房地产公司西北区域财务资金部——管理办法.docx

区域财务资金部管理办法一 内部职能分工姓名职位主要职能分工张志源区域财务经理区域财务第一负责人肖容会计副主管日常账务核算；每月结账工作；上报会计报表；日常报税；完成集团相关税务报表；上报统计局报表；组织内部培训崔辰会计副主管编制并上报各类区域报表、PPT等；预算及资金板块相关工作；档案管理员；同心共享负责人孙丽丽会计/薪资审核员审核各个板块会计凭证，往来账核对，核对银行存款余额，完成各个板块结账工作，总账结账； 审核工程款单据，付款登记、发票登记并传递至NC系统，完成记账工作；核对NC与ERP成本数据 ；薪资复核王静出纳账户管理；资金往来；西北区域部门、兰碧一期、大桥项目、学校项目、张掖项目、营销中心、西安展厅费用初审及款项支付；核对收入及营销开盘协助；兰州凤之凰生态农业有限公司出纳相关工作王邦柱资金专员银行按揭、各类融资相关工作黄会霞会计收入账务的记账，审核，调整；退定、退筹、退楼及特操客户数据、资料的审核；销售佣金的核佣叶亦清会计审核费用单据；费用相关账务处理；费用执行表调整及上报；新区纳税申报刘娜出纳登记银行日记账，录入单据，上报资金余额； 支付审核完成的工程款、员工报销、采购款等其他零星款项林哲平碧业生兰碧一期、大桥、学校、张掖项目进度款、结算款及西北区域采购款的日常付款、账务处理；行政对接及部门考勤等相关工作财务部内部员工务必坚守岗位职责，否则将按照内部员工绩效管理办法给予相应奖罚，详见【附件：西北区域财务资金部各岗位绩效评分管理办法】。二 外部门职能对接明确事宜1. 资金计划：随着“三收三支”管理理念日渐重要，区域更要重视资金计划来控制整个区域的资金收支状况。详细规定如下：上报内容上报时间上报对象上报形式注意事宜本月资金计划本月15日前区域财务资金部纸质签字版+电子版务必准确，总裁签批后每月据此21-25日集中付款。未来三月资金计划本月23日前区域财务资金部电子版请详细研读表中注释后再填写，注意勾稽关系。2. 费用报销：1） 各部门务必指定一个固定的人员，专门对接费用报销事宜，以提高各方效率。2） 财务规定每周四集中支付本周已审核完的费用报销单，其他时候不予支付，请不必每天不定时催请财务付款；3） 报销单据的原则及格式请务必遵守财务规定，以免造成不必要麻烦。