财务部管理职责及岗位工作职责.doc

财务部管理职责
财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：
1． 严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2． 制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。
3． 制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。
4． 及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。
5． 建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。
6． 办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。
7． 参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。
8． 监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。
9． 协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协调工作。协助内、外审计工作。
10． 报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。
11． 定期按规定整理、保管项目部的会计档案。
12． 完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责
财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下：
一、 财务经理
对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作内容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下：
1． 严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2． 主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
3． 拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。
4． 组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。
5． 主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规范资金使用。
6． 审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
7． 参与项目部经济合同的审查会签，并监督执行。审议项目部涉及财务收支的各种方案，提出建议和措施。
8． 协调处理项目部内部相关部门业务，同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作。
9． 负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价。
10． 负责财务电算化体系建设及推进。
11． 完成领导交办的其他工作任务。
二、 会计主管
对财务经理负责，其岗位主要工作内容有：会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管。具体岗位职责如下：
1． 严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度，认真履行本职工作。
2． 审核业务原始凭证，编制项目部会计凭证，准确核算，按要求及时编制各项财务、统计报告。
3． 办理项目部资金收支结算申请。
4． 负责项目部资金账户的管理及维护，定期编制银行存款余额调节表。
5． 按时申报纳税，建立税务管理台帐。
6． 负责财务、统计软件的维护，处理电算化相关事宜。
7． 保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料。
8． 装订及保管会计凭证、账簿和会计报表。
9． 协助内、外审计工作。
10． 完成财务部经理临时交办的其他工作任务。

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