差旅报销流程.doc

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出差申请及差旅费报销流程

因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》

《出差申请单》报部门经理批准、总经理审批

交办公室备案

出差返回后，出差人将《出差申请单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》
（附相应齐全票据）（多人出差，由1人填报，相关人签字）
（单人多次出差可填1张《差旅费报销单》

将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交部门负责人签字
（以下简称《报销单》）

报销人将该《报销单》交财务部审核签字

《报销单》报总经理审批

将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销

公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
　　一、办理程序
　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。
　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
　　3、出差人员回公司后，将有部门经理及总经理签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需总经理签署意见后方可报销。
　　5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
　　6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
　　二、费用标准
　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
　（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
地区
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
人员
经理

其余人员

（2） 伙食补助费：
地区
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
人员
经理

其余人员

（3） 市内交通费：一般情况下以做公交，地铁为主要交通工具，如遇紧急情况或者偏远地区无公交等，需向经理申请汇报批准后方可乘坐出租车。
　　（一）住宿费报销办法
　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

　　（二）交通费报销办法
1、本着节约节俭原则，公司出差人员一般以汽车、火车为主，如遇偏远地区或者紧急情况公司可安排乘坐飞机。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。
　　3、出差人员在外办事原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
　　（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
　　（4）陪同重要客人外出的；
　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示经理同意后方可报销。
　　（三）通讯费报销办法
　　除外出学习的出差人员，其余人员每天补助10元通讯费，特殊情况需经经理批准。
　　（四）其他
　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。
　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
　　　三、补充规定
1、员工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干。
　　2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
四、 本制度自发布之日起执行

附表

出差申请表
申报日期：
申报部门

出差人

出差日期
年 月 日 时至 年 月 日 时，共 天 时。
出差省市与地区

交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 其它：
出差目标 （由部门负责人确定）

部门负责人签字：
日期：
费用预支
金额大写： 拾 万 仟 佰 元 （小写：￥ ）
费用详细说明

附：出差行程计划安排
行程安排
预计起讫日期
客户名称/公司名称
出差地址
工作要点

自 年 月 日 至 年 月 日止，共 天。
部门经理审核

总经理审批

人事行政部核准

说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报，并每天需用当地座机电话打给上级或人事经理汇报工作进展，如没有按时汇报当天按缺勤处理。
3、出差回来报销时必须需附上个人出差报告及说明出差目标完成情况。
借 款 申 请 单
申请日期： 年 月 日
部门

借款人

借款事由

借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
预计还款报销日期

¥
审批意见
部门经理

借款人签收
年 月 日
总经理

复核会计：

借 款 申 请 单
申请日期： 年 月 日
部门

借款人

借款事由

借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
预计还款报销日期

¥
审批意见
部门经理

借款人签收
年 月 日
总经理

复核会计：

差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单据 张
姓 名

职务

出差事由

随同人员姓名

出差地点及历程

起日
止日
起讫地点
项 目
张数
金 额
项 目
天数
金 额

火车费

差旅津贴

汽车费

住宿费

市内交通费

过路费　

飞机费　

其 它

合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部门审核

财务审核

总经理审核

差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单据 张
姓 名

职务

出差事由

随同人员姓名

出差地点及历程

起日
止日
起讫地点
项 目
张数
金 额
项 目
天数
金 额

火车费

差旅津贴

汽车费

住宿费

市内交通费

过路费　

飞机费　

其 它

合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部门审核

财务审核

总经理审核

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