用友T3销售管理PPT教程.ppt

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出库类别“销售出库”，是默认值。回车保存,6,、开户银行：基础设置,收付结算,开户银行,回车保存,存货属性：实实在在的存货，即要在单据中参照出来的存货，可以把除了“劳务费用”和“是否折扣”的选项,的选型都选上，不是实在的存货，如“运费”，可以把“劳务费用”和“是否折扣”的选项打上勾。,三、检查相关模块的“业务范围设置选项”。,把库存模块的“库存模块生成销售出库单”的选项选上，同时把销售模块的业务范围设置中的“销售模块生成销售出库单”选项取消。,期初,客户往来期初,正向销售发票,客户往来期初,预收款（收款单）,注意：,1,、单据日期要小于销售模块的启用日期。,2,、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。,总账期初余额,应收账款科目正数余额,应收账款科目负数余额,负向销售发票,预收账款科目正数余额,预收账款科目负数余额,预收款（付款单）,对账,一、客户往来期初：,期初基本关系,图如下：,步骤,：,销售,客户往来,客户往来期初,确认,增加,销售发票、专用发票、正向,确认,部门、发票号、客户为“城乡超市”、存货名称“衣柜”、税率,17,、数量,10,、单价,500,保存、退出,再增加录入“集美集具城”完成后在“期初余额明细表”,上点击“对账”,期初,存货期初录入,特别说明，,存货的期初录入是库存（核算）模块的内容，不属于销售模块的内容，但为了销售商品的需要，需要把库存的期初先录入。,步骤：,库存（核算）模块,期初数据,库存期初（在核算模块为“期初余额”）,选择仓库“原材料库”,增加“木材”、增加“海绵”,再选择仓库“库存商品库”,增加“衣柜”、增加“靠垫”,记账,注意：,1,、库存模块的库存期初和核算模块的期初余额调用的是同一个界面，数据互相传递。即在一个模块录入、记账、取消记账，则在另一个模块也会是数据录入、已经记账、已经取消记账的状态。,业务,1,预收、预收冲应收,一、预收“集美家具城”货款,增加收款单：,客户往来,收款结算,显示“收款单”，客户“集美家具城”,增加,结算方式“转账支票”、结算科目可以不录，金额,10000,保存,确认预收：,点击“预收”按钮,保存。（,10000,显示在右上角的“预收合计”中）。,二、预收冲期初的应收,步骤：,客户往来,预收冲应收,预收款,企业名称,过滤,应收款,企业名称,过滤,录入,“,转账总金额,”,（参照期初应收款,7605,）（或者在预收款或者应收款页签下分别录入,“,转账金额,7605,”,）,确认,取消,这样还预收集美家具城,2395,元。,业务,2-,销售发货单、生成发票、代垫,一、增加费用档案,：,基础设置,购销存,费用项目,录入“运费”，回车录入“业务招待费”,回车,(,保存）,（注意：销售发票上的代垫和支出按钮参照的费用要在这里录入）,二、增加发货单,：,发货单,增加,录入相关信息（客户、销售类型、销售部、存货、数量、单价）,保存,审核,（注意：如果一个商品没有期初记录，也没有当期入库记录，则在发货单界面参照不出这个存货）,三、增加销售发票：,方法,1,、流转生成,：销售发货单上,流转,生成专用发票,保存,现结,530,元,复核。,（销售发票上显示发货单号，点击鼠标右键，可以查看对应发货单；同时发货单界面，点击鼠标右键，可以查看对应发票）,方法,2,、拷贝生成,：销售发票,增加,销售专用发票,选单,发货单,显示,选择发货单和记录,保存,现结,复核,（销售发票上显示发货单号）,方法,3,、手工增加：,销售发票,增加,发货单号参照,显示,选择发货单和记录,保存,现结,复核,（销售发票上显示发货单号）,已经“现结”并复核的发票，如果要修改发票，要先,“,取消复核,”,，点击“弃复”，再取消“现结”，点击“弃结”。,四、增加代垫单：,销售发票上,代垫,增加,运费，金额,500,元,保存,审核,代垫费用直接增加该客户的应收往来款，在核算模块通过客户往来制单“应收单”制单传递凭证到总账。,业务,2-,预收冲应收、明细账,一、预收冲应收：,客户往来,预收冲应收,预收款,客户名称,过滤，录入转账金额,2395,应收款,客户名称,过滤,对应发票的转账金额录入,2395,（,5*500*1.17-,现结,530,）确认,取消,这样对于集美家具城这个客户来说，还有,500,元的代垫费用没有收回。,这个业务，销售给集美集具城衣柜，价税合计为,2925,元，现金结算了,530,元，其余部分“复核”，确认了应收账款,2395,元。这部分金额刚好与业务,1,剩余的预收货款,2395,一样。但还是必须“预收冲应收”把之相互冲销掉。,如果不对冲，则发票在相关账表，如“发货开票收款勾对表”中仍显示“未收款”状态。,在发票上，即使该发票的金额全部“现结”，也必须点击“复核”按钮。,业务,3-,折扣销售、支出,一、增加发货单：,同业务,2,一样，直接增加。,二、增加销售发票：,增加,方法同业务,2,，生成的销售发票,扣率,1,该为,90,保存,复核,说明：,给与,10%,的折扣，即按照,90%,来销售，所以这个扣率录入,90%,。折扣额,=,报价*,1.17*,数量*（,1-,扣率,),三、增加支出单：,销售发票上,支出,增加,业务招待费，金额,200,元,保存,支出单不影响收入和应收账款，只是费用的增加，所以支出单的业务要在总账中增加凭证来反映。,这里的折扣也可以直接在“发货单”中体现。方法同“发票”,业务,4-,销售退回,一、增加“退货单”：,发货单,增加,退货单,录入相关信息（存货“衣柜”，数量“,-1”,，报价“,500”,）,保存,审核,二、增加“红字专用发票”,：方法同业务,2,，修改扣率为,90,保存,复核,现在看到的“城乡超市”的往来业务明细如下表，应收,8482.5,，退货,526.50,，余额为,7956,元。,业务,4-,红票对冲、收款核销,假定填制一张,7956,元的收款单，点击“核销”，只会显示期初的,5850,和蓝字发票,2632.5(,合计为,8482.5,元），不会显示红字发票记录，没办法核销。该如何处理：,一、红票对冲：,把红字发票上的金额冲销一部分蓝字发票，这样在核销的话，蓝子发票显示冲销后的金额。,步骤：,客户往来,红票对冲,客户名称,过滤，显示出红字发票,手工，选择要冲销的蓝字发票（如果就一张蓝字发票的话，可以直接点击“自动”）,在,6.10,的蓝字发票对应的“对冲金额”录入红字发票的金额,526.5,确认,退出。,二、收款核销：,客户往来,收款结算,客户,增加,结算方式，金额,7956,保存,核销（可以看到,6.10,的发票余额已经变为,2632.5-526.5=2106,，两张发票余额合计为,7956,，可以直接核销）,自动,保存,业务,4-,往来账表,至此，我们与“城乡超市”已经结清了所有的款项，往来余额为,0,。,结账和反结账,结账：,销售,月末结账,检查对应月份,月末结账。,注意：,1,、结账后，不能再录入本月业务。,2,、不允许一次结几个月份的。,反结账：,销售,月末结账,检查对应月份,取消结账。,注意：,1,、取消结账后，可以再录入本月业务。,2,、不允许一次取消几个月份的。,