公司财务部各岗位工作内容.doc

公司财务部各岗位工作内容一、 出纳：主要工作内容：1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。二、 财务文员：主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。1、填报客户往来表。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注*2、填报采购明细表。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。3、每周向高管报送客户往来表的汇总数据。每月15-20日根据采购明细表数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。三、 会计主要工作内容：1、月度凭证的整理、编制。根据生产统计数据做好成本核算*。增值税的月度申报。凭证、财务报表、纳税申报表的打印、归档整理等。2、负责核对外贸公司往来数据。按高管要求频次报送业务部外贸往来表。3、审核出纳备用金提取、指导出纳申报地方税费，按国、地税要求报送资料。4、指导财务文员填报相关表格，确保数据准确，以利于财务报表编制。5、所得税的季度申报、年度汇算清结工作。6、配合其他部门工作，依据授权提供财务数据，协助主管做好财务工作。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！