房地产公司西北区域财务资金部——管理办法.docx

区域财务资金部管理办法

一． 内部职能分工

姓名
职位
主要职能分工
张志源
区域财务经理
区域财务第一负责人
肖容
会计副主管
日常账务核算；每月结账工作；上报会计报表；日常报税；完成集团相关税务报表；上报统计局报表；组织内部培训
崔辰
会计副主管
编制并上报各类区域报表、PPT等；预算及资金板块相关工作；档案管理员；同心共享负责人
孙丽丽
会计/薪资审核员
审核各个板块会计凭证，往来账核对，核对银行存款余额，完成各个板块结账工作，总账结账； 审核工程款单据，付款登记、发票登记并传递至NC系统，完成记账工作；核对NC与ERP成本数据 ；薪资复核
王静
出纳
账户管理；资金往来；西北区域部门、兰碧一期、大桥项目、学校项目、张掖项目、营销中心、西安展厅费用初审及款项支付；核对收入及营销开盘协助；兰州凤之凰生态农业有限公司出纳相关工作
王邦柱
资金专员
银行按揭、各类融资相关工作
黄会霞
会计
收入账务的记账，审核，调整；退定、退筹、退楼及特操客户数据、资料的审核；销售佣金的核佣
叶亦清
会计
审核费用单据；费用相关账务处理；费用执行表调整及上报；新区纳税申报
刘娜
出纳
登记银行日记账，录入单据，上报资金余额； 支付审核完成的工程款、员工报销、采购款等其他零星款项
林哲平
碧业生
兰碧一期、大桥、学校、张掖项目进度款、结算款及西北区域采购款的日常付款、账务处理；行政对接及部门考勤等相关工作
财务部内部员工务必坚守岗位职责，否则将按照内部员工绩效管理办法给予相应奖罚，详见【附件：西北区域财务资金部——各岗位绩效评分管理办法】。

二． 外部门职能对接明确事宜

1. 资金计划：随着“三收三支”管理理念日渐重要，区域更要重视资金计划来控制整个区域的资金收支状况。详细规定如下：
上报内容
上报时间
上报对象
上报形式
注意事宜
本月资金计划
本月15日前
区域财务资金部
纸质签字版+电子版
务必准确，总裁签批后每月据此21-25日集中付款。
未来三月资金计划
本月23日前
区域财务资金部
电子版
请详细研读表中注释后再填写，注意勾稽关系。

2. 费用报销：
1） 各部门务必指定一个固定的人员，专门对接费用报销事宜，以提高各方效率。
2） 财务规定每周四集中支付本周已审核完的费用报销单，其他时候不予支付，请不必每天不定时催请财务付款；
3） 报销单据的原则及格式请务必遵守财务规定，以免造成不必要麻烦。