出纳交接清单.doc

出纳员工作交接书范例移交人原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2库存国库券：*元，经核对无误；3银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1本年度现金日记帐一本； 2本年度银行存款日记帐二本；3空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5托收承付登记簿一本；6付款委托书一本；7信汇登记簿一本；8金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10 四、印鉴：1XX公司财务处转讫印章一枚；2XX公司财务处现金收讫印章一枚；3XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好最新可编辑word文档