K3ERP-商务方案展示脚本-财务篇.doc

K/3 ERP商务方案展示脚本-财务篇金蝶软件（中国）有限公司K/3 ERP商务方案展示脚本（财务篇）前言：在销售人员进行的头几次客户拜访中，客户通常会要求看一下产品。由于客户主要目的是想了解产品是否能满足他们大体的流程。故制作此商务方案展示脚本，主要应用于给客户展示在一些企业通用场景中的主要业务，对一些细节不做展现。产品展示主要的目的是说明产品具有什么功能，对于具体怎么操作该功能不做讲解，在实际操作中就是在产品中点击操作界面，展示一下单据。它区别于售前顾问做的依客户数据做系统功能的操作演示。（注意：在项目进程中，不推荐销售人员直接给客户演示产品，只有在实在无法推托的情况下销售人员才根据脚本进行产品展示。主要适用于对产品不熟悉的销售人员作为给客户展示产品的情景，如销售人员熟悉产品，也可依客户的实际情况灵活进行，并不强调一定要按本脚本进行展示。此脚本需配合K/3ERP V11.0产品安装光盘中的“蓝海机械有限公司”演示帐套使用，建议给客户做演示前先按展示流程做一遍。）关键信息：通过本演示，企业决策者将发现通过集成的K/3财务核算、资金、资产系统，可帮助企业大幅提升财务核算效率和质量，构建全面规范的财务管理体系。重点介绍的方案：l 资金管理方案：实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。l 资产管理方案：全面掌握资产的数量和价值，及时追踪资产使用情况。l 核算与报告方案：帮助企业提高基础核算工作的效率和质量。展示流程：应收款管理：销售发票收款单（与现金管理系统结合）核销应付款管理：采购发票付款申请单（与现金管理系统结合）付款单（与现金管理系统结合）核销现金管理：收付款单（与应收应付系统结合）日记账凭证资金账表网上银行：付款单处理查询报表（因演示现场一般不具备与银行直联的环境，此系统仅作界面展示）固定资产：资产新增资产变动资产清理计提折旧总账：凭证录入凭证审核凭证过账期末调汇结转损益查询账表期末结账报表：查询系统内置报表展示角色：应收会计：小史应付会计：小付出纳：小储资产会计：小赵总账会计：小钟财务主管：钱经理简介：蓝海机械有限公司，主要生产和销售柴油机。蓝海机械决定实施 K/3ERP，因为该产品满足企业的需求，拥有运用成本较低，只需很少的培训即可帮助规范企业管理，快速提高管理人员的工作效率，还可以降低企业运营成本。主要功能资金管理方案：实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。步骤蓝海机械的资金流动量较大，收付业务主要包括以下几种：采购付款业务、销售收款业务，以及借款、费用报销等零星业务。K/3ERP的收付款信息与采购、销售系统数据充分共享，同时通过网上银行系统与外部银行直接相连，并支持根据资金单据登记日记账和生成凭证，帮助企业显著提高资金业务处理的效率和准确性。应收款管理、应付款管理、现金管理、网上银行、总账系统集成应用。采购付款业务涉及应付、现金管理、网上银行系统；收款业务涉及现金管理、应收款管理系统；账务核算涉及现金管理、总账系统。采购付款在采购员录入采购发票后，小付在应付系统可看到该发票信息，打开发票看到应付日期是今天，于是提出对海南机械公司的付款申请。小储看到小付提出的付款申请，选择采购业务常用的交易账户-中行高新支行准备安排付款。如果公司启用了网上银行系统，小储将该付款信息先提交网上银行系统，再通过网上银行系统在线提交给外部银行，并可以实时查询付款业务处理进度。如果不使用网上银行，小储需要到银行办理实际付款手续。确认款项支付成功后，小储将该付款信息发送到应付系统。小付接收到向海南机械支付成功的信息，马上通知海南机械的联络人注意查收，同时标注该笔发票已经完成付款。采购付款业务结束。双击财务会计应付款管理发票处理采购发票-维护，出现过滤界面，在事务类型中，选择采购增值税发票，条件中勾选产品明细，核销状态选择未核销，点击确定进入采购增值税发票界面。选中具体发票，点击菜单栏的下推付款申请单，可以生成新的付款申请单。双击财务会计现金管理往来结算付款申请单序时簿，点击确定进入现金付款申请单界面。选择该付款申请单双击打开，进入修改界面，科目选择中行高新支行，输入结算日期、结算方式等信息，然后点击保存审核审批，退出。选中该单据点击菜单栏的下推现金付款单，生成新的付款单，点击保存审核审批，退出。双击财务会计现金管理往来结算付款单序时簿，点击确定进入现金付款单界面。选择该付款单，点击菜单栏的文件提交银行付款单，可以将付款单提交到网上银行系统。双击财务会计网上银行单据管理银行付款单维护，点击确定进入银行付款单维护界面。如果开通了网上银行系统，点击工具栏的提交就可以直接提交到外部银行，点击工具栏的同步可以同步到银行对这笔付款业务的处理进度。在现金付款单界面，选择已经实际付款的付款单，点击工具栏的发送，可以将该付款单发送到应付系统。双击财务会计应付款管理付款付款单-维护，出现过滤界面，审核状态选择未审核，点击确定进入付款单界面，可以看到这笔向海南机械付款的信息，双击打开该付款单，点击工具栏的审核，退出，该付款单自动和源单的采购发票核销。销售收款在销售员录入销售发票后，小史在应收系统中可看到PCE Druex的发票信息。如果公司启用了网上银行系统，小储可以在现金管理系统实时接收到银行收款信息，该信息直接形成系统内收款单。如果不使用网上银行，小储需要到银行取收款回单。今天，小储在工商银行拿到了来自PCE Druex的银行回单，回到公司他根据这张回单录入系统内的收款单。因为回单上已经注明了是货款，小储录入后将这条收款信息发送到应收系统。小史接收到该收款信息，经核对单位、金额、账号后确认收到的是这笔PCE Druex发票的货款，于是标注该笔发票已经完成收款。销售收款业务结束。双击财务会计应收款管理发票处理销售发票-维护，出现过滤界面，在事务类型中，选择销售增值税发票，核销状态选择未核销，点击确定进入销售增值税发票界面。可以看到销售系统记录的发票信息。双击财务会计现金管理往来结算收款单序时簿，点击确定进入现金收款单界面。点击菜单栏的文件接收银行收款记录，选择相应银行账号，即可接收信息。双击财务会计现金管理往来结算收款单录入，进入现金收款单新增界面，录入对应的银行账号科目、金额、对方单位等收款信息，点击保存审核，退出。在收款单界面，选择该条PCE Druex的收款单，点击工具栏的发送，将该收款单发送到应收系统。双击财务会计应收款管理收款收款单-维护，点击确定进入收款单界面。点击工具栏的确认，点击确定进入收款单确认界面，点击所选单据前的复选框，确认单据类型选择收款单，点击确认，退出。刷新界面即可看到新确认的收款单，双击进入收款单修改界面，点击菜单栏的选单 销售发票，双击选中的发票，系统将发票信息回填到收款单中，点击保存 审核，退出，该收款单自动和所选的销售发票核销。日记账处理每笔资金收支业务，小储都要登记现金或银行存款日记账，现在他利用系统登记刚才处理的两笔收付业务。销售部同事来归还个人借款800元，小储收款，归还借条并登账。采购经理来报销差旅费3000元，小储核对发票和报销单后支付现金并登账。手头的业务都登完了账，小储将工行上个月的电子对账单导入系统，开始核对银行账。对账完毕后小储查看余额调节表，看到每笔未达账都显示在报表上，不禁感叹：“真是方便”。下班前，小储打开保险柜，盘点当天的现金，在系统内记录余额，看到系统显示盘点结果和现金日记账有差异，便开始检查日记账和原始单据，发现有一笔账登记了两次，就删除了多登的账。小储记完账后，将原始单据交给小钟。小钟核对单据和系统内日记账记录正确后，根据日记账直接生成资金业务的凭证。在现金付款单界面，选择刚才处理的海南机械付款单，点击工具栏的登账，该付款信息自动登记到中行高新区支行的银行存款日记账上；在现金收款单界面，选择刚才处理的PCE Druex收款单，点击工具栏的登账，该收款信息自动登记到工商银行城东支行的银行存款日记账上。双击财务会计现金管理现金现金日记账，点击确定进入现金日记账界面。点击工具栏的新增，进入现金日记账录入界面，在借方金额处输入800，并录入日期、摘要、对方科目等信息，点击保存关闭。进入现金日记账录入界面，在贷方金额处输入3000，并录入日期、摘要、对方科目等信息，点击保存关闭。双击财务会计现金管理银行存款银行对账单，进入银行对账界面。点击工具栏的引入，可以按设好的格式导入银行电子对账单。导入后双击财务会计现金管理银行存款银行存款对账，出现过滤条件，科目选择工商银行城东支行，点击确定进入银行存款对账界面，可以采用自动或手工的方式核对上个月的收付记录。双击财务会计现金管理银行存款余额调节表，出现过滤条件界面，科目选择工商银行城东支行，选择显示明细记录 ，查看余额调节表。双击财务会计现金管理现金现金盘点单，进入现金盘点界面。点击工具栏的新增，进入现金盘点单-新增界面，按实际盘点结果输入不同面值钱币的张数，点击保存。此时可以看到盘点结果与当天日记账的差异数。在现金日记账界面可以删除错误的日记账。在现金和银行存款日记账界面，选中需要生成凭证的日记账，点击工具栏的按单或汇总，可以生成总账系统的凭证。资金报表钱经理询问当天的资金余额，小储查看系统的资金头寸表，立刻查到库存现金和所有银行账号的资金余额，迅速回复钱经理。钱经理开始编制下周资金计划，根据公司业务特点，选择销售发票和收款票据作为销售回款的预测依据，选择付款票据和采购订单作为采购付款的预测依据，同时考虑了租金收入、工资支出等因素，编制了准确的资金计划。双击财务会计现金管理报表资金头寸表，出现过滤条件界面，在期间选择本日，查看资金头寸表。双击财务会计现金管理现金流预测预测模型，选择蓝海机械资金预测，点击工具栏的预测，输入报表名称，设定下周作为预测起始和截止日期，点击生成报表，可以看到预测报表。资产管理方案：全面掌握资产的数量和价值，及时追踪资产使用情况。步骤资产新增办公室通知小赵，销售部上月申请购买的电脑已经到货，小赵根据办公室提交的资产购买清单，在系统内登记资产卡片。双击财务会计固定资产管理业务处理新增卡片，进入卡片及变动-新增界面，可以输入资产类别、名称、型号、使用部门、折旧费用、原值等资产信息。资产变动原来采购部使用的一台打印机调入人力资源部使用，小赵接到后勤部提交的固定资产调拨单，在系统内记录变动情况。按公司规定，小赵每季度对固定资产自行评估，车间使用的一台叉车经评估减值1000元，小赵在系统内处理。双击财务会计固定资产管理业务处理变动处理，进入卡片管理界面，选择该打印机的卡片，点击工具栏的变动，进入卡片及变动-修改界面，可以修改部门、使用年限、折旧方法等信息，保存后退出。在卡片管理界面，选择该叉车的卡片，点击工具栏的减值准备，进入减值准备计提界面，选择按绝对金额，输入1000，点击应用，确定后退出。资产清理生产部报告一台机床设备已到使用期限，经检测没有维修价值，申请报废。小赵在系统里对这台机床进行清理。在卡片管理界面，选择该机床的卡片，点击工具栏的清理，进入固定资产清理-新增界面，在此可以录入清理费用、残值收入等清理信息。凭证处理业务处理完毕，小赵根据刚才处理的新增、减值、清理等资产业务单据登记会计凭证。双击财务会计固定资产管理业务处理凭证管理，点击确定进入凭证管理界面，选择业务单据，点击工具栏的按单或汇总可以直接生成总账凭证。计提折旧 月底结账前，小赵为所有固定资产计提折旧，这项工作需要很大的计算工作量，以前手工计算很费时间，而且容易出错，现在通过系统，小赵轻松的完成了这项工作。双击财务会计固定资产管理期末处理计提折旧，出现计提折旧的向导界面，按步骤逐步操作，系统自动完成折旧计提。核算与报告方案：帮助企业提高基础核算工作的效率和质量。步骤凭证录入小钟依据手里的原始单据登记会计凭证。双击财务会计总账凭证处理凭证录入，进入记账凭证-新增界面，可以录入摘要、会计科目、金额、现金流量、数量单价等信息。凭证处理钱经理进入系统，查看各业务系统传递的凭证以及小钟录入的凭证，根据原始凭证加以核对，确认无误后审核凭证，并根据凭证登记总分类账和明细分类账。双击财务会计总账凭证处理凭证查询，点击确定进入会计分录序时簿，选择凭证，点击工具栏的审核即可审核该凭证；点击菜单栏编辑过账，即可将该凭证自动登记到总账和明细账上。期末处理每次月底结账前，小钟都要将“制造费用”科目中的数据转入“生产成本”科目，通过设置自动转账方案，每到月底执行方案，系统会自动结转这两个科目的数据，再也不会出现漏转或者出错的失误了。月底，钱经理检查发现本月的凭证都已经录入、审核并且全部过账，于是编制将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目的结转凭证。双击财务会计总账结账自动转账，进入自动转账界面，可以在这里编辑自动转账方案，选择转出和转入科目、转账方式等。月底选择该方案点击执行方案，系统就会自动生成转账凭证。双击财务会计总账结账结转损益，进入“结转损益” 向导界面，按步骤操作系统自动生成结转损益的凭证。将该凭证审核过账后即可打开期末结账向导界面，按步骤操作系统自动结账，转入下一个会计期间。查询账表工作需要，钱经理经常需要了解账务信息，查询现金流量表以及各种财务报表数据。期末编制报表时，更需要随时查看资产负债表、利润表等对外报告。选择财务会计总账账簿，可查询总账、明细账、多栏账等账簿；选择 财务会计总账财务报表，可查询科目余额表、试算平衡表、核算项目汇总表等财务报表；选择财务会计总账现金流量，可指定现金流量主表和附表项目，并可实时查询现金流量表数据。在报表系统，可随时查看资产负债表等对外报告的最新数据。2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 9