财务部年度工作总结思路.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,财务部年度工作,(Zuo),总结,第一页，共二十一页。,汇报,(Bao),纲要,一、,20_,年主要工作及阶段性成绩,二,(Er),、目前工作存在缺陷分析,三、明年工作基本思路与重点工作,四、财务工作的几点感想,第二页，共二十一页。,20_,年主要工作及阶,(Jie),段性成绩,常规工作,公司经营情况报表,分账,业务单元账务分拆,资金,资金报告体系,成本,成本报告体系,团队,业务能力全面提升,(Sheng),财务工作大盘点,第三页，共二十一页。,20_,年主要工作及阶,(Jie),段性成绩,常规工作主题：,特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务,资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等,财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度,(Du),部门既定的工作目标,第四页，共二十一页。,20_,年主要工作及阶段性,(Xing),成绩,分账,(Zhang),主题,：,一、清理往来业务，但很多业务往来无法完全清理；,二、剥离,*,账务，前期,*,投入的设备开票事宜,第五页，共二十一页。,20_,年主要工作及阶段,(Duan),性成绩,资金主题,1,、积极协调，鼓,(Gu),励采购支付银行承兑汇票,2,、配合业务，针对,*,自营出口并收汇部分,3,、,10-12,月度资金需求表及周计划资金需求情况,第六页，共二十一页。,20_,年,(Nian),主要工作及阶段性成绩,银行承兑汇票变化趋势图,(Tu),（材料类）,：单位：万元,20_,年总计付承兑材料：,7,901.39,万；成品采购：,546,万；设备款：,515.14,万；工程款：,1,123,万,总计承兑支付,:28,216.06,万元,.,第七页，共二十一页。,20_,年主要工作及阶段性,(Xing),成绩,资金是血液、资金平衡 是保障,严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效,登记票据台帐，密切关注票据支付情况,并开具承兑,细核应付款项,(Xiang),，银行对账、周报、月报有序进行并跟踪资金计划执行情况,第八页，共二十一页。,20_,年主,(Zhu),要工作及阶段性成绩,成本主题：,1,、重新梳理成本核算体系,并予以实施,;,2,、重新确定成本费用归集与分配标准,期末在制存货分摊制费,;,3,、财务全员积极参与公司月末盘点,(Dian),工作,第九页，共二十一页。,二、,20_,年财务工作缺陷,(Xian),分析,一,、,财务基础,(Chu),工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确,特别是加工费用的核算,;,二、财务业务流程不流畅，重点体现在委外加工结算的控制环节,月末对账严重滞后,(,如,3,月的账到,11,月才对等,),。（理流程、理单据）,三、,财务数据对公司运营的指导作用有待提高,第十页，共二十一页。,三、,2014,年工作思路及,(Ji),重点工作,工作思路,：,进一步强化财务管理职能，积极参与生产、采购、质量、技术等体系的过,(Guo),程管理。由单纯核算职能逐步向过,(Guo),程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。,第十一页，共二十一页。,三、,20_,年工,(Gong),作思路及重点工,(Gong),作,将财务管理分层分级，主要分为,(Wei),业务财务、战略财务,1,、业务财务,是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法,采购 根据市场价格的波动而调整成本和价格,(,采购配合,),生产 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零,(,需生产配合,),营销 对产品自营出口部分,与,*,财务、业务积极配合；,2,、,战略财务,更多涉及资金管理和公司融资运,作,第十二页，共二十一页。,三、,20_,年,(Nian),工作思路及重点工作,基于成本管理,突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。,从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新,只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争,(Zheng),力，才能从根本上降低产品成本。,第十三页，共二十一页。,三、,2014,年工,(Gong),作思路及重点工,(Gong),作,重点工作：,一、,进一步夯实财务基础管,(Guan),理工作,从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作,细节决定成败,一滴水看世界,第十四页，共二十一页。,三、,20_,年工作思,(Si),路及重点工作,二、,增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先,(Xian),参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。,预算管理对经营管理的指导,凡事预则立，不预则废,第十五页，共二十一页。,三、,20_,年工作,(Zuo),思路及重点工作,(Zuo),三、,应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度,(Du),集成,1,、会计核算语言的统一，从上到下一套账,2,、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求,第十六页，共二十一页。,四、工作的几,(Ji),点体会,工作方法及工作效率至关重要,事倍功半 事半功倍,EXCEL,函数的使用提高财务人员,(Yuan),处理数据的效率，大力提倡主动学习,第十七页，共二十一页。,四,(Si),、工作的几点体会,不仅低头拉车，还需抬头看路,拉车：账房里的工作,-,业务繁杂、简单重复、数据枯燥,看路：账房外的视野,-,工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、,学习提高,南辕,(Yuan),北辙,第十八页，共二十一页。,四、工作,(Zuo),的几点体会,融入团队，训练有素、形成默契,团队是大海，每个人都是团队中的水滴。,财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。,团队协作是财务工作顺利进行的保障,。,格,(Ge),式化团队,第十九页，共二十一页。,汇报完毕,(Bi),，谢谢！,第二十页，共二十一页。,内容总,(Zong),结,财务部年度工作总结。一、清理往来业务，但很多业务往来无法完全清理。2、配合业务，针对*自营出口并收汇部分。3、10-12月度资金需求表及周计划资金需求情况。登记票据台帐，密切关注票据支付情况,并开具承兑。进一步强化财务管理职能，积极参与生产、采购、质量、技术等体系的过程管理。充分利用财务管理对公司其他管理的联,(Lian),动效应，提升财务管理水平。1、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法。三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成。拉车：账房里的工作-业务繁杂、简单重复、数据枯燥。看路：账房外的视野-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、。汇报完毕，谢谢,第二十一页，共二十一页。,