银行现金管理资金归集、下拨规则登记表模版.docx

****银行现金管理资金归集、下拨规则登记表
母公司账户名称：_ 　 　　 　 　 　 　
母公司客户号:＿ 　 　　　 　　　 　 　 　 　 　
母公司账号：　 　 　 　 　 　 　 　　

子公司账户名称：＿＿＿_＿______＿_________________＿____
子公司账号：____________＿＿____＿_____＿＿_＿__＿_______
子公司开户银行： 　 　　　 　 　 　 　　 　　
（如子公司规则一致，可另附清单)

操作标志:　□新增 　 □修改 □取消

资金归集规则:
归集办法:□实时归集:
归集类型:□按余额
　 　　 　 　 　 归集方式：按预留金额　核准额度: 　
　 　 　 　　 　□按发生额
　 　 　 　 　 　 　归集方式:□按预留金额 核准额度： 　 　
　 　 　 　 　　 　 □按比例:核准上划比例： 　 　　　
　 　 　 　　 　 　 　 □按上划额度:核准额度: 　　
　　 起始日期： 　　 终止日期：
到期自动续约：□是 □否

□定时归集:
　 　 归集类型:□按余额
　　 　 　 　 　　 　 归集方式:□按预留金额 核准额度:
　 　　 　 　 　 　　　　 　　 　是否补足余额： 　
　 　 　 　　 　 　 　 □按比例:核准上划比例： 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　□按上划额度:核准额度: 　
□取整归集：核准额度： 　 　
　 　 　　 定时周期: 　 　 　　 　 （按月、按日、按周、按间隔时间）
起始日期: 　 　 终止日期： 　　 　　
到期自动续约:□是 □否

资金下拨规则：
下拨办法:□实时下拨：
下拨方式：□按上划额度
　 　 □按上划额度和定值取其小　定值限额: 　　
　 　 　　 □使用母公司额度下拨
　 　 　 □无限制额度,日终填平
起始日期： 　 终止日期: 　 　 　
到期自动续约:□是 □否

□定时下拨：　
　 　 下拨方式：□定值限额：　 　
定时周期： 　 　 　（按月、按日、按周）
起始日期：　 　　　 　终止日期： 　 　 　
到期自动续约：□是 　□否

银行确认栏

经办银行:(业务章）

经办:　 　 　 复核: 　　　 主管：
日期：
客户名称:(印章)

法人代表签名：
日期：
客户须知:
１、客户如需通过银行柜台设置资金归集或下拨规则，需填写该表;
2、本表一式三联,第一联分行公司部留存,第二联受理行柜面留存，第三联客户留存。
3、如子公司规则一致,可另附清单,并由客户加盖骑缝章。