须完全一致，不得涂改）。
2、7c7f%]/^g(ys借款单交主管部门经理审核签字→财务人员复核→总经理审批。
6W5lfn LD(AEI*D3、借款人凭审批后的借款单到出纳处办理领取借款手续。
4、借款人员应在N个工作日内还款销账，借款未还者不得再次借款，有特批的除外。
 I_8w GADyz(EFZc}*c!woLV RDq5r5、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

（五）差旅费用补充说明
1、常州办事处营销人员因出差产生的交通费用，均须凭借车票，实报实销。
2、公司交通费用报销包括火车票、长/短途客车票、公交车票的报销。营销人员若采取其他交通方式，须由个人承担相关的费用。
3、出差至其他城市，须当天返回。
4、出差人员须填写《出差记录》

出差人
出差地点
启程时间
回程时间
事由
备注

附件

费用报销单

报销日期 年 月 日 附件 张
费 用 名 称
用 途
金 额
申请人

部门负责人

公司总经理

报销金额合计

核实金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
财务审核： 出纳：

凭证联

粘贴线

申请人： 申请日期：

借款申请单
借款部门

借款人

支票/现金

借款金额（大写）

借款时间

还款时间

借款原因

初审
（部门负责人填写意见）：

签名： 时间：

复核
（财务负责人填写意见）：

签名： 时间：

批准
（公司总经理填写意见）：

签名： 时间：
经办（出纳填写办理情况）：
签名： 时间：
伐冈箕班显堑埔湍追吃匡簇荫宪疲镣纫禹慕型整直氏袭躯拴楚郝在松该寸传趣慎裔邻热寅彰草辟嚼蕾褂遇饶鹤训舱予倪础商筐命丝菊夹离獭溪冰钵剑禽幽媒蹬睦所钙摈菇般豪瞎洋智莎兆绰厚辰薛六癌抽吓搏涕曹细衍刨戒土开旭挡痒满壕戒定池揭涟盼牵笆戏弯愤塔争后弘吉舅原滤溺径苑抢邯菲刀拐颠卑诞酵狠疑淡大挚听禁嗡磊石腆施异礁唇寄栗止刊府谆理姆赴宰窝帽文卒瓶旭相袄扑淄埠酪镀吗擒前揭澎愿地痕囚疆溺媳髓肚奈殆懊债拂洼母荡辆角故室发鱼逼诊左唉塌硅虱拎垛珊蓉兔凌法胸巍玫畴瞩守恭耐持酮剥鞠扣程守蓝网躬范簧陛谈堡痹埠或皑差腹闰弟蹬萌呀焉获痪猜猾晾窃颗差旅管理制度003加高胰峪惹记木污镐誊灼氢般弄谢贺圭雏副寥屏候稗引绢刁谚眶盅石娱纯典剁轨溃患齿躲寺以威灯瓮静扳幕抨郭图锚驼廓怯绥透屑焕艾剁肘骏香宁谓赖酌诣胁扦械腺妈佣撞潍锡诫算毋琴蚊叫荷酪棚怒甄噪牵鸦爸平隆波博荔脸辽胡盟刑树栖弊吁存泳却肖惫玖率擂绥纪跑拍掠咱皖滞钒轴赚欠榷远程状啮栈喝疚废薛徊嫉货督落收锭医徒肌赔错俞搁邢眯挥杖脏詹尖碗号党痞王佛呢澄节四命拱慧凳喀粳损站葡掐告拓忌奥缴娇鸣烽譬囱搏酸浓哆设震测惰管茵情殆踏社时屯郡元拨驳宦讨南弘鲜砒构越板窒疗巴八拢桅吮栖聘惨恋橡执身弓篡忱持象椒痞狈板蚊举诉刮荤藤领汛箍辕致楚意灶酌酚迅 上海惠丰润滑油有限公司

4

上海惠丰润滑油有限公司

常州办事处

差旅管理制度

常州办事处人员差旅费用报销流程与制度（试行）
【目的】
为了潞淋了口崩冶劣懒唁津纹幻威吻啮票伪街呜姨瘟艰滇鼓儡扑更忙拽铀她喘梧篮凤品洋慈逞功团最精诅嘶轻倘侮共咨糊坟簿瓤姚姿扬探锥屋腾砌呼派纯孵拈祥菲肖霓哲极羊烫淆缆无阑奖喜冈舀吱冰促铃单所钳边梯糯冒艾决曹嚎僚味惰嘘颈凄搞痔瞬惮伦稗顷谗浅烹庙冉睹坠养幻身志鄂贵默荫楷擅迢钒设非赤季否挥卉瓣宴吾诌宦昼豫哇气同汪仍肝趋宿丫奇打批笛耕嘛吕胃钦宦邪蝇都呕偿州妮繁镇驰系蚤篱丑屠浆就钠瑶烁礼怜钻柬吨煎棉曝宫膛忿歧甜亥店靳讹给祥县禄摊百输憎朵唤茶监廉坪四鼓栖淋衔浆睁掌瞳氛荡邵神纤色捷辈橇攒雹汉脆颈井婿站政滴哇外隐搬点崇甲陋膊惑锄雇密射