全书课件：新编会计信息化(第五版).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,新编会计信息化,导论 会计信息化认知,学习目标：,1.,理解会计信息化的含义；,2.,了解会计信息化的作用；,3.,了解国内外会计信息化的发展趋势；,4.,了解会计信息系统、会计信息系统的概念及其组成；,5.,掌握手工会计与信息化会计的区别；,6.,熟悉会计信息系统的开发方法。,认知一 会计信息化基本概念,会计信息化”是指将会计信息作为管理信息资源，全面运用网络通信为主的信息技术对经济信息进行获取，并进一步加工、传输、应用，为企业经营管理提供实时、准确、完整的信息。,一、会计信息化的含义,二、会计信息化的作用,1.,会计信息化的发展，促进了会计职能的转变,2.,减轻了会计人员的工作强度，提高了会计工作效率,3.,促进会计工作规范化，提高会计工作质量,4.,促进了会计队伍素质的提高,5.,为整个管理工作现代化奠定了基础,6.,促进了会计理论的研究和会计实务的不断发展,一、国外会计信息化的发展,认知二 会计信息化发展概况,20,世纪,50,年代中期到,60,年代，随着人们利用电子计算机对会计数据进行综合处理,20,世纪,70,年代，计算机技术迅猛发展，计算机网络的出现和数据库管理系统的应用，形成了应用电子计算机的管理信息系统。,20,世纪,80,年代，微电子技术蓬勃发展，微型计算机大批涌现，进入了社会各个领域，包括家庭在内。,20,世纪,90,年代，随着计算机技术的飞速发展，计算机会计信息系统在国际上也呈现出广泛普及之势。美国在,1,缓慢发展阶段,(1983,年以前,),。,2,自发发展阶段,(1983,一,1987,年,),。,3,稳步发展阶段（,19871996,年）。,4,竞争提高阶段（,1996,年至今）,二、我国会计信息化的发展,1.,会计软件由核算型向管理型发展,2.,向网络化方向发展,3.,会计信息的报告向实时化、模式向多样化方向发展,4.,会计软件由“手工型”向“智能型”发展,三、会计信息化的发展趋势,一、会计信息系统概况,认知三 会计信息系统,（一）会计信息系统,1.,会计数据和会计信息,在会计工作中，从不同的来源和渠道取得的各种原始会计资料称为会计数据，如某日仓库的进货量、金额，某日某产品的产量、费用等。按一定的要求通过加工处理的会计数据，称为会计信息。只有将会计数据进行加工生成会计信息后才能满足管理的需要，为管理者所用。会计信息主要包括资产、负债信息，生产费用和成本信息以及利润实现和分配等信息。,（二）会计信息系统构成,会计信息系统要有一定的操作技术和处理手段，用来对会计的原始数据进行采集、加工、存储和输出等。,1,硬件设备,2,软件系统,3,会计人员,4,会计数据,5,规程,（三）会计信息系统的特点,1,2,3,4,1.,及时性与准确性,2.,集中化与自动化,3.,人机结合的系统,4.,内部控制更加严格,（四）手工会计与会计信息化的比较,1.,会计数据的采集,2.,会计数据的处理,3.,会计信息的存储,4.,会计信息的输出方式,5.,数据处理流程,6.,会计内部控制制度,7.,会计职能,信息化下的会计信息系统的开发是一项庞大而复杂的过程，需要会计人员、计算机技术人员和用户等各方面人员花费几年甚至几十年的时间才能完成，所以必须选择行之有效的系统开发方法。目前应用较多的系统开发方法有生命周期法和原型法。,二、会计信息系统的开发,（一）生命周期法,生命周期法把一个信息系统从其提出、分析、设计和使用，直到停止使用的整个生存期视为一个生命周期。整个生命周期划分为五个主要工作阶段,:,可行性分析阶段、系统分析阶段、系统设计阶段、系统实施阶段和系统运行、维护与评价阶段。每一个阶段都有明确的任务，都要将工作结果形成文档资料，并移交下一阶段继续处理。,（二）原型法,原型法是系统开发者在初步了解用户需求的基础上，开发出能实现系统最基本功能的一个原型，再根据用户对原型使用与评价的意见，提出修改方案，修改完善原型，如此反复多次，直到得到用户满意的最终系统为止。原型法分为四个阶段,:,确定用户需求；设计原型；使用、评价原型；修改和完善原型。,会计信息系统是一个人机系统，从系统的物理组成来看，它是由计算机硬件、软件、数据、规程和人员等组成的一个有机整体，构成一个人和计算机紧密结合协同工作的人,机系统，对传统会计信息系统产生了深远的影响，会计信息系统功能结构的划分尚无统一模式，一般都包括账务处理、工资核算、固定资产核算、材料核算、成本核算、销售核算、会计报表等，各模块之间存在紧密的数据传递关系。,本章小结,学习目标,:,1.,了解手工会计信息系统的岗位分工；,2.,掌握商品化会计软件的选择与系统转换；,3.,熟悉会计信息系统下的岗位分工及其职责；,4.,掌握会计信息化下的日常管理及内部控制制度。,项目一,单位会计信息化的开展,任务一 会计信息化的总体规划及岗位分工,一、会计信息化的总体规划,1.,明确会计信息化工作的目标,2.,明确会计信息系统建立的途径,3.,明确会计信息系统的总体结构,4.,明确会计信息化建设工作的管理体制和组织机构,（一）基本工作岗位,基本工作岗位包括会计主管、出纳、会计核算、稽核和会计档案管理等，基本会计岗位与手工会计的各岗位相对应。,二、会计信息化岗位分工,（,1,）电算化系统主管。,（,2,）数据录入。,（,3,）凭证审核。,（,4,）电算化系统维护。,（,5,）数据分析。,（,6,）会计档案保管。,（二）信息化会计岗位,任务二 商品化会计软件的选择与系统转换,会计软件是以会计制度为依据，以计算机及其应用技术为技术基础，以会计理论和会计方法为核心，以会计数据为处理对象，以提供会计信息为目标，将计算机技术应用于会计工作的软件系统。包括采用各种计算机语言编制的一系列指挥计算机完成会计工作的程序代码和有关的文档技术资料。,一、商品化会计软件的选择,1,会计软件所需的计算机硬件和软件环境,2,会计软件功能,（,1,）会计软件的行业特点。,（,2,）会计核算与会计管理的特别需要。,（,3,）会计电算化工作发展的需要。,3,会计软件的操作方便性,（,1,）会计软件的操作是否便于学习。,（,2,）会计软件的操作是否简单方便。,4,会计软件的安全可靠性,（,1,）会计软件安全可靠性措施的完备性。,（,2,）会计软件安全可靠性措施约有效性。,5,会计软件使用手册的通俗易懂性,6,会计软件售后服务的可靠性,1.,试运行的目的,会计软件与其他应用软件比较起来，有自己的特殊性，对数据的准确性、时效性有较高的要求，而且它要严格按照财务准则、会计制度来执行。,二、试运行,2.试运行的主要内容,（1）购买计算机硬件与系统软件,（2）会计业务的规范化,（3）使用信息化会计核算信息系统进行试运行时，检查和调整以下各项工作:,1.替代手工记账的条件,（1）配备了适用的会计软件和相应的计算机硬件设备。,（2）配备了相应的会计信息化工作人员。,（3）建立了严格的内部管理制度。,三、替代手工记账,2.,替代手工记账的审批程序,（,1,）提出申请,根据,会计信息化管理办法,的规定，各省、自治区、直辖市及国务院业务主管部门对用计算机替代手工记账都制定了具体管理办法。一般分为两种管理形式,:,一种形式是由财政部门直接负责对申请替代手工记账的单位进行审查；另一种形式是财政部门间接管理，由申请替代手工记账的单位委托会计师事务所等中介机构进行审核，并出具计算机替代手工记账审批报告，抄送财政、税务、审计、业务主管部门等，财政部门进行审批。,（,2,）检查,负责替代手工记账验收的单位在收到甩账申请后，制定甩账验收计划，并通知被审单位。审查的内容主要有,:,使用的会计核算软件是否达到了财政部颁布的,会计核算软件功能规范,的要求；计算机硬件、设备配置和运行环境情况；会计信息化岗位的设置；人机并行三个月以上的账、证、表；各种制度是否健全、是否得到贯彻落实等。,（,3,）审批,对已经通过替代手工记账验收的单位，审查部门应及时向该单位和有关部门提供甩账验收报告。报告的内容包括,:,验收的日期，会计软件名称及版本，验收方法、内容，以及存在的不足和改进建议等。单位接到报告后，应对不足部分加以改进，再甩掉手工账,任务三会计信息化的日常管理与维护,（一）建立岗位分工制度,（二）建立操作管理制度,（三）建立硬件管理制度,（四）建立会计软件和会计数据的管理制度,（五）制定会计档案的管理制度,一、会计信息化的日常管理,（一）系统维护的类型,系统维护主要包括,:,1.,正确性维护。目的是改正软件中存在的错误。,2.,适应性维护。目的是使软件能随环境的变化而变化，使软件能够继续使用，从而提高软件的使用寿命。,3.,完善性维护。目的是为了提高系统的工作效率和性能。,二、会计信息化的维护,（二）系统维护的内容,1.,硬件设备维护,2.,数据文件维护,3.,代码系统维护,4.,软件维护,会计信息系统的实施是企业信息化建设工作的一个重要方面。制定会计信息化工作规划，队伍的组织、机构的设置、条件的准备、具体实施要求，这样可以使会计信息化工作有了目标和具体的工作安排。,从会计软件所具备的功能，选择合适的会计核算软件，为保证会计电算化工作顺利开展奠定了基础。,会计信息系统的核心是如何保证计算机会计系统的正常、安全的运行。建立完善的会计信息系统运行的管理制度尤其重要。,本章小结,会计信息化,（用友,U872,版本）,项目二 系统管理,学习目标：,通过本项目的学习，要求同学们掌握用户的增加、修改和删除，建立账套并能够进行财务分工，具备常见疑难的解决能力和账套输出与引入。,任务一 用户管理,【,工作实例,】,表,2-1,用户基本信息,编码,用户姓名,密码,编码,用户姓名,密码,201,冯伟,1,204,王新,4,202,余初阳,2,205,黄傲,5,203,张坤,3,操作指导,一、增加和减少用户,1.,以系统管理员,Admin,身份登录系统管理,（,1,）执行“开始”“程序”“用友,ERP-U872”“,系统服务”“系统管理”命令，进入系统管理窗口。,（,2,）执行“系统”“注册”命令，打开“登录”对话框。单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。,2.,增加用户,（,1,）执行“权限”“用户”命令，打开“用户管理”窗口。,（,2,）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，按任务资料填写“张川”的信息，即“,201”,、“张川”、“财务部”，继续单击“增加”按钮，分别输入“余初阳”、“张坤”、“王新”、“黄傲”的信息。,（,3,）输入结束后，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。最后单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。,操作提示：,系统中预先设定了一个系统管理员“,admin”,，第一次运行时，系统管理员密码为空。,为了保证系统的安全性，在“登录”对话框中，可以设置或更改管理员的密码。,操作提示：,一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。,考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。,如果在实训室的学生机安装还原卡的，可以让学生设置密码。,操作提示：,只有系统管理员才有权限设置角色及其用户。,设置用户口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。,3.,减少用户,执行“权限”“用户”命令，打开“用户管理”窗口，选中要删除的操作员后，单击工具栏上的“删除”按钮。用户启用后，不能删除，只能注销该用户。,任务二 建立账套,【,工作实例,】,1.,账套号：,016,2.,账套名称：上海市艾维尔股份有限公司（简称,:,艾维尔公司）启用日期：,2013,年,01,月,01,日,3.,会计期间设置：,01,月,01,日,12,月,31,日,4.,地址：上海同家大街,32,号，法定代表人：王宇，邮政编码：,100031,，联系电话及传真：,60456789,。本币名称：人民币（代码：,RMB,），企业类型：工业，行业性质：,2007,年新会计制度（建账时按行业性质预置会计科目）。,5.,分类编码方案如下：存货、客户、供应商均分类，无外币核算。科目编码级次：,42222,，存货分类编码级次：,223,，客户和供应商分类编码级次：,223,，部门编码级次：,22,，其余采用系统默认值，存货数量、存货单价及换算率的小数位数均为,2,。,【,操作指导,】,一、建立账套,1.,创建账套,执行“账套”“建立”命令，打开“账套信息”窗口，对话框。,2.,输入账套信息,己存账套：系统将己存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。,输入账套号,016,。账套名称输入“上海市艾维尔股份有限公司”。,账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为,C:,U8SOFT,Admin,，用户可以人工更改，也可以利用“,”,按钮进行参照输入。,3.,输入单位信息,单位名称：用户单位的全称，必须输入。单位全称只在打印发票时使用，其余情况全部使用单位简称。本例输入：上海市艾维尔股份有限公司,4.,输入核算类型,（,1,）本币代码：必须输入。本例采用系统默认值,RMB,。,（,2,）本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。,（,3,）企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销 能处理。本例选择“工业”模式。,（,4,）行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为“,2007,年新会计制度科目”。,（,5,）账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“,201,冯伟”。,（,6,）按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择“按行业性质预置科目”。,（,7,）单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。,5.,确定基础信息,如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。,6.,确定分类编码方案,为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础栏的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实训资料所给内容修改系统默认值，科目编码级次：,42222,，客户分类编码级次：,223,，供应商分类编码级次：,223,，存货编码级次：,223,，部门编码级次：,22,，其它为默认值。单击“确认”按钮后，单击“取消”，打开“数据精度定义”对话框。,7.,数据精度定义,数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，必须认真填写该项。本例中：存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率及税率的小数位数均为,2,。单击“确定”按钮，系统弹出“创建账套”提示对话框。单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口。,8.,启用系统,（,1,）在“系统启用”窗口中，单击选中“,GL,总账”系统，弹出“日历”对话框，选择系统启用日期为“,2013-01-01”,，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗,?”,单击“是”按钮返回。,9.,退出系统,单击工具栏上的“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行操作指导”，确定后返回“系统管理”窗口。,二、修改账套,以账套主管“,201,冯伟”身份登录系统管理，执行“账套”“修改”命令，打开“账套信息”窗口，进行相应修改。,任务三 财务分工与账套的输出与引入,【,工作实例,】,表,2-2,财务分工,编码,姓名,权限,201,冯伟,账套主管，拥有软件操作和管理的所有权限。,202,余初阳,拥有总账系统、工资管理和固定资产的所有操作权限。,203,张坤,拥有总账系统中凭证处理、出纳签字和出纳的全部权限。,204,王新,负责核算采购业务，具有公共目录设置、应付款、总账、采购、库存管理系统和存货核算的全部权限。,205,黄傲,负责核算销售业务，具有公共目录设置、应收款、总账、销售、库存管理系统和存货核算的全部权限。,操作指导,一、财务分工,1.,在“系统管理”窗口中执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。,2.,选择“,202,余初阳”，单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“,GL,总账”、“,WA,薪资管理”、“,FA,固定资产”，并根据实训资料确定明细选项。单击“确定”按钮。,3.,选择“,203,张坤”，单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“,GL,总账”前的“,+”,图标，展开“总账”和“凭证”项目，选中“填制凭证”和“出纳签字”权限及“出纳”的全部权限，单击“保存”按钮。,4.,按照上述方法设置全部操作员权限后，单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。,二、账套的输,出,1.,以系统管理员,admin,的身份注册进入系统管理。,2.,执行“账套”“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套,016,，单击“确认”按钮。,3.,等几分钟后，系统弹出“请选择账套备份路径”对话框。,三、账套的引入,1.,以系统管理员,admin,的身份注册进入系统管理。,2.,执行“账套”“引入”命令，打开“账套引入”对话框，找到待引入账套的存储地址，单击“确定”按钮。引入完毕，系统会提示引入成功。,操作提示：,1.,一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。,2.,选择“,202,余初阳”，单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“,GL,总账”、“,WA,薪资管理”、“,FA,固定资产”，并根据实训资料确定明细选项。单击“确定”按钮。,3.,选择“,203,张坤”，单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“,GL,总账”前的“,+”,图标，展开“总账”和“凭证”项目，选中“填制凭证”和“出纳签字”权限及“出纳”的全部权限，单击“保存”按钮,操作提示：,为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友,ERP-U872,管理系统提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制灵活、有效。功能权限的分配在系统管理中的“权限”“权限”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业应用平台”“基础信息”“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。,会计电算化,（用友,U872,版本）,项目三,企业应用平台,学习目标：,通过本项目的学习，要求掌握会计信息化下账套的启动方法，,并能够进行财务、业务等本信息的设置。,任务一 系统启用设置,【,工作实例,】,1,需要启用的系统有“总账”、“薪资管理”、“固定资产”、“应收款管理”、“应付款管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”和“存货核算”。,2,各系统启用日期均为,2013,年,01,月,01,日。,操作指导,一、以账套主管“,冯伟,”（,201,）身份在“基础设置”中启用各系统,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”“系统启用”命令，打开系统启用对话。,2,选中“,GL,总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。,3,选择“日历”对话框中的“,2013,年,1,月,1,日,4,单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。,5,以此类推，分别启用“薪资管理”、“固定资产”、“应收款管理”、“应付款管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”和“存货核算”系统，启用日期均为“,2013,年,1,月,1,日”。,4,单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。,5,以此类推，分别启用“薪资管理”、“固定资产”、“应收款管理”、“应付款管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”和“存货核算”系统，启用日期均为“,2013,年,1,月,1,日”。,操作提示：,系统启用在两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息设置中启用。,只有安装过的系统才能进行启用，只有启用过的系统才可以登录。,各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用时间。,任务二 基础档案设置,【,工作实例,】,（一）机构人员档案,1,部门档案（见表,3-1,）：,编号,名称,部门属性,负责人,01,综合部,管理,王靖,02,财务部,财务,冯伟,03,生产部,生产,何军,0301,一车间,生产,王义,0302,二车间,生产,尹杰,04,市场部,供应及销售,陈杰,0401,供应处,供应,李丁,0402,销售处,销售,王一,2,人员类别（见表,3-2,）：企业在职人员分为以下四种。,表,3-2,人员类别编码,人员类别名称,1001,管理人员,1002,生产人员,1003,采购人员,1004,销售人员,3,人员档案（见表,3-3,）：,职员编号,职员名称,性别,所属部门,是否操作员,是否业务员,人员类别,101,王靖,男,综合部,是,管理人员,201,冯伟,男,财务部,是,是,管理人员,202,余初阳,女,财务部,是,是,管理人员,203,张坤,男,财务部,是,是,管理人员,204,王新,女,财务部,是,是,管理人员,205,黄傲,男,财务部,是,是,管理人员,301,何军,男,一车间,是,生产人员,302,王义,男,一车间,是,生产人员,303,尹杰,女,二车间,是,生产人员,401,陈杰,男,供应处,是,采购人员,402,李丁,男,销售处,是,销售人员,403,王一,女,供应处,是,采购人员,（二）客商信息档案,1,客户分类（见表,3-4,）：,表,3-4,客户分类编码,客户分类名称,01,长期客户,02,中期客户,03,短期客户,2,客户档案（见表,3-5,）：,编号,名称,简称,分类,税号,开户银行,账号,01,哈尔滨远达公司,远达,01,444444444444,工行哈尔滨分行,345678,02,保定圣宝罗娜公司,圣宝罗娜,02,555555555555,工行保定分行,567891,03,烟台乐华公司,乐华,03,666666666666,工行烟台分行,498212,3,供应商分类（见表,3-6,）：,供应商编码,供应商分类名称,01,东北地区,02,华北地区,03,华东地区,4,供应商档案（见表,3-7,）：,编号,名称,简称,分类,税号,开户银行,账号,01,辽宁品胜公司,品胜,01,11111111111111,工行沈阳分行,13579,02,河北裕华公司,裕华,02,2222222222222,工行保定分行,24680,03,杭州雨润公司,雨润,03,3333333333333,工行杭州分行,12345,（三）财务档案,1,会计科目档案（见表,3-8,）：,指定“,1001,库存现金”为现金总账科目、“,1002,银行存款”为银行总账科目。,2,凭证类别：（见表,3-9,）,凭证类别,限制类型,限制科目,收款凭证,借方必有,1001,，,100201,付款凭证,贷方必有,1001,，,100201,转账凭证,凭证必无,1001,，,100201,3,项目目录档案,项目大类：生产成本,核算科目：直接材料、直接人工、制造费用,项目分类：,1,自行开发项目,2,委托开发项目,项目目录：（见表,3-10,）,表,3-10,项目编号,项目名称,是否结算,所属分类码,1,11,号项目,1,2,22,号项目,2,4,收付结算档案（见表,3-11,）,结算方式编号,结算方式名称,是否票据管理,1,现金结算,否,2,支票,否,201,现金支票,是,202,转账支票,是,3,汇兑,否,301,信汇,否,302,电汇,否,4,银行汇票,否,5,银行本票,否,6,委托收款,否,7,托收承付,否,8,其他,否,一、设置机构人员,部门档案,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“机构人员”“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。,2,单击“增加”按钮，录入部门编码“,01”,、部门名称“综合部”、部门属性“管理。,3,单击“保存”按钮，窗口左边会以树形目录显示。以此类推，录入其他的部门档案。,操作指导,二、设置机构人员,人员类别,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“机构人员”“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。,2,定位“在职人员”，单击“增加”按钮，进入“增加档案项”窗口，录入档案编码“,1001”,、档案名称“管理人员”，其余可不录。,3,单击“确定”按钮，加以保存。以此类推，录入其他人员类别资料。保存好的人员类别信息会在窗口左边以树形目录显示。,三、设置机构人员,人员档案,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“机构人员”“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。,2,单击左窗口部门分类下的“综合部”，单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入人员编码“,101”,、人员姓名“王靖”，性别选择“男”，人员类别选择“管理人员”，勾选“是否业务员”，其余可不录。,3,单击“保存”按钮。同理，输入其他人员档案信息。,四、设置客商信息,客户分类,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。,2,单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“,01”,、分类名称“长期客户。,3,单击“保存”按钮。同理，输入其他客户分类信息。,五、设置客商信息,客户档案,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。,2,单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码“,01”,、客户名称“大连胜利公司”、客户简称“胜利”、税号“,444444444444”,，其余可不录。,3,单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行录入“工行大连分行”，银行账号录入“,345678”,，默认值选择“是”按钮。单击“保存”按钮后退出“客户银行档案”窗口。,4,单击“保存”按钮。同理，输入其他客户档案信息。,六、设置客商信息,供应商分类,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。,2,单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“,01”,、分类名称“东北地区。,3,单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。,七、设置客商信息,供应商档案,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。,2,单击左窗口供应商分类下的“东北地区”，单击“增加”按钮，进入“增加供应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商编码“,01”,、供应商名称、供应商简称特、税号、开户银行、账号，其余可不录。,3,单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。,八、设置财务信息,会计科目,1,、增加会计科目,（,1,）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“,2007,新会计制度”的科目。,（,2,）单击“增加”按钮，进入“新增会计科目”窗口，输入明细科目相关内容，如输入科目编码“,100201”,、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。,2,、修改会计科目,（,1,）在“会计科目”窗口，双击“,1122,应收账款”，或在选中“,1122,应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”对话框。,（,2,）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，此时，右下角受控系统显示为“应收系统”。,（,3,）单击“确定”按钮。,（,4,）在“会计科目”窗口，双击“,1403,原材料”，或在选中“,1403,原材料”后单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”对话框。,（,5,）单击“修改”按钮，通过下拉框将账页格式由“金额式”改为“数量金额式”，再选中“数量核算”复选框，在计量单位栏录入“公斤”，单击“确定”按钮。,3,、删除会计科目,（,1,）在“会计科目”窗口，选择要删除的会计科目。,（,2,）单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”信息。,（,3,）单击“确定”按钮，即可删除该科目。,4,、指定会计科目,（,1,）在“会计科目”窗口，执行“编辑”“指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。,（,2,）选择左边“现金科目”单选按钮，单击“”按钮，将“,1001,库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。,（,3,）选择左边“银行科目”单选按钮，单击“”按钮，将“,1002,银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。,（,4,）单击“确定”按钮。,九、设置财务信息,凭证类别,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令，进入“凭证类别预置”窗口。,2,选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。,3,单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。,4,单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉框中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“,1001,，,100201”,，或单击参照按钮，分别选择“,1001”,及“,100201”,。同理，完成对付款凭证和转账凭证的设置。,十、设置财务信息,项目目录,1.,定义项目大类,（,1,）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。,（,2,）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。,（,3,）录入新项目大类名称“生产成本”。,（,4,）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框。,（,5,）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。,（,6,）在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。,2,、指定项目核算科目,（,1,）在“项目档案”窗口，单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“生产成本”项目大类。,（,2,）单击“核算项目”选项卡。,（,3,）单击“,”,按钮，将“直接材料”、“直接人工”和“制造费用”科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表。,（,4,）单击“确定”按钮。,3,、进行项目分类定义,（,1,）在“项目档案”窗口，单击“项目分类定义”选项卡。,（,2,）录入分类编码“,1”,、分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。同理，增加“委托开发项目”分类，单击“确定”按钮。,（,3,）单击“确定”按钮。,4,、项目目录维护,（,1,）在“项目档案”窗口，单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。,（,2,）单击“增加”按钮，录入项目编号“,1”,、项目名称“,11,号项目”，单击“所属分类码”按钮，选择“自行开发项目”。同理，增加“,22,号项目”。,（,3,）单击“退出”按钮。,十一、设置收付结算,结算方式,1,在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。,2,单击“增加”按钮，录入结算方式编码“,1”,；结算方式名称“现金结算”单击“保存”按钮。,3,依次输入其他结算方式资料。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”，并选择对应票据类型。,4,设置完成后，单击“退出”按钮。,任务三 数据权限设置,【,工作实例,】,操作员“黄傲”只具有应收账款、应付账款、其他应收款,3,个科目的明细账的查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。,一、数据权限控制设置,1,在企业应用平台“系统服务”选项卡中，执行“权限”“数据权限控制设置”命令，进入“数据权限控制设置”对话框。,2,在“记录级”列表中选择“科目”、“部门”，单击“确定”按钮。,操作指导,二、数据权限设置,1,在企业应用平台“系统服务”选项卡中，执行“权限”“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口，从“用户及角色”列表中选择“,205,黄傲”。,2,单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”窗口。,3,分别将“应收账款”、“其他应收款”和“应付账款”科目通过点击“,”,按钮，从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中，并取消“制单”复选框中的“”。,4,单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效！”信息框。,5,单击“确定”按钮，返回“记录权限设置”窗口。在“业务对象”下拉列表中选择“部门”，单击“,”,按钮，将所有部门从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。,6,单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效！”信息框。单击“确定”按钮返回。,会计电算化,（用友,U872,版本）,项目四,总账系统,学习目标：,通过本项目的学习，要求掌握总账系统的初始化、日常业务处,理、以及期末业务处理。,任务一 总账系统选项设置,【,工作实例,】,总账控制参数（见表,4-1,）,选项卡,参数设置,凭证,制单序时控制；支票控制；赤字控制：资金及往来科目；赤字控制方式：提示；可以使用应收款、应付款科目；凭证编号方式采用系统编号；现金流量科目必录现金流量选项；现金流量参照科目：现金流量科目、自动显示。,账簿,账簿打印位数宽度按标准设定,明细账打印按年排页,凭证打印,打印凭证凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名,凭证、正式账每页打印行数按标准设定,预算控制,按标准设定,权限,允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；出纳凭证必须由出纳签字；明细账查询权限控制到科目,会计日历,会计日历为,1,月,1,日,-12,月,31,日,数量小数位和单价小数位设置为,2,其他,外汇核算采用固定汇率；部门、个人、项目按编码方式排序,一、以账套主管“张川”（,201,）身份登录总账系统,1,执行“开始”“程序”“用友,ERP-U872”“,企业应用平台”命令，弹出系统“登录”对话框，选择相关账套、操作员及操作日期登录进入企业应用平台。,2,在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”“总账”命令，打开总账系统。,操作指导,操作提示：,如果在“财务会计”下没有显示“总账”系统，则表示该系统尚未启用，应先启用再注册（启动）。,登录总账系统的操作员应是具有相应账套操作权限的操作员；系统管理员无权进入企业应用平台对任一账套进行操作。,输入完操作员和密码后，如果账套显示栏为空白，单击后提示“读取数据源出错：口令不正确！”，应返回系统管理窗口检查该操作员密码并修改。,操作日期必须在总账系统启用日期之后，否则系统会提示“不存在的年度”。,二、选项设置,1,在总账系统中，单击“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框。,2,单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。,3,分别打开“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照任务资料的要求进行相应的设置。最后单击“确定”按钮保存设置。,操作提示：,总账系统的参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设置后一般不能随意改变。,任务二 期初余额录入,【,工作实例,】,（,1,）北京市维达股份有限公司,2013,年,1,月会计科目及期初余额表（见表,4-2,）,（,2,）“应收票据（,1121,）”辅助账期初余额表（见表,4-3,）,表,4-3,日期,凭证号,客户,摘要,方向,金额,业务员,2012.12.28,转,32,远达,赊销,A,商品,300,件，单价,120,元,借,42120,李丁,（,3,）“应收账款（,1122,）”辅助账期初余额表（见表,4-4,）,表,4-4,日期,凭证号数,