作业流程供应商帐款管理.docx

作业流程供应商帐款管理

发票治理作业流程 2
帐款处理作业流程 3

发票治理作业流程

岗位 作业流程 系统单据 手工单据

发票接收
发票〔出〕

发票录入
发票〔入〕

是否差异？

差异处理

是否同意？

发票确认

发票退回

发票〔出〕

帐款处理

帐款处理作业流程

岗位 作业流程 系统单据 手工单据

产生供应商帐款
系统

列印当期帐款表
供应商应对帐款明细〔出〕
供应商应对帐款汇总〔出〕

帐款处理

N

押/解款？

Y

押/解款

系统冲帐
供应商已付帐款明细〔出〕
供应商已付帐款汇总〔出〕