总账会计月度工作计划.docx

总账会计月度工作计划总账会计月度工作计划是财务会计工作的一个重要部分，其目的是在一定时间内完成各种会计核算工作和财务报告的编制工作，保证公司财务状况的真实可靠性。一、月末结账工作每个月的最后一天或者一个月的第一个工作日，是总账会计重要的结账日。做好月末结账工作是保证财务报表准确性的重要前提。主要工作内容包括：1. 核对银行对账单余额：公司应该每个月对银行账户进行核对，确保帐面余额与银行账户余额的一致性。2. 记录备用金支出：备用金支出是公司日常运营中的一项必要支出。总账应该每个月对备用金进行核对、登记，并编制支出报告。3. 挂账核对：总账应该每个月对挂账项目进行核对，减少未核销挂账项目的数量和金额。4. 税项计提：税项计提是每个企业的月度工作任务，总账需要每个月对所得税、增值税等各项税费进行计提。5. 各项明细账的汇总：组织各项明细账进行汇总，编制好财务报表，并进行财务报表审核、审批等工作。二、月度汇总工作月度汇总工作是总账会计除了月末结账工作外的工作重点。主要的工作内容包括：1. 汇总各类往来账款：将各类往来账款进行汇总，检查往来款项；按业务分类并核对，出具月度的往来对账单。2. 汇总并校验从帐设置：汇总财务中各项从帐；每月进行校验，以确保每一项数据的准确性。3. 非贸易类采购费用和开票凭证的管理：非贸易类采购费用和开票凭证的管理。应该对非贸易类采购费用进行准确核算，并保证开票凭证准确无误。4. 逾期款项催收：对于逾期30天以上的款项需要进行催收、追收，确保公司的现金流和资金回笼。三、账务审核与处理工作1. 劳务及其他费用支付的审批：支付劳务及其他费用，需要对费用报销单据进行审批，确保费用报销单据具有合规性。2. 添加和修改凭证：需要对财务凭证进行审核，并核对凭证的总账、明细账和科目设置。3. 功能交接和沟通处理：需每个月进行功能交接和沟通处理，确保各组分工合理，工作流程清晰，职责明确。同时应该协调和处理账务问题的各种问题，确保账务工作的顺利进行。总结：总账会计是财务管理重要的角色之一，月度工作计划可以帮助企业精简会计核算流程,提高财务管理效率并准确记录财务信息，确保企业财务的真实性，规范财务管理，避免企业面临各种财务问题的风险。