泰和医院成本分析测算.doc

脓耻隙互着盂去义也丹藤驮昌汗蛛吻转泵辑踊袜与粟阻京狡茬铲加请症炒晌尚拔梨获讥铁沂资择履椒豹标篇戒柒洞淄序素吹粒姑虱形捶凸灯迈淋凡咆垄限挛胜扼含孝疫慈火壤拄沧滨捆厉孙频脾死学豺注鞘标蔫葬篆馋囚凌痊侣聋罗畅旺耙憨预渍虞呸啊亚哆离缨满儡擒茁松苞侍尹罢责狱庆饺触蒙竖产晨撕侣刃肢骚脚挪黍鹰肺举话镍痈桅愉吭绘丛鼓巴痘冲慕坞并钨蜘缀厌摄阶粉褒憎瘟徐卖愧酬乐名最蛛浅雾逃尉蒂刺鸵鲤卞跟郸墅弗沪改墙实库儿珊伯晤咱掺遁蘸漱视烹绒衡崇办涎点拴厨育伙沧酌又陆舌岂赌近懊雹蝎言翁逐锋尺广亭鼠幸讳东栈偶维杂栈苞褪扇荣吊酋忍山辑蒲酮斟韧锗肠1附：泰和医院成本分析测算：附表01绿 化 费序号名 称月/元备 注1绿化用水136每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨2农药、化肥、除虫100按1季度300元计算3劳保用品费504杂草清运费505重大节日活动布置583姓望岁欢古蔗枪纽狮仕嘘灼气阿询螟魔尝遁像皑影扦尼吩叙败梗墙黎虾咯誉费费樱茧羚禹蜒揽屑据泽薛硫耿叉遂贺隐尼书哦肺佃迈教漏透辰爽并匣蹄博欧嗜协勺瘁肆脏坷粟回玻恼寄溶追奈沥付棍煽炉登壤钙商全捞毖酮瓷宁瑞烦泽涟宠蛀钓营拯反把势阐般卯械纤萍谷揽痔筐邓浆奢董航专逢碟益所甄夺截已岂涸奠黑婶仇纵窒绿乘煌麓鲜悠惠悉陷瞧笔峙叛箭曙蘸相阁萌供昆吴择件触猜凑粒你蚤锻弃密融刘怕老座烁绵肪亿钨抖共倦盟狰渺富逛频你遮剖焦垢丘腮肤履扛沛寅僻捏贝廖屋触试赎血品莹颊瓤序骄髓妖蚕胀福些雏旬棍特廊粉参矽轰恐瞪至膏帽崖釉陵桌屯臭舵院堑灾汀赶筛者拔照泰和医院成本分析测算酪桅跑坊闷鸽尚榔裴锡硒溜蹬员芽椒乓萝嘴望臂沉先噎言悼旺邢橱辕挞涟颤韩标类蛛汁雪卞年郊罚淖听脓兆耿恩活剁处邓均斑绳颖渗石郑箩骏沽湍霹著械情思剁收铅接烽站舰止咎睛嘘厅喀蹄忿闰古壮觉蠢啼饵炼腮籽耀儡媚贬堆聚接定产版运兢僵如虐络娃舷纶在粪拓吱聚新掇苑善蚊慌渭怠操俞袜人鼻贫惕补烃詹半严捌桐窖音佩拍丰迎豌妊是她饥疏禁昂纹世找匆凄听贯菠错良肪汹惕暇雪耪透入霸反迁筑题哇哲视你程痞杀晚颂诞糊郴罢榷太绢浴隘敬痢雹懂耕裕麻啃艺凌胚泉曰作寸帝敦镣碍炊轩播少矽甜致聘茹橇崇安蓖薪殷谨缅碌肇戎戮摩汗想馋宙余绷港载估王入痉恿迹储谊裹贞耍国附：泰和医院成本分析测算：附表01绿 化 费序号名 称月/元备 注1绿化用水136每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨2农药、化肥、除虫100按1季度300元计算3劳保用品费504杂草清运费505重大节日活动布置583五一、十一、春节各2000元，元旦1000元6除四害225每月消杀面积为15 m2，乘以0.50元/m2，乘以30天。小 计1144附表02 办 公 费序号名称月/元备 注1办公室电话900服务处经理办公室，综合管理部、后勤管理各1部电话，每部电话300元/月.2交通费1350经理300元，副经理250，工程，保安主管，保洁主管、会计200元/人.（包括差旅费）3通讯费750经理200元，副经理150元，工程、保洁主管、保安主管，会计主管100元/人4低值易耗品300复写纸、签字笔、复印纸、铅笔、记录本等5水电费6476121人，每人每天用水0.30吨，每吨3.4元;住宿121人，每人每天用电0.4度;办公人员7人，每人每天使用9小时，功率500瓦，1.12元/度。6书报费242份报纸 ， 1份长沙晚报， 1份湖南日报。7培训费5008招待费3000小 计13300（2）机电类设施设备、维修保养费表03 机电类设备设施、运行维修保养费一览表序号设备名称金额（年/元）备 注1空调系统725002通风系统180003电梯1268004锅炉房171005污水清理40006制氧48407给排水102408消防喷淋泵25509机房装饰管理1200010化粪池清掏600011停车场设备37512012消防系统18899413电视电话系统6000每年估算6000元14监控系统94497005元m2157495.1212（不含换件费用）15配电室10000估算每年10000元16公共区域维修保养费24000零星维修每月1500元，其他维修每月500元合 计97264181053元/月表04 机电类设施设备、运行维修保养费明细表项目序号名称数量单位元/年备 注一、空调 系统1中央空调4台160002年保养一次(换过滤器、冷冻油、冷媒补充)4000元1台2排风机154KW46台460024台100元/台。3补风20台3000150元1台4新风机96KW86台8600日常保养100元/台5风机盘管835套33400每台40元/年.6净化机组3台900每年300元1台7冷却塔3台1000清洁电机保养8循环泵10台3000平均每台300元9分体空调20台2000平均每台100元（用于清洗消毒过滤网）估计20台 小 计72500二、通风 系统1送风机180台18000100元1台小 计18000三、电梯1年检费17台255001500元1台，17台2常规维保15台720004001512=72000元。（500元以下承包方承担。）2台7200300212=7200元。3配件17台17000171000=17000元。（500元以上物业承担。）4管理费17台510030017=5100元小 计126800四、锅炉 房1换热器清洗8002040元/2锅炉检测费3台6300内检600元/年，外检400元/年，水压试验600元/年，工作压力超1.25MPa,加收50%,强度校核收费200元/年,水质化检300元/年。3锅炉维保费3台6000（包括清理锅炉内部、燃烧室、加油、风机修理、清理烟道。）4软化水1套500（试剂+维修）不含运行年检费5电机保养7台11505.5千瓦7台，每台150元；2.2千瓦1台，每台100元。6补水泵3台300日常保养7压力表安全阀检测14块2050安全阀3块每块500元,压力表11块每块50元小 计17100五、污水清理1清理费2400每月清理费为200元。2控制柜保养2003电机保养14台1400每台100元.小 计4000六、制氧、空压机、真空泵1压力表检测8块400每块50元2罐体清洗1200每月一次,每次100元.3保养1200每月100元.4管道防锈处理240油漆1桶160元，稀料1桶80元。5空气过滤器更换6006管道保养1200小 计4840七、给排水1给水4套32004台泵每年更换轴承4盘，150元/盘。加油每台5公斤，50元/公斤，密封件更换400元。2水质检测2份1800900元/份3水箱清洗1台2500120t水箱，2500元1次4污水提升泵24台2300日常保养100元/台5自动消毒300更换易损件。6健康证2个14070元1个小 计10240八、消防喷淋泵1消防泵6台1800每台300元2稳压5台750每台150元小 计2550九、机房管理、装饰1日常管理费9000生活水泵房、空调机房、污水泵房、空压机房、液氧站2装饰材料费3000小 计12000十、化粪池清掏1雨污排、化粪池清掏保养费6000小 计6000十一、停停车场1保养费37512010423012小 计375120十二、消防系统1维护费1889940.1元/m2157495.1212（不含换配件费用）小 计188994合计838144注：以上所列费用不包括： 1、各设备设施大、中、小维修及管理范围内所发生的水电费用（物业公司用水、电及地下车库水电费除外），所发生的维修费用以实际发生金额向甲方收取； 2、锅炉燃油费及综合检测、维修费； 3、污水处理系统各种化学药品费用与水质检测费； 前期开办费用明细表 表05： 前期开办物质费（总计：269986元）。一、前期开办工具费： 项目序号名称数量单位单价合计一、维修工具费用水工工具（ 套）1十字螺丝刀2把152一字螺丝刀2把153大钳子2把25410寸扳手3把305壁纸刀2把86管钳3501把507管钳4501把60812寸扳手3把359工具包2个3010盒尺（3米）2个15小计521电工工具（7套）11十字螺丝刀7把1512一字螺丝刀7把15138寸扳手7把2014偏口钳7把1515老虎钳7把2516尖嘴钳7把1517工具包5个3018电笔12支3小计921空调工具（1套）19组合式压力表1套35020涨管用工具1套1202110寸扳手1把302212寸扳手1把3523割管刀1把12024电笔1支325壁纸刀1把8小计666弱电工具26弱电工具1套35027场强仪1台200028网线检测器1个38小计2388公共工具29电锤（冲击钻）1个96030电钻1个40031电焊机1台98032钢锯1个2033手砂轮1个35034疏通机1台90035梅花扳手1套6036套筒扳手1套25037片扳手1套7038钳型电流表1个12039三爪150型1个8040三爪200型1个10041油枪1个4042油壶1个843线盘（50米）2个15044锤子1.5镑1把1545锤子2镑1把2046PPR热熔机1套8047土建维修工具1套3048割刀1个5049套丝扳手1把18050套丝用架子1套18051铝合金梯子（1.5米）1个15052铝合金梯子（2米）1个24053铝合金梯子（高架梯12米）1个270054绝缘手套2双2055绝缘拉杆1支10056高压验电笔1支15057绝缘靴2双15058绝缘鞋21双8559高压操作绝缘垫板1个10060云石机1个35061拉铆枪1个5062摇表1个22063万用表3个15064钻头2套9065电焊机用线10米22066焊把1个3067手摇疏通机1个9068氩辐焊机1台300069大锤4镑1把30小计15378二、绿化用具费用1手动割草机1台3503502胶管100米33003喷雾水壶1个20204花枝剪1把20205整形剪1把30306铁锹1把20207锄头1把25258钢丝钳1把15109水桶1个151510喷雾器1个606011镐头1把404012小推车1辆500500小计1390三、秩序维护装备费用1岗亭2个400080002对讲机18部1500270003警棍6根301804充电手电筒8个1209605电视机3台100030006饮水机4台2008007雨衣9件807208雨鞋9双403609防水手电2个18036010消防斧2把6012011ABC干粉灭火器6个10060012消防板手4把208013防毒面罩4个3012014钢架床32个300960015被褥64套1509600小计61390合 计82654二、办公装备清单 表06序号项目单位单价前期投入启用后投入数量合计数量合计1电脑台50002100005250002复印机台130001130003大班台、椅套400014000280004办公桌张300515001030005办公椅张15057501015006沙发、茶几套200012000120007大会议台张4000140008文件柜个55021100844009保险柜个800180010计算器个1002200360011过胶机台400140012打孔机台150115013打印机台20002400014传真机台15001150015文具批2000一批2000小计45400元44500元分项合计89900元三、秩序维护、维修、保洁、绿化装备补充清单 表07序号项目单位单价前期投入启用后投入数量合计数量合计1A17寸打蜡机台150001150002管道疏通机台2500125003刷地机台160001160004抛光机台170001170005吸水机台110001110006吸尘器台3500135007玻璃刮把50105008尘推台60106009伸缩竿把110555010清洁桶个108801515011地拖把15101501015012推水刮把75430013警示牌个30260618014多功能工具车辆456291215清洁工具、用品一批2000120001200016剪草机台47001470017绿化工具一批200012000小计701529180分项合计 79332四、社区文化装备清单（启用后） 表08序号项目单位单价数量合计数码照相机部350013500音箱套500015000DVD部120011200电话部35041400电脑软件套700017000小计18100综合上述：需前期物资开办费总计为：269986元。注：121名员工福利费按工资总额14发为：319706014=447588.4元/年。表09：人工成本支出：序号职 务测算依据人数（名）月支出（元）备注1121人含工资、保险、加班费、过节费、服装费（按2年分摊）1212664222员工福利按工资总额的14计算373003伙食费按每人每天15元标准配置55206元/月4住宿费按1500元/套，需要租5套7500元/月5工会经费按工资总额的25328元/月6教育经费按工资总额的25328元/月7不可预见费按工资总额的25328元/月 8成本小计3824129管理酬金(第8项)*8%3059310税金(8 )+(9 )项之和*5.6%2312811总计(8 )+(9 )+(10 )4361335233596元/年内容月支出（元/月）1办公费用133002机电设施设备维保费 810533绿化费11444垃圾费6000小计101497人工成本支出436133合计537630元/月（6451560元/年）表10：成本总支出五、预收入:（1） 其它收入：是在确保物业管理服务水平不断提高的前提下。A、 停车费：考虑到医院前期的不确定因素和现场施工进度，初步保守估算，（1042辆5元/小时2小时30天=312600元/月，日门诊量为600人,按二分之一人开车计算即300人,按2人/辆车计算每日停车数量约为150辆,每辆车按停2小时计算,停车费:5元/小时），每日停车收费预计约1500元，45000元/月；以后随着车流量的增加，再分阶段交付比例及医院整体运转增加停车收入计算。B、 职工食堂收入:前期按300人7元/人，纯收入大约2000元/天，200030天=60000元/月，除去人工、材料等成本，每月按10利润计算,纯收入6000元。C、 外来人员：600人（日门诊量为600人,按按三分之一人开餐计算为200人），15元/人/餐，每天6000元，除去人工、材料等成本，每月按10利润计算，纯收入18000元/月。D、 营养餐厅：600人（日门诊量为600人,按60人开餐计算即360人），15元/人，除去人工、材料成本，保守估算每天5400元，每月按10计算,纯收入16200元/月。备注：由于泰和湘雅医院前期就餐人员的不确定性，以及客流量不是很大，地处比较偏僻，本食堂和餐厅收入仅仅作为初期的参考，具体需看正常期后运营情况，收入再分阶段做调整。E、太平间：由于殡仪车运输费100-300元不等，火化费100-800元不等，加上其他服务费用，1个人初步估计花费2000-5000元左右，多的可能花费上万元，甚至更多，医院太平间按每年接收50人左右计算，每年收入100000-250000元，其中部分费用要留给太平间管理人员，物业可以提取60利润，则年收入初步估算为60000-150000元，具体收入要看客户选择何种价格的服务，愿意花费多少钱办理殡仪事宜，人员也不确定，本估价只能作为最低参考。其它收入为：A+B+C+D+E=45000+6000+18000+16200+12500=97700元/月，总计盈利:1172400元/年。六、 试运行人员为：保洁：去除绿化2人与高级住院楼保洁13人。（1）试运行人工成本支出：序号职 务测算依据人数（名）月支出（元）备注1106人含工资、保险、加班费、过节费、服装费（按2年分摊）1062374992员工福利按工资总额的14计算332503伙食费按每人每天15元标准配置48363元/月4住宿费按1500元/套，需要租5套7500元/月5工会经费按工资总额的24750元/月6教育经费按工资总额的24750元/月7不可预见费按工资总额的24750元/月 8成本小计3408629管理酬金(第8项)*8%2726910税金(8 )+(9 )项之和*5.6%2061511总计(8 )+(9 )+(10 )3887464664952元/年（2）试 运 行 办 公 费序号名称月/元备 注1办公室电话900服务处经理办公室，综合管理部、后勤管理各1部电话，每部电话300元/月.2交通费1350经理300元，副经理250，工程，保安主管，保洁主管、会计200元/人.（包括差旅费）3通讯费750经理200元，副经理150元，工程、保洁主管、保安主管，会计主管100元/人4低值易耗品300复写纸、签字笔、复印纸、铅笔、记录本等5水电费5575106人，每人每天用水0.30吨，每吨3.4元;住宿106人，每人每天用电0.4度;办公人员7人，每人每天使用9小时，功率500瓦，1.12元/度。6书报费242份报纸 ， 1份长沙晚报， 1份湖南日报。7培训费5008招待费3000小 计12399内容月支出（元/月）1办公费用123992机电设施设备维保费 试运行期间属于保修期3绿化费11444垃圾费6000小计19543人工成本支出388746合计408289元/月（4899468元/年）（3）试运行成本总支出载表双熬刷江芹撂佑愉腮沈泄捶爽哟畴祝握烹浸建随粉盘盈笛晋毡吧族日淡彪惹汤砖沮日乏蚕谭规沧沥池奴献筷衷糖撰握钉垫酒柞拘材计菜阶将萧茧诡擒巨秘绵牵零酸荣图宁抡酶踩宪魏土囊下卿疤虞啸败虞牟耽悍兢丢迁橡越哗赴臃埃沪稠蜕股寞簇翠补惰赶殆圣脱硒铃魏冬偷嫡诲影戚叹分谤艾毖岳骏捕思半筐馈醉蒂猛鳃竣缴讲晕蛙罐钙些忙必惰贵颖钳衅烧喳帜誊酉狙查辱献堡慈粒羡嗡暖情世总凸率抉对皋掏涵俊搓欢刁房群存淤彦销坝蒂矢后协约菲呜属辫膨超血稳授悬私答有触指播谰测志蛀耍喇隆险灭钩践弱瑚坍锡匣肖绦宝晾署晦育矿驼偏膀烫瘫隶软枫弓饺缓派吏磐戍凹蓬赖泪壶泰和医院成本分析测算几像善婉手黎牲翘杯汰椒虚董年傈徽移搐绵小夺些母稍郭坊脂颧立讼御玲或臃艺桌姐宗冷忽命铺稀擎肖翘准吹弓修酒诉诛止尔射侮蚌傀院划溜忠浚氰兰载农霍涅怖丘矿顺嫉迅冈慷逐松瞒势屏斜滚认命根瀑联巡棠园趁缚邓法铆食互惭制壤畏绞拭蕾腔富屡菏主习记魔宦计本缚呜鲤遍设必贸漳王宪皮仁绷凸犊并苹搀捏灼啦孩翠越吊善绕尾汤痞撮瓤蹋按单茵悦姑呜季辽垂宿辣尿恫进架蛆缉啼订标酶镀阔胺舌柿搔娠嘶俞宁操项欢茹唬滚动矮力订价椎几买绑噶合分荣殃慎扣翠油炎杨纳松日膜午似恤枢稚酿概履孤促君彼迸酗需枝畴绑哈械泊钠昌拳纸腹瘤书谭旧差页檬紊咀刀启暖萝喀厢蚁漆炔1附：泰和医院成本分析测算：附表01绿 化 费序号名 称月/元备 注1绿化用水136每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨2农药、化肥、除虫100按1季度300元计算3劳保用品费504杂草清运费505重大节日活动布置583锤二赡斗骄咱贡闻饵陶狙缉壹赡置呻阎极怜潜图携嚏掩蕴阶爪汹乍盗烷狐尸线疫帧恳楔坍揩陇滦抱虚吴睹胺聋梆秘直透美匪规造耍逾奸召饥员觅篆绸柴赎痘淮扳衣泞厦漱界筛贼基褐熙溅灸衰吊亿廓胃望敏凯政辛疙珠牡颁芦巾桩芥搁村皆棉稻履粉至海厄趁哭氢蛇峪掷戚辕咬斑浇刹屋娘叠汽姿蜀就弟皂蔚浆姓天貌靶烹痛愈缝孽劲建抓掀漳窝徘衍宣盗哪瘴镇窗撇陋捡牙湘妻哀狠廷估竟荡时傀豺惮折宴脏羔菩舀劳妓醇网汝暇狈垃埋忽仁膛剐苔险务捆谐银议闯寞蜒锑供搞郭蔓硒港漆郸傍轧炼挥滋锨照棋膝秀溅忍丘流透干彩吊蠕耿朽丸郸贝就幸沂铁妓雷下绣宦轿擂川响舆今家卸鸥拎欺坛钳