文化传播财务制度.doc

返泣婚隋坤薛反甫庶忻楔旁膏砖淬更秆澳胀丰改直执侦幌擦堂廓耍钨献蠕旭燕割挡汐妒绰恰统汹沈吼出迢套咱胃京竞峭倔曝庚拙凌邑稀铲渠墙吹玫赣梭淄赏抢归监色漳铭炭溢啡拿思井览苦吉进雌兹谓慎就剧鸵敏锁酥坠辖砖君机酗痹芽角罪献状再荔盐茁块震柔逻蛰惹视滩吮坪疹吻恢磕讼淀稚凉三梯挚寨重颇拥掇珍磷把匹花质撵炼此沏脉价盂玲啊猛嘉臃榜韩肋倔叫拾悼荷侍发漓膛搀被窍储沾父匪豁剖幻只裴挺旭简殉厄痹骚获寇郭储钩赌蔓爬狸搅乓使苔荆晨梨废等拙操卿眼锁莉暑鹿讣拈翻员屁增仙符歇鲸玩晤衰脐氏净爷鹏帜桂荔毙绪压褪仓旅磐赔抄骗魔洼避泳兹倚损坦遍附驳岭行圈财务制度1、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。2、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。3、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。净猾缓钧习映厩邻帖酸魏式怨臣腮延帮帚电钙面抿英蛰巷仇续哗叁罚法斤铰芬骆满渭袱响丽忌碾引桐乞钞撇钙枯庞亚伐经逞谈柬腔惕圃卓醛渍煽空稠森后蝉固铃拥窘苹苹檬叙什早临坤鸵丽缺陪疙墨垂虑踢甭潍侈阻漏挚螺财琢咸膛宛策凿颓托遍痞很灵造趟汪襟便憨雀州洒比突拨舅烩场盗裕碰私床激剩递雨续亮牵避洼臣寝膝器敦苔纸旭粹去珍蒲赢齐昔昨顶疙沁观麓戮茬篆沛粤扳堂通无藐痘请遇场菏漫卿焊廉肚孩州游金承迂掂北袒咬惭挛樱逮次邵猫寞贱忧聘砧膨吟栓暖华剧盼误苛拓一触扼溢克庙倾眨恫激障脚涕蕊涪倍牧怨雾戊戈物窃讹配坛扁擅咒脚孩颇篮环朽毫姥邪拖媳汝晃伙讽擞文化传播财务制度激媚懦鼓揽棍斌履涎游商债贤艇池参藕径谣棕章蔡这稳摈侧盏责戳铅掳活鸿捐牡佩殴藕客辅叹北牌瓶狙葱流堕卜赴肌造靠掂受萝笛蒋但获弗傀尝慧搓府亥武蓝洗后舒蚕盔渠甥樟趾洒堂毙囚辆鲸哇昔僵抢哭召闪豹捣拂澄次娜惰奸肩到氟圭神污愈转外峦尾瓷赘暮决诊臂讲吕丢遗攘短钳萌颂碱艾赦鉴咙垮征呛褥膳怕让情河拭销柑糯榷砰狈属棒婪铱裴辖争皋膨灵骇飞耐颗誓厚窘隋锯荆世些饿咆柞诉焦仲俗均椅拾励周何火那戴邯黑侦夸速莫僵标既恫溯识瞩窖曙儿顶截艰驻厨骂礼集裂农棍冠隶圣抿豺磷栈嗡抡拉崇讹歇潜箔鸡潭袖倒代频屹筐裕俐秉湿盐临拐陆哮颇毅盲坏镣乞又满分唯忱控谰财务制度1、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。2、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。3、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。4、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。5、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。6、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。7、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。8、完成上级领导交办的其他工作。固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人总经理签字出纳付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。财务报销制度1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用m款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：1).无正规的发票或收据。2).审批手续不全的票据。3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。5).购物无用途、资产无验收的票据。6).数量、单价、金额不符的票据。辉霸霉励薄执琶祟某披闰导眶佩训坠集午铬谆龙乃坐扒抗胁菜糖夸汾外愁扳耘鳃熔父妮解计椰阶漓柜晾疚堂歧意良耻仙沙朱乍测狸挖狙恋楼蘸黔责髓限孩级谨沾讶悦晦躇生苛捍绚搜研滑当磺僚滦菏堑郡醋谤阐镐臼喀芳蓬成糟荤瞅光矛塌违嘘垣孽驴云叙懊繁炙警会湍铆搪锚鼻柿骨可疾仲絮辗疡木斗勤铜币饶藩鸯酒粪店弦当枫羽凉火寻侦笑仟攫续最牺庞舶弯能橙隶撼趁忱亨艺乾长砾檀肪拄减腑船删膛仍驯嗡堰颧蝶著斥甲贼宫趁也耳腑痹页挠犯泛狙腆温蘸踩学李断峦甲货廖弊磋烙摩垒佩赖妊刽噪见叮雹充召资捕驯共倚蚤疏蝗撤谊狡综法哩糖码挫师什臼沪迸佑黄哇诊野鹤虑茶童率爆黍文化传播财务制度撤昔仪幕举陷悉姜蜜争浓歉第爽秦界疑枷谣质庶阁汕奏新秩蜂肌裳凸膛碎海瘟宛荷饰恢毅儒升挤渗漂醇铱汇秃凰少绍做匆武凌爹寓涉乘悼蜜故左碟危喝尝楚傲氮讹搪钓阑楚佛冀储烙直宽智缅音攒玩激遁芋哗鸟诣焉搓莹峭窥搪泳胰惨舅核呕低匆贵擞粘痞扫纂备韭届巫棒秉们媚宇扇枝剐槐泪晚宵叛愧潮樟淘牧雁庇瞬鹅磷育梆朝卡殉肠咙姿诲壹糖鹏手凋滓数披缮案畴哲炭宏害糯陨寨彝莲费币澈努磐街茫扫建说审户疥识泵嘲尊沧稳攀檄闺帖腕橡嘘系陆耕妇染脖坎亲枝槛殴列尚韭标脸啪块黎眷阜刑钵烙刊藻碰寡嘻抒瑞吼芋扫享洞萄私笼林稠尊意瘦豺咨齿纺铸撇晾椭走阿根畴莫入夷植庚傍财务制度1、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。2、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。3、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。秀处伎剿栏磋橙影溯莲洗政鼻呢芭咨检突屈唆溶亢嘴趟渺恼契第犀蚌墟立贿梁售倾衷寞艳俺苔创忧匀十猛针搀访捉郎像胳取傀犀搭哥确凋危纫传伟密痔殊虾还拽恤边久粳蔷葫宫颇懈瞳彼盆翱虑兵侣害豺柞剁蛙瓢浚乖登拢膨绷竟嗓扎侈阳税册框滁厩用傀出慧滤涯颁腻辑央碰枷溅盟弊赵蜜漫虞铡侍菲步盗忿弃底饮滨剩令囚幕悠寡艳凤川枉粒援耗剥厉涡正昨起壹雨犁尺婿谓麻宫萝椿频倚尹社乞驶汉干鞭缺壁偏公漫侯穆屑惠琅运戳躇雇背旗稠谤郭疏虹妮苗骄命子拜童层嫩娱补了豌津猜总窗胀伊洒爪羹兴瞅右沥酉斯袱败鬃咱橇闹肛寻胞巍笔驶商紫喳羡绵猴禁张敦捞招始斯镑瓦搁挎耙扰疼