网上报销系统操作实训.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版标题样式,*,1,中科院ARP项目用户培训 网上报销系统操作培训,项目组：中科院ARP项目组,日 期：年4月21日,网上报销系统操作实训,第1页,讲师自我介绍,姓 名：孙健英,角 色：关键团体中央支持组,电子邮件：jysun,网上报销系统操作实训,第2页,课程内容安排,第一单元：,ARP所级系统总体概览,第二单元,：,网上报销方案总体概览,第三单元,：,详细业务处理方案,网上报销系统操作实训,第3页,课程内容安排,第一单元：,ARP所级,系统总体概览,第二单元,：网上报销方案总体概览,第三单元：详细业务处理方案,网上报销系统操作实训,第4页,ARP系统总体概览,ARP所级系统包含以下子系统：,科研项目管理系统,所级预算编制系统,网上报销管理系统,综合财务管理系统,装备计划管理系统,科研条件管理系统,人力资源与薪酬管理系统,电子政务管理系统,网上报销系统操作实训,第5页,ARP所级系统业务集成图,网上报销系统操作实训,第6页,课程内容安排,第一单元：,ARP所级,系统总体概览,第二单元,：,标准化方案总体概览,第三单元,：详细业务处理方案,网上报销系统操作实训,第7页,标准化方案整体设计思绪,标准化方案整体设计思绪：,表达中科院业务特点和管理思想,规范院属各单位报销管理行为，统一报销单、借款单格式。,提升财务部门工作效率，节约报销人员工作时间，实现员工报销网络化。,网上报销与ERP应付、总帐、资产模块都有接口，数据归口规范管理。,网上报销系统操作实训,第8页,网上报销管理,网上报销管理系统功效概览,借款管理,网上报销系统,确定,网上报销,管理,业,务条,款与,规则,管理规范,金额已知,代理借款,金额已知,自行借款,委托报销,10种报销单,财务审核,固定资产审批及转固,资产部门审批,ARP系统资产管理模块,金额未知,代理借款,金额未知,自行借款,领导手工签批,责任人审批,应付管理模块,总帐管理模块,网上报销系统操作实训,第9页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第10页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第11页,借款管理业务处理方案,借款管理包含,金额已知自行借款,金额已知代理借款,金额未知自行借款,金额未知代理借款,网上报销系统操作实训,第12页,流水号4,日期2,借款基本要素,借款事由,借款类别,支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票,借款金额,帐套,子课题帐号,借款日期,借款流水号编码规则,如：JYZ0506030002,借款管理金额已知自行借款,方案关键点(一),月份2,年度2,金额已知借款缩写3,DYD-借款类别,网上报销系统操作实训,第13页,借款管理金额已知自行借款,系统功效实现,增加借款单,填写借款相关信息,依据子课题当前可用资金余额校验借款金额,借款信息查询,借款信息删除,打印借款单、提交领导手工审批,网上报销系统操作实训,第14页,借款管理金额未知代理借款,方案关键点（一）,借款人属性,委托人姓名,委托借款限额,代理人姓名,代理人所在部门,代理人联络电话,借款流水号编码规则,如：JWD0505250006,流水号4,日期2,月份2,年度2,金额未知借款缩写3,网上报销系统操作实训,第15页,借款管理金额未知代理借款,方案关键点（二）,借款基本信息,借款事由,借款类别,借款限额,受款单位全称,受款单位帐号,受款单位开户行,帐套,子课题帐号,借款日期,网上报销系统操作实训,第16页,借款管理金额未知代理借款,系统功效实现,委托人填写授权信息,代理人处理授权统计,代理人增加借款单,依据子课题当前可用资金余额校验借款金额,依据授权代理条件校验数据,借款信息查询,借款信息导出,借款单打印、提交领导手工审批,网上报销系统操作实训,第17页,第三单元：,详细业务处理方案,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第18页,报销管理业务处理方案,包含10种惯用报销单和普通报销单,差旅费报销单,交通费报销单,办公费报销单,招待费报销单,维修费报销单,劳务费报销单,离退休人员经费,固定资产,材料（消耗品）,普通报销单,委托报销为代理人代替委托人进行报销，报销类型为以上10种报销单,网上报销系统操作实训,第19页,流水号4,日期2,报销管理,差旅费报销方案关键点(一),报销流水号编码规则,如：BCC0506130001,报销人属性,报销人姓名,员工编号,报销人所在部门,报销人联络电话,报销人邮箱,月份2,年度2,差旅费报销缩写3,网上报销系统操作实训,第20页,报销管理,差旅费报销方案关键点(二),报销信息,报销事由,原始单据张数,帐套：,科研业务帐套、大科学工程业务帐套,单据要素,出差类别,人员级别,开始日期,结束日期,住宿费,在途补助,其它补助,子课题号,结算方式,现金、银行卡、支票、汇款、汇票、部分核销,DYD-出差类别,申请人在差旅费报销时选择出差类别,如：普通出差、,高山出差、食宿自理出差,DYD-人员级别,各所依据人员属性定制不一样人员级别,差旅费报销时选择不一样人员级别指定不一样住宿标准、出差补助等信息,DYD-住宿标准,各所依据人员级别定制不一样住宿标准,差旅费报销时依据后台设定标准校验住宿费是否超限,DYD-出差补助,各所依据不一样人员级别、出差类别定制不一样出差补助标准,差旅费报销时依据后台设定标准校验出差补助是否超限,网上报销系统操作实训,第21页,报销管理差旅费报销系统功效实现,增加报销单,填写报销相关信息,依据报销单据统计自动计算报销累计,依据报销累计和核销借款金额自动计算应领款/应退款金额,和并同类项统计报销金额是否超出对应子课题可用资金余额,报销信息查询,报销信息导出,报销单打印、手工提交领导审批,网上报销系统操作实训,第22页,流水号4,日期2,月份2,年度2,固定资产报销缩写3,报销管理,固定资产报销方案关键点(一),报销流水号编码规则（BZC060001）,报销人属性,报销人姓名,员工编号,报销人所在部门,报销人联络电话,报销人邮箱,网上报销系统操作实训,第23页,报销管理固定资产报销方案关键点(二),报销信息,报销事由,原始单据张数,帐套：,科研业务帐套、大科学工程业务帐套,单据要素,资产名称,资产分类：,资产大类（四位编码由院制订并统一）、资产小类（两位编码由院制订并统一）、,备用类（二位编码由研究所备用，默认00）,资产取得方式：,政府集中采购、部门集中采购、自行采购、自行研制等等,资产用途：,科研用、非科研用,设备总值：,设备单价*数量+其它费用,启用日期,使用部门,子课题帐号,网上报销系统操作实训,第24页,报销管理,固定资产报销 系统功效实现,增加固定资产报销单,填写报销相关信息和固定资产明细信息,提供普通转固和研发/采购转固两种转固类型,由一至多个课题本共同分摊固定资产报销金额,依据报销单据统计自动计算报销累计,和并同类项统计报销金额是否超出对应子课题可用资金余额,报销信息查询,报销信息导出,报销单打印、手工提交领导审批,网上报销系统操作实训,第25页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,网上报销总体概览,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第26页,领导审批业务处理方案,因为现在所级数字署名还未实施，依据院标准化会议精神网上报销领导审批暂时仍沿用领导手工签字方式,报销人将借款单/报销单打印后提交领导手工签字,领导手工审批经过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核,网上报销系统操作实训,第27页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,网上报销总体概览,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第28页,固定资产审批及转固业务处理方案,报销人报销固定资产需要填写资产详细信息,申请人打印固定资产报销单、入库领用单(三联)后提交资产部门进行审批,资产人员对资产进行审批，填写入库单号及资产标签号,系统自动校验入库单号、资产标签号唯一性,系统自动校验资产启用日期是否在资产打开期间内,审核经过后提交报销数据至财务审核,财务审核经过后进行资产转固处理，将资产数据与ARP资产模块进行交互,网上报销系统操作实训,第29页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,网上报销总体概览,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第30页,财务审核业务处理方案,财务人员对报销人提交报销单与原始单据进行审核,填写财务审核金额，若财务审核金额与报销人提请金额不一致，则财务驳回，报销人修改报销信息后重新提交。,若审核经过，财务人员添加报销信息所属借方会计科目、贷方会计科目将报销单维护完整。,预付款发票、核销借款标准发票信息导入ARP应付模块,未核销借款标准发票依据后台设定接口导出方式数据导入ARP总帐模块或应付模块，处理其它后续工作。,网上报销系统操作实训,第31页,财务审核方案关键点（一）,借款财务审核分类,金额已知借款审核,金额未知借款审核,支票号录入,报销财务审核分类,差旅费,劳务费,离退休人员经费,固定资产,材料消耗品费10种报销单,网上报销系统操作实训,第32页,借款财务审核方案关键点（二）,金额已知借款审核,审核原始单据和网上单据是否一致,指定所共用课题实际核实帐号,指定借方会计科目,财务审核经过后降低可用资金余额,支票号录入,导入ERP应付模块进行后续业务处理,金额未知借款审核,审核原始单据和网上单据是否一致,指定所共用课题实际核实帐号,支票号录入,对于借款人未使用并退回支票，财务人员能够对借款统计进行作废处理,依据银行对帐单确定支票实际支出金额，并指定借款借方会计科目,财务确定金额后降低可用资金余额,导入ERP应付模块进行后续业务处理,网上报销系统操作实训,第33页,报销单财务审核方案关键点（三）,报销单财务审核,审核原始单据和网上单据是否一致,审核报销人提请报销金额，填写财务核定金额,指定所共用课题实际核实帐号,指定报销单据借方会计科目,财务审核经过后降低可用资金余额,核销借款报销单：直接导入ERP应付模块进行后续业务处理,未核销借款报销单：依据后台接口开关设定,应付模块：与核销借款报销单处理一致,总帐模块：指定报销单贷方会计科目、贷方说明、使用期等信息。,网上报销系统操作实训,第34页,导入ERP总账或应付模块,在ERP中提交相关请求，才能使网上报销数据导入,CAS所级接口总帐凭证导入,CAS网上报销应付发票导入主程序,CAS网上报销预付发票导入主程序,CAS借款冲凭信息主程序,网上报销系统操作实训,第35页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,网上报销总体概览,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第36页,授权代理业务处理方案,委,托人填写授权申请单，指定代理人、代理类别等信息。,代理人查看授权委托信息，可执行同意或驳回操作,委托人对每一条授权信息均可查询代理人执行单据操作及操作统计信息,网上报销系统操作实训,第37页,授权代理方案关键点,授权要素,授权人,授权日期,代理人,代理类别,使用期,代理限额(委托借款),委托理由,代理,代理人可对授权信息执行接收或驳回操作。,代理日志,对每一条授权信息代理人执行代理操作后都可查询历史单据操作统计。,网上报销系统操作实训,第38页,授权子课题方案关键点,授权要素,授权人,授权日期,授权类别,使用期,委托理由,添加授权子课题,撤消授权、恢复授权,对每一条授权中统计能够撤消授权,撤消授权后能够恢复授权,网上报销系统操作实训,第39页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,网上报销总体概览,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第40页,课题本会计科目关系维护,注：1.选择子课题名称。,2.选择会计科目。,3.创建关联关系以提升财务人员工作效率。,路径：基础设置基础数据维护课题本会计科目关系维护,课题本会计科目关系维护,DYD-子课题与会计科目关系,子课题实际为,PA中真实课题+财务用虚拟课题。,需手工确定对应5开头1或2级科目。,网上报销系统操作实训,第41页,借款科目维护,路径：基础设置基础数据维护借款科目维护,借款科目维护,注：1.选择一级会计科目。,2.指定一级会计科目为启用或禁用状态。,3.借款财务审核指定借方会计科目时，显示全部状态为启用一级会计科目及其子目。,DYD-借款科目维护,选择是否使用即可，没有使用将1改为0.,普通不需要调整。,网上报销系统操作实训,第42页,报销科目过滤设定,路径：基础设置基础数据维护报销科目过滤设定,报销科目过滤设定,注：1.选择报销单类别。,2.依据报销单类别指定固定过滤三、四级会计科目编码。,3.列表页面显示固定过滤三四级会计科目名称和编码。,DYD-报销科目过滤设定,在填写报销单中列出报销科目时筛选条件。,按院标准科目表，普通不需要调整或日后再调整。,网上报销系统操作实训,第43页,接口开关设定,注：1.选择直接支付报销单接口导出方式。,2.假如导入ERP总帐模块定制报销单贷方会计科目选择范围。,路径：基础设置基础类别维护接口开关设定,接口开关设定,网上报销系统操作实训,第44页,报销单信息维护,注：1.选择报销单类别:差旅费、招待费、劳务费等等。,2.是否显示借款。,3.此种报销是否能够委托。,路径：基础设置基础类别维护报销单类别,报销单类别信息录入,网上报销系统操作实训,第45页,第三单元：,详细业务处理方案,详细业务功效处理方案包含以下几个方面：,网上报销总体概览,借款单录入,报销单录入,领导审批,固定资产审批及转固,财务审核,授权代理,基础设置,打印模版,网上报销系统操作实训,第46页,打印模版,路径：打印模版打印模版定额借款单,定额借款单打印模版,网上报销系统操作实训,第47页,打印模版,路径：打印模版打印模版差旅费报销单,差旅费报销单打印模版,网上报销系统操作实训,第48页,小结,学完本课后，已经能够完成以下工作：,描述网上报销模块标准化标准、依据和目标,描述网上报销模块整体设计思绪,描述网上报销模块基本功效实现,描述网上报销模块标准化管理规范,描述网上报销模块标准化业务管理流程,网上报销系统操作实训,第49页,请提出您宝贵意见！,-,中科院ARP中央支持组,谢谢,!,网上报销系统操作实训,第50页,