生产企业仓库管理制度-材料、工具与成品仓库管理办法.doc

仓库管理制度

一、 管理职能
1. 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2. 维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
二、 适用范围
本制度适用于本公司所有储存物资的管理。
三、程序
1物资的入库
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常状况，如果发现有异常时应马上通知采购或实际收货人，依据采购或实际收货人要求进行处理.
货物卸车后放在待检区，依据随货清单及采购订单具体检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，关于超出我司要求送货数量的物料，仓库有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，仓库应通知相关部门及时处理。
1.3 仓库将物资盘点清楚后，质检部工程师应对货品的质量进行验收。对有质量质量问题的物品，通知相关部门及时处理。
1.4 对检验合格的物品，由收货员开具入库单，并收质检部工程师签字准予入库，，并及时挂上标识卡。登记标识卡时必需登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。
入库结束后，依据入库单及时登记保管账，入库单一式三联，包括存根联、记账联、财务联，将财务联与货物发票一同送交财务部。
2. 物资的保管
2.1依据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐〞、“三清〞、“十防〞。
2.2“二齐〞：库容整齐，堆放整齐；
2.3“三清〞：数量、规格、材质等标识清楚；
“十防〞：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则：必需做到过目见数，检点方便，成行成列，洁净整齐。
对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采用防护安全措施。
库存物资应做到帐、卡、物三相符，强化盘点工作，月结、年终盘点相结合。
及时完善和更新仓库库位管理工作，确保所有物资库位的准确性。
2.9强化仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未通过批准，无关人员一律不得进入仓库。
仓库库房应明亮、通风、干燥。
仓库严禁烟火，未通过批准，禁止在仓库内进行明火作业，如必需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3．物料的出库
物资的发放，必需持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单〞、“退货单〞、“委外加工单〞等。
3.2 车间因报废或其他原因必需要进行零星领料的，由车间领料人员填写领料单，领料单上必需有名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，递交仓管员领料，仓管员发料时登记“标识卡〞，领料结束后依据领料单及时登记保管账，将领料单的财务联按生产任务单号归类，月末结账前同车间对账结束后，送交公司财务部。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4 物资的发放必需保持先进先出的原则，有特别要求除外。
4．车间退料
间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单〞给相关部门评审,判定为来料不良的，由车间填写退料单，单据上必需填写：物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员盘点好量后签字，不良品放到退货区。
退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。
5．物料的报废
仓库内原材料因技术工程变更、保质期、自然灾害等原因必需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理
5.2 车间生产过程中造成的报废的由车间主任填写报废单，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料移到报废品区统一处理。
5.3 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6. 物料报警
当物料库存数量为零或库存量较少时，仓管员库存物料的帐卡物进行确认，无异议后由仓管员以文件形式通知生产部和采购部。
四、半成品的管理
1. 生产部门完成的半成品经检验合格后,填写半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必需有半成品代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行盘点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，挂上“标识卡〞。
2. 半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程。
3. 半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理
1. 成品的入库
生产部门完成的成品经检验合格后,填写成品入库单到仓库办理入库，入库单上必需有成品代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行盘点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，挂上“标识卡〞。
2. 成品的出库
2.1由销售部门开出“出库单〞，出库单上必需清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。
3. 半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程。
六、工具类的管理
1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必需以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
2.工具的领用必需有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。
七、物资的盘点
1.月对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以确保帐、物、卡三相符。
2. 仓库可依据实际状况采纳不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点等。
3. 仓库对盘点状况，必需做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改善措施并组织实施。
4. 对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必需经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
九、物资的帐务
1. 入库单、出库单、领料单一式三联，包括存根联、仓库记账联、财务记账联。
2. 仓库记账与收、发货人员应分设。
3. 每次收、发货后及时登记保管账，做到日清月结，每个工作日结束前向生产计划部报送“库存结余表〞。
4. 每月结账日同生产部门核对领料状况、半成品、成品入库状况，同销售部门核对成品出库数量，核对无误后报表送交财务部。
5. 妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必需定期备份(由系统管理员实施)。

辽宁卓异装备制造
2011年7月18日

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