分布式物流监管服务平台.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,分布式物流监管服务平台,整体处理方案,第1页,目 录,设计背景,平台规划,策略分析,综述,第2页,1,设计背景,1.1 国际形势,1.2 国内形势,1.3 趋势预测,1.4 监管形势,1.5 监管现实状况,1.6 深远意义,第3页,1,设计背景,1.1 国际形势,中国海关面临挑战：,伴随经济全球化进程加紧，中国作为发展中国家在推进世界经济发展过程中负担责任更大。,国际经济资源在追求效用最大化动力驱使下存在快速流动客观要求，增大了国家对经济甚至主权事务管理难度。,推行加入,WTO,各项承诺，建立透明、规范海关法律体系和严密、高效执法方式，维护国家法律一致性和贸易政策统一性，现实紧迫。,第4页,1,设计背景,1.2 国内形势,国内经济形势：,中国经济正经历三大转型：当代化、城镇化和全球化。,年整年GDP增加9.1%,二、四季度分别为6.5%和10.4%。年整年工业GDP增加12.5%，四季度增加14.2%。,20一季度我国经济强劲增加,GDP同比增加9.7%,其中规模以上工业增加值同比增加17.7%,增速比上年同期提升0.5个百分点；“三资”和股份制企业生产高速增加，同比增加21.1%；工业品出口交货值快速增加，同比增加30.5%。,中国科学院春季汇报预测：今年我国GDP增加将达8.7%。,第5页,1,设计背景,1.2 国内形势(续),国内进出口形势：（年一季度）,中国对外贸易保持大幅增加态势，进出口总值高达2398.5亿美元，同比增加38.2%。其中进口、出口分别增加42.3%、34.1%；前3个月均出现贸易逆差，累计达84.4亿美元。,普通贸易进出口保持高速增加，同比增加34.7%。,外商投资企业进出口增加迅猛，同比增加46.3%。,第6页,1,设计背景,1.2 国内形势(续),国内物流形势：（201-9月）,全国社会物流总值21.7万亿元，同比增加26.9%。,社会物流总成本为16693亿元，同比增加10.5%。,社会物流总成本占总值比重为7.7%(年9.5%)。,社会物流总成本占GDP比重，据测算1991年为24%，年下降到21.5%，20在21%左右。,物流业增加值稳步上升，为5373亿，同比增加5.7%。物流业增加值占同期GDP比重为6.8%。,物流业固定资产投资1-9月为2437亿元，同比增加9.7%。,小结：中国物流业展现快速增加势头，但总水平比较落后，因物流设施和管理落后，致使物流效率相对较低。,第7页,1,设计背景,1.3 趋势预测,国际投资分析预测：,联合国贸易和发展会议在20世界投资汇报中指出：年全球外国直接投资(FDI)连续下跌，主要原因在于世界多数地域经济增加迟缓以及复苏前景暗淡。,贸发会议预测：20后亚太地域发展中国家长久前景看好。,中国利用FDI增速,20整年为1.4%,20一季度就达8%。,分析：中国经济近年来一直保持快速、稳定增加，当前正处于经济周期上升期。因为直接投资增加金本经济动力没有改变，在激烈国际竞争局势下，中国低成本资源和生产要素，必将成为跨国企业物色新投资市场最正确选择。,预测：英国经济学家经济情报所对全球60个国家70种吸引直接投资指标分析后得出：预计今后五年中国平均每年吸引外国直接投资占全球比重为6.5%，位居美英德之后，居发展中国家首位。显示我国吸引外国直接投资前景辽阔。,第8页,1,设计背景,1.3 趋势预测(续),国内物流形势预测：,随着国家逐步出台中国物流产业发展纲领和发展政策，物流信息化、物流企业等标准执行和各地物流发展规划与实施，中国物流发展环境将有重大改善。,物流业发展与经济发展成正比,中国物流业正处于快速增长久。,随着西部大开发、振兴东北老工业基地实施，东部地区将保持前三年快速发展势头，中西部将会有一个较快启动，区域物流合作发展将有实质性进展。,今年第三方物流市场总规模将进一步扩大,可能接近800亿元。,年是中国加入WTO第3年，外资和中国民间资本纷纷将物流行业作为新投资热点，中国物流市场竞争将加剧。,预测：今年及未来几年,将是中国物流业全方面发展重要时期。,第9页,1,设计背景,1.4 监管形势,伴随我国开放政策和外贸体制改革深入发展,尤其是加入WTO后,海关监管面临着新形势:,对外开放发展很快，封闭型经济向外向型经济转化,参加涉外经济活动单位剧增,进出口货运量不停增加,贸易方式从单一转为灵活多样，外商投资企业日益增多,海关监管空间范围从点到网，时间范围前后延伸,监管指导方针从以防范为主转为以促进为主再到依法行政，为国把关，中心任务是为发展生产力服务,第10页,1,设计背景,1.5 监管现实状况,传统方式与当代模式并存,传统：海关纸制与手工监管模式,(口岸监管为主),当代：联网监管、EDI无纸化、快捷通关模式,监管局部清楚但全局含糊,局部：各直属、基层海关业务有限，局部监管信息清楚,全局：全国通关监管模式呈多样性，整体监管情况含糊,监管伎俩利用各有千秋,传统化伎俩：人工查对、现场开箱查验、运输铅封,电子化伎俩：自动识别与控制、H986、,GPS,、视频监控,把关与服务效果差强人意,把关：需要严密监管,但实时、全方位不够,过程监控有盲区,服务：需要高效运作,但实际通关效率与贸易便利化有差距,第11页,1.5 监管现实状况（续）,当前海关总署与物流相关部门有通关司、监管司、加工贸易司和科技司,伴随对海关“前推后移、加强监管、快速通关、减负增效”工作要求提出，海关监管职能被提到首要位置,所以海关总署监管司、加工贸易司建立一套完整电子化物流监管处理方案形势紧迫、任重道远。,第12页,1,设计背景,1.6 深远意义,建立海关分布式物流监管服务平台,含有现实而深远意义：,政治思想方面,它是海关系统落实落实三个代表主要思想主要举措,它是三个代表主要思想在海关监管工作中详细实践,国家利益方面,加紧中国经济全球化步伐,推进中国国际贸易便利化进程,确保政府严格推行,WTO,承诺,维护国家经济利益和神圣主权,营造规范有序进出口环境,吸引FDI,服务于中国市场经济,为国家对外经贸宏观决议提供实时、可靠数据与风险分析,监管职能方面,它是海关推行国家赋予首要职能监管职能实际表达,它是落实海关总署16字工作方针为国把关强有力后盾,它为总署和直属、基层海关监管职能一体化提供现实可能,实现中国海关高效监管与高效运作,(两效标准),有机统一,加强对监管对象全过程实体监控和物流、信息流同时监控,第13页,1,设计背景,1.6 深远意义(续),服务经济方面,利用含高新技术监管伎俩和通关方式，在对物流动态、实时和全方位、全过程严密监管同时，大幅度地提升了通关效率，有效地降低了通关成本，缩短了贸易周期，加紧了企业资金流转速度，提升了国内企业生产效率和整体经济效益，增加了企业国际贸易机会，增强了企业市场竞争力,良好执法环境有利于外国直接投资进入和国内资本活跃,打击非法贸易，促进企业遵法自律，维护正常市场秩序和企业正当利益，为投资贸易便利化创造条件,本身建设方面,有利于推进海关监管当代化，为建设国际一流、含有中国特色和高度信息化“电子海关、电子总署”奠定基础,有利于建立海关快反机制和体系，实现对主要产品监测布控，提升海关监管执法整体水平和效率，维护国家经济安全,有利于海关监管体系很好地适应中国高速增加经济现实状况和年取消非关税壁垒后进出口贸易飞速发展形势,有利于加强海关系统内部物质文明和精神文明建设，树立中国海关“公正、廉洁、文明、高效”外部形象,第14页,2,平台规划,2.1 设计概述,目标,思想,必要性,系统特点,2.2 系统结构,功效模块,总署平台,分区平台,应用结构,2.3 业务流程,整体,运输,卡口,监管场所,集装箱,2.4 架构描述,商务,硬件,配置,网络,安全,2.5 功效说明,整体,海关业务,企业业务,物流园区,第15页,2,平台规划,2.1 设计概述,设计目标,建立一套以促进为主，以把关、服务、宏观监控为中心，以海关管理为主与社会综合管理、企业本身管理相结合；加强前期管理、改进现场监管、完善后续管理三位一体海关监管新体系。,建立以海关总署为中心，联结全国各地海关，以数据库和网络利用为基础，含有决议支持、业务处理和监督控制功效，技术先进、安全可靠，科学、严密、廉洁、高效海关物流监管模式。,实现全国海关对物流全过程实体监控，提供高质量信息技术支持,提升海关监管在国民经济和对外贸易管理中地位和作用。,设计思想,基于中国各地海关分布与业务现实状况，平台由各地方关区分布式分平台为主，再在海关总署数据交换平台集中，形成一个机制灵活而又高效统一综合物流监管服务平台。,平台可动态安排和优化物流作业流程，及时反馈物流作业状态，模块之间可进行搭配，以满足各地海关和企业不一样需求。,第16页,2,平台规划,2.1 设计概述,(续),现实意义,有利于管理分工专业化，因为各直属关区拥有自己相对独立服务器和独立物流信息采集接口，各直属关区能够基于本关详细业务实施有效监管。,有利于在国家和总署资金有限情况下，合理利用企业资金快速形成。,平台提供物流信息服务，有利于为企业实现“一站式”网上办理大通关手续和物流手续，节约了人力，节约了交通费用，物流和大通关无纸化，深入降低通关成本；通关速度加紧、物流速度加紧，到达国家和企业双赢目标。,有利于维护运行，从而确保平台安全、长久、稳定运行，保障平台技术维护和升级。,有利于实现从H883原外挂管理系统到H平滑过渡。,有利于统一各关区物流监管模式和数据交换标准，有利于物流监控信息化规范化，加紧物流监管信息化进度。,基于以上平台基础，有利于总署完成统计分析、风险预警和决议支持。,第17页,2,平台规划,2.1 设计概述(续),系统特点,分布式平台。各直属关区拥有自己独立监管服务平台，各关区数据分布在自有平台上处理，这样各平台本关区数据处理时不会出现延迟现象。采取分布式网络结构网络系统可以经过低速WAN链路相连（如低速DDN连接）。经过物流监控数据交接平台将多个子平台连接成一个统一网络，实现数据共享。,实时管理。全部在物流链进程中事务都可以被实时跟踪和监测，经过实时管理，掌控物流链实际状况，并可立即对物流步骤中突发事件作出反应，以降低和防止损失。,开放式数据流。平台提供开放数据接口，可按一定标准和物流企业ERP系统进行物流信息交换。,安全及验证技术。经过对电子文档进行第三方认证，促进订仓、排载、配送调度指令无纸化应用，推进作业流程虚拟化。,事务处理能力。支持区域级大量物流事务并发处理，724可靠性管理，可根据实际应用规模发展进行升级扩展。,灵活性及扩展性。支持全部企业间或端对端供给链管了解决方案，易与企业内部系统相连，并可根据新物流应用进行扩展。,第18页,2,平台规划,2.2 系统结构,功效模块,第19页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),总署平台逻辑结构,第20页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),关区分平台结构,转关,外部企业物流链,海关监管物流链,关区数据交换分平台,海港口岸监管场所,空港口岸监管场所,陆路口岸监管场所,铁路口岸监管场所,监管物流链,监管物流链,转关,转关,物流园区,物流园区,转关,第21页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),应用结构,海关业务应用系统平台总体组成,口,岸,应,用,海,港口,岸,空港口,岸,公路口,岸,铁路口,岸,第22页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),应用结构,口岸应用结构,口岸业务应用系统结构,舱单申报,转关申报,加工贸易,报关申请,减免税申报,ATA单证册,汽车证明,快件管理,出口退税,出口加工,进口付汇,出口收汇,上网卡注,册,网上付税,网上保险,短信息管理,第23页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),应用结构,海港应用结构,海港口岸物流监管服务平台,进口岸申请,检验检疫查验申请,海事查验申请,海关查验申,请,边检查验申请,审批结果查询,货物、箱体进出闸口信息,查验移箱及完成指令,理货结果,船舶动态查询,箱货动态查询,航线信息,理货结果,单证预录入,船期预报,作业计划,引航计划,小型船舶,危险品申报,第24页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),应用结构,空港应用结构,空港口岸物流监管服务平台,舱单管理,仓储管理,保税管理,卡口管理,风险,预,警管理,出口监管仓,急货管理,快件管理,旅,检管理,政务管理,关务公开管理,物流信息管,理,第25页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),应用结构,陆路应用结构,公路口岸物流监管服务平台,预录入系统,数据交换系统,承运系统,货运系统,海关审核系统,查询打印系统,车辆物流监控系统,进口清单录入,出口清单录入,清单查询,清单申报,手册下载,货运委托,取消委托,承运审核,清单审核,委运审核,解除捆绑,承运确认,回执查询,业务统计,清单打印,GPS/GPRS,关锁电子车牌,电子地磅,第26页,2,平台规划,2.2 系统结构,(续),应用结构,铁路应用结构,铁路口岸物流监管服务平台,铁路提单,铁路舱单,集装箱单,GPS/GRS,电子地磅,舱单申报系统,退单处理系统,仓储管理系统,变更处理系统,站历物流监控系统,第27页,2,平台规划,2.3 业务流程,平台整体业务流程,第28页,2,平台规划,2.3 业务流程,(续),运输企业及工具管理,第29页,2,平台规划,2.3 业务流程,(续),卡口集成与核放,第30页,2,平台规划,2.3 业务流程,(续),监管场所管理,系统对全国海关监管场所进行立案管理。,采取B/S方式，在总署建立全国海关监管场所数据库，统一对监管场所进行分类，统一编码，并统计场所法人单位、地址、主营业务、场地设置平面图等信息。,系统把监管场所数据作为参数提供给H通关系统以及各关卡口核查放行系统。,各关卡口核查放行系统向监管场所管理系统提供运输工具进出统计数据。,第31页,2,平台规划,2.3 业务流程,(续),集装箱管理,在各关区分平台建立分布式、实时更新集装箱数据库。,各关卡口核查放行系统向集装箱管理系统提供集装箱在全国海关进出情况。,各关主管部门能够对集装箱进行查询统计。,第32页,2,平台规划,2.4 架构描述,平台商务架构,物流监管服务平台,物流交易,市场,增值服务商,第三方认证,其它增值,服务,GPS/GIS,其它物流交,易市场,Internet空间,政府其它部门,信息连接规范,Web,浏览器访问,中小企业客户,应用托管架构,专用物流,交换中心,海关监管,第33页,2,平台规划,2.4 架构描述,(续),平台硬件系统组成,第34页,2,平台规划,2.4 架构描述,(续),平台环境配置,操作系统,服务器端,Windows Server,，用户端,Windows 98/XP/Professional。,应用平台,应用服务器：,Windows Server,WEB服务器：,Internet Information Services 6.0(IIS6.0),数据库,系统采取关系数据库，在,Windows,上用,SQL Server,来实现，,也可用,ALPHA,小型机+,UNIX,操作系统+,ORACLE,数据库。,主要技术,.NET体系结构,集中数据库与分布数据库相结合,采取三层结构模型,组件对象模型与事务处理技术,XML/EDI报文传输方式,第35页,2,平台规划,2.4 架构描述,(续),平台网络结构,第36页,2,平台规划,2.4 架构描述,(续),平台安全架构,平台安全包含网络安全和信息安全二个方面。,防病毒设计：在服务器、客户端安装高效可靠防病毒软件，及时更新病毒特征码，防范文件病毒、电子邮件病毒、,HTTP,、,FTP,流量病毒等。,双向身份认证：确认系统中实体和用户身份真实性。,授权：依据认证身份来确定对信息资源或应用访问权限。,机密性：确保信息不被非授权泄露，包含存放机密性和传输机密性。,完整性：确保信息不被破坏，预防信息被非授权、恶意和无意改变。,不可否定：建立责任机制,使任何实体为其对信息任何操作负责任。,经过操作员电子钥匙进行计算机使用安全管理。,经过授权系统进行系统用户操作权限管理。,经过对人工操作记日志方式，统计操作员操作，备查。,系统在业务运行网上运行，直属海关与总署传输经过业务管理网进行。业务运行网与业务管理网间数据交换以指定端口报文传输方式进行，二者不进行控制级数据交换。,在必要情况下内部网络传输数据进行数据署名。,在业务管理网上经过防火墙及前置机与外部单位进行数据接收、发送。,第37页,2,平台规划,2.5,功效说明,整体业务功效,第38页,3,策略分析,3.1 可行性分析,3.2 实施计划,3.3 效益预测,第39页,3,策略,分析,3.1 可行性分析,政策环境,海关总署党组对海关当代监管模式和监管当代化高度关注与迫切要求，是分布式物流监管服务平台产生政策环境和存在生命之源。,海关总署监管司主持开发卡口联网控制系统及其在广东分署、14个直属海关试点，为分布式物流监管服务平台实现提供给用基础。,综合保障,九城企业资金实力、技术优势是建立平台有力保障。,九城企业参加总署卡口联网控制系统开发和接口标准制订，以及中标卡口集成总协调单位，在海关相关业务经验有着多年积累。,九城企业在国家质检系统成功B2G商业运行模式，为本平台开发和长久运行提供最正确技术和实施经验借鉴。,第40页,3,策略,分析,3.2 实施计划,总标准,先在个别直属海关试点，待平台成熟完善后再全方面推广,海关总署全国平台建设与直属关区分平台建设同时进行,分步计划,争取平台政策。,创造平台建立和推广内、外部政策环境,确定平台功效。,建立符合海关监管需要和服务企业业务,平台规划设计。,总署平台与各分平台整体规划与方案设计,技术开发实施。,完成总分平台搭建和详细功效技术实现,平台试点推广。,结合卡口系统应用情况，进行总分平台试运行，逐步完善平台功效、结构等，并推广到其它直属海关,第41页,3,策略,分析,3.3 效益预测,监管业务点,货物箱号、货物重量、电子车牌、车辆信息、驾驶员IC卡,企业信息、申报情况、卡口核碰与放行结果、人工干预统计,GPS过程监控统计、电子关锁信息,服务业务点,申报类。,监管业务点之申报终端与软件初装费,查询类。,实时、历史货物信息查询，公共、业务类查询,运行类。,舱单比对,卡口核碰、GPS、电子关锁和信息定制,维护类。,海空陆铁版本软件、申报与运行软件日常维护,数据交换平台运行点,通讯类。,按票据单数收取数据交换费。,流量类。,对于大数量级数据交换收取流量费。,维护类。通讯交换平台,日常维护费,第42页,3,策略,分析,3.3 效益预测,(以广州新机场为例),收费服务项目列表,序号,项目名称,收费主体,收费标准(元),计费方式,说明,1,车辆立案费,运输企业,100,次,立案,2,车辆立案资料变更费,运输企业,50,次,3,电子车牌立案费,运输企业,300,个,4,电子车牌年审费,运输企业,100,个,5,GPS/GIS管理费,运输企业,100,个,6,暂时车辆IC卡费,运输企业,100,张,7,车辆IC事务卡,运输企业,20,张,8,报关员资料立案费,报关行,200,次,9,报关员资料年审费,报关行,50,次,10,报关员资料变更费,报关行,20,次,11,司机资料立案费,运输企业,100,次,12,司机资料年审费,运输企业,50,次,第43页,3,策略,分析,收费服务项目列表,13,司机资料变更费,运输企业,20,次,14,企业资料立案费,企业,300,次,15,企业资料年审费,企业,100,次,16,企业资料变更费,企业,50,次,17,通行证资料立案费,个人,100,人次,18,通行证资料变更费,个人,20,人次,19,通行证办证费,个人,200,张,20,暂时通行证办证登记费,个人,20,人次,21,仓库资料立案费,物流仓库,1,000,个年,22,仓库资料年审费,企业,200,次,23,仓库资料立案变更费,物流仓库,50,个年,24,进口舱单申报,航空企业,200,单,舱单申报,25,出口装机预配载费,航空企业,500,次,出口分运单,26,进口舱单理货,地面理货企业,0,家年,进口理货,27,进口分运单申报费,物流企业/货主,15,单,进口分运单,28,出口分运单申报费,物流企业/货主,15,单,出口有货,29,仓内仓位调配申请费,物流仓库,5,次,仓库监管,30,转仓申请费,物流仓库,20,次,第44页,3,策略,分析,收费服务项目列表,31,进出口申报费,物流企业/货主,200,单,鲜急活,32,进出口申报费,旅客,100,人次,客带货,33,快件申报处理费,快递企业,0.5,件,快件,34,航油申报,航油供给企业,3,吨,供机物料,35,航材申报,航材供给企业,500,单,36,配餐申报,机餐配送企业,500,单,37,短信服务,全部用户,0.3,条,IT信息服务,38,企业进口分运单查询费,货主,2,次,39,企业出口分运单查询费,货主,2,次,40,咨询服务,企业,100,家年,41,一级仓监管软件使用费,物流仓库,50,000,家年,软件及服务费,第45页,3,策略,分析,物流监管服务平台收入预算,服务 年份,名称,项目,单位,1.车辆立案费,增加率,-13%,-14%,3%,3%,数量,次/年,800,700,600,620,640,单价,元/次,100,100,100,100,100,小计,元/年,80,000,70,000,60,000,62,000,64,000,2.车辆立案资料变更费,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,次/年,200,200,200,200,200,单价,元/次,50,50,50,50,50,小计,元/年,10,000,10,000,10,000,10,000,10,000,3.电子车牌立案费,增加率,-33%,-50%,20%,17%,数量,个/年,300,200,100,120,140,单价,元/个,300,300,300,300,300,小计,元/年,90,000,60,000,30,000,36,000,42,000,4.电子车牌年审费,增加率,67%,20%,20%,数量,个/年,0,300,500,600,720,单价,元/个,100,100,100,100,100,小计,元/年,0,30,000,50,000,60,000,72,000,5.GPS/GIS管理费,增加率,67%,20%,20%,19%,数量,个/年,300,500,600,720,860,单价,元/个,100,100,100,100,100,小计,元/年,30,000,50,000,60,000,72,000,86,000,第46页,3,策略,分析,物流监管服务平台收入预算,6.暂时车辆IC卡费,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,张/年,500,500,500,500,500,单价,元/张,100,100,100,100,100,小计,元/年,50,000,50,000,50,000,50,000,50,000,7.车辆IC事务卡,增加率,10%,10%,10%,11%,数量,张/年,5,000,5,500,6,050,6,655,7,400,单价,元/张,20,20,20,20,20,小计,元/年,100,000,110,000,121,000,133,100,148,000,8.报关员资料立案费,增加率,0%,0%,-50%,0%,数量,次/年,40,40,40,20,20,单价,元/次,200,200,200,200,200,小计,元/年,8,000,8,000,8,000,4,000,4,000,9.报关员资料年审费,增加率,100%,25%,20%,数量,次/年,0,40,80,100,120,单价,元/次,50,50,50,50,50,小计,元/年,0,2,000,4,000,5,000,6,000,10.报关员资料变更费,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,次/年,100,100,100,100,100,单价,元/次,20,20,20,20,20,小计,元/年,2,000,2,000,2,000,2,000,2,000,第47页,3,策略,分析,物流监管服务平台收入预算,11.司机资料立案费,增加率,-75%,0%,20%,17%,数量,次/年,400,100,100,120,140,单价,元/次,100,100,100,100,100,小计,元/年,40,000,10,000,10,000,12,000,14,000,12.司机资料年审费,增加率,25%,20%,20%,数量,次/年,0,400,500,600,720,单价,元/次,50,50,50,50,50,小计,元/年,0,20,000,25,000,30,000,36,000,13.司机资料变更费,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,次/年,100,100,100,100,100,单价,元/次,20,20,20,20,20,小计,元/年,2,000,2,000,2,000,2,000,2,000,14.企业资料立案费,增加率,-60%,-30%,14%,25%,数量,次/年,500,200,140,160,200,单价,元/次,300,300,300,300,300,小计,元/年,150,000,60,000,42,000,48,000,60,000,15.企业资料年审费,增加率,40%,20%,19%,数量,次/年,0,500,700,840,1,000,单价,元/次,100,100,100,100,100,小计,元/年,0,50,000,70,000,84,000,100,000,第48页,3,策略,分析,物流监管服务平台收入预算,16.企业资料变更费,增加率,40%,20%,19%,20%,数量,次/年,500,700,840,1,000,1,200,单价,元/次,50,50,50,50,50,小计,元/年,25,000,35,000,42,000,50,000,60,000,17.通行证资料立案费,增加率,0%,40%,20%,19%,数量,人次/年,500,500,700,840,1,000,单价,元/人次,100,100,100,100,100,小计,元/年,50,000,50,000,70,000,84,000,100,000,18.通行证资料变更费,增加率,40%,20%,19%,20%,数量,人次/年,500,700,840,1,000,1,200,单价,元/人次,20,20,20,20,20,小计,元/年,10,000,14,000,16,800,20,000,24,000,19.通行证办证费,增加率,-30%,20%,19%,20%,数量,张/年,1,000,700,840,1,000,1,200,单价,元/张,200,200,200,200,200,小计,元/年,200,000,140,000,168,000,200,000,240,000,20.暂时通行证办证登记费,增加率,40%,20%,19%,20%,数量,人次/年,500,700,840,1,000,1,200,单价,元/人次,20,20,20,20,20,小计,元/年,10,000,14,000,16,800,20,000,24,000,第49页,物流监管服务平台收入预算,21.仓库资料立案费,增加率,50%,-67%,-100%,数量,个/年,20,30,10,0,10,单价,元/个年,1,000,1,000,1,000,1,000,1,000,小计,元/年,20,000,30,000,10,000,0,10,000,22.仓库资料年审费,增加率,150%,20%,0%,数量,次/年,0,20,50,60,60,单价,元/次,200,200,200,200,200,小计,元/年,0,4,000,10,000,12,000,12,000,23.仓库资料立案变更费,增加率,150%,20%,0%,17%,数量,个/年,20,50,60,60,70,单价,元/个年,50,50,50,50,50,小计,元/年,1,000,2,500,3,000,3,000,3,500,24.进口舱单申报,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,单/年,6,250,6,250,6,250,6,250,6,250,单价,元/单,200,200,200,200,200,小计,元/年,1,250,000,1,250,000,1,250,000,1,250,000,1,250,000,25.出口装机预配载费,增加率,50%,33%,20%,25%,数量,次/年,500,750,1,000,1,200,1,500,单价,元/次,500,500,500,500,500,小计,元/年,250,000,375,000,500,000,600,000,750,000,3,策略,分析,第50页,物流监管服务平台收入预算,3,策略,分析,26.进口舱单理货,增加率,100%,0%,50%,0%,数量,家/年,1,2,2,3,3,单价,元/家年,0,0,0,0,0,小计,元/年,0,0,0,0,0,27.进口分运单申报费,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,单/年,50,000,55,000,60,500,66,550,73,205,单价,元/单,15,15,15,15,15,小计,元/年,750,000,825,000,907,500,998,250,1,098,075,28.出口分运单申报费,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,单/年,50,000,55,000,60,500,66,550,73,205,单价,元/单,15,15,15,15,15,小计,元/年,750,000,825,000,907,500,998,250,1,098,075,29.仓内仓位调配申请费,增加率,100%,50%,0%,0%,数量,次/年,1,000,2,000,3,000,3,000,3,000,单价,元/次,5,5,5,5,5,小计,元/年,5,000,10,000,15,000,15,000,15,000,30.转仓申请费,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,次/年,40,000,44,000,48,400,53,240,58,564,单价,元/次,20,20,20,20,20,小计,元/年,800,000,880,000,968,000,1,064,800,1,171,280,第51页,物流监管服务平台收入预算,3,策略,分析,31.进出口申报费,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,单/年,1,000,1,000,1,000,1,000,1,000,单价,元/单,200,200,200,200,200,小计,元/年,200,000,200,000,200,000,200,000,200,000,32.进出口申报费,增加率,0%,0%,0%,0%,数量,人次/年,1,000,1,000,1,000,1,000,1,000,单价,元/人次,100,100,100,100,100,小计,元/年,100,000,100,000,100,000,100,000,100,000,33.快件申报处理费,增加率,100%,50%,33%,13%,数量,件/年,100,000,200,000,300,000,400,000,450,000,单价,元/件,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,小计,元/年,50,000,100,000,150,000,200,000,225,000,34.航油申报,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,吨/年,125,000,137,500,151,250,166,375,183,013,单价,元/吨,3,3,3,3,3,小计,元/年,375,000,412,500,453,750,499,125,549,039,35.航材申报,增加率,10%,9%,10%,10%,数量,单/年,125,138,151,166,183,单价,元/单,500,500,500,500,500,小计,元/年,62,500,69,000,75,500,83,000,91,500,第52页,物流监管服务平台收入预算,3,策略,分析,36.配餐申报,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,单/年,1,000,1,100,1,210,1,331,1,464,单价,元/单,500,500,500,500,500,小计,元/年,500,000,550,000,605,000,665,500,732,000,37.短信服务,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,条/年,200,000,220,000,242,000,266,200,292,820,单价,元/条,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,小计,元/年,60,000,66,000,72,600,79,860,87,846,38.企业进口分运单查询费,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,次/年,100,000,110,000,121,000,133,100,146,410,单价,元/次,2,2,2,2,2,小计,元/年,200,000,220,000,242,000,266,200,292,820,39.企业出口分运单查询费,增加率,10%,10%,10%,10%,数量,次/年,100,000,110,000,121,000,133,100,146,410,单价,元/次,2,2,2,2,2,小计,元/年,200,000,220,000,242,000,266,200,292,820,40.咨询服务,增加率,40%,20%,19%,20%,数量,家/年,500,700,840,1,000,1,200,单价,元/家年,100,100,100,100,100,小计,元/年,50,000,70,000,84,000,100,000,120,000,第53页,物流监管服务平台收入预算,3,策略,分析,41.一级仓监管软件使用费,增加率,0%,100%,50%,0%,数量,家/年,1,1,2,3,3,单价,元/家年,50,000,50,000,50,000,50,000,50,000,小计,元/年,50,000,50,000,100,000,150,000,150,000,累计,6,530,500,7,046,000,7,753,450,8,535,285,9,392,955,第54页,3,策略,分析,3.3 效益预测,海关效益预测,当前海关总署在全国共有41个直属海关，全国有海关监管场所4000余个，以每个场所平台年度利润600万为基准，则平台在全国年产生收入为：,第55页,3,策略,分析,3.3 效益预测,运行费预测,CY,CY*,CY,CY,CY,CY,五年累计,市场开拓费用,780,000,195,000,780,000,780,000,780,000,780,000,3,315,000,人数,10,10,10,10,10,10,人员工资奖金福利,1,300,000,325,000,1,300,000,1,300,000,1,300,000,1,300,000,5,525,000,日常办公费用,场地租金,60000,15000,60000,60000,60000,60000,255,000,水电,30000,7500,30000,30000,30000,30000,127,500,通信费,10000,2500,10000,10000,10000,10000,42,500,