商业计划书-PPT范例.ppt

融资演示融资演示2010年10月北京北京AAA国际旅行社有限公司国际旅行社有限公司领先的境外旅游服务提供商领先的境外旅游服务提供商2投资亮点投资亮点l中国出境旅游市场容量巨大2010年达到5000万人次l领先的行业地位中国出境旅游（欧、澳、非、美洲）最大的服务供应商之一北京最具影响力境外旅游品牌10强十大旅游网站，强大的旅游咨讯平台l丰富的产品及广泛的资源涵盖国内和欧、澳、非、美、亚洲的数百条团队定制线路和海岛游轮产品涵盖全国所有省份和直辖市的销售网络，3000家同业旅行社客户境外50多个国家旅游局，30多家航空公司，40多家使馆等的良好合作l稳定、专业、高素质、高效率的管理团队3愿景及使命愿景及使命愿 景中国最大的旅游产品及服务提供商使命使命为国内旅行社及消费者提供优质的旅游产品、丰富的旅游咨询及周到的旅游服务4AAA简介简介l创建于2008年，经国家旅游局授权特许经营中国公民出境旅游业务的国际旅行社 荣誉：中国出境游十大批发商，欧洲线路十大批发商，非洲中东线路十大批发商，澳新线路十大批发商，北京十大出境游旅行社为出境旅游最大的批发商之一，现国内外有20家分公司，北京有20家直营门市有3000家同业旅行社客户，约百条出境旅游线路拥有旅游卫视免费合作媒体资源PATA(Pacific Asia Travel Association),IATA(International Air Transport Association)会员单位员工数量500人（本科及以上学历占1/3，专科学历占2/3）AAA集团aaa广告北京AAAbbb旅游网站机票公司分公司商务公司直销门店AAA经营出境旅游及相关服务经营出境旅游及相关服务 批发销售（B2B）给终端旅行社，如中旅、国旅、康辉等通过门店、网站直销（B2C）给终端客户公司结构公司结构5 管理团队简介管理团队简介lF，创始人&总经理20年旅游从业经验，资深旅游专家2008创立AAA国际旅行社有限公司2000年创立BBB旅游公司曾供职于北京xxx旅行社、北京xxx国际旅行社H，技术总监2005至今任AAA国际旅行社技术总监，筹建了AAA旅游网（）、AAA国内游网站（）、AAA分销网（）之前，创立vvv旅游网并任CEO，vvv旅游网是国内最早的旅游电子商务网站毕业于xxx大学旅游管理专业C，副总经理？年旅游从业经验曾任职于.L，市场总监，市场总监曾就职于北京市中旅、中旅总社6产品与服务产品与服务l公司的业务范围旅游路线专项旅游欧洲澳洲/新西兰非洲美洲亚洲/中东国内邮轮游海岛游专项活动机票代理签证代理公司业务支撑资源公司业务支撑资源签证资源与北京,上海,广州40多个国家使领馆的良好合作机票资源与到达地的30多家航空公司紧密合作目的地资源对旅游目的地各项资源：酒店、车公司、导游和领队、餐厅的控制能力50多家旅游局资源7产品与服务产品与服务l金字塔产品结构 已有100多种旅游路线产品每年新增10%新产品占10%占55%占35%大众系列产品精选系列产品高端产品大众系列旅游产品大众系列旅游产品特点行程紧凑、内容丰富、性价比高、出发日期可选择性强产品南非彩虹之旅8日南非埃及精华之旅11日埃及土尔其地中海文明之旅8日欧洲经典五国7日欧洲经典十国14日精选系列旅游产品精选系列旅游产品特点经典旅游城市、行程舒适、内容深度、食宿方面的标准高于大众系列旅游产品产品南非8日豪华游澳大利亚凯恩斯休闲之旅9日新西兰南北岛阳光之旅8日埃及尼罗河豪华游轮之旅8日阳光欧洲-西班牙 摩纳哥 南法 意大利四国12日时尚欧洲-法国 意大利精品之旅10日高端旅游产品高端旅游产品特点主题鲜明、与旅游局合作优势互补、市场影响力大(媒体大力宣传)、线路亮点突出、服务质量高产品飞跃阿尔卑斯德国世界杯激情之旅芬兰极地之旅北极邮轮之旅英超圣诞大战茜茜公主的足迹8公司的旅行社客户公司的旅行社客户l全国各地的旅行社3000多家：旅行社是旅游产品的终端零售商AAAA国旅是旅行社的批发商旅游人群超过旅游人群超过n万：万：xxx9商业模式商业模式模式及发展方向模式及发展方向团队定制旅游团队定制旅游DIY自助旅游BC市场市场互联网（互联网（zzz旅游网站）旅游网站）直投邮寄直投邮寄 DM&Call Center 门市体验店门市体验店（现有业务）（现有业务）BB市场市场（现有业务）（现有业务）AAA提供落地旅游服务提供落地旅游服务 传统的批发模式（传统的批发模式（B2B）AAA设计提供旅游产品，批发给终端旅行社销售客户零售商批发商旅游资源方100%15%10%75%利润空间固定成本DIY自助旅游：自助旅游：增长率远高于团队定制旅游，竞争对手不多提供利润的高速增长团队定制旅游：团队定制旅游：基数较大、价格竞争激烈仍然有较好的增长已经占据了较大的市场份额，并因此形成了强大的采购资源平台10商业模式商业模式 零售模式（零售模式（B2C）传统门店销售：与旅行社不竞争的独特产品E-Commerce模式zzz旅游网（）DM&Call center建立CALL CENTER扩大门市体验店建立DM直投邮寄渠道会员俱乐部,数据营销zzz旅游网升级Travel 2.0概念DIY旅游服务旅游服务市场契机：市场契机：“需求个性化与经营规模化”的矛盾解决思路：解决思路：将从不同途径获得的单一订单按照旅游的单项要素（酒店、机票、签证、等）分解成单项订单，然后撮合成单项团购订单呼叫中心zzz网站实体门店zzz旅游网旅游卫视DIY频道户外及电台媒体DM消费者分类聚合订单团购DIY旅游产品开发旅游产品开发客户自主开发（游记）网站发布、投票公司组织形成产品11美国旅游市场概述美国旅游市场概述美国在线旅游预定美国在线旅游预定在线旅游预定份额在线旅游预定份额资料来源：网站美国团队定制旅游美国团队定制旅游/DIY自助旅游自助旅游在整个出境旅游人数里，由旅行社安排的团队定制旅游占主导地位。但DIY自助旅游在未来有巨大的发展空间2006年美国的数字为例，团队定制旅游占44%，DIY自助旅游占56%12中国旅游市场概述中国旅游市场概述中国旅游市场中国旅游市场入境游持续增长：人数居全球第4位国内游蓬勃发展：世界规模最大国内游市场出境游强劲增长：亚洲第一大客源输出国中国出境旅游人数趋势预计中国出境旅游人数趋势预计Mil中国出境旅游人数中国出境旅游人数Mil资料来源：中国旅游网和WTO对中国出境旅游预测报告出境旅游市场出境旅游市场资料来源：艾瑞报告竞争对手分析竞争对手分析 团队旅游团队旅游批发业务：恺撒、佰城零售业务：国、中、青旅、康辉、等DIY旅游旅游携程、艺龙、等优势：品牌影响/资金实力劣势：体制/业务核心竞争力不足优势：无明显优势 劣势：单一市场/传统模式佰城优势：业务体系健全/起步早/多品牌营销劣势：开发定位中，趋势不明 优势：健全体系/资金 劣势：出境业务尤其是长线复杂出境业务经验不足1314竞争优势竞争优势lAAA的优势业务领域：业务领域：传统批发及零售 DIY(on-line)业务范围：业务范围：出境业务全方位服务经营思路：经营思路：“聚合需求”，制造圈子，产生个性消费群体效应渠道优势：渠道优势：销售平台/宣传平台/境外资源优势线上线下结合，批发零售兼顾，大众产品个性需求互补线上线下结合，批发零售兼顾，大众产品个性需求互补领先的市场地位良好的市场声誉稳定的客户合作关系及资源优势稳定增长的业务及收入保障门店方式介入直销市场升级网站实现网络销售功能建立DM及Call Center，扩展渠道聚合需求，满足个性化消费传统传统批批发发(B2B)DIY 自助自助(B2C)15发展规划发展规划2010年年zzz旅游网完成改版上线北京、上海、成都各开5家门店推出DM，开通Call Center传统业务继续扩张2011年年业务流程的优化和服务品质提升实现DIY市场盈利xxx2012年年Xxxxxx准备IPO16历史财务历史财务业务业务08年，传统批发业务09年开始门店零售业务10年开始互联网及Call Center零售业务(RMB 1,000)2008年年 2009年年 主营业务收入主营业务收入 300,000 500,000 批发300,000450,000 店面零售050,000毛利毛利30,00060,000 批发30,00050,000 店面零售010,000净利润净利润15,000 33,000 17财务预测财务预测(RMB 1,000)2010年年 2011年年 2012年年 主营业务毛利主营业务毛利100,000160,000260,000 批发80,000120,000180,000 零售(门店、网络、Callcenter)20,00040,00080,000净利润净利润51,00080,000136,000 批发35,00050,00080,000 零售16,00030,00056,00018融资需求融资需求l本轮资金需求US$6M，首轮融资资金使用计划资金使用计划（第一年）（第一年）zzz旅游网构建及运营市场推广传统批发业务扩张直销业务市场开拓RMB 10MRMB 12MRMB 10MRMB 6MRMB 38M