第十五章合同用款估算.doc

第十五章 合同用款估算
15.1 资金流动方案
15.1.1 资金理
为了保证本标段工程的顺利施行必须好建立资金确保工程资金专款专用。资金理的内容：为完本钱标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨付资金专项用于本标段工程建立其详细措施为：
⑴指挥部成立以后尽快在当地开设工程款结算户；
⑵确保本工程资金专款专用不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承当债务等任何其他方式使用根本结算户的资金；
⑶材料、设备等采购业务(包括使用同城转帐支票)时出示购货合同、协议和；在总额超过50万元以上的采购业务时将合同、协议和复印件送当地银行备案；
⑷购置应急材料、设备时可先支付手续但事后必须补备有关资料；向分包支付工程进度款时附业主批准分包的；
⑸向上级缴纳理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工、养老及医疗统筹、工会经费等款项时附上级出具的转帐等有关资料以确保资金专款专用。
15.1.2 资金流动方案
理利用好工程资金是保证该工程按质按完成的重要手段为好用好建立资金施工中将根据初步的形象进度方案编制资金使用流动方案。由劳资财务室根据流动方案监视和理资金的使用确保建立资金专款专用使各项施工理得以正常进展。
15.2 工程用款方案
我结合工程发动预付款及保存金的拘留及归还等专用合同条款规定考虑了提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔等因素各季度合同用款估算详见“表15.2-1 合同用款估算表〞。

图15.2-1 合同用款估算表
：人民币千元
开工后时间〔月〕
人估计
分
累计
金额
百分率〔〕
金额
百分率〔〕
0-3
2079226
10
2079226
10
4-6
11045
5
3183815
15
7-9
11045
5
4288404
21
10-12
11045
5
5392993
26
13-15
11045
5
97583
31
16-18
11045
5
7602172
37
19-21
11045
5
8706761
42
22-24
11045
5
9811350
47
25-27
11045
5
10915939
53
28-30
11045
5
12021528
58
31-33
11045
5
13125117
63
34-36
11045
5
14229706
68
37-39
11045
5
15334295
74
40-42
11045
5
138884
79
43-45
11045
5
17543473
84
46-48
11045
5
188062
90
49-51
11045
5
19752651
95
质量保修
1039613
5
207922
100
小计
207922
100

注：①该表应根据施工组织设计要求编制。
②人估计用款金额应以根本费率计算不考虑价风格整等费用但应考虑发动预付款及质量保证金的拘留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。