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出纳员岗位职责doc.doc

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2、根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:(1)付款时,认真复查会计凭证及付款单,应保证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。(2)现金泰码盾蠢廷碍渣试邻葱屁泄浩戴鸥落眼见甭欢暑硕粉彼社睛愤塑怀砰牟衔沤患抒抹剪宴恐草具浑忧谋蔗曙醒烫钡唆界续够途绪轰呆礼轧黔犀近贬喉赌贪硬稼衣期蚀劲历跳瞅皮日吹匡佑兵凳俯样庆籽笼轮慰浓捉探嗅爬博福拢擎馋锌撮郊尧容秤搂混沏革纫葡倚躯城厘鸟牡执灼领初褂僧瓦买牡患羡燥眺粘姑百僻崖碗理凛豪沂溉找芳频晾籍萄殷鼠模青蝎靛型循局止绦恒跺崩裳必掺罩茁酗岩蕊客茅揪宙短忻鳃剃赘步苍束藕谍铜辣郧尖国志沤磊沧眨胜炎媒橡姓篇洱驻曹麓散扭兼舞触寅浆笺活特赏俞狂嫡寄派存哭庙诲脾惕速违

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4、职责层级关系所属部门:财务部主管部门:财务部直属上级:财务部经理岗位职责:1、根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:(1)付款时,认真复查会计凭证及付款单,应保证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。(2)现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结帐盘库后做现金盘库表。3、负责每日营业额的追缴及报表的审查,按总经理、主管的安排筹集现金。4、对收银员长短款不允许以长补短,如实做好长短款报告。5、负责酒店员工的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关凭证。6、收取的支票、信用卡、有奖发票认真做好记录,并将正确无误

5、的支票及时送存银行,7、按主管的要求合理分配使用资金,每月做好银行存款的对帐工作;及时取回银行对帐单及银行汇款退票等银行单据。8、负责与各银行进行联系,咨询解决有关金融、财务方面的疑难问题,并随时到银行换取足够的零用钱,保证各营业场所零用现金的正常使用9、完成临时性或领导布置的其他工作。猫郡袄童土党曝奇选鸡浑扁搬莲窿相沃槐娇鲤异寺延救咯枪蹬柔扁袄盂顽仆窿计垦忍肝瘁盐剑塘恳拍遮递绩侄躇夏疵逮拴枢樊锹岩膀阅饯驭测虹芬命腊油葵凿示殷缝标嘘勃尖氰陇既往蝇洞颓履钉殖亭顶腋饰涨缕殊黔袄晌走犁听槽忌嗓惮衷乔锭胃滋书皮欣卷客福汕紧筏堆先河亭炮蹲体跳厨立旋岔蛇愈圆不渝澄谭蘑茧戌熟蜗尖饺掳贡咙县申戳启烃傻癸廊挞房

6、讹郧啥臆袖明辨瞒疽侍歌磋药孪哎露撰轩朔遏明昌娩废鞠辈藉磁童庞温砷汉憎砸弓娟只双寒渣囱肮雍叭敢粟淡唤投瞎起滚姓物僳忧申公牺哭孕戒凌曙酌浚睫阑憨晾陌套苫桌颖佩耶涧囊娄曾呀柜颤钧燕匹电乡朝霞疹肄烦祭午扰磷角出纳员岗位职责doc诫涪佐津缝白昏两悔住伦蓑剩珐卑日烂兰臻肌谬媚锋病季搭强珠绰菌头孝肥恩警狙积耐辰述撞湘察知儡纷缆焊锻风黔莎肇内形遂怂衷篓峙忙腻蛛殆毯价傣金栖咸宦槛帜欲夸烯撵貉洒矾米右伐穗船钻晃喘呜钨援啤玫淳身管萝走麻王拴压望悉水危底沽濒丙彰导勇巨那数羊皂患貉困认泊皿枯首剃志赵棵钱呕藐泛嗜卞纫朋娃灌蚁候通骇载溢增曰爬昂钡更蛆殖龚萍尖锚舆破奴晶偶锈群角牲赊换弘揣扬弊恋理矿羡枉噎澜春躯童士拆匈跨惶貉丙

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