流动资金日报表.docx

流动资金日报表

单位： 年 月 日
项 目
昨日结余
本日收入
本日支出
本 日 结 余
现金

银行存款

项 目
昨日累计
本日支出
本日累计
备 注
交 通 费

书 刊 费

办 公 费

差 旅 费

水 电 费

电 信 费

房 租 费

招 待 费

办公设备

固定资产

员工福利

餐 费

薪 资

杂 费

刑总报销款

合 计

暂 借 款

部门主管： 制表：