物业管理度预算.docx

一、序言
为保障 小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特 提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。
二、管理档次
拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水 准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、 “网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制 度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。
三、管理标准
物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行 管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。
除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它 服务工作，使物业管理上档次。
四、管理收入预算
1、项目总建筑面积：96,478.77平方米
其中占地面积为：27,798.88平方米
绿化面积为：6,192平方米
2、小区面积分布：
住宅部分（可收管理费面积）：89,819.66平方米
商业部分：7,119.76平方米
停车场停车位：420个（地面）
:270个（地下）
3、预算收入：
（1）住宅：按每月1.50元/收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条 例，空置物业的管理费需按全额标准收取）
每月物管费收入：89,819.66 x 1.50元/ = 元
（2）商业：暂按每月3.元/收取物业管理费，公共水电费另外分摊
每月物管费收入：7,119.76 X 3.元/ = 元
（3）停车场：停车位按40元/个•月收取车位服务费（车位管理费）
（备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变 动。）
每月物管收入为：690 x 40.0元/个=元
管理费收入合计： 元
注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。
五、管理支出预算
物业日常管理费的项目包括:
序号
项目
费用金额（人民币元/月）
整个小区
住宅
商业
停车场
1
管理服务人员工资福利
95,059
69,393
11,407
14,259
2
流动人调配费
342
250
44
48
3
保安管理费
6
438
78
84
4
公共设施运行及保养费
4,0
2,920
560
520
5
绿化费
4,0
3,0
1,0
0
6
清洁卫生消杀费
30,725
22,429
3,994
4,301
7
办公费
10,383
7,580
1,454
1,350
8
折旧费
1,667
1,217
233
217
9
保险费
8,1
2,625
875
4,6
10
其他
4,646
3,296
589
761
11
营业税金
8,596
6,091
1,098
1,408
12
管理人酬金
0
0
0
0

13总支出
--"附：可收物业管理费面
积
15物业管理成本
168,118119,237
86,79379,615
21,33327,548
7,178690个停车位
1.502.9739.92
16 预算收入
17 管理处收支平衡情况
168,557119,42221,535
439185202
27,6
52

六、物业日常管理开支明细
I、整个项目管理成本明细:
⑴
管理服务人员工资福利
职位
编制月均工资（元）
每月开支预算（元）
⑴
管理处经理
1 人6,0
6,0

行政助理兼秘书
1 人2,0
2,0

小计
8,0
⑵
客户服务部

物业主任
1 人3,0
3,0

客户服务助理
2人2,0
4,0

物业助理
1人2,0
2,0

安管队长
1人2,2
2,2

安管领班
3 人1,7
5,1

安管员
21 人1,5
31,5

小计
47,8
⑶
工程部

工程主管
1 人3,0
3,0

技术员
4 人1,6
6,4

小计
9,4
⑷
财务部

主管/会计
1 人3,0
3,0

出纳
1人2,0
2,0

小计
5,0

每月管理服务人员工资预算为
70,2
⑸
社会保险及医疗津贴（12.86%）
9,028
⑹
住房公积金（5%）

3,510
⑺
年终奖金（双薪，
平均值每月）
5,850
⑻
其它国家规定及福利｛（1）-（3）｝x8%
1,471
⑼
其他（新劳动合同法规定员工离职补偿）
5,850

小计95,059

说明：员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。
(II) 流动人调配费
说明：根据《广东省物价局、财政厅》文件(粤价[24] 334号)，管理处必须按规定每年缴交流动 人员用工调配费方予以年审。标准为每人每月9元。
流动人调配费342
小计 342
(III) 保安管理费
说明：根据《广东省保安服务管理条例实施细则》管理处需按照每人每月 元人民币标准缴交保安 管理费。按人的标准缴纳。
保安管理费6
小计 6
(IV) 公共设施运行及保养费
说明：1、机电设备首年免保，维保费用从保修期满后计。
2、由于今年物价上涨幅度较大，故维保期满后预计费用应有所增长。
⑴电梯保养维护(为全责保养或保养加材料费)(共27台)0
⑵弱电系统0
⑶消防系统0
⑷给排水系统0
⑸变配电设备0
(6)易耗品2,0
⑺土建、装饰维护2,0
小计4,0
(V) 绿化费每月绿化维护费4,0
(其中3,0元为每月正常支出，1,0元作为节日大堂布置)
小计 4,0
(VI) 清洁卫生消杀费
说明：水池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。
(1)
清洁费（对外承包，含化粪池清 洗）
96,748.77
x0.30 元/ =29,025
⑵
消杀费（城管部门）

1,5
⑶
水池清洗消毒（1年2次）

2 x 6 x 2 - 12=2
⑷
外墙清洗费用（1年1次，首年 免）

0
小计 30, 725

(VII)
(1)
办公费
电话费、通讯费
1,5
(2)
办公用品费
1,0
(3)
差旅费
1,0
(4)
业务应酬费
1,0
(5)
洗涤费
8
(6)
服装费（人均5元）
38 人 x 5 (元/套)-12=1,583
(7)
饮用水
5
(8)
租用宿舍
3,0

小计10,383
（VIII）折旧费
1 0,0 0 0 - 5 - 1 2 = 1, 6 6 7
(IX)
保险费

(1)
物业管理责任险
3,5
(2)
游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险
690 x 80 - 12=4,6

小计 8, 1
(X)
其它（不可预计）按上述支出总额3%
4, 646
(XI)
营业税金

按可销售面积及管理收入计算：
168,557 x 5.1%=8, 596
(XII)
管理人酬金（与发展商协商确定，暂不计）
0
I-XII项每月开支预算总额为:
-、预算分析总结：
I、物业管理成本情况为：
每月开支为：168,118元
每月预算收入为：168,557元
管理处收支平衡情况为：168,557元-168,118元=439元，即每月盈余元。
II、
住宅部分

每月开支预算（元）
1.
管理服务人员工资福利
约占73%
95,059 x 73%=69,393
2.
流动人调配费
约占73%
342 x 73%=250
3.
保安管理费
约占73%
6 x 73%=438
4.
公共设施运行及保养费
约占73%
4,0 x 73%=2,920
5.
绿化费每月绿化维护费
约占75%
4,0 x 75%=3,0
6.
清洁卫生消杀费
约占73%
30,725 x 73%=22,429
7.
办公费
约占73%
10,383 x 73%=7,580
8.
折旧费
约占73%
1,667 x 73%=1,217
9.
保险费（物业管理责任险）
约占75%
3,5 x 75%=2,625
10.
其它（不可预计费用）

[(1)-(9)]x3%=3,296
11.
营业税金

119,422 x 5.1%=6,091
12.
管理人酬金

0
13.
每月开支为

(1)+...(12)=119,237
14.
每月收入为

119,422
15.
管理处收支平衡情况

185

小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余 元，基本可以持平。
III、商业部分

每月开支预算（元）
1.管理服务人员工资福利
约占12%
95,059 x 12%=11,407
2.流动人调配费
约占13%
342 x 13%=44
3.保安管理费
约占13%
6 x 13%=78
4.公共设施运行及保养费
约占14%
4,0 x 14%=560
5.绿化费每月绿化维护费
约占25%
4,0 x 25%=1,0
6.清洁卫生消杀费
约占13%
30,725 x 13%=3,994
7.办公费
约占14%
10,383 x 14%=1,454
8.折旧费
约占14%
1,667 x 14%=233
9.保险费（物业管理责任险）
约占25%
3,5 x 25%=875
10.其它（不可预计费用）

[(1)-(9)]x3%=589
11.营业税金

21,535 x 5.1%=1,098
12.管理人酬金

0
13.每月开支为

(1)+...(12)=21,333
14.每月收入为

21,535
15.管理处收支平衡情况

202

小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余 元，基本可以持平。
每月开支预算
IV、停车场部分
（元）
1.管理服务人员工资福利
约占15%
95,059 x 15%=14,259
2.流动人调配费
约占14%
342 x 14%=48
3.保安管理费
约占14%
6 x 14%=84
4.公共设施运行及保养费
约占13%
4,0 x 13%=520
5.绿化费
可不计
0
6.清洁卫生消杀费
约占14%
30,725 x 14%=4,301
7.办公费
约占13%
10,383 x 13%=1,350
8.这旧费
约占13%
1,667 x 13%=217
9.保险费（停车场责任险等）

4,6
10.其它（不可预计费用）

[(1)-(9)]x3%=761
11.营业税金

27,6 x 5.1%=1,408
12.管理人酬金

0
13.每月开支为

(1)+...(12)=27,548
14.每月收入为

27,6
15.管理处收支平衡情况

52