三星级酒店财务岗位职责.doc

三星级酒店财务岗位职责

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2020年6月23日
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一、 财务部组织结构图
二、 各岗位职责、 工作内容及工作程序
1． 财务总监岗位职责及工作内容
2． 财务经理岗位职责及工作内容
3． 总出纳岗位职责及工作内容
4． 成本控制经理岗位职责及工作内容
5． 成本文员岗位职责、 工作内容及工作流程
6． 应付工资岗位职责、 工作内容及工作程序
7． 仓库主管岗位职责及工作内容
8． 收货文员岗位职责、 工作内容及操作规程
9． 营运经理岗位职责及工作内容
10．应收员岗位职责、 工作内容及工作程序
11．日审岗位职责、 工作内容及工作程序
12．夜审岗位职责、 工作内容及工作程序
13．前厅收款员岗位职责、 工作内容及工作程序
14．餐厅收银员岗位职责、 工作内容及工作程序
15．采购部经理岗位职责及工作内容
16．采购员岗位职责、 工作内容及工作程序
17．电脑房主管岗位职责及工作内容

财务部岗位职责说明

职 位 : 总监 编 号: FC1
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
岗位责任:
负责整个酒店的财务工作, 包括: 组织监督全店的经济核算工作, 控制财务收支、 组织编制和审核各种会计报表、 统计报表, 控制各种固定资产的购置和基建项目, 负责督导财务人员的各种培训。

工作内容:

1. 遵守国家及公司的有关法规、 制度和财务程序;
2. 负责建立财务会计制度, 组织各种财务报表的呈报, 组织建立会计核算系统, 督促检查日常的会计核算工作;
3. 负责组织编制各种计划, 包括: 经营财务预算、 分析、 预测将来市场价格、 人力资源及行政费用开支、 支出、 现金收支、 广告、 市场推广、 改造等;
4. 联系各业务部门, 了解经营情况和市场讯息, 及时提出意见;
5. 控制成本, 建立相应的管理制度;
6. 审核应付款项并建立执行付款制度, 保证资金的支付合理、 合法;
7. 控制资本性开支, 严格审查合同;
8. 制定各种财务规定, 说明各种财务报告, 监督控制价格政策、 销售政策, 制定合理的经营目标, 控制成本费用, 制定信贷政策, 制定保险政策, 在各方面保证经营管理的顺利进行;
9. 负责各部门的各种费用分摊控制及分配, 并随时通知各部门的费用支出情况, 调查解决出现的问题;
10. 控制现金收支, 审核零星开支并控制银行帐户;
11. 提供有关人工成本的计划及决算, 控制人工成本;
12. 参与各种合同及协议的审批;
13. 对所有饭店的对外付款进行审批后报总经理批准;
14. 审核批准所有的费用性支出, 包括收入抵减、 佣金等;
15. 审批需上报的财务报告, 包括: 财务成果报告、 经营分析报告、 全年预算表、 及公司规定的其它报告;
16. 遵照国家规定按时上交各种税费及报表;
17. 督促有关人员抓紧应收账款的催收工作, 加速资金回笼;
18. 出席与饭店经营政策有关的会议, 包括预算会议、 信贷会议等;
19. 监督控制财务政策和财务程序的正确执行, 对任何违背财务制度并造成损失的任何行为进行调查, 纠正处理, 同时上报总经理及公司财务总监;
20. 根据经营的实际情况不断的对现有财务政策及操作程序进行补充和修改;
21. 与财税、 金融、 保险等部门保持联系, 掌握财务动向;
22. 负责酒店的采购、 收货及库房的控制, 控制库存, 提高物资的利用率;
23. 遵守有关外汇管理规定, 作好外汇管理工作;
24. 负责整个财务部的行政工作, 营造良好的工作环境及气氛, 并不断的对员工进行培训。
25. 保存酒店关于财务工作方面的文件、 资料、 合同和协议, 督促本部员工完整的保管企业合作期内的一切账册、 报表、 凭证和原始单据。

兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》, 本人明白制度的详细内容, 并谨此声明, 本人保证按制度职责执行。

员工签字:

日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 : 财务经理 编 号: FC2
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
协助财务总监处理财务部的行政事务, 主要负责财务部运作及账务工作, 正确及时的编制各种财务报表, 上缴各种税费, 在财务总监不在的情况下, 负责财务部的工作。

工作内容:
1. 协助财务总监编制每月经营预测、 财务周报及每月财务经营状况完成情况的各种报表; 上缴各种税费;
2. 协助编制每月现金流量表;
3. 审核备用金支出凭单, 并签字;
4. 负责指导有关部门遵守国家有关财务规定;
5. 协助财务总监作好财务部的控制、 行政管理、 考核出勤、 评估员工工作情况;
6. 定期检查总账、 信贷、 收款、 出纳、 审计等部门的工作情况, 随时解决工作中出现的问题, 并向财务总监汇报;
7. 负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表, 审核督促及时调整预提费用与实际费用之间的差额;
8. 负责编制统计资料报表, 为每月财务报表提供必要资料;
9. 负责管理公司的一切有关费用的的预提计算、 复核;
10. 编制需上报的财务报告, 包括: 财务成果报告、 经营分析报告、 全年预算表、 及公司规定的其它报告;
11. 监督保管财务部的所有财务资料、 档案;
12. 每月逐笔审查、 核对总帐科目中的本期发生额及余额, 并将审核记录登记存档, 发现错账当月调整;
13. 根据人事部及财务部提供的工资汇总表作好工资核算, 编制凭证, 据以入帐;
14. 将本月洗衣房、 职工食堂、 宿舍等所发生的费用合计数及福利费等归集科目的合计数, 分别按规定分配至各经营部门和管理部门;
15. 将总帐计算出的本月利润额或亏损额从损益中转入利润科目, 同时将上月的利润额或亏损额转入年利润科目;
16. 所有会计报表要及时准确, 满足上级的要求, 保证帐表相符;
17. 调整帐目要根据真实材料, 及时调整, 一般不跨月, 对需要调整的帐目要附有凭证并经财务总监批准, 做到帐帐相符;
18. 对所有入帐资料要在结帐前完成, 不能影响结帐日工作, 组织完成每月的结帐工作;
19. 根据饭店财务资料填报当地政府及有关部门要求的各种统计报表, 并进行统计分析;
在财务总监的指导下, 具体负责统计工作, 协调各统计部门及内部统计人员的关系; 与金融、 税务、 工商等部门保持良好关系, 协助财务总监作好对外、 对内关系

任职资格
1、 自然条件:
身体: 健康, 精力充沛。
相貌: 端正、 气质好。
性别: 男、 23—30岁, 女、 23—30岁。
身高: 男、 1.68米以上, 女、 1.60米以上。
2、 文化程度: 大专以上学历或同等学历、 会计专业( 全日制正规学校) 。
3、 工作经验: 曾任财务经理3年或主管5年以上, 有酒店财务工作经验的优先。
4、 语言能力: 流利普通话, 中级以上英语。
5、 技能: 会计师职称, 能熟练运用财务软件和电脑办公, 字体书写工整、 清晰、 流利。
6、 其它: 头脑及反映灵敏、 团体意识强、 责任心较强

兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》, 本人明白制度的详细内容, 并谨此声明, 本人保证按制度职责执行。

员工签字:

日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 : 成本控制经理兼会计主管 编 号: FC3
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
1、 负责酒店的食品、 饮品及其它物品的成本核算与控制, 定期与有关帐目进行核对, 监督各种物品、 食品、 饮品的入库、 领用、 存放及管理。
2、 协助财务经理处理财务部账务工作, 作好在建工程购置资产的核算工作, 监督审查员工工资发放, 审核付款及零星开支, 审核每日现金收入日报。
工作内容:
一、 成本控制
1. 负责指导督促编制配餐卡, 对每一种食品与菜肴按消耗量编制成本计算单, 为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析日报, 调整餐饮价格, 及时提供信息;
2. 与各餐厅厨房及酒吧及时联络、 沟通, 提供成本信息, 通报实际消耗及采购价格, 努力降低成本;
3. 定期与采购部、 餐饮部共同对市场进行价格调查、 分析, 有效的控制进价;
4. 每月除盘点外, 要不定期的对仓库、 收货部进行工作检查, 严格各种物品、 食品、 饮品的购入、 验收、 入出库等有关手续及标准;
5. 负责成本办公室及仓库的安全及消防检查。
二、 会计主管
1. 指导应付款账务;
l 审核订货单数量、 单价、 金额
l 审核收据是否清楚、 准确、 付出的支票是否有”付讫”章
l 审查应付款项并签字
l 审查所有付款列支科目是否正确并签字
2. 每月作一次员工工资的抽查表;
l 审核员工考勤
l 核对审查工资总额与银行提取工资总额是否相符
l 审查工资表的签字
l 审核分析报财务总监审核后存档
3. 每月结帐工作;
l 负责所有结帐报表的打印, 存档和分发
l 负责编制综合库低易品出库汇总表的核算凭证
l 负责编制所有待摊费用的分摊核算凭证
l 负责工程库出库核算记帐凭证和能源费用预提调整数额
l 审核报销支出汇总核算凭证
l 编制调帐凭证

财务部岗位职责说明

职 位 : 营运兼总帐、 报表 编 号: FC4
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
一、 营运
1、 管理与指导前厅收款及餐厅收款的工作。负责处理应收款所有账务, 协助营销部及时收回拖欠款, 负责与总帐、 日审等有关帐户进行核对, 督促检查应收文员的工作。
2、 教育员工遵守酒店的各项规章制度, 执行酒店服务标准要求, 作好收款及服务工作;
3、 设立员工考勤、 纪律记录, 评估员工的工作表现;
4、 及时发现并总结收款工作中的问题, 负责对员工进行培训, 提高员工的水平;
5、 协调收款与财务部及其它各部门之间的工作关系;
6、 监督收款员坚持收款程序, 严格执行有关财务制度;
7、 负责对客用银箱的管理, 定期检查银箱的的使用情况, 制定并监督执行银箱使用程序, 编制银箱使用表;
8、 经常抽查收款员的备用金状况, 发现问题及时解决;
9、 审查每日由成本退回的店内员工工作餐单及宴请单, 查清问题, 对不应计入成本的签单要及时转应收款追收;
10、 审核前厅抵减收入的各种凭证, 及时将有关情况与审计、 应收、 信贷等部门沟通, 保证收入及时入帐;
11、 审核备用金支出凭单, 并签字;
12、 及时发现并总结收款工作中的问题, 负责对员工进行培训, 提高员工的水平;
13、 协调收款与财务部及其它各部门之间的工作关系;
14、 监督收款员坚持收款程序, 严格执行有关财务制度;
15、 负责月底盘结备用金, 包括前厅、 餐厅、 采购等有关部门, 并将结果上报总帐;
16、 月底核对客用银箱的使用情况;
17、 审核收款员每日的”VOID( 帐务调整) ”单, 查明原因, 检查是否正常手续;
18、 以身作则, 带领员工严格执行《员工守则》和各项规章制度;
19、 每天检查所属员工的仪容仪表。服务态度和工衣、 工号牌( 员工证) 穿戴情况;
20、 督促和检查员工对执行外汇管理规定、 外币收兑规定、 现金管理制度、 银行信用卡使用规定、 账单及发票管理规定的情况;
21、 根据饭店要求协助电脑房更改收款机的菜牌菜价;
22、 对跑帐、 缺单等问题要查清原因, 分清责任, 为营销部门补充提供有关凭证, 尽快追回帐款, 减少损失;
23、 合理分配员工工作班次, 保证收款岗位的正常工作。
24、 审核总出纳的账务;
25、 审核总出纳每日收入日报, 审核银行票据是否完整
26、 审核总出纳每日备用金盘点表, 并签字存档
27、 每月不定期的至少核查一次饭店所有备用金
二、 总帐
4. 对饭店所有银行开户的帐户余额进行核对, 月末作银行调节表, 及时查明未达帐项原因, 并与有关方面联系解决;
5. 对资产类帐户中的应收款、 库存、 预支差旅费及其它流动资产帐户余额与总帐相应的帐户余额进行核对;
6. 负责核对: 待摊科目的帐目、 预付款科目的帐目、 保险费的待摊、 在建工程等科目。
7. 负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表, 审核督促及时调整预提费用与实际费用之间的差额;
8. 责编制统计资料报表, 为每月财务报表提供必要资料;
9. 负责管理饭店的一切有关费用的的预提计算、 复核;
10. 在电脑中按程序将本月应付款所发生的全部帐项转入总帐;
11. 所有会计报表要及时准确, 满足上级的要求, 保证帐表相符;
12. 调整帐目要根据真实材料, 及时调整, 一般不跨月, 对需要调整的帐目要附有凭证并经财务部经理批准, 做到帐帐相符;
13. 对所有入帐资料要在结帐前完成, 不能影响结帐日工作, 组织完成每月的结帐工作;
14. 根据收入日报填写营业税申报表, 根据当地税务机关要求按期及时完缴各种赋税;
与金融、 税务、 工商等部门保持良好关系, 协助财务部经理作好对外、 对内的协调关系。

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日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 : 采购经理 编 号: FC5
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生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
全面负责采购部的日常工作, 按质按量按时低价的满足酒店的一切供应要求。

工作内容:
1. 酒全面负责采购部的日常工作, 按质按量按时低价的满足店的一切供应要求。
2. 制定酒店采购方针、 政策、 程序、 规定, 报管理层批准后贯彻执行;
3. 审批所有采购申请单、 订货单;
4. 根据饭店的需求及市场供应情况, 审定价格合理、 货品质量可靠、 信誉好、 服务优的供应商, 确定供求关系;
5. 负责与供应商进行业务谈判, 审查所有购货合同及其它业务协议等文件;
6. 组织市场调查, 及时向管理层提供市场信息、 采购策略, 指导本部门员工努力降低采购成本;
7. 开发国内货源, 不断推荐新产品, 扩大货品国产化;
8. 经常检查本部门对经济、 海关、 检疫、 卫生等法律法规的执行情况, 及时发现并处理问题;
9. 对本部门员工进行工作评估, 并进行日常管理;
10. 制定培训计划, 组织员工进行培训, 提高思想、 业务及管理水平;
11. 负责与相关部门进行协调, 及时解决存在的问题;
12. 熟悉和掌握饭店所需各类物资的名称、 型号、 规格、 单价、 用途, 检查购进物资是否符合质量要求;
13. 教育采购人员在从事采购业务活动中, 要遵纪守法, 讲信誉, 不索贿、 受贿, 与供应商建立良好的关系, 在平等互利的原则下开展业务活动。
14. 检查办理国家限制的进口商品的许可证及各项审批手续;
15. 收到到货通知后, 安排报关、 报检、 提货并按时按程序办理有关手续;
16. 确保清关后及时提货;
17. 货到店后及时交收货部办理验收手续, 并将完成验收的货单及时登记、 归档;
18. 负责监督缴纳各项进口商品的税款、 费用, 办理免税手续;
19. 审批统计、 整理有关报表, 及时上报;
20. 与海关、 动植检、 卫生、 商检等有关部门保持联络、 沟通, 接收培训、 指导, 监督检查报关员的工作, 处理有关业务;
21. 负责监察按规定应销毁的进口货物的处理工作;
22. 按照合同条款办理进口货物的付款、 保险、 索赔、 转运等手续。

素质要求:
1. 基本掌握酒店所需各种物品的名称、 型号、 规格、 单价、 用途和主地。
2. 了解掌握商业信息市场, 对同类产品在不同产地或厂家生产的质量、 价格有所了解。
3. 与供货单位保持良好关系, 遵纪守法, 不索贿受贿, 在平等互利的原则下进行业务活动。
能够按计划完成采购任务, 在预算内能够做到节约开支, 对各类物资能够按质、 按量、 按要求保证供应。

首要任务: 根据各部的需求情况, 了解市场信息。同各部和供应商很好合作。货比三家, 购回物美价廉的物品, 遵守采购制度和财务制度。主管采购全部任务, 使各部满意。

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日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 : 电脑主管 编 号: FC6
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责

对酒店电脑系统硬件及软件、 酒店其它电脑进行维护与保养, 确保其保持良好的运行状态。

工作内容:
1. 负责管理店内的所有电脑系统, 包括硬件及软件; ( 详见硬件、 软件维护工作内容)
2. 与所有配备电脑的部门进行工作协调;
3. 与电脑公司保持联系, 进行系统维护;
4. 发现并分析系统出现的问题, 修正错误;
5. 负责系统升级;
6. 对最新的应由软件进行了解, 必要时可在酒店安装并进行维护;
7. 负责设备的安置与开发;
8. 对系统的运行进行监控, 防止任何的系统的破坏;
9. 制定及修改饭店紧急状态措施程序;
10. 研究探讨所有用户的应用程序, 以各种有效的方式帮助系统操作人员进行系统硬件、 软件的完整操作;
11. 定期硬件及软件进行系统检查;
12. 指导电脑系统的培训;
13. 负责对电脑房定期进行安全检查, 保证无任何对系统的干扰及破坏因素存在;
14. 检查并准备电脑、 收银机的零配件储备, 做好随时维修各机的准备;
15. 掌握各终端机操作人员使用号码, 控制各功能操作密码;
16. 对使用电脑终端违反操作规定的人员进行干预, 并作出记录, 提出处理意见, 向财务总监报告。

硬件维护工作内容
1. 观察主机运行情况, 包括温度、 噪音是否正常;
2. 熟知在应急状态下如何随时切断供电系统, 熟悉配电箱的控制方式;
3. 对主机系统进行必要的维护, 一旦发生问题, 不但能在硬件方面进行维护, 同时应掌握一定的软件知识, 包括进行一些日常软件系统的维护, 保证对日常资料的管理需求:
l 主机的启动/停止
l 系统IPL
l 系统接口的启动/停止
l 调阅并打印客史帐单
l 熟悉不同类型的系统终端, 打印机的DEVICE CODE
l 查看操作员的密码
l 检查系统硬件配置状况
l 检查主机硬盘状况及错误信息的变化
l 软盘格式化
l 磁带格式化
l 前后台文件存盘
l 回答处理常见的一些终端及打印机错误信息
4. 维护系统打印机, 定期保养处理日常的故障问题, 包括:
l 熟悉各种型号打印机的基本结构
l 定期清理保养
l 了解自检程序, 熟知如何根据所显示的错误信息查找解决方式
l 掌握打印机的地址设置、 通讯方法设置, 知道如何改变打印方式, 以及打印格式、 长度、 宽度、 字符的设置
5. 维护终端工作站及显示器, 包括:
l 终端初始状态的设定, 包括: 显示方式、 光扩方式、 地址、 报警、 音量等的设置调整
l 作好打字键盘的维护, 清理杂物及赃物
6. 保证线路的畅通, 定期对线路进行维护检查;
7. 对饭店的PC机进行维护, 处理日常故障;
8. 维护餐厅收款机系统;

软件维护工作内容:
1. 每周重新整理前台饭店管理系统文件;
2. 协助财务部月结;
3. 配合硬件技术员进行电脑外围设备的装置与维护;
4. 负责修改各种应用报表;
5. 应答用户的各种问题及维护;
6. 紧急状态下的主机启动与停止;
7. 负责建立用户操作密码及口令;
8. 每日建立备份文件;
9. PC机的软件装入工作, 及时调整软件中出现的问题;
10. 修改前台系统的一些状态, 包括房间状态的改变及应用程序系统代码的设定与修改;
11. 电话机房的价格改动与维护;
12. 协助收款主任修改收款机的菜单价格;
13. 协助前台员工平帐;
14. 协助夜审作电脑平帐及过帐工作;
15. 调阅客史;
16. 保证酒店工资系统的正常运行。

任职资格
1、 自然条件:
身体: 健康, 精力充沛。
相貌: 端正、 气质好。
性别: 男、 23—28岁, ( 男、 女均可) 。
身高: 男、 1.68米以上, 女、 1.60米以上。
2、 文化程度: 大专以上学历, 全日制正规院校计算机专业。
3、 工作经验: 从事财务工作5年以上, 有酒店经验者优先。
4、 语言能力: 流利普通话, 中级以上英语。
5、 技能: 助理会计师职称, 能独立进行电脑硬件维护和简单的确良软件开发的专用设备业技能。
6、 其它: 团体意识强、 责任心较强。

兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》, 本人明白制度的详细内容, 并谨此声明, 本人保证按制度职责执行。

员工签字:

日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 :日审 编 号: FC7
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
进一步审核夜审所作的收入报告, 复核夜审的审核工作, 修改入帐, 负责与应收款核对帐目, 保证每日收入核数的真实性、 准确性。
工作内容
1. 复核夜班完成的营业日报表: 包括出租率、 房租收入、 散客和团体的平均房价是否准确, 每个餐厅的平均消费、 人数、 ENT数是否正确, 并签名确认;
2. 复核前一天晚上( 当天到达的报表) , 过房租报表以及试算平衡表, 以此检查夜班的工作;
3. 查核前一天的审核报告, 处理遗留的有关问题, 并反映工作上的问题;
4. 复核早班所核的单据;
5. 做好考勤登记、 排班, 处理审计的日常事物。
6. 督促夜审认真审核各营业点的营业报表、 账单, 发现差错, 及时纠正, 以保证饭店营业收入账目准确, 对已复核过的报表, 都必须签名, 以示负责。
7. 复核夜审完成的各项工作, 发现问题立即改正;
l 复核夜审收入日报、 夜审平衡表, 检查表中对食品、 饮品的划分是否正确, 核对饭店各项经营活动汇总表, 检查是否存在漏计的收入
l 将每日餐厅帐单分为现金收入及住店收入分别存档, 审核现金人民币收入是否与实交金额相符, 发现问题及时查找, 并通知有关部门及时纠正
l 审核前台收入调减、 杂项收入和客人借款, 对于支付客人的借款要审查其理由是否正当, 是否由相应的管理人员签字, 房号是否准确无误, 计算总金额, 上交财务总监。杂项收入审查是否正确, 如有错漏, 及时调整。对于收入调减, 首先检查折扣单上是否有相应的经理签字, 是否符合饭店的折扣规定, 审核原因是否清楚、 合理, 折扣帐号是否准确, 如有不符, 立即调整。经与夜审所作的收入数额核对无误后, 上交财务总监及总经理审批后存档
8. 每日检查晨报是否正确, 检查夜审所作的不同类别的房费收入是否正确, 检查出租率、 平均房价等, 发现问题及时调整
9. 在电脑上修改夜审所作报表( 收入日报、 统计报告、 夜报等) , 正确及时的发送给有关各部门
10. 每日记录司机餐费, 并与夜审餐厅收入报表核对, 月底与应付款对帐;
11. 审核酒店内部长话费用并分析;
12. 完成每日前台转应收的报表并确保与应收的数字相符;
13. 定期去前台检查客人登记卡及帐柜, 保证住店客人的档案齐全;
14. 协助收款主任及总出纳对收款员备用金进行抽查。

出纳、 应收帐、 成本、 审核等任职资格
1、 自然条件:
身体: 健康, 精力充沛。
相貌: 端正、 气质好。
性别: 男、 23—28岁, ( 男、 女均可) 。
身高: 男、 1.68米以上, 女、 1.60米以上。
2、 文化程度: 大专以上学历正规院校会计专业。
3、 工作经验: 从事财务工作5年以上, 有酒店经验者优先。
4、 语言能力: 流利普通话, 中级以上英语。
5、 技能: 助理会计师职称, 能熟练运用财务软件和电脑办公, 字体书写工整、 清晰、 流利。
6、 其它: 团体意识强、 责任心较强。

兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》, 本人明白制度的详细内容, 并谨此声明, 本人保证按制度职责执行。

员工签字:

日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 :夜审 编 号: FC8
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
审核酒店当日的营业收入, 编制营业日报, 保证每日收入的真实性、 准确性。

工作内容
1. 每日按各班次的收款员送交的帐单, 核查数据金额是否准确, 核对”VOID”数额;
2. 核对收款员各班次的入单编号是否与电脑数据相符, 房号是否正确;
3. 逐一审核前厅收款的帐目, 核对无误后, 将各类帐单、 凭证汇总、 其它部门所交的帐单、 报表逐一审核入帐, 编制MOD表;
4. 将前厅交来的收入调减和杂项汇总输入各相应帐号, 根据餐厅收入表及MOD表对帐入帐, 据以编制每日收入日报及人数日报;
5. 负责夜间电脑系统的数据输入, 每日作收入日结、 过帐、 存盘;
6. 负责调整当日各营业点的错漏, 并在电脑中进行更改;
7. 每日在收款点结帐后打印每日餐饮销售统计日报, 转成本;
8. 根据电脑系统的夜审程序要求, 审核并编制各种数据及报表;
9. 对每天审核待查事项和未按规定办理的内容和数据, 做出详细审核报告, 并在第二天报日审及财务总监;
10．协助电脑机房完成电脑系统的每日变更及拷贝、 报表打印工

兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》, 本人明白制度的详细内容, 并谨此声明, 本人保证按制度职责执行。

员工签字:

日 期:

财务部岗位职责说明
职 位: 前台收银 编 号: FC9
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
严格执行国家及酒店的财务及各种规章制度, 快捷、 准确无误的为客人提供结帐服务, 并提供保险箱的服务。

工作内容:
1. 准确打印各项收费账单、 发票。及时、 快捷收妥客人应付费用。在收款中做到快、 准, 不错收、 漏收。对各种钞票必须认真验明真伪, 对挂帐结算, 必须有依据;
2. 每日收入现金, 必须切实执行”长缴短补”的规定, 不得以长补短, 发现长款或短款, 必须如实上报;
3. 每天收入的现款、 票据必须与账单核对相符, 并不同票证分别填写营业日报表;
4. 备用金必须天天核对, 不得以白条抵库。一切营业收入现金, 不准坐支, 未经财务总监批准, 不得在营业收入现金中借出给任何部门或任何个人;
5. 客人离店结账时, 应即与客房楼层和电话总机联系, 防止酒水、 洗衣、 电话费漏单;
6. 严格遵守饭店信贷规定, 按规定对挂帐结算进行账务处理;
7. 投款必须在交款表上逐项填写清楚, 并要有见证人签字, 当场监督把钱袋投入保险柜;
8. 散客结帐时应注意:
* 确认客人姓名, 确认客人为离店结算并随时称呼客人名字
* 主动收取房间钥匙, 询问客人是否有其它消费
* 打印帐单, 经客人检查认可并确认付款方式
* 进行电脑结帐时, 要清理客人档案以便其它客人重新使用, 取出登记卡并存档
* 查看电脑中注明的特殊注意事项
* 确认手续并在最短时间内完成结帐手续
* 微笑、 礼貌的为客人迅速、 准确的办理离店手续, 感谢客人并表示欢迎客人再次光临饭店, 并祝客人旅途愉快
* 如使客人等候, 注意表示歉意
* 如出现客人异议并投诉, 要耐心解释, 必要时通知当班主管协助解决
9. 团队结帐应注意:
* 团队离店前一天根据团队资料准备好团队总帐
* 团队离店时, 及时与领队及有关人员联系, 了解团队付帐情况
* 领队应确认团队总帐( 非金额) 并签字, 领队要保证全团帐目结清后方可离店
* 检查团队帐目及钥匙是否全部结清及收取
10. 负责为客人兑换外币。
11. 每日按银行规定的牌价更换饭店的兑换牌价;
执行国家及酒店规定的外汇管理制度, 严禁套汇、 私自兑换外

任职资格
1、 自然条件:
身体: 健康, 精力充沛。
相貌: 端正、 气质好。
性别: 男、 23—25岁, 女性。
身高: 男、 女、 1.60米以上。
2、 文化程度: 中专以上学历, 会计专业。
3、 工作经验: 从事财务工作5年以上, 有酒店经验者优先。
4、 语言能力: 流利普通话, 初级以上英语。
5、 技能: 有会计证, 能熟练运用电脑, 字体较好。
6、 其它: 头脑反映灵敏, 性格开朗活泼, 团体意识强, 责任心强。

兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》, 本人明白制度的详细内容, 并谨此声明, 本人保证按制度职责执行。

员工签字:

日 期:

财务部岗位职责说明

职 位 : 餐厅收银 编 号: FC10
页 数: 直属上级:
生效日期: 200 年月日 直属下属:
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岗位职责
严格执行国家及酒店的财务及各种规章制度, 快捷、 准确无误的为餐厅客人提供结帐服务。

工作内容:
1. 自觉遵守财务纪律及制度, 作好餐厅收款工作;
2. 监督服务员遵守外汇管理制度;
3. 每日收入现金及挂帐必须与帐单核对相符, 严格执行”长缴短补”的规定, 发现长款及时上报;
4. 按规定及程序使用电脑、 计算器、 验钞机等设备, 作好清洁、 保养工作, 作好收款台内外卫生;
5. 准确打印帐单, 及时快捷的收妥客人费用, 收款中做到快、 准, 不错收、 漏收, 对所收钞票要验明真伪;
6. 上岗前作好各种准备工作, 兑换好零钱, 备用金必须每日核对, 不得以白条抵现;
7. 作好工作交接, 清点备用金, 盘存香烟