银行现金管理资金归集、下拨规则登记表模版.docx

*银行现金管理资金归集、下拨规则登记表母公司账户名称：_ 母公司客户号: 母公司账号： 子公司账户名称：_ 子公司账号：_子公司开户银行： （如子公司规则一致，可另附清单)操作标志:新增 修改 取消资金归集规则: 归集办法:实时归集: 归集类型:按余额 归集方式：按预留金额核准额度: 按发生额 归集方式:按预留金额 核准额度： 按比例:核准上划比例： 按上划额度:核准额度: 起始日期： 终止日期： 到期自动续约：是 否定时归集: 归集类型:按余额 归集方式:按预留金额 核准额度: 是否补足余额： 按比例:核准上划比例： 按上划额度:核准额度: 取整归集：核准额度： 定时周期: （按月、按日、按周、按间隔时间）起始日期: 终止日期： 到期自动续约:是 否资金下拨规则： 下拨办法:实时下拨： 下拨方式：按上划额度 按上划额度和定值取其小定值限额: 使用母公司额度下拨 无限制额度,日终填平起始日期： 终止日期: 到期自动续约:是 否定时下拨： 下拨方式：定值限额： 定时周期： （按月、按日、按周）起始日期： 终止日期： 到期自动续约：是 否银行确认栏经办银行:(业务章）经办: 复核: 主管：日期：客户名称:(印章)法人代表签名：日期：客户须知:、客户如需通过银行柜台设置资金归集或下拨规则，需填写该表;2、本表一式三联,第一联分行公司部留存,第二联受理行柜面留存，第三联客户留存。3、如子公司规则一致,可另附清单,并由客户加盖骑缝章。