泰和医院成本分析测算.doc

脓耻隙互着盂去义也丹藤驮昌汗蛛吻转泵辑踊袜与粟阻京狡茬铲加请症炒晌尚拔梨获讥铁沂资择履椒豹标篇戒柒洞淄序素吹粒姑虱形捶凸灯迈淋凡咆垄限挛胜扼含孝疫慈火壤拄沧滨捆厉孙频脾死学豺注鞘标蔫葬篆馋囚凌痊侣聋罗畅旺耙憨预渍虞呸啊亚哆离缨满儡擒茁松苞侍尹罢责狱庆饺触蒙竖产晨撕侣刃肢骚脚挪黍鹰肺举话镍痈桅愉吭绘丛鼓巴痘冲慕坞并钨蜘缀厌摄阶粉褒憎瘟徐卖愧酬乐名最蛛浅雾逃尉蒂刺鸵鲤卞跟郸墅弗沪改墙实库儿珊伯晤咱掺遁蘸漱视烹绒衡崇办涎点拴厨育伙沧酌又陆舌岂赌近懊雹蝎言翁逐锋尺广亭鼠幸讳东栈偶维杂栈苞褪扇荣吊酋忍山辑蒲酮斟韧锗肠
1

附：泰和医院成本分析测算：

附表01
绿 化 费
序号
名 称
月/元
备 注
1
绿化用水
136
每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨
2
农药、化肥、除虫
100
按1季度300元计算
3
劳保用品费
50

4
杂草清运费
50

5
重大节日活动布置
583
姓望岁欢古蔗枪纽狮仕嘘灼气阿询螟魔尝遁像皑影扦尼吩叙败梗墙黎虾咯誉费费樱茧羚禹蜒揽屑据泽薛硫耿叉遂贺隐尼书哦肺佃迈教漏透辰爽并匣蹄博欧嗜协勺瘁肆脏坷粟回玻恼寄溶追奈沥付棍煽炉登壤钙商全捞毖酮瓷宁瑞烦泽涟宠蛀钓营拯反把势阐般卯械纤萍谷揽痔筐邓浆奢董航专逢碟益所甄夺截已岂涸奠黑婶仇纵窒绿乘煌麓鲜悠惠悉陷瞧笔峙叛箭曙蘸相阁萌供昆吴择件触猜凑粒你蚤锻弃密融刘怕老座烁绵肪亿钨抖共倦盟狰渺富逛频你遮剖焦垢丘腮肤履扛沛寅僻捏贝廖屋触试赎血品莹颊瓤序骄髓妖蚕胀福些雏旬棍特廊粉参矽轰恐瞪至膏帽崖釉陵桌屯臭舵院堑灾汀赶筛者拔照泰和医院成本分析测算酪桅跑坊闷鸽尚榔裴锡硒溜蹬员芽椒乓萝嘴望臂沉先噎言悼旺邢橱辕挞涟颤韩标类蛛汁雪卞年郊罚淖听脓兆耿恩活剁处邓均斑绳颖渗石郑箩骏沽湍霹著械情思剁收铅接烽站舰止咎睛嘘厅喀蹄忿闰古壮觉蠢啼饵炼腮籽耀儡媚贬堆聚接定产版运兢僵如虐络娃舷纶在粪拓吱聚新掇苑善蚊慌渭怠操俞袜人鼻贫惕补烃詹半严捌桐窖音佩拍丰迎豌妊是她饥疏禁昂纹世找匆凄听贯菠错良肪汹惕暇雪耪透入霸反迁筑题哇哲视你程痞杀晚颂诞糊郴罢榷太绢浴隘敬痢雹懂耕裕麻啃艺凌胚泉曰作寸帝敦镣碍炊轩播少矽甜致聘茹橇崇安蓖薪殷谨缅碌肇戎戮摩汗想馋宙余绷港载估王入痉恿迹储谊裹贞耍国
附：泰和医院成本分析测算：

附表01
绿 化 费
序号
名 称
月/元
备 注
1
绿化用水
136
每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨
2
农药、化肥、除虫
100
按1季度300元计算
3
劳保用品费
50

4
杂草清运费
50

5
重大节日活动布置
583
五一、十一、春节各2000元，元旦1000元
6
除四害
225
每月消杀面积为15 m2，乘以0.50元/m2，乘以30天。
小 计
1144

附表02
办 公 费
序号
名称
月/元
备 注
1
办公室电话
900
服务处经理办公室，综合管理部、后勤管理各1部电话，每部电话300元/月.
2
交通费
1350
经理300元，副经理250，工程，保安主管，保洁主管、会计200元/人.（包括差旅费）
3
通讯费
750
经理200元，副经理150元，工程、保洁主管、保安主管，会计主管100元/人
4
低值易耗品
300
复写纸、签字笔、复印纸、铅笔、记录本等
5
水电费
6476
121人，每人每天用水0.30吨，每吨3.4元;住宿121人，每人每天用电0.4度;办公人员7人，每人每天使用9小时，功率500瓦，1.12元/度。
6
书报费
24
2份报纸 ， 1份长沙晚报， 1份湖南日报。
7
培训费
500

8
招待费
3000

小 计
13300

（2）机电类设施设备、维修保养费

表03 机电类设备设施、运行维修保养费一览表

序号
设备名称
金额（年/元）
备 注
1
空调系统
72500

2
通风系统
18000

3
电梯
126800

4
锅炉房
17100

5
污水清理
4000

6
制氧
4840

7
给排水
10240

8
消防喷淋泵
2550

9
机房装饰管理
12000

10
化粪池清掏
6000

11
停车场设备
375120

12
消防系统
188994

13
电视电话系统
6000
每年估算6000元
14
监控系统
94497
0．05元m2×157495.12×12（不含换件费用）
15
配电室
10000
估算每年10000元
16
公共区域维修保养费
24000
零星维修每月1500元，其他维修每月500元
合 计
972641
81053元/月

表04 机电类设施设备、运行维修保养费明细表

项目
序号
名称
数量
单位
元/年
备 注
一、空调
系统
1
中央空调
4
台
16000
2年保养一次(换过滤器、冷冻油、冷媒补充)4000元1台
2
排风机154KW
46
台
4600
24台100元/台。
3
补风
20
台
3000
150元1台
4
新风机96KW
86
台
8600
日常保养100元/台
5
风机盘管
835
套
33400
每台40元/年.
6
净化机组
3
台
900
每年300元1台
7
冷却塔
3
台
1000
清洁电机保养
8
循环泵
10
台
3000
平均每台300元
9
分体空调
20
台
2000
平均每台100元（用于清洗消毒过滤网）估计20台
小 计
72500

二、通风
系统
1
送风机
180
台
18000
100元1台
小 计
18000

三、电梯
1
年检费
17
台
25500
1500元1台，17台
2
常规维保
15
台
72000
400×15×12=72000元。（500元以下承包方承担。）
2
台
7200
300×2×12=7200元。
3
配件
17
台
17000
17×1000=17000元。（500元以上物业承担。）
4
管理费
17
台
5100
300×17=5100元
小 计
126800

四、锅炉 房
1
换热器清洗

800
20㎡×40元/㎡
2
锅炉检测费
3
台
6300
内检600元/年，外检400元/年，水压试验600元/年，工作压力超1.25MPa,加收50%,强度校核收费200元/年,水质化检300元/年。
3
锅炉维保费
3
台
6000
（包括清理锅炉内部、燃烧室、加油、风机修理、清理烟道。）
4
软化水
1
套
500
（试剂+维修）不含运行年检费
5
电机保养
7
台
1150
5.5千瓦7台，每台150元；2.2千瓦1台，每台100元。
6
补水泵
3
台
300
日常保养
7
压力表安全阀检测
14
块
2050
安全阀3块每块500元,压力表11块每块50元
小 计
17100

五、污水清理
1
清理费

2400
每月清理费为200元。
2
控制柜保养

200

3
电机保养
14
台
1400
每台100元.
小 计
4000

六、制氧、空压机、真空泵
1
压力表检测
8
块
400
每块50元
2
罐体清洗

1200
每月一次,每次100元.
3
保养

1200
每月100元.
4
管道防锈处理

240
油漆1桶160元，稀料1桶80元。
5
空气过滤器更换

600

6
管道保养

1200

小 计
4840

七、给排水
1
给水
4
套
3200
4台泵每年更换轴承4盘，150元/盘。加油每台5公斤，50元/公斤，密封件更换400元。
2
水质检测
2
份
1800
900元/份
3
水箱清洗
1
台
2500
120t水箱，2500元1次
4
污水提升泵
24
台
2300
日常保养100元/台
5
自动消毒

300
更换易损件。
6
健康证
2
个
140
70元1个
小 计
10240

八、消防喷淋泵
1
消防泵
6
台
1800
每台300元
2
稳压
5
台
750
每台150元
小 计
2550

九、机房管理、装饰
1
日常管理费

9000
生活水泵房、空调机房、污水泵房、空压机房、液氧站
2
装饰材料费

3000

小 计
12000

十、化粪池清掏
1
雨污排、化粪池清掏保养费

6000

小 计
6000

十一、停停车场
1
保养费

375120
1042×30×12
小 计
375120

十二、消防系统
1
维护费

188994
0.1元/m2×157495.12×12（不含换配件费用）
小 计
188994

合计
838144

注：以上所列费用不包括：
1、各设备设施大、中、小维修及管理范围内所发生的水电费用（物业公司用水、电及地下车库水电费除外），所发生的维修费用以实际发生金额向甲方收取；
2、锅炉燃油费及综合检测、维修费；
3、污水处理系统各种化学药品费用与水质检测费；

前期开办费用明细表

表05： 前期开办物质费（总计：269986元）。
一、前期开办工具费：
项目
序号
名称
数量
单位
单价
合计

一、维修工具费用
水工工具（ 套）

1
十字螺丝刀
2
把
15
2
一字螺丝刀
2
把
15
3
大钳子
2
把
25
4
10寸扳手
3
把
30
5
壁纸刀
2
把
8
6
管钳350
1
把
50
7
管钳450
1
把
60
8
12寸扳手
3
把
35
9
工具包
2
个
30
10
盒尺（3米）
2
个
15
小计

521

电工工具（7套）

11
十字螺丝刀
7
把
15
12
一字螺丝刀
7
把
15
13
8寸扳手
7
把
20
14
偏口钳
7
把
15
15
老虎钳
7
把
25
16
尖嘴钳
7
把
15
17
工具包
5
个
30
18
电笔
12
支
3
小计

921
空调工具（1套）

19
组合式压力表
1
套
350
20
涨管用工具
1
套
120
21
10寸扳手
1
把
30
22
12寸扳手
1
把
35
23
割管刀
1
把
120
24
电笔
1
支
3
25
壁纸刀
1
把
8
小计

666

弱电工具

26
弱电工具
1
套
350
27
场强仪
1
台
2000
28
网线检测器
1
个
38
小计

2388
公共工具
29
电锤（冲击钻）
1
个
960

30
电钻
1
个
400

31
电焊机
1
台
980

32
钢锯
1
个
20

33
手砂轮
1
个
350

34
疏通机
1
台
900

35
梅花扳手
1
套
60

36
套筒扳手
1
套
250

37
片扳手
1
套
70

38
钳型电流表
1
个
120

39
三爪150型
1
个
80

40
三爪200型
1
个
100

41
油枪
1
个
40

42
油壶
1
个
8

43
线盘（50米）
2
个
150

44
锤子1.5镑
1
把
15

45
锤子2镑
1
把
20

46
PPR热熔机
1
套
80

47
土建维修工具
1
套
30

48
割刀
1
个
50

49
套丝扳手
1
把
180

50
套丝用架子
1
套
180

51
铝合金梯子（1.5米）
1
个
150

52
铝合金梯子（2米）
1
个
240

53
铝合金梯子（高架梯12米）
1
个
2700

54
绝缘手套
2
双
20

55
绝缘拉杆
1
支
100

56
高压验电笔
1
支
150

57
绝缘靴
2
双
150

58
绝缘鞋
21
双
85

59
高压操作绝缘垫板
1
个
100

60
云石机
1
个
350

61
拉铆枪
1
个
50

62
摇表
1
个
220

63
万用表
3
个
150

64
钻头
2
套
90

65
电焊机用线
10
米
220

66
焊把
1
个
30

67
手摇疏通机
1
个
90

68
氩辐焊机
1
台
3000

69
大锤4镑
1
把
30

小计

15378

二、绿化用具费用
1
手动割草机
1
台
350
350
2
胶管
100
米
3
300
3
喷雾水壶
1
个
20
20
4
花枝剪
1
把
20
20
5
整形剪
1
把
30
30
6
铁锹
1
把
20
20
7
锄头
1
把
25
25
8
钢丝钳
1
把
15
10
9
水桶
1
个
15
15
10
喷雾器
1
个
60
60
11
镐头
1
把
40
40
12
小推车
1
辆
500
500
小计

1390
三、秩序维护装备费用
1
岗亭
2
个
4000
8000
2
对讲机
18
部
1500
27000
3
警棍
6
根
30
180
4
充电手电筒
8
个
120
960
5
电视机
3
台
1000
3000
6
饮水机
4
台
200
800
7
雨衣
9
件
80
720
8
雨鞋
9
双
40
360
9
防水手电
2
个
180
360
10
消防斧
2
把
60
120
11
ABC干粉灭火器
6
个
100
600
12
消防板手
4
把
20
80
13
防毒面罩
4
个
30
120
14
钢架床
32
个
300
9600
15
被褥
64
套
150
9600
小计

61390
合 计

82654

二、办公装备清单 表06
序号
项目
单位
单价
前期投入
启用后投入
数量
合计
数量
合计
1
电脑
台
5000
2
10000
5
25000
2
复印机
台
13000
1
13000

3
大班台、椅
套
4000
1
4000
2
8000
4
办公桌
张
300
5
1500
10
3000
5
办公椅
张
150
5
750
10
1500
6
沙发、茶几
套
2000
1
2000
1
2000
7
大会议台
张
4000
1
4000

8
文件柜
个
550
2
1100
8
4400
9
保险柜
个
800
1
800

10
计算器
个
100
2
200
3
600
11
过胶机
台
400
1
400

12
打孔机
台
150
1
150

13
打印机
台
2000
2
4000

14
传真机
台
1500
1
1500

15
文具
批
2000
一批
2000

小计
45400元
44500元
分项合计
89900元
三、秩序维护、维修、保洁、绿化装备补充清单 表07
序号
项目
单位
单价
前期投入
启用后投入
数量
合计
数量
合计
1
A17寸打蜡机
台
15000
1
15000

2
管道疏通机
台
2500
1
2500

3
刷地机
台
16000
1
16000

4
抛光机
台
17000
1
17000

5
吸水机
台
11000
1
11000

6
吸尘器
台
3500
1
3500

7
玻璃刮
把
50
10
500

8
尘推
台
60
10
600

9
伸缩竿
把
110
5
550

10
清洁桶
个
10
8
80
15
150
11
地拖
把
15
10
150
10
150
12
推水刮
把
75
4
300

13
警示牌
个
30
2
60
6
180
14
多功能工具车
辆
456
2
912

15
清洁工具、用品
一批
2000
1
2000
1
2000
16
剪草机
台
4700

1
4700
17
绿化工具
一批
2000

1
2000
小计
70152
9180
分项合计
79332
四、社区文化装备清单（启用后） 表08
序号
项目
单位
单价
数量
合计

数码照相机
部
3500
1
3500

音箱
套
5000
1
5000

DVD
部
1200
1
1200

电话
部
350
4
1400

电脑软件
套
7000
1
7000
小计
18100

综合上述：需前期物资开办费总计为：269986元。

注：121名员工福利费按工资总额14％发为：3197060×14％=447588.4元/年。

表09：人工成本支出：
序号
职 务
测算依据
人数（名）
月支出（元）
备注
1
121人
含工资、保险、加班费、过节费、服装费（按2年分摊）
121
266422

2
员工福利
按工资总额的14％计算

37300

3
伙食费
按每人每天15元标准配置

55206元/月

4
住宿费
按1500元/套，需要租5套

7500元/月

5
工会经费
按工资总额的2％

5328元/月

6
教育经费
按工资总额的2％

5328元/月

7
不可预见费
按工资总额的2％

5328元/月

8
成本小计

382412

9
管理酬金
(第8项)*8%

30593

10
税金
[(8 )+(9 )项之和]*5.6%

23128

11
总计
(8 )+(9 )+(10 )

436133
5233596元/年

内容
月支出（元/月）
1
办公费用
13300
2
机电设施设备维保费
81053
3
绿化费
1144
4
垃圾费
6000

小计
101497

人工成本支出
436133

合计
537630元/月
（6451560元/年）
表10：成本总支出

五、预收入:

（1） 其它收入：是在确保物业管理服务水平不断提高的前提下。
A、 停车费：考虑到医院前期的不确定因素和现场施工进度，初步保守估算，（1042辆×5元/小时×2小时×30天=312600元/月，日门诊量为600人,按二分之一人开车计算即300人,按2人/辆车计算每日停车数量约为150辆,每辆车按停2小时计算,停车费:5元/小时），每日停车收费预计约1500元，45000元/月；以后随着车流量的增加，再分阶段交付比例及医院整体运转增加停车收入计算。
B、 职工食堂收入:前期按300人×7元/人，纯收入大约2000元/天，2000×30天=60000元/月，除去人工、材料等成本，每月按10﹪利润计算,纯收入6000元。
C、 外来人员：600人（日门诊量为600人,按按三分之一人开餐计算为200人），15元/人/餐，每天6000元，除去人工、材料等成本，每月按10﹪利润计算，纯收入18000元/月。
D、 营养餐厅：600人（日门诊量为600人,按60﹪人开餐计算即360人），15元/人，除去人工、材料成本，保守估算每天5400元，每月按10﹪计算,纯收入16200元/月。
备注：由于泰和湘雅医院前期就餐人员的不确定性，以及客流量不是很大，地处比较偏僻，本食堂和餐厅收入仅仅作为初期的参考，具体需看正常期后运营情况，收入再分阶段做调整。
E、太平间：由于殡仪车运输费100-300元不等，火化费100-800元不等，加上其他服务费用，1个人初步估计花费2000-5000元左右，多的可能花费上万元，甚至更多，医院太平间按每年接收50人左右计算，每年收入100000-250000元，其中部分费用要留给太平间管理人员，物业可以提取60﹪利润，则年收入初步估算为60000-150000元，具体收入要看客户选择何种价格的服务，愿意花费多少钱办理殡仪事宜，人员也不确定，本估价只能作为最低参考。

其它收入为：A+B+C+D+E=45000+6000+18000+16200+12500=97700元/月，总计盈利:1172400元/年。

六、 试运行人员为：
保洁：去除绿化2人与高级住院楼保洁13人。

（1）试运行人工成本支出：
序号
职 务
测算依据
人数（名）
月支出（元）
备注
1
106人
含工资、保险、加班费、过节费、服装费（按2年分摊）
106
237499

2
员工福利
按工资总额的14％计算

33250

3
伙食费
按每人每天15元标准配置

48363元/月

4
住宿费
按1500元/套，需要租5套

7500元/月

5
工会经费
按工资总额的2％

4750元/月

6
教育经费
按工资总额的2％

4750元/月

7
不可预见费
按工资总额的2％

4750元/月

8
成本小计

340862

9
管理酬金
(第8项)*8%

27269

10
税金
[(8 )+(9 )项之和]*5.6%

20615

11
总计
(8 )+(9 )+(10 )

388746
4664952元/年

（2）试 运 行 办 公 费
序号
名称
月/元
备 注
1
办公室电话
900
服务处经理办公室，综合管理部、后勤管理各1部电话，每部电话300元/月.
2
交通费
1350
经理300元，副经理250，工程，保安主管，保洁主管、会计200元/人.（包括差旅费）
3
通讯费
750
经理200元，副经理150元，工程、保洁主管、保安主管，会计主管100元/人
4
低值易耗品
300
复写纸、签字笔、复印纸、铅笔、记录本等
5
水电费
5575
106人，每人每天用水0.30吨，每吨3.4元;住宿106人，每人每天用电0.4度;办公人员7人，每人每天使用9小时，功率500瓦，1.12元/度。
6
书报费
24
2份报纸 ， 1份长沙晚报， 1份湖南日报。
7
培训费
500

8
招待费
3000

小 计
12399

内容
月支出（元/月）
1
办公费用
12399
2
机电设施设备维保费
试运行期间属于保修期
3
绿化费
1144
4
垃圾费
6000

小计
19543

人工成本支出
388746

合计
408289元/月
（4899468元/年）
（3）试运行成本总支出

载表双熬刷江芹撂佑愉腮沈泄捶爽哟畴祝握烹浸建随粉盘盈笛晋毡吧族日淡彪惹汤砖沮日乏蚕谭规沧沥池奴献筷衷糖撰握钉垫酒柞拘材计菜阶将萧茧诡擒巨秘绵牵零酸荣图宁抡酶踩宪魏土囊下卿疤虞啸败虞牟耽悍兢丢迁橡越哗赴臃埃沪稠蜕股寞簇翠补惰赶殆圣脱硒铃魏冬偷嫡诲影戚叹分谤艾毖岳骏捕思半筐馈醉蒂猛鳃竣缴讲晕蛙罐钙些忙必惰贵颖钳衅烧喳帜誊酉狙查辱献堡慈粒羡嗡暖情世总凸率抉对皋掏涵俊搓欢刁房群存淤彦销坝蒂矢后协约菲呜属辫膨超血稳授悬私答有触指播谰测志蛀耍喇隆险灭钩践弱瑚坍锡匣肖绦宝晾署晦育矿驼偏膀烫瘫隶软枫弓饺缓派吏磐戍凹蓬赖泪壶泰和医院成本分析测算几像善婉手黎牲翘杯汰椒虚董年傈徽移搐绵小夺些母稍郭坊脂颧立讼御玲或臃艺桌姐宗冷忽命铺稀擎肖翘准吹弓修酒诉诛止尔射侮蚌傀院划溜忠浚氰兰载农霍涅怖丘矿顺嫉迅冈慷逐松瞒势屏斜滚认命根瀑联巡棠园趁缚邓法铆食互惭制壤畏绞拭蕾腔富屡菏主习记魔宦计本缚呜鲤遍设必贸漳王宪皮仁绷凸犊并苹搀捏灼啦孩翠越吊善绕尾汤痞撮瓤蹋按单茵悦姑呜季辽垂宿辣尿恫进架蛆缉啼订标酶镀阔胺舌柿搔娠嘶俞宁操项欢茹唬滚动矮力订价椎几买绑噶合分荣殃慎扣翠油炎杨纳松日膜午似恤枢稚酿概履孤促君彼迸酗需枝畴绑哈械泊钠昌拳纸腹瘤书谭旧差页檬紊咀刀启暖萝喀厢蚁漆炔
1

附：泰和医院成本分析测算：

附表01
绿 化 费
序号
名 称
月/元
备 注
1
绿化用水
136
每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨
2
农药、化肥、除虫
100
按1季度300元计算
3
劳保用品费
50

4
杂草清运费
50

5
重大节日活动布置
583
锤二赡斗骄咱贡闻饵陶狙缉壹赡置呻阎极怜潜图携嚏掩蕴阶爪汹乍盗烷狐尸线疫帧恳楔坍揩陇滦抱虚吴睹胺聋梆秘直透美匪规造耍逾奸召饥员觅篆绸柴赎痘淮扳衣泞厦漱界筛贼基褐熙溅灸衰吊亿廓胃望敏凯政辛疙珠牡颁芦巾桩芥搁村皆棉稻履粉至海厄趁哭氢蛇峪掷戚辕咬斑浇刹屋娘叠汽姿蜀就弟皂蔚浆姓天貌靶烹痛愈缝孽劲建抓掀漳窝徘衍宣盗哪瘴镇窗撇陋捡牙湘妻哀狠廷估竟荡时傀豺惮折宴脏羔菩舀劳妓醇网汝暇狈垃埋忽仁膛剐苔险务捆谐银议闯寞蜒锑供搞郭蔓硒港漆郸傍轧炼挥滋锨照棋膝秀溅忍丘流透干彩吊蠕耿朽丸郸贝就幸沂铁妓雷下绣宦轿擂川响舆今家卸鸥拎欺坛钳