2025公司债券担保合同书样本.docx

编号：__________

2025公司债券担保合同书书样本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025公司债券担保合同书书样本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同宗旨
1.4 合同适用范围
第二章：债券基本信息
2.1 债券名称
2.2 债券代码
2.3 发行总额
2.4 发行期限
2.5 发行利率
2.6 还本付息方式
第三章：担保物及担保范围
3.1 担保物描述
3.2 担保物权属证明
3.3 担保范围
第四章：担保责任
4.1 担保方式
4.2 担保责任范围
4.3 担保期限
4.4 担保人权利与义务
第五章：债券发行与流通
5.1 债券发行
5.2 债券上市流通
5.3 债券交易平台
第六章：债券还本付息
6.1 还本付息时间
6.2 还本付息方式
6.3 利息计算方式
第七章：合同的履行与监督
7.1 合同履行期限
7.2 合同履行地点
7.3 合同履行方式
7.4 合同监督机构
第八章：合同的变更与终止
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同终止条件
8.4 合同终止后的处理
第九章：违约责任
9.1 违约情形
9.2 违约责任认定
9.3 违约责任免除
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、解除与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同解除条件
11.3 合同终止条件
第十二章：合同的附件
12.1 附件清单
12.2 附件效力
第十三章：其他约定
13.1 信息披露
13.2 inspection and audit
13.3 税收
13.4 保险
第十四章：附则
14.1 合同语言
14.2 合同的解释
14.3 合同的修订
14.4 合同的签署日期和地点
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.1.1 发行人：×××公司
1.1.2 担保人：×××公司
1.2 合同签订依据
1.2.1 《中华人民共和国合同法》
1.2.2 《中华人民共和国担保法》
1.3 合同宗旨
1.3.1 为确保债券的按时还本付息，发行人与担保人签订本担保合同，约定担保事项。
1.4 合同适用范围
1.4.1 本合同适用于发行人发行的总额为×××万元的债券，债券代码为×××。
第二章：债券基本信息
2.1 债券名称
2.1.1 ×××公司2025年债券
2.2 债券代码
2.2.1 ×××2025
2.3 发行总额
2.3.1 发行总额为×××万元。
2.4 发行期限
2.4.1 债券期限为×年，自发行之日起计算。
2.5 发行利率
2.5.1 债券发行利率为××%。
2.6 还本付息方式
2.6.1 本金及利息按约定日期一次性还清。
第三章：担保物及担保范围
3.1 担保物描述
3.1.1 担保物为担保人名下的×××资产。
3.2 担保物权属证明
3.2.1 担保物权属证明包括×××等文件。
3.3 担保范围
3.3.1 担保范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。
第四章：担保责任
4.1 担保方式
4.1.1 担保方式为连带责任担保。
4.2 担保责任范围
4.2.1 担保人对发行人的债务承担××%的连带责任。
4.3 担保期限
4.3.1 担保期限自债券到期之日起计算，为期×年。
4.4 担保人权利与义务
4.4.1 担保人应保证担保物的权属清晰，不得有争议。
4.4.2 担保人有义务在债券到期后履行还款责任。
第五章：债券发行与流通
5.1 债券发行
5.1.1 债券由发行人按照约定时间向投资者发行。
5.2 债券上市流通
5.2.1 债券发行后，可在全国中小企业股份转让系统或其他指定平台上市流通。
5.3 债券交易平台
5.3.1 债券交易平台为全国中小企业股份转让系统。
第六章：债券还本付息
6.1 还本付息时间
6.1.1 债券到期后×个工作日内，发行人应一次性还本付息。
6.2 还本付息方式
6.2.1 本金及利息按约定日期一次性还清。
6.3 利息计算方式
6.3.1 利息按××%的年利率计算。
第八章：合同的变更与终止
8.1 合同变更条件
8.1.1 在合同履行过程中，若发行人、担保人发生重大事项，可能影响债券本息的按时支付，任何一方均可提出合同变更。
8.2 合同变更程序
8.2.1 合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.3 合同终止条件
8.3.1 债券到期后，本合同自动终止。
8.4 合同终止后的处理
8.4.1 合同终止后，担保人对发行人的担保责任消灭。
第九章：违约责任
9.1 违约情形
9.1.1 发行人未按时还本付息，或担保人未按约定提供担保，均视为违约。
9.2 违约责任认定
9.2.1 违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
9.3 违约责任免除
9.3.1 不可抗力因素导致违约的，双方互不承担违约责任。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可提交×××仲裁委员会仲裁。
10.2 仲裁机构
10.2.1 仲裁机构为×××仲裁委员会。
10.3 诉讼管辖法院
10.3.1 任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、解除与终止
11.1 合同生效条件
11.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同解除条件
11.2.1 合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
11.3 合同终止条件
11.3.1 合同终止条件同第八章8.3。
第十二章：合同的附件
12.1 附件清单
12.1.1 附件清单包括担保物权属证明、债券发行文件等。
12.2 附件效力
12.2.1 附件与本合同具有同等法律效力。
第十三章：其他约定
13.1 信息披露
13.1.1 发行人应按照法律法规和债券发行协议的要求，及时披露债券相关信息。
13.2 Inspection and audit
13.2.1 担保人有权对担保物的权属、状态等进行 inspect and audit。
13.3 税收
13.3.1 因本合同产生的税收由各方按照法律法规规定承担。
13.4 保险
13.4.1 担保物应由担保人办理保险手续，保险受益人为发行人。
第十四章：附则
14.1 合同语言
14.1.1 本合同以中文为书写语言。
14.2 合同的解释
14.2.1 本合同的解释权归双方共同所有。
14.3 合同的修订
14.3.1 合同修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。
14.4 合同的签署日期和地点
14.4.1 本合同于×××年×××月×××日在×××地点签署。
【合同签字盖章区域】
发行人（盖章）： 担保人（盖章）：
代表（签名）： 代表（签名）：
日期： 日期：
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方义务
1.1.1 甲方应确保债券的发行、交易及还本付息等行为符合相关法律法规的要求。
1.1.2 甲方应按照约定及时支付债券本息，如有违约，应承担违约责任。
附加条款二：乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方义务
2.1.1 乙方应确保担保物的权属清晰，无争议，并按照约定提供担保。
2.1.2 乙方应按照约定及时履行担保责任，如有违约，应承担违约责任。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定
3.1 第三方中介义务
3.1.1 第三方中介应确保债券的发行、交易及还本付息等行为符合相关法律法规的要求。
3.1.2 第三方中介应按照约定及时履行中介职责，如有违约，应承担违约责任。
附加条款四：甲方为主导时的特殊权益
4.1 甲方权益
4.1.1 甲方有权对乙方的担保行为进行监督，确保乙方履行担保责任。
4.1.2 甲方在债券到期后，有权要求乙方按约定履行还款责任。
附加条款五：乙方为主导时的特殊权益
5.1 乙方权益
5.1.1 乙方有权要求甲方提供债券发行、交易及还本付息等方面的信息。
5.1.2 乙方在债券到期后，有权要求甲方按约定履行还款责任。
附加条款六：第三方中介为主导时的特殊权益
6.1 第三方中介权益
6.1.1 第三方中介有权要求甲方和乙方提供与债券发行、交易及还本付息相关的信息。
6.1.2 第三方中介在债券到期后，有权要求甲方和乙方按约定履行还款责任。
附加条款七：违约责任及争议解决
7.1 违约责任
7.1.1 各方违反本合同的约定，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
7.1.2 违约方的违约行为导致债券不能按时还本付息的，违约方应承担相应的法律责任。
7.2 争议解决
7.2.1 各方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可提交×××仲裁委员会仲裁。
7.2.2 仲裁机构为×××仲裁委员会。
7.2.3 任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
附加条款八：合同的生效、解除与终止
8.1 合同生效条件
8.1.1 本合同自各方签字盖章之日起生效。
8.1.2 本合同的生效不代表甲方、乙方、第三方中介之间的其他合同或协议的生效。
8.2 合同解除条件
8.2.1 合同解除应由各方协商一致，并签订书面解除协议。
8.2.2 合同解除不影响各方承担的违约责任。
8.3 合同终止条件
8.3.1 合同终止条件同第八章8.3。
附加条款九：合同的修订
9.1 合同修订
9.1.1 合同修订应由各方协商一致，并签订书面修订协议。
9.1.2 合同修订后的条款与原合同具有同等法律效力。
附加条款十：合同的签署日期和地点
10.1 合同签署日期和地点
10.1.1 本合同于×××年×××月×××日在×××地点签署。
【合同签字盖章区域】
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表（签名）： 代表（签名）：
日期： 日期：
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 担保物权属证明
2. 债券发行文件
3. 债券交易凭证
4. 还款计划表
5. 担保人财务报表
6. 发行人信用评级报告
7. 债券募集说明书
8. 合同履行过程中的相关法律文件
二、违约行为及认定：
1. 发行人未按时还本付息
2. 担保人未按约定提供担保
3. 发行人提供的信息不真实、不准确
4. 担保物权属发生争议
5. 担保人在担保期限内未履行担保责任
6. 第三方中介未按约定履行中介职责
7. 各方违反合同约定的其他行为
三、法律名词及解释：
1. 连带责任担保：担保人对债务人的债务承担与债务人相同的履行责任。
2. 违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的金钱。
3. 不可抗力：无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。
4. 债券发行：债务人向社会公众募集资金的行为。
5. 债券交易：债券在二级市场的买卖行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 发行人财务状况恶化，无法按时还本付息。
解决办法：及时与发行人沟通，督促其采取措施改善财务状况；必要时，启动违约程序。
2. 担保物价值下降，影响担保效果。
解决办法：要求担保人提供额外担保，或者减少债券发行额度。
3. 第三方中介未履行中介职责。
解决办法：与第三方中介协商解决；如协商不成，可依法向其追责。
五、所有应用场景：
1. 发行人面临财务困境，需要担保人提供担保。
2. 担保人拥有充足资金，愿意为发行人提供担保。
3. 发行人与担保人之间存在长期合作关系。
4. 第三方中介参与债券的发行和交易过程。
5. 债券在二级市场进行交易。
6. 发行人、担保人、第三方中介均为境内外合法注册的企业或机构。